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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
南山控股 (002314)
- 2.86
- -0.02-0.69%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
77.44億總市值-7.08市盈率TTM
2.94最高價2.83最低價39.70萬手成交量2.91今開2.88昨收1.14億成交額2.97%換手率虧損市盈率(靜)27.08億總股本3.7452周最高0.84市淨率38.27億流通值1.9652周最低3.17漲停價13.38億流通股20.56歷史最高2.59跌停價3.82%振幅1.83歷史最低--股息TTM2.87平均價23.94萬手內盤--股息率TTM100股每手14.84萬手外盤
南山控股 (002314) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 56.07%78.54億 | 50.35%50.91億 | 43.75%22.69億 | -50.37%74.66億 | -58.54%50.32億 | -54.33%33.86億 | -47.90%15.78億 | 46.12%150.44億 | 75.12%121.38億 | 56.89%74.14億 |
| 收到的稅費返還 | 60.57%3.76億 | 69.84%3.21億 | 1,099.64%2.89億 | -17.80%3.63億 | -38.33%2.34億 | -46.37%1.89億 | -78.49%2,410.89萬 | -32.85%4.42億 | -39.89%3.8億 | -38.78%3.53億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -50.86%3.13億 | -62.89%1.95億 | -17.48%9,701.66萬 | -18.49%7.88億 | -20.18%6.38億 | -46.63%5.24億 | -81.70%1.18億 | -37.01%9.67億 | 40.72%7.99億 | 36.48%9.82億 |
| 經營活動現金流入小計 | 44.70%85.44億 | 36.77%56.06億 | 54.36%26.55億 | -47.62%86.17億 | -55.66%59.05億 | -53.14%40.99億 | -54.54%17.2億 | 31.74%164.52億 | 63.77%133.17億 | 45.30%87.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.72%42.24億 | -28.14%29.44億 | -45.91%14.02億 | -5.84%63.84億 | 2.67%49.53億 | 10.18%40.96億 | 31.40%25.91億 | -36.21%67.79億 | -44.63%48.24億 | -23.83%37.18億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.04%7.01億 | 9.16%4.78億 | 20.43%2.68億 | -10.45%8.84億 | -6.61%6.61億 | -12.21%4.37億 | -18.66%2.23億 | -3.68%9.87億 | -10.44%7.08億 | -6.64%4.98億 |
| 支付的各項稅費 | 17.09%8.39億 | 23.60%6.85億 | 63.71%4.66億 | -41.41%9.17億 | -41.27%7.16億 | -38.01%5.54億 | -32.01%2.85億 | -11.55%15.65億 | -19.14%12.19億 | -32.91%8.94億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.54%5.97億 | 1.96%3.39億 | -45.36%2億 | -54.08%6.52億 | -40.74%6.39億 | -61.17%3.33億 | -29.92%3.67億 | 7.30%14.19億 | 128.17%10.78億 | 86.13%8.57億 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.73%63.61億 | -18.00%44.45億 | -32.59%23.36億 | -17.81%88.36億 | -10.99%69.69億 | -9.15%54.2億 | 8.71%34.65億 | -27.09%107.51億 | -31.82%78.29億 | -17.22%59.67億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 305.08%21.83億 | 187.89%11.61億 | 118.29%3.19億 | -103.84%-2.19億 | -119.40%-10.65億 | -147.50%-13.21億 | -392.64%-17.45億 | 352.62%57.01億 | 263.69%54.88億 | 334.46%27.82億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 262.45%1,071.13萬 | 41.24%417.41萬 | --0 | -99.31%295.53萬 | -79.81%295.53萬 | -79.81%295.53萬 | --0 | -63.15%4.3億 | 298,207.48%1,463.99萬 | 298,207.48%1,463.99萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -51.58%1,036.52萬 | --231.66萬 | --0 | 76.64%6,870.59萬 | 98.93%2,140.73萬 | --0 | --0 | -76.85%3,889.57萬 | -66.53%1,076.12萬 | -71.93%902.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,111.84%717.84萬 | 1,259.89%421.36萬 | -70.99%5.18萬 | -92.19%37.59萬 | -92.87%32.45萬 | -91.25%30.98萬 | -27.73%17.85萬 | 354.65%481.48萬 | 603.37%454.99萬 | 1,118.57%354.1萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 3,944.92%11.42億 | --0 | --0 | --0 | -66.17%2,824.23萬 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -49.15%8,570.73萬 | -31.51%3,785.82萬 | -45.64%2,184.57萬 | 13.62%5.24億 | -76.88%1.69億 | -89.92%5,527.82萬 | -83.58%4,018.41萬 | -78.52%4.61億 | -78.65%7.29億 | -77.43%5.48億 |
| 投資活動現金流入小計 | -41.02%1.14億 | -17.05%4,856.25萬 | -45.75%2,189.75萬 | 80.48%17.39億 | -74.54%1.93億 | -89.83%5,854.33萬 | -83.52%4,036.26萬 | -72.99%9.63億 | -77.98%7.59億 | -76.62%5.76億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.52%11.12億 | -21.99%6.64億 | -40.77%2.86億 | -55.98%19.48億 | -30.28%13.01億 | -26.67%8.52億 | -17.67%4.82億 | 14.32%44.24億 | -26.96%18.65億 | -31.43%11.62億 |
