滬深市場個股詳情
萬馬股份 (002276)
- 13.12
- -0.44-3.24%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
132.65億總市值40.37市盈率TTM
13.50最高價13.07最低價18.95萬手成交量13.48今開13.56昨收2.49億成交額1.88%換手率38.25市盈率(靜)10.11億總股本21.9552周最高2.17市淨率132.13億流通值12.6652周最低14.92漲停價10.07億流通股44.77歷史最高12.20跌停價3.17%振幅3.44歷史最低0.05股息TTM13.17平均價11.60萬手內盤0.38%股息率TTM100股每手6.86萬手外盤
萬馬股份 (002276) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 45.97%38.75億 | 18.40%162.71億 | 12.99%107.48億 | 8.14%63.43億 | 10.13%26.55億 | -1.33%137.42億 | -1.55%95.12億 | 0.65%58.66億 | -3.36%24.11億 | 9.89%139.28億 |
| 收到的稅費返還 | 12.78%6,991.03萬 | -0.53%2.23億 | 1.75%1.81億 | -5.41%1.01億 | 36.38%6,198.91萬 | 5.29%2.25億 | 12.35%1.78億 | 6.03%1.07億 | 33.07%4,545.38萬 | -30.59%2.13億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 6.51%1.88億 | 40.86%7.23億 | 71.37%4.59億 | 22.91%3.14億 | 77.48%1.76億 | 35.34%5.14億 | -3.21%2.68億 | 71.20%2.55億 | -1.56%9,938.52萬 | 50.80%3.8億 |
| 經營活動現金流入小計 | 42.85%41.33億 | 18.90%172.18億 | 14.36%113.89億 | 8.51%67.58億 | 13.22%28.93億 | -0.28%144.81億 | -1.38%99.58億 | 2.47%62.28億 | -2.82%25.55億 | 9.72%145.21億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.31%38.89億 | 17.53%143.72億 | 20.63%102.93億 | 12.93%62.28億 | 11.25%31.29億 | -0.66%122.29億 | -10.76%85.33億 | -15.39%55.15億 | -29.10%28.12億 | 13.08%123.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.32%2.6億 | 2.97%7.89億 | 3.66%5.97億 | 3.93%4.05億 | -6.99%2.08億 | 9.14%7.66億 | 11.03%5.76億 | 11.69%3.9億 | 5.53%2.23億 | 6.88%7.02億 |
| 支付的各項稅費 | 7.53%1.02億 | 9.18%3.56億 | 1.97%2.69億 | -7.44%1.82億 | -7.72%9,501.53萬 | 17.77%3.26億 | 12.66%2.64億 | 22.53%1.97億 | 31.22%1.03億 | 4.53%2.77億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.55%3.7億 | 14.34%10.96億 | 29.04%8.22億 | 23.31%5.89億 | 20.10%3.35億 | 21.74%9.59億 | 8.39%6.37億 | 13.20%4.77億 | 28.43%2.79億 | 6.95%7.88億 |
| 經營活動現金流出小計 | 22.72%46.22億 | 16.34%166.14億 | 19.69%119.81億 | 12.54%74.04億 | 10.21%37.66億 | 1.45%142.8億 | -8.18%100.1億 | -11.68%65.79億 | -23.61%34.18億 | 12.21%140.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 43.97%-4.89億 | 201.34%6.04億 | -1,051.75%-5.92億 | -83.92%-6.46億 | -1.28%-8.73億 | -54.90%2.01億 | 93.61%-5,142.29萬 | 74.40%-3.51億 | 53.25%-8.62億 | -35.51%4.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 663.23%152.65萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 76.98%156.97萬 | -5.94%530.18萬 | -11.89%416.8萬 | -40.72%143.67萬 | 138.76%88.7萬 | 268.08%563.65萬 | 431.09%473.06萬 | 302.09%242.34萬 | 550.24%37.15萬 | 17.08%153.13萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 187.29%101.02萬 | 14.92%405.82萬 | -65.93%164.85萬 | 19.55%106.46萬 | -17.16%35.16萬 | -93.00%353.14萬 | -89.11%483.82萬 | -97.94%89.05萬 | -97.86%42.45萬 | -27.91%5,048.52萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.52萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 53.60%23.34億 | 21.19%59.39億 | 28.79%43.57億 | 65.67%26.03億 | 129.10%15.19億 | 145.55%49.01億 | 198.83%33.83億 | 123.25%15.71億 | 132.56%6.63億 | 2.92%19.96億 |
| 投資活動現金流入小計 | 53.64%23.36億 | 21.15%59.48億 | 28.60%43.62億 | 65.48%26.06億 | 129.01%15.21億 | 139.58%49.1億 | 188.14%33.92億 | 110.64%15.75億 | 117.67%6.64億 | 1.92%20.49億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -22.00%6,347.22萬 | -32.05%2.78億 | -11.12%2.51億 | -27.66%1.53億 | -25.56%8,137.93萬 | -22.12%4.1億 | -16.39%2.82億 | 40.69%2.11億 | 36.55%1.09億 | 67.65%5.26億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.50%680萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 74.49%25.2億 | 18.03%59.03億 | 29.52%43.79億 | 53.36%25.46億 | 105.49%14.44億 | 156.39%50.01億 | 200.61%33.81億 | 150.39%16.6億 | 117.17%7.03億 | -2.88%19.51億 |
