Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
焦點科技 (002315)
- 29.16
- -0.49-1.65%
休市中 05/22 15:00 (北京)
120.26億總市值24.57市盈率TTM
29.92最高價28.99最低價8.25萬手成交量29.68今開29.65昨收2.41億成交額3.14%換手率23.88市盈率(靜)4.12億總股本48.2852周最高4.53市淨率76.67億流通值28.7752周最低32.62漲停價2.63億流通股48.28歷史最高26.69跌停價3.14%振幅0.69歷史最低1.00股息TTM29.27平均價4.17萬手內盤3.43%股息率TTM100股每手3.79萬手外盤
焦點科技 (002315) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.12%3.76億 | 19.10%23.62億 | 20.60%15.24億 | 21.68%10.2億 | 23.41%4.33億 | 13.74%19.83億 | 10.10%12.64億 | 8.82%8.38億 | 10.13%3.5億 | 10.98%17.44億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 89.17%1,463.32萬 | -13.31%1,337.83萬 | -99.83%2.51萬 | ---- | -53.81%773.55萬 | -12.11%1,543.21萬 | -11.05%1,489.45萬 | 76.58%26.81萬 | 342.78%1,674.57萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -6.45%113.31萬 | -31.89%538.19萬 | -41.04%356.87萬 | -53.38%188.71萬 | 84.60%121.12萬 | 0.19%790.18萬 | -1.26%605.24萬 | 17.63%404.79萬 | -12.73%65.61萬 | -46.75%788.68萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 57.81%3,276.86萬 | 45.30%9,450.48萬 | 71.80%1億 | 208.29%7,013.77萬 | -13.08%2,076.49萬 | -27.63%6,503.94萬 | 7.06%5,843.19萬 | -34.96%2,275.09萬 | 31.30%2,388.85萬 | 7.27%8,987萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.18%4.28億 | 20.20%25.33億 | 21.95%16.82億 | 22.36%11.15億 | 22.41%4.66億 | 8.77%21.08億 | 7.84%13.8億 | 4.69%9.11億 | 11.37%3.81億 | 8.39%19.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.58%1.15億 | 27.13%3.55億 | 10.06%3.04億 | -10.04%1.98億 | -5.16%8,911.16萬 | 10.03%2.79億 | 0.01%2.76億 | 25.68%2.2億 | 39.68%9,395.87萬 | 1.88%2.54億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.01%2.85億 | 14.21%8.08億 | 20.53%6.16億 | 14.86%4.37億 | 27.73%2.52億 | 10.23%7.07億 | 2.55%5.11億 | 9.20%3.8億 | -2.98%1.97億 | 2.46%6.42億 |
| 支付的各項稅費 | 1.48%3,058.06萬 | 36.49%1.69億 | 17.42%1.11億 | 44.02%9,084.71萬 | 35.67%3,013.56萬 | 1.52%1.24億 | 14.46%9,494.71萬 | 4.43%6,308.01萬 | -27.09%2,221.19萬 | 0.42%1.22億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -55.61%702.48萬 | -11.97%6,191.49萬 | -33.01%3,542.42萬 | -25.60%2,708.69萬 | -23.36%1,582.67萬 | 21.78%7,033.78萬 | 31.86%5,288.02萬 | 2.75%3,640.49萬 | --2,064.96萬 | -27.05%5,775.86萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -22.72%4,415.29萬 | 13.70%2.51億 | 16.00%1.98億 | 108.66%1.22億 | -40.41%5,713.49萬 | -2.03%2.21億 | 7.14%1.71億 | -44.91%5,859.74萬 | 33.09%9,587.37萬 | -0.61%2.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.31%4.81億 | 17.36%16.45億 | 14.39%12.65億 | 15.35%8.75億 | 3.31%4.44億 | 7.76%14.02億 | 4.62%11.06億 | 4.54%7.59億 | 15.24%4.3億 | -0.17%13.01億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -340.82%-5,305.89萬 | 25.83%8.88億 | 52.52%4.17億 | 57.33%2.39億 | 144.86%2,203.21萬 | 10.83%7.06億 | 23.17%2.74億 | 5.42%1.52億 | -57.76%-4,911.09萬 | 31.36%6.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 990.57%9.68億 | 36.25%6.37億 | 6.69%4.01億 | -10.53%2.39億 | -62.71%8,873.23萬 | 41.56%4.68億 | -10.20%3.76億 | 127.58%2.67億 | 300.89%2.38億 | -68.46%3.3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -17.72%2,112.5萬 | -18.13%2,112.51萬 | -78.12%122.5萬 | ---- | -0.62%2,567.45萬 | 2.82%2,580.2萬 | 84.81%559.81萬 | 44.69%56.75萬 | 299.07%2,583.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,265.83%3.03萬 | -8.29%910.14萬 | 9,037.72%540.49萬 | 19,447.66%540.19萬 | 33.54%2,221.36 | 2,445.35%992.43萬 | -74.21%5.91萬 | -90.18%2.76萬 | 58.42%1,663.39 | 44.56%38.99萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 990.58%9.68億 | 32.62%6.68億 | 6.43%4.28億 | -9.95%2.46億 | -62.80%8,873.45萬 | 41.14%5.03億 | -9.50%4.02億 | 126.00%2.73億 | 299.20%2.39億 | -66.18%3.57億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 293.63%563.65萬 | -14.97%1,727.3萬 | 20.12%897.36萬 | -49.25%565.44萬 | -74.98%143.19萬 | -71.50%2,031.44萬 | -88.93%747.07萬 | -63.72%1,114.23萬 | -59.44%572.21萬 | 58.29%7,128.71萬 |
