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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
海陸重工 (002255)
- 10.30
- -0.46-4.28%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
85.58億總市值19.14市盈率TTM
10.87最高價10.27最低價24.33萬手成交量10.84今開10.76昨收2.58億成交額3.81%換手率20.52市盈率(靜)8.31億總股本15.6252周最高1.87市淨率65.71億流通值7.8452周最低11.84漲停價6.38億流通股18.29歷史最高9.68跌停價5.58%振幅2.14歷史最低0.11股息TTM10.61平均價14.56萬手內盤1.02%股息率TTM100股每手9.32萬手外盤
海陸重工 (002255) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.24%4.1億 | -36.53%17.8億 | -24.15%13.99億 | -22.24%8.85億 | -0.99%4.62億 | 23.99%28.04億 | 20.55%18.45億 | 14.63%11.38億 | 12.35%4.67億 | 2.87%22.61億 |
| 收到的稅費返還 | 182.86%48.16萬 | 949.79%418.74萬 | -23.03%70.21萬 | -27.05%44.82萬 | -41.71%17.02萬 | -90.90%39.89萬 | -68.30%91.22萬 | -73.42%61.43萬 | -85.78%29.21萬 | -91.94%438.42萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 128.00%1,512.57萬 | 35.68%4,648.02萬 | 59.23%4,270.03萬 | 18.51%2,725.98萬 | 29.02%663.41萬 | 64.21%3,425.79萬 | 8.16%2,681.69萬 | 250.44%2,300.22萬 | 49.51%514.2萬 | -43.09%2,086.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.20%4.26億 | -35.52%18.3億 | -22.96%14.42億 | -21.44%9.13億 | -0.69%4.69億 | 24.13%28.38億 | 20.19%18.72億 | 15.97%11.62億 | 12.18%4.72億 | -0.11%22.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -35.85%1.9億 | -48.86%8.92億 | -34.70%6.75億 | -23.07%5.15億 | -13.02%2.96億 | 14.51%17.45億 | 1.52%10.34億 | -6.81%6.69億 | -16.57%3.4億 | 6.92%15.24億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.17%8,550.43萬 | 1.11%2.27億 | 5.73%1.84億 | 7.76%1.39億 | 5.50%9,016.12萬 | 5.29%2.25億 | 4.43%1.74億 | 8.78%1.29億 | 8.27%8,545.81萬 | 14.69%2.13億 |
| 支付的各項稅費 | 70.62%5,244.7萬 | 91.00%2.26億 | 59.72%1.51億 | 1.63%8,328.55萬 | -27.85%3,073.84萬 | -21.82%1.18億 | -18.05%9,469.87萬 | 4.76%8,195.04萬 | 62.18%4,260.1萬 | 35.76%1.51億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -49.69%1,019.91萬 | -16.77%5,562.92萬 | -32.78%5,315.45萬 | -38.77%3,358.92萬 | -41.59%2,027.37萬 | -11.34%6,684.14萬 | 22.29%7,908.1萬 | 47.55%5,486.05萬 | 108.65%3,470.81萬 | 9.99%7,539.04萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -22.68%3.38億 | -34.98%14.01億 | -23.02%10.64億 | -17.57%7.71億 | -13.10%4.37億 | 9.72%21.54億 | 1.20%13.82億 | -1.80%9.36億 | -5.03%5.03億 | 9.64%19.64億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 178.31%8,752.34萬 | -37.19%4.29億 | -22.78%3.79億 | -37.44%1.41億 | 200.66%3,144.81萬 | 111.82%6.84億 | 154.87%4.91億 | 361.19%2.26億 | 71.38%-3,124.1萬 | -35.19%3.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -52.54%29.33萬 | 124.13%355.21萬 | 344.79%238.25萬 | 196.38%115.94萬 | 176.87%61.81萬 | -52.84%158.48萬 | -62.41%53.57萬 | -56.96%39.12萬 | -50.61%22.32萬 | -25.84%336.02萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4.13萬 | 51.14%63.63萬 | --3,828 | ---- | ---- | -86.06%42.1萬 | ---- | ---- | ---- | 42.70%301.93萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --563.16萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,000萬 | -81.16%9,170萬 | -91.07%6,989萬 | -85.37%5,989萬 | ---- | 90.96%4.87億 | 1,341.06%7.82億 | 1,207.58%4.09億 | 2,128.50%3.34億 | 149.30%2.55億 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,572.11%1,033.46萬 | -83.71%9,588.83萬 | -90.05%7,790.8萬 | -85.10%6,104.94萬 | -99.82%61.81萬 | 125.34%5.89億 | 1,296.92%7.83億 | 1,159.04%4.1億 | 2,019.61%3.34億 | 