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4
快手-W
01024
5
攜程集團-S
09961
滬深市場個股詳情
聚力文化 (002247)
- 2.87
- +0.02+0.70%
未開盤 01/12 15:00 (北京)
24.42億總市值61.06市盈率TTM
2.88最高價2.82最低價20.95萬手成交量2.86今開2.85昨收5970.95萬成交額3.26%換手率11.21市盈率(靜)8.51億總股本3.2852周最高3.67市淨率18.47億流通值1.9352周最低3.14漲停價6.44億流通股20.99歷史最高2.57跌停價2.11%振幅0.61歷史最低--股息TTM2.85平均價11.20萬手內盤--股息率TTM100股每手9.21萬手外盤
聚力文化 (002247) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.35%3.72億 | -14.58%2.24億 | -22.56%8,409.78萬 | -4.11%6.19億 | 0.57%4.06億 | 6.83%2.62億 | 10.81%1.09億 | -1.62%6.45億 | -6.23%4.03億 | -8.65%2.45億 |
| 收到的稅費返還 | 27.27%1,892.57萬 | 41.22%1,183.95萬 | 86.76%633.37萬 | 3.23%1,950.49萬 | 6.61%1,487.04萬 | 13.37%838.37萬 | 12.50%339.14萬 | 0.54%1,889.49萬 | -1.75%1,394.8萬 | 47.95%739.5萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -58.59%1,073.38萬 | -63.55%722.06萬 | -42.78%332.47萬 | -37.28%1,314.16萬 | 88.48%2,591.98萬 | 112.96%1,981.07萬 | -38.18%581.03萬 | -41.90%2,095.14萬 | -10.41%1,375.22萬 | -11.63%930.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.08%4.01億 | -16.31%2.43億 | -20.41%9,375.63萬 | -4.92%6.51億 | 3.58%4.46億 | 10.79%2.9億 | 6.69%1.18億 | -3.61%6.85億 | -6.23%4.31億 | -7.77%2.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.55%2.21億 | -30.41%1.38億 | -39.78%6,430.64萬 | -2.04%3.41億 | 22.92%2.78億 | 30.39%1.99億 | 44.41%1.07億 | -9.90%3.48億 | -20.91%2.26億 | -21.68%1.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.73%1.16億 | -12.81%8,146.86萬 | -11.21%5,054.01萬 | 6.40%1.65億 | 9.59%1.3億 | 11.98%9,343.93萬 | 14.79%5,691.99萬 | -5.37%1.55億 | -6.18%1.19億 | -10.10%8,344.56萬 |
| 支付的各項稅費 | 4.13%3,656.37萬 | -11.00%2,346.33萬 | -12.09%1,168.97萬 | -11.47%4,218.28萬 | -3.16%3,511.48萬 | -2.26%2,636.28萬 | 25.41%1,329.68萬 | 18.73%4,765.07萬 | 32.53%3,626.2萬 | 124.22%2,697.32萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.59%2,545.84萬 | -7.28%1,180.14萬 | -45.66%786.48萬 | -17.98%3,621.8萬 | -58.50%2,302.14萬 | -63.96%1,272.8萬 | -9.70%1,447.39萬 | 1.18%4,415.93萬 | 88.66%5,546.96萬 | 68.79%3,531.53萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.42%4億 | -23.01%2.55億 | -29.81%1.34億 | -1.78%5.84億 | 6.80%4.67億 | 11.10%3.31億 | 27.51%1.91億 | -6.15%5.95億 | -6.97%4.37億 | -6.93%2.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 108.53%175.33萬 | 70.27%-1,221.91萬 | 44.83%-4,064.47萬 | -25.68%6,691.91萬 | -229.15%-2,055.99萬 | -13.34%-4,109.7萬 | -85.37%-7,367.6萬 | 17.42%9,004.43萬 | 39.83%-624.64萬 | 0.41%-3,626.14萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -57.32%30.83萬 | -35.89%41.57萬 | -84.03%7.05萬 | -38.41%128.55萬 | -74.90%72.22萬 | -34.60%64.83萬 | -35.78%44.16萬 | -4.66%208.73萬 | 210.89%287.69萬 | 39.34%99.14萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 26.83%8億 | 261.84%6.34億 | --3.15億 | --8.99億 | --6.31億 | --1.