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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
安妮股份 (002235)
- 10.30
- -0.01-0.10%
休市中 05/22 15:00 (北京)
59.70億總市值-312.12市盈率TTM
10.40最高價9.89最低價50.10萬手成交量10.32今開10.31昨收5.12億成交額9.05%換手率虧損市盈率(靜)5.80億總股本14.3452周最高8.18市淨率57.02億流通值5.1752周最低11.34漲停價5.54億流通股21.60歷史最高9.28跌停價4.95%振幅1.30歷史最低--股息TTM10.22平均價22.43萬手內盤--股息率TTM100股每手26.12萬手外盤
安妮股份 (002235) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.45%1.09億 | -4.71%3.61億 | 20.37%2.96億 | 13.87%1.74億 | 26.46%1.05億 | -7.23%3.79億 | -3.81%2.46億 | -7.60%1.53億 | -3.20%8,314.98萬 | -1.96%4.09億 |
| 收到的稅費返還 | -49.49%1.73萬 | 6,039.12%7.87萬 | -85.33%10.14萬 | 739.42%3.42萬 | --3.42萬 | --1,282.28 | -26.53%69.12萬 | -99.57%4,077.3 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 25.24%1,846.82萬 | -16.65%6,964.82萬 | -66.44%1,681.84萬 | -18.94%1,024.69萬 | -47.96%1,474.58萬 | 124.09%8,355.82萬 | 115.72%5,010.83萬 | 20.31%1,264.06萬 | -27.35%2,833.67萬 | -38.82%3,728.71萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.11%1.27億 | -6.85%4.31億 | 5.46%3.13億 | 11.38%1.84億 | 7.57%1.2億 | 3.75%4.63億 | 6.03%2.97億 | -6.43%1.65億 | -10.74%1.11億 | -7.95%4.46億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 92.61%1.24億 | -2.46%3.13億 | 10.96%2.24億 | -5.29%1.29億 | -12.21%6,413.35萬 | 2.73%3.2億 | 0.23%2.02億 | 5.27%1.37億 | -4.98%7,305.53萬 | -4.43%3.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.19%1,502.09萬 | 0.20%5,407.54萬 | 16.39%3,893.77萬 | 13.53%2,591.42萬 | 4.69%1,375.73萬 | 1.01%5,396.77萬 | -5.48%3,345.41萬 | -7.75%2,282.52萬 | -4.46%1,314.04萬 | -1.31%5,342.65萬 |
| 支付的各項稅費 | 74.94%522.43萬 | 4.26%1,005.83萬 | 18.95%931.69萬 | 14.56%583.13萬 | 5.89%298.63萬 | -35.17%964.7萬 | -42.45%783.24萬 | -48.69%509.02萬 | -50.51%282.03萬 | 3.84%1,488.03萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.46%3,071.57萬 | 76.97%8,395.53萬 | -1.49%2,998.29萬 | -4.37%1,751.63萬 | -15.47%2,968.95萬 | -28.31%4,744.09萬 | 3.19%3,043.71萬 | -7.42%1,831.61萬 | 7.77%3,512.35萬 | 20.69%6,617.2萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 57.81%1.74億 | 6.76%4.61億 | 10.47%3.02億 | -2.30%1.79億 | -10.93%1.11億 | -3.34%4.31億 | -2.26%2.73億 | -0.74%1.83億 | -3.71%1.24億 | -0.73%4.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -604.48%-4,722.94萬 | -194.12%-2,950.91萬 | -53.21%1,090.75萬 | 129.35%521.74萬 | 173.99%936.21萬 | 11,482.51%3,135.19萬 | 22,120.59%2,330.99萬 | -128.18%-1,777.4萬 | -214.39%-1,265.3萬 | -100.79%-27.54萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 212,043.08%10.61億 | 839.80%230.25萬 | --27.5萬 | --2.5萬 | -95.24%50萬 | -45.56%24.5萬 | ---- | ---- | 254.37%1,050.69萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -13.37%497.49萬 | ---- | 22.71%853.98萬 | 13.96%737.38萬 | -6.93%574.28萬 | -42.69%905.48萬 | 93.04%695.94萬 | 130.45%647.04萬 | --617.07萬 | -24.71%1,579.92萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -85.40%1.46萬 | 75.00%408.21萬 | 1,930.79%22.01萬 | 1,763.88%20.2萬 | --10萬 | 145,685.80%233.26萬 | --1.08萬 | --1.08萬 | ---- | -99.87%1,600 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --279.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.58%-3.09萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 283.33%9.2億 | -75.63%1.95億 | 41.05%6.7億 | 11.69%4.3億 | -20.00%2.4億 | -5.45%8.01億 | 15.85%4.75億 | 28.33%3.85億 | 496.70%3億 | -6.99%8.47億 |
