(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.68%22.39億 | 24.52%86.04億 | 31.79%64.15億 | 36.98%43.34億 | 56.46%23.49億 | 55.89%69.1億 | 63.73%48.68億 | 84.52%31.64億 | 83.43%15.02億 | 41.95%44.32億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.28萬 | --1.28萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 304.69%5,263.2萬 | 17.12%6,266.98萬 | -9.58%4,514.19萬 | -9.12%2,749.66萬 | -6.61%1,300.56萬 | -48.58%5,350.8萬 | -50.90%4,992.41萬 | -2.68%3,025.74萬 | 26.82%1,392.59萬 | 121.44%1.04億 |
經營活動現金流入小計 | -2.98%22.92億 | 24.47%86.67億 | 31.37%64.6億 | 36.54%43.62億 | 55.88%23.62億 | 53.50%69.63億 | 59.94%49.18億 | 82.97%31.94億 | 82.68%15.16億 | 43.12%45.36億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.26%8.47億 | 28.31%46.89億 | 20.50%28.92億 | 17.15%18.44億 | -0.66%7.1億 | 74.92%36.54億 | 171.56%24億 | 183.18%15.74億 | 207.75%7.15億 | 103.54%20.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.53%2.4億 | 11.06%6.64億 | 9.65%5.05億 | 5.43%3.37億 | 19.27%2.1億 | 19.25%5.98億 | 21.80%4.6億 | 21.87%3.2億 | 8.21%1.76億 | 22.50%5.01億 |
支付的各項稅費 | 21.78%3.36億 | 8.56%6.45億 | 37.70%8.15億 | 45.49%5.58億 | 95.92%2.76億 | 75.14%5.94億 | 51.26%5.92億 | 82.53%3.84億 | 99.92%1.41億 | 53.61%3.39億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 22.79%1.18億 | -0.02%3.92億 | 17.57%3.08億 | 24.26%1.89億 | 40.07%9,627.63萬 | 25.19%3.92億 | 8.46%2.62億 | 4.20%1.52億 | -10.28%6,873.36萬 | -9.15%3.13億 |
經營活動現金流出小計 | 19.29%15.41億 | 21.98%63.89億 | 21.69%45.2億 | 20.53%29.28億 | 17.42%12.92億 | 61.54%52.38億 | 96.06%37.14億 | 106.85%24.3億 | 103.10%11億 | 62.06%32.42億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -29.86%7.51億 | 32.01%22.78億 | 61.25%19.4億 | 87.39%14.33億 | 157.77%10.71億 | 33.35%17.26億 | 1.96%12.03億 | 33.88%7.65億 | 44.25%4.15億 | 10.71%12.94億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 12.65%5.84億 | 177.77%13.84億 | 204.88%13.22億 | 181.33%5.63億 | 245.83%5.19億 | 192.86%4.98億 | 154.98%4.34億 | 17.32%2億 | 1,366.28%1.5億 | 849.64%1.7億 |
取得投資收益收到的現金 | 138.43%5,570.47萬 | 93.99%7,467.41萬 | 378.74%6,646.65萬 | 216.79%3,517.65萬 | 617.34%2,336.29萬 | -53.46%3,849.4萬 | -80.18%1,388.38萬 | -83.10%1,110.39萬 | 485.17%325.69萬 | 347.86%8,271.56萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -70.65%4.31萬 | 3.92%232.69萬 | -7.10%28.24萬 | -33.74%20.14萬 | -27.34%14.68萬 | -29.89%223.91萬 | 902.25%30.4萬 | 2,391.66%30.4萬 | 1,555.72%20.2萬 | -64.63%319.36萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 213.50%37.62萬 | -46.70%401.37萬 | 18.15%293萬 | --21萬 | --12萬 | 1,376.47%753萬 | 416.67%248萬 | --0 | ---- | --51萬 |
投資活動現金流入小計 | 18.09%6.4億 | 168.07%14.65億 | 209.07%13.92億 | 182.98%5.98億 | 253.43%5.42億 | 113.01%5.46億 | 87.16%4.5億 | -10.49%2.11億 | 1,321.08%1.53億 | 464.88%2.57億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 75.12%1.01億 | 99.71%4.51億 | 154.15%3.66億 | 54.23%1.63億 | -36.38%5,741.58萬 | 10.32%2.26億 | 12.65%1.44億 | 29.70%1.05億 | 98.73%9,024.71萬 | -18.73%2.05億 |