| 投資支付的現金 | 286.24%4.01億 | -0.50%10.28億 | 5.34%4.27億 | -54.73%1.92億 | 36.54%1.04億 | -24.26%10.33億 | -49.20%4.05億 | -46.63%4.23億 | -30.05%7,610.44萬 | 126.27%13.64億 |
| 投資活動現金流出小計 | 286.34%4.07億 | -0.78%10.45億 | 5.61%4.36億 | -54.59%1.97億 | 28.74%1.05億 | -26.60%10.53億 | -52.30%4.13億 | -47.27%4.34億 | -33.42%8,182.65萬 | 121.16%14.35億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 3,475.39%5.61億 | 31.36%-3.77億 | 25.16%-798.23萬 | 130.02%4,848.71萬 | -110.60%-1,661.21萬 | 49.01%-5.5億 | 97.47%-1,066.58萬 | 77.03%-1.62億 | 348.11%1.57億 | -365.85%-10.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | -98.45%34.3萬 | -97.47%34.3萬 | -97.56%34.3萬 | -97.27%20.3萬 | -77.38%2,214.05萬 | -72.97%1,357.05萬 | -66.94%1,408.37萬 | -78.00%744.43萬 | 150.21%9,787.41萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | -91.33%34.3萬 | -37.05%34.3萬 | -37.05%34.3萬 | -62.75%20.3萬 | 13.46%395.68萬 | -19.99%54.49萬 | -13.30%54.49萬 | 71.45%54.49萬 | 116.59%348.74萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | -98.45%34.3萬 | -97.47%34.3萬 | -97.56%34.3萬 | -97.27%20.3萬 | -77.38%2,214.05萬 | -72.97%1,357.05萬 | -66.94%1,408.37萬 | -78.00%744.43萬 | 150.21%9,787.41萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -25.57%3.69億 | -25.44%3.69億 | -43.58%1.79億 | ---- | 76.04%4.96億 | 75.79%4.95億 | 13.01%3.17億 | ---- | 13.23%2.82億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -8.93%418.26萬 | 8.51%418.26萬 | --418.26萬 | ---- | 220.69%459.3萬 | 169.12%385.45萬 | --0 | ---- | -54.25%143.22萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -40.34%297.75萬 | -26.61%1,707.09萬 | -25.93%1,278.42萬 | -10.87%944.62萬 | -7.36%499.06萬 | -10.33%2,325.91萬 | -5.02%1,725.98萬 | -0.44%1,059.84萬 | 78.77%538.68萬 | 30.32%2,593.72萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -40.34%297.75萬 | -25.61%3.86億 | -25.46%3.82億 | -42.53%1.88億 | -7.36%499.06萬 | 68.75%5.19億 | 70.89%5.12億 | 12.52%3.27億 | 78.77%538.68萬 | 14.50%3.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 37.81%-297.75萬 | 22.37%-3.86億 | 23.50%-3.82億 | 40.05%-1.88億 | -332.69%-478.76萬 | -136.96%-4.97億 | -99.83%-4.99億 | -26.15%-3.13億 | -93.32%205.75萬 | 8.63%-2.1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -291.24%-220.67萬 | -330.14%-125.46萬 | -0.41%-49.85萬 | 118.52%103.15萬 | 50.45%-56.4萬 | -4.11%54.52萬 | -124.64%-49.65萬 | -74.61%47.2萬 | -12.74%-113.83萬 | -94.79%56.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 734,873.07%5.02億 | 136.43%1.24億 | 111.51%2,720.92萬 | 131.39%1.01億 | -99.94%6.84萬 | 47.70%-3.4億 | 47.05%-2.36億 | 60.00%-3.22億 | 268.30%1.08億 | -196.80%-6.51億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.67%7.54億 | -35.06%6.3億 | -35.07%6.3億 | -35.06%6.3億 | -35.06%6.3億 | -40.14%9.7億 | -40.14%9.7億 | -40.14%9.7億 | -40.14%9.7億 | 70.83%16.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 99.40%12.56億 | 19.67%7.54億 | -10.46%6.57億 | 12.81%7.31億 | -41.59%6.3億 | -35.06%6.3億 | -37.51%7.34億 | -20.53%6.48億 | -30.68%10.79億 | -40.14%9.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
