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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
海大集團 (002311)
- 45.13
- +0.04+0.09%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
742.56億總市值19.11市盈率TTM
46.55最高價45.06最低價9.74萬手成交量45.47今開45.09昨收4.44億成交額0.59%換手率17.35市盈率(靜)16.45億總股本68.2852周最高3.04市淨率742.01億流通值44.9052周最低49.60漲停價16.44億流通股86.29歷史最高40.58跌停價3.31%振幅-0.20歷史最低1.30股息TTM45.65平均價4.59萬手內盤2.88%股息率TTM100股每手4.48萬手外盤
海大集團 (002311) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.93%285.21億 | 11.20%1,293.09億 | 12.97%941.42億 | 12.92%579.89億 | 8.81%248.16億 | -1.02%1,162.89億 | -3.08%833.36億 | -2.67%513.53億 | -4.29%228.06億 | 11.34%1,174.86億 |
| 收到的稅費返還 | 111.56%1,215.26萬 | 132.24%5,613.14萬 | 71.20%4,087.29萬 | 150.49%2,237.15萬 | 334.78%574.42萬 | -18.24%2,416.96萬 | -8.71%2,387.47萬 | -47.47%893.12萬 | 10.07%132.12萬 | -36.80%2,956.32萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | -66.35%2,696.65萬 | ---- | ---- | ---- | -37.81%8,014.03萬 | ---- | ---- | ---- | --1.29億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -19.33%1,048.28萬 | 8.21%6,082.37萬 | 31.98%3,734.72萬 | 5.84%1,924.01萬 | 30.77%1,299.51萬 | -15.56%5,620.84萬 | 4.39%2,829.86萬 | 8.81%1,817.81萬 | 3.78%993.71萬 | 26.87%6,656.93萬 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 40.90%3.56億 | -27.48%9.85億 | -41.72%7.81億 | -36.56%5.08億 | -43.84%2.53億 | -0.53%13.58億 | -17.87%13.4億 | -29.17%8億 | -10.06%4.5億 | 27.42%13.65億 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.20%289億 | 10.72%1,304.37億 | 12.12%950.01億 | 12.18%585.38億 | 7.82%250.87億 | -1.07%1,178.07億 | -3.36%847.28億 | -3.23%521.81億 | -4.40%232.68億 | 11.33%1,190.76億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.44%245.44億 | 12.76%1,125.93億 | 18.27%813.97億 | 10.15%493.6億 | 4.49%235億 | 2.71%998.5億 | -3.86%688.24億 | 2.65%448.11億 | 4.40%224.89億 | 6.20%972.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.67%32.19億 | 17.94%74.26億 | 19.79%58.08億 | 21.88%43.29億 | 25.22%28.83億 | 11.43%62.96億 | 10.22%48.48億 | 12.20%35.51億 | 15.89%23.02億 | 12.38%56.51億 |
| 支付的各項稅費 | -15.77%2.56億 | 21.82%12.65億 | 17.82%8.43億 | 6.79%5.46億 | 2.06%3.04億 | 6.61%10.38億 | -4.58%7.15億 | 1.02%5.11億 | 40.02%2.97億 | 2.33%9.74億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 362.21%1.38億 | --0 | 526.57%8,595.63萬 | 234.39%5,009.69萬 | 181.14%2,986.24萬 | --0 | 69.91%-2,015.08萬 | 9.61%-3,727.6萬 | -4.24%-3,680.22萬 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 15.73%7.19億 | 10.14%28.92億 | -27.37%18.5億 | -16.45%12.06億 | -18.58%6.21億 | 3.64%26.26億 | 49.00%25.47億 | 32.10%14.43億 | 76.18%7.63億 | -3.37%25.34億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.63%288.76億 | 13.08%1,241.77億 | 16.99%899.84億 | 10.36%554.9億 | 5.90%273.37億 | 3.23%1,098.11億 | -1.86%769.15億 | 3.93%502.79億 | 6.94%258.15億 | 