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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
歌爾股份 (002241)
- 30.70
- -0.14-0.45%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
1088.51億總市值37.44市盈率TTM
31.06最高價30.31最低價147.73萬手成交量30.80今開30.84昨收45.40億成交額4.71%換手率40.82市盈率(靜)35.46億總股本40.5352周最高3.09市淨率963.51億流通值16.8252周最低33.92漲停價31.38億流通股57.59歷史最高27.76跌停價2.43%振幅-0.91歷史最低0.30股息TTM30.73平均價72.26萬手內盤0.98%股息率TTM100股每手68.04萬手外盤
歌爾股份 (002241) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.61%546.94億 | -4.88%353.9億 | -2.77%210億 | 9.90%834.45億 | 6.90%573.36億 | 3.55%372.07億 | 9.46%215.97億 | -13.58%759.3億 | -12.36%536.37億 | -15.37%359.31億 |
| 收到的稅費返還 | 54.70%17.81億 | 24.28%9.55億 | 23.76%5.37億 | -31.50%15.49億 | -26.07%11.51億 | -8.50%7.68億 | -18.33%4.34億 | -28.81%22.62億 | -29.20%15.57億 | -44.87%8.4億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 51.45%15.17億 | 7.79%8.76億 | 3.62%4.46億 | 4.67%20.67億 | -43.84%10.02億 | -43.88%8.13億 | 1.25%4.31億 | 2.66%19.75億 | -5.38%17.84億 | 6.33%14.48億 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.52%579.91億 | -4.04%372.2億 | -2.13%219.83億 | 8.60%870.62億 | 4.41%594.88億 | 1.49%387.88億 | 8.58%224.62億 | -13.76%801.67億 | -12.73%569.78億 | -15.71%382.19億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.24%451.97億 | -6.73%283.2億 | -4.86%167.67億 | 15.09%679.88億 | 9.24%476.99億 | 2.77%303.65億 | 4.75%176.24億 | -16.70%590.72億 | -15.54%436.65億 | -12.76%295.47億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.60%80.75億 | 15.18%50.33億 | 13.22%28.42億 | -0.56%87.27億 | -3.08%66.41億 | 5.53%43.69億 | 6.52%25.1億 | -3.01%87.76億 | 2.68%68.52億 | -5.90%41.4億 |
| 支付的各項稅費 | 7.36%5.42億 | 12.42%4.13億 | 31.44%2.54億 | -29.59%6.47億 | -30.60%5.05億 | -36.79%3.67億 | -54.12%1.94億 | 10.01%9.19億 | 10.22%7.27億 | 16.79%5.81億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 36.21%27.02億 | 30.69%15.84億 | -2.84%5.82億 | 7.75%34.99億 | -14.93%19.84億 | -34.45%12.12億 | -36.86%5.99億 | -15.59%32.48億 | -13.42%23.32億 | -6.94%18.49億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.55%565.16億 | -2.65%353.5億 | -2.30%204.47億 | 12.28%808.61億 | 6.07%568.28億 | 0.55%363.14億 | 1.82%209.27億 | -14.92%720.15億 | -13.20%535.76億 | -11.38%361.17億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -44.56%14.75億 | -24.38%18.71億 | 0.13%15.36億 | -23.94%62億 | -21.79%26.6億 | 17.69%24.74億 | 1,042.72%15.35億 | -1.99%81.52億 | -4.47%34.01億 | -54.19%21.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 131.31%247.47億 | 298.10%130.85億 | 1,783.92%57.5億 | 220.78%148.67億 | 223.89%106.98億 | 78.67%32.87億 | -37.64%3.05億 | 336.83%46.34億 | 318.63%33.03億 | 848.82%18.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 84.22%8,811.34萬 | 90.68%5,553.2萬 | 188.98%1,808.82萬 | 26.70%7,702.31萬 | 6.64%4,783.15萬 | 74.70%2,912.32萬 | -16.50%625.94萬 | 548.72%6,079.39萬 | -74.02%4,485.28萬 | -90.26%1,667.02萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -75.77%2.62億 | -79.64%1.37億 | -73.56%1.08億 | 241.80%13.22億 | 336.18%10.82億 | 251.35%6.72億 | 11,805.13%4.1億 | 680.86%3.87億 | 898.00%2.48億 | 902.99%1.91億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --677.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 582.74%220.5萬 | --220.5萬 | --220.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -67.96%440.58萬 | -75.66%321.72萬 | ---- | -74.57%2,815.05萬 | -54.13%1,375.26萬 | -51.31%1,321.82萬 | -8.24%1,320.48萬 | 411.20%1.11億 | 45.86%2,998.07萬 | 76.88%2,714.61萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 112.03%251.08億 | 231.91%132.81億 | 699.68%58.77億 | 213.65%162.94億 | 226.39%118.42億 | 92.65%40.01億 | 42.15%7.35億 | 354.98%51.95億 | 260.26%36.28億 | 419.99%20.77億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 45.47%42.97億 | 45.02%28.72億 | 46.71%14.23億 | -47.70%36.34億 | -45.48%29.54億 | -46.67%19.8億 | -43.75%9.7億 | -14.10%69.5億 | -17.01%54.18億 | -15.83%37.13億 |