| 投資支付的現金 | -99.72%115.4萬 | --29.4萬 | --29.4萬 | 278.55%4.32億 | 477.26%4.16億 | --0 | --0 | -91.76%1.14億 | -86.33%7,200萬 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -90.79%2,361.99萬 | -97.18%571.35萬 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -99.22%637.62萬 | -99.80%49.44萬 | --0 | 487.86%8億 | 594.31%8.2億 | 426.12%2.5億 | 695.09%7,155.77萬 | -83.66%1.36億 | -92.02%1.18億 | -96.51%4,753.15萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -55.86%11.19億 | -39.63%6.65億 | -48.37%2.86億 | -31.98%31.79億 | 21.96%25.36億 | -9.31%11.02億 | -10.00%5.54億 | -23.20%46.74億 | -56.83%20.79億 | -67.34%12.15億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 57.08%-10.05億 | 40.89%-6.17億 | 48.57%-2.64億 | 61.18%-14.41億 | -77.43%-23.43億 | -63.20%-10.43億 | -38.62%-5.13億 | -47.26%-37.11億 | 3.66%-13.2億 | 49.20%-6.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | 7,345.27%3,478.92萬 | 5,869.42%3,106.92萬 | 20,402.80%3,106.92萬 | --2,058.92萬 | -91.22%46.73萬 | -87.22%52.05萬 | -95.77%15.15萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | 7,345.27%3,478.92萬 | 5,869.42%3,106.92萬 | 20,402.80%3,106.92萬 | --2,058.92萬 | -91.22%46.73萬 | -87.22%52.05萬 | -95.77%15.15萬 |
| 取得借款收到的現金 | -38.27%74.06億 | -17.33%52.21億 | -52.61%20.26億 | -37.78%145.52億 | -31.72%119.99億 | -53.05%63.15億 | -5.31%42.75億 | 41.92%233.86億 | 32.12%175.73億 | 46.67%134.52億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 180.98%4.73億 | 156.70%4.68億 | -40.25%6,206萬 | -64.36%2.56億 | -69.26%1.68億 | -43.84%1.82億 | 153.66%1.04億 | -24.38%7.2億 | -39.96%5.47億 | -50.35%3.25億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -35.41%78.79億 | -12.86%56.89億 | -52.54%20.88億 | -38.43%148.43億 | -32.68%121.98億 | -52.61%65.29億 | -3.42%43.99億 | 38.26%241.06億 | 27.46%181.2億 | 40.16%137.77億 |
| 償還債務支付的現金 | 12.24%91.05億 | 15.61%66.54億 | -26.35%25.8億 | -42.17%121.87億 | -51.29%81.12億 | -53.83%57.56億 | 95.44%35.03億 | 46.78%210.75億 | 47.39%166.53億 | 54.89%124.66億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.27%9.75億 | -17.19%7.26億 | -13.26%2.9億 | -9.84%15.44億 | -15.28%11.37億 | -1.71%8.77億 | -9.12%3.34億 | 9.03%17.13億 | 7.22%13.42億 | 5.56%8.92億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 3.05%2.78億 | -8.33%2.47億 | --4,026.53萬 | 44.19%3.71億 | 10.36%2.7億 | 30.66%2.7億 | --0 | 100.29%2.57億 | 124.40%2.44億 | 185.00%2.07億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -1.79%1.01億 | -11.44%7,297.25萬 | 5.92%5,020.12萬 | -84.97%2.04億 | -85.76%1.02億 | -87.82%8,239.53萬 | -89.17%4,739.69萬 | 75.13%13.55億 | 68.55%7.19億 | 104.49%6.76億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 8.86%101.81億 | 11.00%74.54億 | -24.83%29.2億 | -42.28%139.34億 | -50.03%93.52億 | -52.15%67.15億 | 49.54%38.85億 | 44.54%241.42億 | 44.22%187.15億 | 52.15%140.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -180.85%-23.01億 | -846.95%-17.65億 | -261.88%-8.32億 | 2,627.78%9.09億 | 578.95%28.46億 | 27.75%-1.86億 | -73.73%5.14億 | -104.90%-3,595.57萬 | -147.96%-5.94億 | -142.65%-2.58億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -52.30%25.55萬 | 168.72%181.62萬 | 43.96%-53.59萬 | 219.55%207.66萬 | 122.19%53.57萬 | 122.74%67.59萬 | 78.49%-95.63萬 | -108.71%-173.71萬 | -1,150.10%-241.37萬 | -298.32%-297.17萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -100.55%-11.23億 | 52.23%-12.18億 | 55.43%-7.78億 | -138.35%-7.49億 | -115.69%-5.6億 | -235.55%-25.5億 | -180.10%-17.45億 | 148.52%19.52億 | 202.50%35.71億 | 202.20%18.82億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.59%70.63億 | -9.59%70.63億 | -9.59%70.63億 | 33.32%78.12億 | 33.32%78.12億 | 33.32%78.12億 | 33.32%78.12億 | -40.72%58.59億 | -40.72%58.59億 | -40.72%58.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.09%59.4億 | 11.09%58.45億 | 3.60%62.85億 | -9.59%70.63億 | -23.10%72.52億 | -32.03%52.61億 | -24.53%60.67億 | 33.32%78.12億 | 47.35%94.3億 | -3.75%77.41億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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