139.93%2.61億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 926.59%4,220.33萬 | -48.25%2,499.34萬 | -30.28%1,718.75萬 | -36.10%1,373.57萬 | -70.59%411.1萬 | 41.57%4,829.63萬 | 21.48%2,465.27萬 | 44.79%2,149.73萬 | 64.27%1,398.02萬 | -29.24%3,411.49萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --60萬 | --60萬 | --60萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -43.29%1.36億 | -92.12%1.05億 | -92.24%5,021.31萬 | -94.20%2,000萬 | -61.22%2.39億 | 1,851.08%13.33億 | 2,358.94%6.47億 | 2,772.50%3.45億 | 481.31%6.17億 |
| 投資活動現金流出小計 | 75.04%4,220.33萬 | -44.12%1.61億 | -91.00%1.22億 | -90.44%6,394.89萬 | -93.29%2,411.1萬 | -55.83%2.87億 | 1,432.66%13.58億 | 1,525.37%6.69億 | 1,651.70%3.59億 | 154.61%6.51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -35.65%-3,186.87萬 | -121.49%-6,472.81萬 | 92.30%-4,427.64萬 | 98.88%-289.95萬 | 5.20%-2,349.3萬 | 177.33%3.01億 | -1,666.50%-5.75億 | -2,909.82%-2.59億 | -424.02%-2,478.23萬 | -165.51%-3.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --441萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --441萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 198.00%1,490萬 | 4,800.00%490萬 | 4,800.00%490萬 | ---- | --500萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -94.59%10.82萬 | --0 | ---- | --200萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | -98.43%10.82萬 | --0 | ---- | 79.60%1,690萬 | 52.99%690萬 | 52.99%690萬 | ---- | --941萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 1.01%1,000萬 | 99.96%1,000萬 | 100.00%1,000萬 | 100.00%980萬 | --990萬 | --500.1萬 | --500萬 | --490萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 41,399.66%4,041.55萬 | 64,500.81%4,053.85萬 | 289.55%8.01萬 | 4,006.67%10.21萬 | -48.68%9.74萬 | -66.71%6.28萬 | -89.03%2.06萬 | --2,485.55 | 803.62%18.98萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --73.77萬 | -90.80%571.28萬 | -95.54%257.63萬 | -82.17%115.58萬 | ---- | 762.94%6,209.92萬 | 909.22%5,779.85萬 | 90.57%648.22萬 | ---- | -14.85%719.63萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -92.55%73.77萬 | -22.15%5,612.83萬 | -15.51%5,311.48萬 | -2.32%1,123.59萬 | 101.98%990.21萬 | 876.12%7,209.66萬 | 962.66%6,286.22萬 | 220.51%1,150.27萬 | 144.95%490.25萬 | -12.82%738.6萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 92.55%-73.77萬 | -1.69%-5,612.83萬 | 5.28%-5,300.66萬 | -144.11%-1,123.59萬 | -101.98%-990.21萬 | -2,827.14%-5,519.66萬 | -3,881.45%-5,596.22萬 | -599.72%-460.27萬 | -303.54%-490.25萬 | 123.89%202.4萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -284.80%-138.77萬 | 355.79%524.1萬 | 611.49%168.78萬 | 480.11%227.07萬 | 166.21%75.09萬 | -138.16%-204.89萬 | 52.04%-33萬 | -169.89%-59.74萬 | -198.40%-113.42萬 | 20.97%536.89萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 4,575.84%5,352.94萬 | -66.17%3.14億 | 301.76%2.83億 | 439.21%1.3億 | 98.07%-119.6萬 | 1,662.63%9.28億 | -188.93%-1.4億 | -190.55%-3,820.78萬 | 44.52%-6,206萬 | -117.10%-5,936.76萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.27%19.42億 | 132.39%16.28億 | 132.39%16.28億 | 132.39%16.28億 | 132.39%16.28億 | -7.81%7.01億 | -7.81%7.01億 | -7.81%7.01億 | -7.81%7.01億 | 84.11%7.6億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 22.65%19.96億 | 19.27%19.42億 | 241.18%19.12億 | 165.35%17.58億 | 154.78%16.27億 | 132.39%16.28億 | -38.96%5.6億 | -17.42%6.63億 | -1.48%6.39億 | -7.81%7.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