| 投資支付的現金 | 111.71%299.82億 | 246.75%163.54億 | 2,505.08%76.52億 | 237.73%178.93億 | 186.13%141.62億 | 26.33%47.16億 | -86.83%2.94億 | 150.10%52.98億 | 359.43%49.49億 | 336.31%37.33億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.58億 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --4,163.85萬 | ---- | ---- | -83.52%1,200萬 | ---- | ---- | ---- | 602.54%7,280.67萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 100.52%343.2億 | 187.09%192.26億 | 618.12%90.75億 | 68.56%215.4億 | 65.09%171.15億 | -10.07%66.97億 | -68.04%12.64億 | 25.05%127.78億 | 36.31%103.67億 | 41.38%74.47億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -74.68%-92.12億 | -120.56%-59.45億 | -504.79%-31.98億 | 30.82%-52.46億 | 21.75%-52.74億 | 49.80%-26.95億 | 84.62%-5.29億 | 16.45%-75.83億 | -2.13%-67.39億 | -10.31%-53.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 78,245.12%12.13億 | --3.76億 | --8,468.43萬 | --12.6億 | --154.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --2.81億 | --2.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | --10億 | --10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 37.89%300.63億 | 43.02%205.87億 | 52.67%117.56億 | 8.92%278.55億 | 3.16%218.02億 | -6.13%143.95億 | 2.73%77.01億 | -10.72%255.74億 | -10.87%211.34億 | -1.56%153.35億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 117.72%74.41億 | 83.86%50.82億 | 93.87%36.36億 | 31.12%45.96億 | 31.62%34.18億 | 54.85%27.64億 | 58.89%18.76億 | 30.59%35.05億 | 61.93%25.96億 | 41.50%17.85億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 57.47%397.16億 | 57.62%270.46億 | 61.62%154.77億 | 15.93%337.11億 | 6.28%252.22億 | 0.22%171.59億 | 10.37%95.76億 | -8.33%290.79億 | -7.87%237.31億 | 0.04%171.2億 |
| 償還債務支付的現金 | 32.73%235.95億 | 23.51%158.85億 | 14.11%71.78億 | 15.69%269.75億 | -1.49%177.77億 | 0.33%128.62億 | 12.48%62.91億 | -8.37%233.16億 | -2.71%180.47億 | -5.04%128.19億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.45%7.95億 | 11.06%6.78億 | -41.91%4,849.04萬 | 63.35%13.67億 | 29.34%8.59億 | 6.92%6.11億 | -8.60%8,347.42萬 | -12.21%8.37億 | -24.02%6.64億 | -29.96%5.71億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -6.21%48.69億 | 8.84%33.33億 | -15.33%17.65億 | 143.06%76.59億 | 128.74%51.91億 | 115.06%30.62億 | 258.47%20.85億 | -4.94%31.51億 | 20.16%22.69億 | 22.20%14.24億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 22.80%292.6億 | 20.33%198.97億 | 6.30%89.91億 | 31.85%360.02億 | 13.57%238.27億 | 11.61%165.35億 | 35.00%84.59億 | -8.11%273.04億 | -1.56%209.8億 | -4.30%148.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 650.06%104.57億 | 1,045.47%71.5億 | 480.32%64.86億 | -229.06%-22.9億 | -49.31%13.94億 | -72.93%6.24億 | -53.65%11.18億 | -11.61%17.74億 | -38.12%27.5億 | 41.20%23.06億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -53.98%-1.09億 | 79.80%3,773.82萬 | 18.01%-403.25萬 | -367.83%-2,612.03萬 | -292.07%-7,098.32萬 | -86.23%2,098.95萬 | 93.08%-491.81萬 | -97.65%975.25萬 | -93.21%3,695.7萬 | -30.48%1.52億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 302.25%26.1億 | 634.72%31.13億 | 127.53%48.2億 | -157.88%-13.62億 | -134.42%-12.91億 | 152.36%4.24億 | 319.94%21.18億 | 41.55%23.53億 | -128.22%-5.51億 | -151.44%-8.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.35%117.91億 | -10.35%117.91億 | -10.35%117.91億 | 21.78%131.53億 | 21.78%131.53億 | 21.78%131.53億 | 21.78%131.53億 | 18.19%108億 | 18.19%108億 | 18.19%108億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 21.40%144.01億 | 9.78%149.04億 | 8.77%166.11億 | -10.35%117.91億 | 15.73%118.62億 | 35.89%135.76億 | 55.24%152.71億 | 21.78%131.53億 | -7.57%102.49億 | -6.73%99.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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