| 投資活動現金流入小計 | 276.21%9.25億 | 55.37%12.63億 | 41.24%6.81億 | 11.84%4.38億 | -19.70%2.46億 | -6.93%8.13億 | 16.46%4.82億 | 29.09%3.91億 | 485.12%3.06億 | -7.21%8.73億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -99.59%3.03萬 | 37.00%2,017.26萬 | 102.40%1,450.49萬 | 176.82%1,418.89萬 | 46.06%745.58萬 | 127.78%1,472.42萬 | 1,248.70%716.63萬 | 1,042.72%512.57萬 | 1,264.84%510.45萬 | -57.82%646.43萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 59,660.66%9億 | ---- | ---- | ---- | -13.92%150.64萬 | --300.64萬 | --150.64萬 | ---- | --175萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 227.27%7.2億 | -94.41%5,000萬 | 12.85%6.5億 | -39.78%2.8億 | -37.14%2.2億 | -5.49%8.95億 | -0.17%5.76億 | 14.25%4.65億 | 75.00%3.5億 | 12.74%9.47億 |
| 投資活動現金流出小計 | 216.56%7.2億 | 6.50%9.7億 | 13.36%6.65億 | -37.62%2.94億 | -35.95%2.27億 | -4.60%9.11億 | 1.50%5.86億 | 15.75%4.72億 | 77.22%3.55億 | 11.68%9.55億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,013.18%2.05億 | 396.77%2.92億 | 115.93%1,655.75萬 | 279.24%1.44億 | 137.63%1,841.2萬 | -20.21%-9,849.97萬 | 36.41%-1.04億 | 23.07%-8,015.09萬 | 66.95%-4,893.38萬 | -195.50%-8,193.74萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -54.29%80萬 | --500萬 | 233.33%500萬 | --500萬 | --175萬 | ---- | --150萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -83.33%2,000萬 | -87.50%1,000萬 | -87.50%1,000萬 | ---- | 0.00%1.2億 | 0.00%8,000萬 | 60.00%8,000萬 | 150.00%5,000萬 | 9.14%1.2億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,583.53萬 | --1,598.14萬 | --1,598.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -54.29%80萬 | -49.30%6,083.53萬 | -61.99%3,098.14萬 | -61.27%3,098.14萬 | -96.50%175萬 | 0.00%1.2億 | 1.88%8,150萬 | 60.00%8,000萬 | 150.00%5,000萬 | 9.14%1.2億 |
| 償還債務支付的現金 | -80.00%1,000萬 | -41.67%7,000萬 | -45.45%6,000萬 | -25.00%6,000萬 | 0.00%5,000萬 | 9.14%1.2億 | 83.33%1.1億 | 166.67%8,000萬 | 66.67%5,000萬 | -32.96%1.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -67.87%45.53萬 | -62.77%44.12萬 | -53.74%39.25萬 | -20.91%33.55萬 | -19.84%141.68萬 | -7.83%118.49萬 | 14.80%84.85萬 | 18.71%42.43萬 | -26.71%176.75萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -78.91%50.8萬 | ---- | ---- | ---- | -24.36%240.84萬 | ---- | ---- | ---- | -84.03%318.42萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -80.13%1,000萬 | -42.69%7,096.32萬 | -45.64%6,044.12萬 | -25.30%6,039.25萬 | -0.18%5,033.55萬 | 7.77%1.24億 | 81.42%1.11億 | 163.02%8,084.85萬 | 66.10%5,042.43萬 | -38.34%1.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 81.06%-920萬 | -164.76%-1,012.79萬 | 0.76%-2,945.97萬 | -3,366.26%-2,941.11萬 | -11,352.10%-4,858.55萬 | -175.03%-382.53萬 | -258.62%-2,968.49萬 | -104.41%-84.85萬 | 95.90%-42.43萬 | 106.67%509.83萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -154.17%-3.74萬 | 938.79%15.99萬 | 399.34%18.19萬 | 394.27%9.11萬 | 87.81%-1.47萬 | 115.08%1.54萬 | -39.92%-6.08萬 | 67.19%-3.1萬 | 48.22%-12.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 816.83%1.49億 | 455.89%2.53億 | 98.34%-183.49萬 | 221.06%1.2億 | 66.60%-2,072.04萬 | 8.09%-7,098.77萬 | 23.79%-1.1億 | -6.54%-9,883.42萬 | 61.83%-6,204.19萬 | -274.92%-7,723.52萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 201.10%3.78億 | -36.10%1.26億 | -36.10%1.26億 | -36.10%1.26億 | -36.10%1.26億 | -28.20%1.97億 | -28.20%1.97億 | -28.20%1.97億 | -28.20%1.97億 | 19.22%2.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 402.15%5.27億 | 201.10%3.78億 | 43.45%1.24億 | 150.84%2.45億 | -22.04%1.05億 | -36.10%1.26億 | -33.15%8,629.95萬 | -46.00%9,778.25萬 | 20.88%1.35億 | -28.20%1.97億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
