(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.09%129.06億 | 12.84%348.54億 | 18.52%255.42億 | 23.16%158.9億 | 28.88%103.17億 | -16.09%308.88億 | -5.53%215.52億 | -12.73%129.01億 | -15.13%80.06億 | 70.99%368.1億 |
收到的稅費返還 | ---- | -24.92%229.74萬 | -24.92%229.74萬 | --229.74萬 | ---- | --306萬 | --306萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 222.56%7.6億 | 63.49%9億 | 87.05%8億 | 71.16%5.04億 | 326.37%2.36億 | -24.39%5.51億 | 70.64%4.28億 | 34.29%2.94億 | -68.69%5,527.23萬 | 96.98%7.28億 |
經營活動現金流入小計 | 29.50%136.66億 | 13.72%357.57億 | 19.84%263.45億 | 24.25%163.96億 | 30.92%105.53億 | -16.24%314.42億 | -4.69%219.82億 | -12.04%131.96億 | -16.11%80.61億 | 71.40%375.38億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.81%23.54億 | 13.43%90.47億 | -4.56%58.82億 | 0.28%39.66億 | 12.31%24.21億 | 2.62%79.76億 | 17.01%61.63億 | 13.85%39.55億 | 36.40%21.56億 | 23.63%77.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.68%11.69億 | 5.43%36.32億 | 3.95%26.66億 | 11.18%21.05億 | -1.14%9.22億 | 30.51%34.44億 | 26.59%25.64億 | 39.52%18.93億 | 29.57%9.33億 | 22.48%26.39億 |
支付的各項稅費 | -14.04%37.48億 | -5.85%121.51億 | -16.86%97.27億 | -24.56%74.66億 | -36.32%43.6億 | 46.56%129.06億 | 42.40%117億 | 53.10%98.96億 | 98.79%68.47億 | 22.40%88.05億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.84%15.45億 | 38.29%47.97億 | 48.40%37.26億 | 36.20%25.95億 | 21.88%14.46億 | 15.51%34.69億 | 20.62%25.11億 | 18.01%19.05億 | 25.66%11.86億 | 31.32%30.03億 |
經營活動現金流出小計 | -3.66%88.15億 | 6.59%296.26億 | -4.09%220.01億 | -8.60%161.31億 | -17.73%91.5億 | 25.09%277.94億 | 30.40%229.38億 | 36.72%176.5億 | 66.27%111.23億 | 23.98%222.2億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 245.79%48.5億 | 68.06%61.3億 | 554.34%43.43億 | 105.95%2.65億 | 145.81%14.03億 | -76.19%36.48億 | -117.46%-9.56億 | -312.77%-44.54億 | -204.87%-30.62億 | 285.00%153.18億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -31.35%29.9億 | -35.38%111.54億 | -21.35%107.8億 | -24.54%85.4億 | 123.84%43.55億 | -36.69%172.61億 | -40.94%137.07億 | -25.83%113.17億 | -54.90%19.46億 | -8.18%272.67億 |
取得投資收益收到的現金 | -40.09%3,472.3萬 | -38.77%2.58億 | -31.96%2.5億 | -34.91%1.94億 | -1.05%5,796.24萬 | -53.14%4.21億 | -52.16%3.67億 | -45.34%2.99億 | -63.04%5,857.71萬 | -25.36%8.98億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 511.58%36.95萬 | -66.71%187.24萬 | 60.02%187.24萬 | 51.11%154.39萬 | -85.62%6.04萬 | -7.37%562.5萬 | -15.02%117.01萬 | -25.63%102.18萬 | -41.54%42萬 | 2,788.16%607.29萬 |
投資活動現金流入小計 | -31.46%30.25億 | -35.47%114.13億 | -21.62%110.31億 | -24.80%87.36億 | 120.15%44.13億 | -37.21%176.87億 | -41.30%140.75億 | -26.50%116.16億 | -55.18%20.05億 | -8.83%281.7億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 116.46%4.08億 | 106.18%11.12億 | 122.33%7.94億 | 101.24%3.83億 | 65.33%1.88億 | 27.30%5.39億 | 34.48%3.57億 | 72.64%1.9億 | 103.39%1.14億 | 19.94%4.24億 |