6.23%1,063.78億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 101.08%2,433.25萬 | -21.71%62.6億 | -35.79%50.17億 | 60.33%30.48億 | 11.66%-22.5億 | -37.03%79.96億 | -15.97%78.14億 | -65.72%19.01億 | -1,369.16%-25.47億 | 86.25%126.98億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -54.34%18.35億 | 10.24%188.47億 | 123.03%112.5億 | 189.67%75億 | 317.15%40.18億 | 219.88%170.96億 | 181.36%50.44億 | 165.68%25.89億 | 39.15%9.63億 | -37.37%53.45億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -10.25%2,732.9萬 | -11.84%5,903.04萬 | -5.20%1.37億 | -22.00%9,188.31萬 | -65.86%3,045.02萬 | -72.71%6,695.88萬 | -51.45%1.45億 | -32.49%1.18億 | -7.39%8,917.95萬 | -2.71%2.45億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.39%233.27萬 | -37.42%9,747.27萬 | -51.21%4,959.05萬 | -17.16%4,959.05萬 | 221.96%3,527.63萬 | 884.08%1.56億 | 518.73%1.02億 | 317.19%5,986.04萬 | 1,229.54%1,095.67萬 | -26.98%1,582.65萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -35.33%3,768.83萬 | 35.55%3,770.47萬 | --661.91萬 | ---- | --5,827.41萬 | --2,781.53萬 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 215.17%7,213.76萬 | ---- | --0 | ---- | -54.24%2,288.84萬 | ---- | --0 | ---- | 373.02%5,001.95萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -54.34%18.64億 | 9.84%191.13億 | 115.75%114.75億 | 176.42%76.48億 | 284.05%40.84億 | 207.65%174億 | 152.36%53.19億 | 137.83%27.67億 | 34.72%10.63億 | -35.86%56.56億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4.56%9.35億 | 6.37%33.37億 | 5.41%23.79億 | 2.46%16.22億 | 5.64%8.94億 | -6.46%31.37億 | -11.78%22.57億 | -11.03%15.83億 | -7.77%8.46億 | -32.96%33.53億 |
| 投資支付的現金 | 98.32%18.24億 | -19.85%165.1億 | 23.69%108.98億 | 87.54%61.61億 | -32.23%9.2億 | 240.51%206億 | 407.28%88.11億 | 255.29%32.85億 | 235.09%13.57億 | -34.24%60.5億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 8,242.08%5.07億 | --1,138.1萬 | --1,138.1萬 | ---- | -87.65%608.19萬 | ---- | --0 | ---- | 897.56%4,924.33萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 60.47%1億 | --1.92億 | --200萬 | ---- | 166.93%6,260.45萬 | ---- | --0 | ---- | -58.81%2,345.38萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 52.09%27.59億 | -14.08%204.55億 | 21.80%134.81億 | 60.15%77.97億 | -17.68%18.14億 | 151.23%238.06億 | 158.53%110.68億 | 80.03%48.69億 | 64.47%22.03億 | -33.57%94.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -139.39%-8.94億 | 79.06%-13.42億 | 65.11%-20.06億 | 92.91%-1.49億 | 299.14%22.7億 | -67.68%-64.06億 | -164.51%-57.49億 | -36.40%-21.02億 | -107.15%-11.4億 | 29.85%-38.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 723.13%5,926.5萬 | -5.27%7,275萬 | 6.25%6,651萬 | 86.30%6,036萬 | 140.00%720萬 | -61.70%7,680萬 | -67.80%6,260萬 | -83.28%3,240萬 | -98.43%300萬 | 186.70%2億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 723.13%5,926.5萬 | -5.27%7,275萬 | 6.25%6,651萬 | 86.30%6,036萬 | 140.00%720萬 | 62.20%7,680萬 | 52.31%6,260萬 | -19.90%3,240萬 | -92.17%300萬 | -32.29%4,735萬 |
