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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
拓維信息 (002261)
- 32.23
- -0.04-0.12%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
406.09億總市值671.46市盈率TTM
32.58最高價31.68最低價56.00萬手成交量32.27今開32.27昨收18.00億成交額4.89%換手率631.96市盈率(靜)12.60億總股本45.4352周最高15.59市淨率369.39億流通值28.6052周最低35.50漲停價11.46億流通股45.43歷史最高29.04跌停價2.79%振幅1.35歷史最低--股息TTM32.14平均價27.69萬手內盤--股息率TTM100股每手26.61萬手外盤
拓維信息 (002261) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.44%8.44億 | -16.38%38.45億 | -9.37%27.12億 | 1.51%18.01億 | -24.76%6.95億 | 68.12%45.98億 | 59.90%29.93億 | 68.42%17.75億 | 104.87%9.24億 | 15.61%27.35億 |
| 收到的稅費返還 | --0 | -10.07%71.02萬 | --0 | ---- | --0 | -98.44%78.97萬 | -98.61%68.44萬 | -98.61%68.44萬 | --13.43萬 | 152.60%5,067.15萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 78.89%9,231.47萬 | 320.39%2.05億 | 342.58%1.78億 | 310.84%1.35億 | 33.32%5,160.53萬 | -56.60%4,880.7萬 | -68.82%4,020.74萬 | -66.84%3,276.67萬 | -3.66%3,870.8萬 | -6.34%1.12億 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.41%9.37億 | -12.84%40.51億 | -4.73%28.9億 | 7.08%19.36億 | -22.44%7.47億 | 60.37%46.48億 | 48.00%30.34億 | 50.47%18.08億 | 96.02%9.63億 | 15.65%28.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 333.88%6.43億 | -43.29%11.55億 | -64.33%5.46億 | -57.20%5.96億 | -83.06%1.48億 | -32.78%20.37億 | -12.22%15.32億 | 12.02%13.91億 | 111.86%8.75億 | 79.57%30.31億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.57%4.84億 | 23.58%17.96億 | 29.23%13.48億 | 40.00%9.1億 | 59.75%4.81億 | 88.03%14.53億 | 78.36%10.43億 | 61.30%6.5億 | 40.01%3.01億 | -3.25%7.73億 |
| 支付的各項稅費 | -28.79%2,868.52萬 | 45.79%1.75億 | 56.52%1.29億 | 100.49%7,529.77萬 | 70.52%4,028.53萬 | 23.34%1.2億 | 9.13%8,240.71萬 | -6.51%3,755.66萬 | -14.74%2,362.53萬 | 35.99%9,737.12萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 20.67%3,328.12萬 | -44.26%1.46億 | -50.16%9,130.99萬 | -27.79%6,174.73萬 | -45.38%2,758.02萬 | 57.15%2.63億 | 21.22%1.83億 | -0.12%8,551.04萬 | 56.55%5,049.13萬 | -36.11%1.67億 |
| 經營活動現金流出小計 | 70.51%11.89億 | -15.50%32.73億 | -25.56%21.15億 | -24.11%16.43億 | -44.23%6.97億 | -4.79%38.73億 | 11.10%28.41億 | 22.23%21.64億 | 81.70%12.5億 | 44.27%40.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -607.56%-2.52億 | 0.47%7.78億 | 301.70%7.76億 | 182.33%2.93億 | 117.29%4,966.49萬 | 166.21%7.75億 | 138.10%1.93億 | 37.38%-3.56億 | -45.97%-2.87億 | -272.83%-11.7億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | 56,959.85%3,014.09萬 | 20.29%6.35萬 | 153.15%6.35萬 | --0 | -88.90%5.28萬 | -88.80%5.28萬 | --2.51萬 | --2.51萬 | 349.99%47.58萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --261.17萬 | -75.49%2.97萬 | --0 | ---- | --0 | -86.66%12.11萬 | -86.63%12.11萬 | -88.53%11.98萬 | --11.98萬 | -75.22%90.81萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 25.05%451.17萬 | 11.31%460.66萬 | 452.29%508.18萬 | 555.06%379.72萬 | 6,147.59%360.78萬 | -51.32%413.85萬 | -90.12%92.01萬 | -93.08%57.97萬 | -99.04%5.77萬 | 6.95%850.18萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 138.03%12.39億 | 253.78%37.19億 | 203.51%23.7億 | 279.82%13.84億 | 223.89%5.21億 | -56.97%10.51億 | -60.46%7.81億 | -72.96%3.64億 | -77.01%1.61億 | 32.84%24.44億 |
| 投資活動現金流入小計 | 137.75%12.46億 | 255.63%37.54億 | 203.74%23.75億 | 280.13%13.88億 | 225.73%5.24億 | -56.97%10.56億 | -60.61%7.82億 | -73.09%3.65億 | -77.17%1.61億 | 32.53%24.53億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.05%1,505.32萬 | -33.85%8,343.07萬 | -20.28%6,795.46萬 | -26.11%4,496.17萬 | -40.09%2,121.75萬 | 60.12%1.26億 | 84.54%8,524.6萬 | 108.79%6,084.57萬 | 175.09%3,541.77萬 | -38.25%7,876.25萬 |