投資支付的現金 | -2.73%51億 | -26.58%96.41億 | -10.72%93.78億 | -6.68%68.18億 | 123.11%52.43億 | -49.32%131.32億 | -37.40%105.05億 | -30.02%73.06億 | -68.43%23.5億 | -0.62%259.1億 |
投資活動現金流出小計 | 1.41%55.08億 | -21.35%107.52億 | -6.35%101.72億 | -3.94%72.01億 | 120.44%54.31億 | -48.09%136.71億 | -36.28%108.62億 | -28.95%74.96億 | -67.15%24.64億 | -0.34%263.34億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -143.81%-24.83億 | -83.54%6.61億 | -73.27%8.59億 | -62.75%15.35億 | -121.69%-10.18億 | 118.68%40.17億 | -53.64%32.13億 | -21.59%41.2億 | 84.83%-4.59億 | -58.94%18.37億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 33.18%5,700萬 | 179.41%5,700萬 | 130.39%4,700萬 | --1,500萬 | 773.47%4,280萬 | 316.33%2,040萬 | --2,040萬 | ---- | --490萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 33.18%5,700萬 | 179.41%5,700萬 | 130.39%4,700萬 | --1,500萬 | 773.47%4,280萬 | 316.33%2,040萬 | --2,040萬 | ---- | --490萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.46億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 33.18%5,700萬 | 179.41%5,700萬 | 130.39%4,700萬 | --1,500萬 | -95.50%4,280萬 | -97.85%2,040萬 | --2,040萬 | ---- | --9.51億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.64萬 | --3.64萬 | --3.64萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 24.67%56.34億 | 24.67%56.34億 | 25.43%56.34億 | ---- | 0.61%45.19億 | 14.49%45.19億 | --44.92億 | ---- | -0.24%44.92億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 104.67%692.77萬 | 105.42%3,123.37萬 | 107.41%1,668.3萬 | 64.33%1,140萬 | 71.00%338.48萬 | 130.80%1,520.47萬 | --804.35萬 | --693.71萬 | --197.95萬 | -99.34%658.77萬 |
籌資活動現金流出小計 | 104.67%692.77萬 | 24.94%56.65億 | 24.81%56.51億 | 25.48%56.46億 | 71.00%338.48萬 | 0.80%45.35億 | 14.69%45.27億 | --44.99億 | --197.95萬 | -18.28%44.99億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -159.64%-692.77萬 | -24.86%-56.08億 | -24.11%-55.94億 | -25.01%-55.99億 | 686.78%1,161.52萬 | -26.61%-44.92億 | -50.40%-45.07億 | ---44.79億 | ---197.95萬 | 35.55%-35.48億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 209.19%240.93萬 | -170.54%-91.02萬 | -55.88%121.26萬 | -168.76%-256.12萬 | -148.99%-220.65萬 | 89.47%-33.64萬 | 133.40%274.87萬 | 58.63%372.49萬 | -124.49%-88.62萬 | 12.95%-319.48萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 500.18%23.63億 | -62.74%11.82億 | 82.64%-3.9億 | 20.95%-38.01億 | 111.17%3.94億 | -76.68%31.72億 | -123.91%-22.48億 | -165.43%-48.09億 | -3,268.04%-35.24億 | 362.24%136.04億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.92%252.01億 | 15.22%240.19億 | 15.22%240.19億 | 15.22%240.19億 | 15.22%240.19億 | 187.82%208.47億 | 187.82%208.47億 | 187.82%208.47億 | 187.82%208.47億 | 68.44%72.43億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 12.91%275.64億 | 4.92%252.01億 | 27.04%236.29億 | 26.06%202.18億 | 40.93%244.13億 | 15.22%240.19億 | 11.76%185.99億 | 9.90%160.38億 | 142.67%173.23億 | 187.82%208.47億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據