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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
理工能科 (002322)
- 11.70
- +0.22+1.92%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
42.77億總市值20.82市盈率TTM
11.75最高價11.42最低價4.03萬手成交量11.56今開11.48昨收4673.40萬成交額1.15%換手率19.90市盈率(靜)3.66億總股本15.2552周最高1.51市淨率41.11億流通值11.0052周最低12.63漲停價3.51億流通股35.10歷史最高10.33跌停價2.88%振幅1.10歷史最低0.61股息TTM11.61平均價2.08萬手內盤5.21%股息率TTM100股每手1.88萬手外盤
理工能科 (002322) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.34%2.32億 | 6.05%11.72億 | 0.39%7.25億 | -10.84%4.3億 | -16.03%1.93億 | -3.88%11.06億 | 2.87%7.22億 | 14.01%4.82億 | 28.83%2.3億 | 16.50%11.5億 |
| 收到的稅費返還 | 47.22%575.02萬 | -20.91%2,087.73萬 | -28.06%1,396.52萬 | -15.45%1,031.83萬 | 78.31%390.59萬 | -13.59%2,639.73萬 | -13.74%1,941.36萬 | -13.56%1,220.38萬 | -22.50%219.05萬 | 15.52%3,054.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -75.40%1,143.85萬 | -34.73%1.43億 | 198.49%1.48億 | 234.35%1.34億 | 204.99%4,650.46萬 | 618.63%2.19億 | 38.19%4,945.85萬 | 131.11%4,021.27萬 | 21.09%1,524.81萬 | -47.55%3,044.44萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.47%2.49億 | -1.08%13.36億 | 12.08%8.87億 | 7.49%5.75億 | -1.56%2.43億 | 11.52%13.51億 | 4.04%7.91億 | 17.63%5.35億 | 27.58%2.47億 | 13.00%12.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.70%5,222.1萬 | 0.39%3.24億 | -7.57%1.86億 | -6.51%1.22億 | -22.51%5,913.91萬 | 15.53%3.23億 | 21.28%2.01億 | 15.52%1.3億 | 41.71%7,632.21萬 | -6.07%2.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.34%1.33億 | 5.32%3.67億 | 2.89%2.76億 | 7.37%2.01億 | 8.38%1.29億 | 2.30%3.48億 | 5.29%2.68億 | 0.82%1.87億 | 1.50%1.19億 | 0.87%3.41億 |
| 支付的各項稅費 | 13.50%3,228.11萬 | -0.30%1.01億 | 2.22%7,264.5萬 | 7.03%4,779.93萬 | -0.49%2,844.19萬 | -15.24%1.01億 | -8.69%7,106.91萬 | -11.61%4,465.84萬 | -7.99%2,858.15萬 | 17.82%1.2億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 168.67%1,030萬 | 177.22%2,000萬 | 61.39%-1,000萬 | 49.75%-1,000萬 | -275.00%-1,500萬 | -234.20%-2,590萬 | -1,263.16%-2,590萬 | -231.79%-1,990萬 | -366.67%-400萬 | 298.15%1,930萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.55%5,346.81萬 | -69.11%1.24億 | -2.57%1.31億 | -5.70%8,124.67萬 | 5.97%5,376.49萬 | 244.67%4.01億 | -10.62%1.34億 | -14.15%8,615.88萬 | 15.77%5,073.54萬 | 10.82%1.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.28%2.81億 | -18.45%9.36億 | 1.01%6.55億 | 3.14%4.41億 | -5.68%2.55億 | 31.13%11.48億 | 0.32%6.49億 | -7.77%4.28億 | 9.36%2.7億 | 5.21%8.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -173.33%-3,186.36萬 | 97.43%4億 | 62.41%2.32億 | 24.89%1.33億 | 49.61%-1,165.77萬 | -39.66%2.02億 | 25.14%1.43億 | 1,245.18%1.07億 | 56.71%-2,313.52萬 | 40.09%3.35億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --1,000萬 | -35.09%588.72萬 | -34.99%561.21萬 | -13.47%561.21萬 | --0 | 39.30%906.98萬 | 32.58%863.23萬 | -0.39%648.59萬 | --106萬 | -7.99%651.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 7.25%109.86萬 | 215.54%601.03萬 | 6,156.76%550.72萬 | 6,884.66%537.26萬 | 602,488.24%102.44萬 | -72.70%190.48萬 | -98.75%8.8萬 | -98.91%7.69萬 | -99.84%170 | 1,323.65%697.61萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 69.81%57.05萬 | ---- | ---- | ---- | --33.