| 投資活動現金流出小計 | 69.34%25.83億 | 14.24%61.82億 | 26.39%46.3億 | 44.21%26.98億 | 87.84%15.25億 | 117.89%54.11億 | 142.43%36.63億 | 117.12%18.71億 | 79.52%8.12億 | 3.31%24.83億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5,024.36%-2.47億 | 53.46%-2.33億 | 1.23%-2.67億 | 68.69%-9,286.04萬 | 96.75%-481.83萬 | -15.44%-5.01億 | 18.83%-2.71億 | -159.59%-2.97億 | -0.53%-1.48億 | -10.39%-4.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | 40.66%7.07億 | 85.83%6.58億 | 114.61%6.46億 | 28.64%1.96億 | -29.66%5.02億 | -49.30%3.54億 | -55.20%3.01億 | -56.64%1.52億 | -36.30%7.14億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -94.84%1,372.58萬 | -10.89%7.29億 | -37.71%5.65億 | -44.31%3.49億 | -41.02%2.66億 | 17.74%8.18億 | 22.68%9.06億 | -54.51%6.27億 | -55.23%4.51億 | 303.02%6.95億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -97.03%1,372.58萬 | 8.73%14.35億 | -2.99%12.23億 | 7.22%9.95億 | -23.43%4.62億 | -6.28%13.2億 | -12.31%12.61億 | -54.73%9.28億 | -55.60%6.04億 | 8.88%14.09億 |
| 償還債務支付的現金 | -26.24%7,568.08萬 | -52.38%5.05億 | -63.36%3.23億 | -58.26%2.51億 | -80.33%1.03億 | 22.18%10.61億 | 324.13%8.81億 | 200.53%6.01億 | 582.41%5.22億 | 210.12%8.68億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.90%465.59萬 | -16.08%8,926.17萬 | -16.14%8,345.29萬 | -10.96%6,785.51萬 | -22.76%494.76萬 | -12.56%1.06億 | -10.00%9,950.96萬 | -2.74%7,620.91萬 | -55.55%640.57萬 | 16.79%1.22億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -47.77%133.47萬 | -53.04%120萬 | ---- | ---- | 37.55%255.52萬 | 37.55%255.52萬 | 6.67%128萬 | ---- | --185.77萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 52.25%1.89億 | -51.44%1.68億 | -66.93%1.29億 | -64.53%9,795.23萬 | -12.15%1.24億 | 18.63%3.46億 | 188.57%3.91億 | 467.46%2.76億 | 614.40%1.42億 | -74.06%2.91億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 16.28%2.7億 | -49.61%7.62億 | -60.95%5.35億 | -56.30%4.17億 | -65.37%2.32億 | 18.07%15.13億 | 202.21%13.71億 | 191.54%9.53億 | 505.06%6.7億 | -14.97%12.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -211.07%-2.56億 | 448.61%6.73億 | 722.70%6.88億 | 2,376.14%5.78億 | 449.93%2.3億 | -251.85%-1.93億 | -111.22%-1.1億 | -101.47%-2,540.26萬 | -105.27%-6,584.71萬 | 159.54%1.27億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -322.35%-499.46萬 | -114.28%-106.92萬 | -48.84%201.13萬 | -46.60%249.81萬 | 27.57%224.63萬 | 902.71%748.72萬 | 1,324.07%393.12萬 | 28.00%467.78萬 | -4.11%176.08萬 | -104.54%-93.27萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -54.46%-9.97億 | 314.68%10.43億 | 60.32%-1.7億 | 76.35%-1.58億 | 39.92%-6.46億 | -454.61%-4.86億 | -178.20%-4.29億 | -378.28%-6.69億 | -45.06%-10.74億 | 32.21%1.37億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 79.02%23.63億 | -26.91%13.2億 | -26.91%13.2億 | -26.91%13.2億 | -26.91%13.2億 | 8.21%18.06億 | 8.21%18.06億 | 8.21%18.06億 | 8.21%18.06億 | 6.62%16.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 102.53%13.66億 | 79.02%23.63億 | -16.50%11.5億 | 2.15%11.62億 | -7.79%6.74億 | -26.91%13.2億 | -9.08%13.77億 | -40.42%11.37億 | -21.20%7.31億 | 8.21%18.06億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。