投資支付的現金 | -42.94%3.71億 | -14.04%12.42億 | -26.86%10.22億 | 248.70%9.04億 | 400.37%6.5億 | 85.33%14.45億 | 140.97%13.97億 | 3.40%2.59億 | 156.48%1.3億 | 99.43%7.8億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --4.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --22萬 | -69.42%185萬 | 90.85%185萬 | -84.82%5萬 | --0 | 94.25%605萬 | -10.74%96.94萬 | --32.94萬 | ---- | -72.80%311.46萬 |
投資活動現金流出小計 | -33.34%4.72億 | 27.36%21.35億 | -9.89%13.89億 | 192.22%10.67億 | 221.41%7.08億 | 69.81%16.77億 | 117.60%15.42億 | 9.94%3.65億 | 129.19%2.2億 | 50.94%9.87億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 201.84%1.69億 | 40.67%-6.71億 | 100.26%286.28萬 | -204.94%-4.69億 | -147.83%-1.66億 | -54.65%-11.3億 | -133.26%-10.91億 | -60.26%-1.54億 | 21.70%-6,678.83萬 | -20.06%-7.31億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收到其他與籌資活動有關的現金 | -53.49%13.25萬 | 10,357.79%1.14億 | 14,130.32%1.14億 | 17.36%62.8萬 | 6.76%28.5萬 | -99.71%109.45萬 | -15.62%80.2萬 | -18.73%53.51萬 | -25.83%26.69萬 | 31,349.26%3.76億 |
籌資活動現金流入小計 | -53.49%13.25萬 | 10,357.79%1.14億 | 14,130.32%1.14億 | 17.36%62.8萬 | 6.76%28.5萬 | -99.71%109.45萬 | -15.62%80.2萬 | -18.73%53.51萬 | -25.83%26.69萬 | 4,103.59%3.76億 |
償還債務支付的現金 | --263.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --774.07萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --418.5萬 | 7.14%2.02億 | 7.14%2.02億 | --1.49億 | ---- | 11.98%1.89億 | 11.98%1.89億 | --0 | ---- | 148.67%1.69億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 373.37%189.24萬 | 18,161.57%10.46億 | 17,568.55%10.01億 | -77.79%77.22萬 | -59.88%39.98萬 | -98.49%573.04萬 | -98.50%566.43萬 | -99.07%347.59萬 | --99.64萬 | --3.79億 |
籌資活動現金流出小計 | 2,078.69%870.96萬 | 542.08%12.49億 | 518.82%12.03億 | 4,215.68%1.5億 | -59.88%39.98萬 | -64.95%1.94億 | -64.91%1.94億 | -99.37%347.59萬 | -87.18%99.64萬 | 718.64%5.55億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -7,372.85%-857.71萬 | -486.53%-11.34億 | -462.43%-10.89億 | -4,979.55%-1.49億 | 84.27%-11.48萬 | -7.86%-1.93億 | 65.00%-1.94億 | 99.47%-294.09萬 | 90.16%-72.95萬 | -204.66%-1.79億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,419.80%13.61萬 | -128.13%-330.52萬 | -100.40%-5.09萬 | -98.06%20.41萬 | 98.04%-1.03萬 | 619.56%1,175.16萬 | 4,600.43%1,258.37萬 | 1,005.42%1,050.94萬 | -141.39%-52.54萬 | 52.51%-226.18萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 0.68%9.11億 | 13.53%4.7億 | 1,340.70%8.54億 | 31.79%8.16億 | 160.57%9.05億 | 8.42%4.14億 | -143.29%-6,886.28萬 | 903.17%6.19億 | 76.76%3.47億 | -23.13%3.82億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.23%31.96億 | 17.89%27.27億 | 17.89%27.27億 | 17.89%27.27億 | 17.89%27.27億 | 19.76%23.13億 | 19.76%23.13億 | 19.76%23.13億 | 19.76%23.13億 | 34.61%19.31億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 13.11%41.07億 | 17.23%31.96億 | 59.58%35.81億 | 20.83%35.42億 | 36.52%36.31億 | 17.89%27.27億 | 7.35%22.44億 | 58.12%29.32億 | 25.03%26.6億 | 19.76%23.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據