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.72%5,070.35萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 757.79%1,166.92萬 | 8.41%1,189.75萬 | 27.51%1,111.93萬 | 67.38%1,098.47萬 | 28.32%136.04萬 | -82.90%1,097.46萬 | -63.12%872.04萬 | -72.22%656.28萬 | 870.85%106.02萬 | -40.78%6,419.07萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 93.80%123.19萬 | -73.23%291.46萬 | -62.85%216.46萬 | -65.00%147.54萬 | 76.19%63.56萬 | -29.16%1,088.93萬 | -40.66%582.59萬 | -49.12%421.55萬 | -19.05%36.08萬 | -26.51%1,537.11萬 |
| 投資支付的現金 | --1,010萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | --29萬 | -63.75%29萬 | -63.75%29萬 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%5,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,682.76%1,133.19萬 | 15.52%1,291.46萬 | -64.61%216.46萬 | -67.25%147.54萬 | 76.19%63.56萬 | -83.11%1,117.93萬 | -91.34%611.59萬 | -93.48%450.55萬 | -96.67%36.08萬 | -56.34%6,617.11萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -53.46%33.73萬 | -396.87%-101.71萬 | 243.82%895.47萬 | 362.23%950.93萬 | 3.62%72.47萬 | 89.66%-20.47萬 | 105.54%260.45萬 | 104.53%205.73萬 | 106.51%69.94萬 | 95.41%-198.04萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,448.05萬 | --1,448.05萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,064.54萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --1,448.05萬 | --1,448.05萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,064.54萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -48.18%2.33億 | -48.18%2.33億 | -56.48%1.34億 | ---- | 2,256.53%4.5億 | 2,275.26%4.5億 | --3.09億 | ---- | -74.80%1,910.81萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.96%2.92萬 | -0.58%1.85億 | -27.64%1.3億 | -27.64%1.3億 | -55.49%7,992.72萬 | 2,769.56%1.86億 | --1.8億 | --1.8億 | --1.8億 | -1.99%648.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -99.96%2.92萬 | -34.26%4.18億 | -42.33%3.63億 | -45.87%2.64億 | -55.49%7,992.72萬 | 2,386.54%6.36億 | 3,222.51%6.3億 | --4.88億 | --1.8億 | -68.96%2,559.41萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 99.96%-2.92萬 | 36.54%-4.04億 | 44.62%-3.49億 | 45.87%-2.64億 | 55.49%-7,992.72萬 | -4,157.28%-6.36億 | -3,222.51%-6.3億 | ---4.88億 | ---1.8億 | 81.87%-1,494.87萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -224.08%-1.42萬 | ---- | ---- | ---- | 89.50%1.15萬 | ---- | ---- | ---- | 134.07%6,058.53 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 65.27%-3,155.55萬 | 98.78%-528.47萬 | 77.67%-1.08億 | 68.03%-1.21億 | 55.02%-9,086.02萬 | -236.32%-4.34億 | -1,108.86%-4.85億 | -592.24%-3.79億 | -214.79%-2.02億 | 179.89%3.19億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.12%4.65億 | -48.00%4.7億 | -48.00%4.7億 | -48.00%4.7億 | -48.00%4.7億 | 54.35%9.05億 | 54.35%9.05億 | 54.35%9.05億 | 54.35%9.05億 | 24.10%5.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.23%4.34億 | -1.12%4.65億 | -13.76%3.62億 | -33.54%3.49億 | -45.98%3.8億 | -48.00%4.7億 | -33.78%4.2億 | -1.13%5.25億 | 34.62%7.03億 | 54.35%9.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