| 投資支付的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --500萬 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 28.95%9.62億 | 496.89%41.57億 | 388.51%27.06億 | 275.07%14.97億 | 389.18%7.46億 | -64.78%6.97億 | -68.43%5.54億 | -64.70%3.99億 | -74.67%1.53億 | 5.13%19.78億 |
| 投資活動現金流出小計 | 27.35%9.77億 | 412.40%42.41億 | 333.99%27.74億 | 235.22%15.41億 | 308.27%7.67億 | -59.75%8.28億 | -64.51%6.39億 | -60.34%4.6億 | -69.44%1.88億 | 2.38%20.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 210.74%2.69億 | -313.31%-4.86億 | -380.02%-3.99億 | -62.19%-1.54億 | -800.36%-2.43億 | -42.57%2.28億 | -22.49%1.43億 | -148.02%-9,475.98萬 | -129.97%-2,699.44萬 | 352.27%3.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --68.19萬 | 20.75%2,283.48萬 | -14.58%2,254.04萬 | ---- | --0 | 57.64%1,891.11萬 | 119.96%2,638.66萬 | ---- | ---- | -65.69%1,199.63萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -14.03%905萬 | ---- | ---- | 163.16%1,052.63萬 |
| 取得借款收到的現金 | -67.27%7,901.47萬 | -65.77%5.42億 | -74.93%2.6億 | -74.60%2.53億 | 82.96%2.41億 | -37.65%15.83億 | -9.26%10.37億 | 71.66%9.94億 | -45.49%1.32億 | 246.92%25.39億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -94.38%200萬 | --0 | ---- | --0 | --3,558.85萬 | -0.12%1,828.85萬 | -7.62%1,827.17萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -66.99%7,969.66萬 | -65.39%5.67億 | -73.88%2.83億 | -75.06%2.53億 | 82.96%2.41億 | -35.81%16.38億 | -7.79%10.82億 | 66.12%10.13億 | -47.76%1.32億 | 232.66%25.51億 |
| 償還債務支付的現金 | -60.09%1.47億 | -33.20%13.76億 | 20.08%11.69億 | 8.26%7.29億 | 223.50%3.67億 | 47.39%20.61億 | 63.58%9.73億 | 114.19%6.74億 | -28.01%1.13億 | 205.94%13.98億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -72.78%204.75萬 | -70.98%1,806.17萬 | -68.92%1,509.01萬 | -58.31%1,313.43萬 | -43.48%752.12萬 | 87.04%6,224.49萬 | 169.32%4,854.56萬 | 209.03%3,150.43萬 | 176.57%1,330.77萬 | 113.49%3,327.84萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --171.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -49.76%444.82萬 | -63.34%3,080萬 | -72.91%2,062.64萬 | -78.13%1,559.23萬 | -75.75%885.45萬 | 55.14%8,401.01萬 | 140.92%7,614.1萬 | 616.34%7,130.5萬 | 59.01%3,651.77萬 | 40.21%5,415.22萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -60.10%1.53億 | -35.42%14.25億 | 9.70%12.04億 | -2.37%7.58億 | 134.82%3.83億 | 48.56%22.07億 | 70.33%10.98億 | 132.02%7.76億 | -11.92%1.63億 | 190.60%14.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 48.41%-7,329.91萬 | -50.81%-8.58億 | -5,689.17%-9.22億 | -313.87%-5.05億 | -353.02%-1.42億 | -153.41%-5.69億 | -103.01%-1,592.2萬 | -14.06%2.36億 | -146.69%-3,136.21萬 | 316.76%10.66億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -19.06%-91.86萬 | -409.85%-175.23萬 | -200.96%-6.64萬 | -83.49%5.45萬 | -176.58%-77.15萬 | 680.48%56.55萬 | -95.13%6.58萬 | -85.79%33.03萬 | 189.38%100.75萬 | 93.10%-9.74萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 83.00%-5,715.38萬 | -231.00%-5.69億 | -270.48%-5.45億 | -70.34%-3.66億 | 2.44%-3.36億 | 48.17%4.34億 | 54.32%3.2億 | -126.75%-2.15億 | -746.54%-3.45億 | 235.05%2.93億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.14%8.84億 | 42.61%14.53億 | 42.61%14.53億 | 42.61%14.53億 | 42.61%14.53億 | 40.36%10.19億 | 40.36%10.19億 | 40.36%10.19億 | 40.36%10.19億 | -23.01%7.26億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.93%8.27億 | -39.14%8.84億 | -32.23%9.07億 | 35.20%10.87億 | 65.64%11.16億 | 42.61%14.53億 | 43.46%13.38億 | 27.40%8.04億 | -1.61%6.74億 | 40.36%10.19億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
