(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.39%14.38億 | 12.78%52.99億 | 17.32%39.82億 | 17.49%25.82億 | 20.51%13.64億 | 12.89%46.99億 | 7.39%33.94億 | 6.88%21.97億 | 5.81%11.32億 | 3.18%41.62億 |
收到的稅費返還 | 41.91%1.99萬 | -92.69%2.11萬 | -75.88%1.63萬 | -63.58%1.63萬 | -68.72%1.4萬 | -66.58%28.82萬 | -92.38%6.76萬 | -84.73%4.48萬 | -71.17%4.48萬 | 12.56%86.25萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 45.58%2,841.46萬 | -5.15%9,229.45萬 | 49.48%7,344.62萬 | 55.17%5,195.49萬 | 23.94%1,951.77萬 | 46.39%9,730.4萬 | 83.74%4,913.54萬 | 31.42%3,348.2萬 | 14.39%1,574.75萬 | -87.14%6,646.8萬 |
經營活動現金流入小計 | 5.95%14.66億 | 12.41%53.91億 | 17.77%40.56億 | 18.06%26.34億 | 20.55%13.84億 | 13.40%47.96億 | 8.01%34.44億 | 7.17%22.31億 | 5.91%11.48億 | -7.08%42.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.25%3.44億 | 8.26%11.48億 | 12.25%8.8億 | 19.18%6.05億 | 8.68%2.98億 | 31.81%10.61億 | 1.12%7.84億 | 5.59%5.07億 | -3.72%2.75億 | -24.14%8.05億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.51%2.22億 | 13.00%9.4億 | 15.61%7.29億 | 22.39%4.2億 | 15.24%1.99億 | 10.89%8.32億 | 19.70%6.31億 | 28.01%3.44億 | 23.05%1.73億 | 18.96%7.51億 |
支付的各項稅費 | 32.63%2.08億 | 24.70%6.78億 | 19.57%5.03億 | 18.86%3.56億 | 34.28%1.57億 | -0.49%5.43億 | 0.61%4.21億 | -1.91%3億 | 2.70%1.17億 | 15.96%5.46億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 25.64%4.58億 | 7.85%16.17億 | 16.21%11.25億 | 17.78%8.07億 | 22.69%3.65億 | 5.04%14.99億 | 3.06%9.68億 | -1.99%6.85億 | 4.24%2.97億 | 25.08%14.27億 |
經營活動現金流出小計 | 20.91%12.33億 | 11.38%43.83億 | 15.47%32.37億 | 19.21%21.88億 | 18.30%10.2億 | 11.53%39.35億 | 5.40%28.03億 | 4.69%18.36億 | 4.48%8.62億 | 6.81%35.28億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -35.90%2.34億 | 17.10%10.08億 | 27.86%8.19億 | 12.72%4.46億 | 27.34%3.64億 | 22.81%8.61億 | 21.11%6.4億 | 20.36%3.95億 | 10.45%2.86億 | -43.84%7.01億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -40.80%672.57萬 | 30.56%4,224.57萬 | 29.21%3,242.55萬 | 61.03%2,365.52萬 | 136.73%1,136.02萬 | -6.18%3,235.77萬 | 4.83%2,509.53萬 | -15.43%1,469萬 | 56.58%479.87萬 | 20.41%3,448.78萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,532.73%148.25萬 | 1,271.31%52.49萬 | --32.49萬 | --18.99萬 | -73.61%9.08萬 | -88.95%3.83萬 | ---- | ---- | 153.77%34.41萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.34%15.35萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -46.60%10.05億 | 26.42%64.91億 | 17.46%47.68億 | 47.23%39.58億 | 65.32%18.82億 | 40.89%51.34億 | 81.22%40.59億 | 75.14%26.88億 | 141.19%11.38億 | 409.29%36.44億 |
投資活動現金流入小計 | -46.57%10.12億 | 26.48%65.34億 | 17.54%48.01億 | 47.31%39.82億 | 65.64%18.94億 | 40.43%51.66億 | 80.37%40.84億 | 74.10%27.03億 | 140.52%11.43億 | 390.49%36.79億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -28.74%6,424.75萬 | 14.11%3.74億 | -3.03%2.25億 | 18.27%1.51億 | 41.01%9,016.17萬 | 59.02%3.28億 | 58.30%2.33億 | 24.14%1.28億 | 36.63%6,394.16萬 | -23.27%2.06億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -26.02%16.21億 | 16.75%64.54億 | 14.53%46.43億 | 38.20%36.36億 | 88.07%21.91億 | 43.00%55.28億 | 54.21%40.54億 | 39.13%26.31億 | 54.10%11.65億 | 177.59%38.65億 |