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 26.74%8.01億 | 260.74%6.34億 | 71,347.70%3.16億 | 43,015.48%9億 | 21,855.58%6.32億 | 17,639.31%1.76億 | -35.78%44.16萬 | -99.72%208.73萬 | -99.61%287.69萬 | -99.86%99.14萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.38%612.29萬 | -56.70%268.79萬 | 13.10%126.45萬 | 29.58%1,923.75萬 | 62.11%1,186.13萬 | 262.88%620.8萬 | -12.82%111.8萬 | 15.63%1,484.66萬 | -26.18%731.68萬 | -84.82%171.07萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 8.70%9.02億 | 97.70%6.45億 | 989.95%3.27億 | --11.04億 | --8.3億 | --3.26億 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 7.90%9.09億 | 94.82%6.48億 | 954.85%3.28億 | 7,464.25%11.23億 | 11,408.01%8.42億 | 19,345.02%3.33億 | 2,326.58%3,111.8萬 | -97.46%1,484.66萬 | -98.74%731.68萬 | -99.71%171.07萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 48.67%-1.08億 | 91.28%-1,368.01萬 | 58.58%-1,270.48萬 | -1,648.51%-2.23億 | -4,638.21%-2.1億 | -21,695.62%-1.57億 | -5,058.23%-3,067.63萬 | -108.30%-1,275.93萬 | -102.81%-443.99萬 | -100.54%-71.94萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -22.44%268.2萬 | -22.44%268.2萬 | -57.14%148.2萬 | 1,052.67%345.8萬 | 1,052.67%345.8萬 | --345.8萬 | --345.8萬 | --30萬 | --30萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -22.44%268.2萬 | -22.44%268.2萬 | -57.14%148.2萬 | 2,719.33%845.8萬 | 1,052.67%345.8萬 | --345.8萬 | --345.8萬 | --30萬 | --30萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --14.55萬 | --8.85萬 | --4.37萬 | --1.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -6.43%285.59萬 | 5.81%204.53萬 | -2.99%112.24萬 | -65.03%381.83萬 | --305.21萬 | --193.29萬 | --115.7萬 | --1,091.98萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -1.66%300.14萬 | 10.39%213.37萬 | 0.80%116.62萬 | -64.94%382.9萬 | --305.21萬 | --193.29萬 | --115.7萬 | --1,091.98萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -178.69%-31.94萬 | -64.05%54.83萬 | -86.28%31.58萬 | 143.59%462.9萬 | 35.31%40.59萬 | --152.51萬 | --230.1萬 | ---1,061.98萬 | --30萬 | ---- |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 4.14%86.7萬 | 114.89%188.01萬 | 235.27%42.68萬 | -26.99%97.25萬 | -15.03%83.26萬 | -14.56%87.49萬 | 130.68%12.73萬 | -12.48%133.21萬 | -42.48%97.98萬 | 21.76%102.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 53.99%-1.06億 | 87.99%-2,347.09萬 | 48.39%-5,260.69萬 | -321.45%-1.51億 | -2,341.84%-2.3億 | -443.68%-1.95億 | -150.09%-1.02億 | -70.69%6,799.72萬 | -106.30%-940.65萬 | -136.63%-3,595.68萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.05%2.79億 | -35.06%2.79億 | -35.05%2.79億 | 18.81%4.3億 | 18.81%4.3億 | 18.81%4.3億 | 18.81%4.3億 | 179.02%3.62億 | 179.02%3.62億 | 179.02%3.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -13.29%1.73億 | 9.15%2.56億 | -30.91%2.26億 | -35.05%2.79億 | -43.24%2億 | -28.11%2.34億 | 2.13%3.28億 | 18.81%4.3億 | 26.29%3.52億 | 42.98%3.26億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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