| 取得借款收到的現金 | 94.74%43.73億 | -30.27%50.54億 | -43.53%37.48億 | -54.32%29.44億 | -40.07%22.45億 | -26.07%72.48億 | -31.26%66.37億 | -21.24%64.44億 | -45.34%37.47億 | -29.59%98.05億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -53.88%551.97萬 | -65.51%1.47億 | 8.48%1.65億 | 0.57%1.51億 | -3.76%1,196.83萬 | 18.64%4.26億 | -44.72%1.52億 | 657.38%1.5億 | 31.01%1,243.61萬 | 2,007.79%3.59億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 95.96%44.38億 | -31.96%52.73億 | -41.92%39.79億 | -52.39%31.55億 | -39.81%22.65億 | -25.21%77.51億 | -32.33%68.51億 | -21.07%66.26億 | -46.67%37.62億 | -26.04%103.64億 |
| 償還債務支付的現金 | 25.13%28.51億 | -30.69%65.82億 | -34.55%47.47億 | -45.04%37.61億 | 6.60%22.79億 | -30.03%94.97億 | -31.36%72.52億 | -16.72%68.43億 | -56.53%21.38億 | 0.58%135.73億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -64.48%5,118.09萬 | 104.66%26.24億 | 104.09%24.71億 | 1,054.23%20.51億 | 102.48%1.44億 | -0.03%12.82億 | -1.42%12.11億 | -41.86%1.78億 | -49.99%7,116.36萬 | 34.85%12.83億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 108.87%3.03億 | 39.13%1.77億 | 2,847.32%1.2億 | ---- | 46.87%1.45億 | 31.04%1.27億 | -86.45%406.38萬 | --406.38萬 | -51.81%9,885.48萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 295.67%3.24億 | 113.47%12.43億 | 33.10%4.38億 | 17.75%2.3億 | -15.59%8,197.31萬 | -49.87%5.82億 | -49.74%3.29億 | -64.88%1.95億 | -78.88%9,710.77萬 | 133.47%11.62億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 28.83%32.27億 | -8.03%104.49億 | -12.92%76.55億 | -16.27%60.42億 | 8.62%25.05億 | -29.07%113.61億 | -29.37%87.92億 | -20.51%72.16億 | -58.23%23.06億 | 7.19%160.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 604.22%12.11億 | -43.36%-51.76億 | -89.47%-36.76億 | -389.88%-28.87億 | -116.49%-2.4億 | 36.13%-36.1億 | 16.47%-19.4億 | 13.69%-5.89億 | -5.14%14.56億 | -507.84%-56.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -268.98%-2,881.82萬 | -246.04%-7,123.51萬 | -41.47%-3,748.41萬 | 32.21%-2,514.92萬 | 75.07%-781.03萬 | -203.60%-2,058.59萬 | -1,673.84%-2,649.56萬 | -423.08%-3,709.79萬 | -338.63%-3,132.82萬 | 1,598.27%1,987.11萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 237.04%3.12億 | 83.91%-3.28億 | -817.93%-7.02億 | 98.44%-1,293萬 | 89.93%-2.28億 | -162.87%-20.4億 | -97.96%9,782.6萬 | -124.81%-8.27億 | -291.94%-22.62億 | 635.78%32.45億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.87%29.99億 | -38.01%33.27億 | -38.01%33.27億 | -38.01%33.27億 | -38.01%33.27億 | 152.92%53.67億 | 152.92%53.67億 | 152.92%53.67億 | 152.92%53.67億 | 26.24%21.22億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.82%33.11億 | -9.87%29.99億 | -51.97%26.25億 | -27.01%33.14億 | -0.20%30.99億 | -38.01%33.27億 | -21.10%54.65億 | -16.79%45.4億 | -5.91%31.05億 | 152.92%53.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