投資活動現金流出小計 | -26.12%16.85億 | 16.61%68.28億 | 13.58%48.69億 | 37.28%37.87億 | 85.62%22.81億 | 43.81%58.55億 | 54.42%42.87億 | 38.35%27.59億 | 53.08%12.29億 | 144.98%40.72億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -73.76%-6.74億 | 57.41%-2.93億 | 66.45%-6,782.85萬 | 449.37%1.95億 | -352.06%-3.88億 | -75.51%-6.89億 | 60.47%-2.02億 | 87.37%-5,572.7萬 | 73.82%-8,574.29萬 | 56.96%-3.93億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -20.00%2,000萬 | 100.00%8,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%2,500萬 | --2,500萬 | 5.26%4,000萬 | 5.26%4,000萬 | -10.71%2,500萬 | ---- | 0.00%3,800萬 |
籌資活動現金流入小計 | -20.00%2,000萬 | 100.00%8,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%2,500萬 | --2,500萬 | 5.26%4,000萬 | 5.26%4,000萬 | -10.71%2,500萬 | ---- | 0.00%3,800萬 |
償還債務支付的現金 | 0.00%1,000萬 | 14.58%5,500萬 | -16.67%4,000萬 | -10.71%2,500萬 | 25.00%1,000萬 | 26.32%4,800萬 | 26.32%4,800萬 | 0.00%2,800萬 | -20.00%800萬 | 0.00%3,800萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 178.23%128.05萬 | -0.06%2.03億 | 0.92%2.04億 | 0.03%2.02億 | 7.26%46.02萬 | 98.18%2.03億 | 98.67%2.03億 | 99.12%2.02億 | 35.46%42.91萬 | -1.16%1.02億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 22.86%676.85萬 | 8.36%3,255.17萬 | -2.28%2,217萬 | -10.93%1,322.48萬 | -31.21%550.9萬 | 19.53%3,004.1萬 | 46.11%2,268.62萬 | 65.66%1,484.72萬 | 418.29%800.81萬 | -87.53%2,513.24萬 |
籌資活動現金流出小計 | 13.02%1,804.9萬 | 3.35%2.9億 | -2.44%2.67億 | -1.86%2.41億 | -2.85%1,596.92萬 | 69.72%2.81億 | 75.73%2.73億 | 76.92%2.45億 | 38.57%1,643.72萬 | -51.78%1.65億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -78.40%195.1萬 | 12.71%-2.1億 | 2.85%-2.27億 | 2.07%-2.16億 | 154.94%903.08萬 | -88.94%-2.41億 | -98.53%-2.33億 | -99.12%-2.2億 | -139.54%-1,643.72萬 | 58.23%-1.27億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 602.30%12.98萬 | -54.32%41.48萬 | 121.24%2.9萬 | 188.12%2.7萬 | -31.21%1.85萬 | 179.33%90.79萬 | 0.25%-13.65萬 | 73.05%-3.06萬 | 825.64%2.69萬 | -201.14%-114.45萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -2,990.80%-4.38億 | 845.61%5.05億 | 156.10%5.24億 | 255.27%4.25億 | -107.70%-1,416.65萬 | -137.64%-6,774.97萬 | 303.99%2.05億 | 153.53%1.2億 | 344.49%1.84億 | 481.69%1.8億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 33.58%20.1億 | -4.31%15.04億 | -4.44%15.02億 | -4.31%15.04億 | -4.31%15.04億 | 12.93%15.72億 | 12.93%15.72億 | 12.93%15.72億 | 13.20%15.72億 | 2.27%13.92億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 5.47%15.72億 | 33.58%20.1億 | 14.05%20.27億 | 14.04%19.29億 | -15.14%14.9億 | -4.31%15.04億 | 37.55%17.77億 | 44.76%16.92億 | 33.70%17.56億 | 12.93%15.72億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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