(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.30%9.94億 | 13.85%44.87億 | 14.56%31.33億 | 20.02%20.46億 | 14.65%10.5億 | 32.83%39.41億 | 37.56%27.35億 | 32.58%17.04億 | 31.14%9.16億 | 27.10%29.67億 |
收到的稅費返還 | -58.22%598.76萬 | -23.33%3,813.37萬 | 9.65%4,376.45萬 | 38.52%2,452.55萬 | 7.61%1,433萬 | 20.82%4,973.82萬 | 13.77%3,991.38萬 | -29.23%1,770.48萬 | 15.18%1,331.62萬 | 62.14%4,116.61萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 622.95%3,154.52萬 | 21.92%6,943.16萬 | 365.49%1.96億 | 1,023.64%2.17億 | -69.21%436.34萬 | -15.25%5,695.04萬 | 18.32%4,219.08萬 | 14.00%1,931.37萬 | 97.48%1,417.1萬 | 76.62%6,719.41萬 |
經營活動現金流入小計 | -3.44%10.32億 | 13.50%45.94億 | 19.74%33.73億 | 31.34%22.87億 | 13.29%10.68億 | 31.62%40.48億 | 36.82%28.17億 | 31.18%17.41億 | 31.55%9.43億 | 28.26%30.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.47%6.86億 | 1.73%34.15億 | 8.42%25.24億 | 29.58%17.41億 | 20.02%9.09億 | 32.50%33.57億 | 48.49%23.28億 | 34.87%13.44億 | 46.66%7.57億 | 41.94%25.34億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.76%6,168.06萬 | 14.66%2.1億 | 2.88%1.5億 | 4.30%1.03億 | -12.14%6,686.83萬 | -0.75%1.83億 | -8.70%1.45億 | -10.96%9,865.15萬 | 17.82%7,610.84萬 | 5.96%1.85億 |
支付的各項稅費 | 26.51%6,470.94萬 | 18.46%2.56億 | 36.95%2.14億 | 36.51%1.58億 | 0.73%5,114.86萬 | 183.80%2.16億 | 103.46%1.56億 | 109.91%1.16億 | 31.83%5,077.93萬 | -24.71%7,601萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -48.62%3,311.92萬 | 16.77%1.71億 | 70.41%2.58億 | 203.33%2.65億 | 70.39%6,445.95萬 | 66.42%1.47億 | 139.16%1.51億 | 161.00%8,737.44萬 | 1.99%3,782.96萬 | -23.90%8,819.55萬 |
經營活動現金流出小計 | -22.48%8.46億 | 3.83%40.52億 | 13.10%31.45億 | 37.78%22.68億 | 18.37%10.91億 | 35.39%39.03億 | 48.94%27.8億 | 37.62%16.46億 | 40.43%9.22億 | 32.46%28.83億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 914.54%1.86億 | 274.41%5.42億 | 518.86%2.29億 | -79.53%1,955.62萬 | -207.42%-2,280.29萬 | -24.86%1.45億 | -80.78%3,697.01萬 | -27.35%9,554.85萬 | -64.88%2,122.76萬 | -13.03%1.93億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 100.35%5,008.69萬 | -87.07%1.56億 | -83.59%1.6億 | -88.17%9,680.65萬 | -93.69%2,500萬 | 94.73%12.07億 | 664.22%9.77億 | 2,179.21%8.18億 | 37,792.51%3.96億 | -56.63%6.2億 |
取得投資收益收到的現金 | -99.65%21.26萬 | 826.18%1.28億 | -9.64%1.15億 | -61.48%6,393.38萬 | 710.78%6,044.76萬 | 181.08%1,385.39萬 | 3,128.66%1.27億 | 14,088.45%1.66億 | 625.72%745.55萬 | -45.70%492.88萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 386.13%86.72萬 | --6.84萬 | --6.76萬 | ---- | -86.62%17.84萬 | ---- | ---- | ---- | -68.60%133.3萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -2.25%48.16萬 | 128.49%457.83萬 | -97.68%97.98萬 | -51.36%49.27萬 | --49.27萬 | -4.22%200.37萬 | --4,231.27萬 | --101.28萬 | ---- | -4.05%209.21萬 |
投資活動現金流入小計 | -40.91%5,078.11萬 | -76.30%2.9億 | -75.91%2.76億 | -83.63%1.61億 | -78.71%8,594.03萬 | 94.69%12.23億 | 767.56%11.46億 | 2,532.83%9.85億 | 18,059.71%4.04億 | -56.52%6.28億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -87.34%3,031.99萬 | 312.10%4.02億 | 192.75%3.01億 | 371.63%2.67億 | 659.97%2.4億 | -22.38%9,754.43萬 | 0.65%1.03億 | -31.03%5,667.39萬 | -32.70%3,152.18萬 | 75.98%1.26億 |
投資支付的現金 | 63.46%1.7億 | -69.98%1.99億 | -67.30%1.99億 | -71.76%1.42億 | -75.18%1.04億 | -16.68%6.63億 | 97.90%6.07億 | 165.47%5.01億 | 337.86%4.19億 | -29.22%7.96億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.54萬 | --78.85萬 |
投資活動現金流出小計 | -41.69%2億 | -20.98%6.01億 | -29.63%4.99億 | -26.70%4.09億 | -23.84%3.44億 | -17.53%7.61億 | 73.60%7.1億 | 105.87%5.58億 | 216.48%4.51億 | -22.87%9.22億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 41.95%-1.5億 | -167.33%-3.11億 | -151.25%-2.23億 | -157.89%-2.47億 | -442.60%-2.58億 | 257.17%4.62億 | 257.53%4.36億 | 283.13%4.28億 | 66.16%-4,747.83萬 | -218.23%-2.94億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.14%420萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -18.38%5.72億 | -47.03%2.1億 | 6.00%2.4億 | -60.25%9,000萬 | 79.08%7.01億 | 57.12%3.96億 | 26.17%2.26億 | 128.95%2.26億 | 150.15%3.91億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 66.67%1.5億 | -18.38%5.72億 | -47.03%2.1億 | 6.00%2.4億 | -60.25%9,000萬 | 77.18%7.01億 | 54.55%3.96億 | 23.28%2.26億 | 119.62%2.26億 | 118.09%3.95億 |
償還債務支付的現金 | -94.86%501.09萬 | -20.48%5.06億 | -56.47%1.3億 | -48.30%1.26億 | -32.55%9,750.44萬 | 236.07%6.36億 | 233.18%2.98億 | 278.42%2.43億 | 261.41%1.45億 | 137.20%1.89億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -45.61%228.06萬 | 14.54%1.74億 | 11.10%1.62億 | 0.50%1.06億 | -9.76%419.26萬 | 2.79%1.52億 | 16.20%1.46億 | 4.00%1.05億 | 626.96%464.62萬 | -2.32%1.48億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 37.19%6,132.67萬 | 28.45%5,332.67萬 | ---- | ---- | -1.34%4,470.3萬 | 73.89%4,151.71萬 | ---- | ---- | -8.29%4,531.16萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 79.13%882.88萬 | 190.47%3,011.27萬 | -0.21%1,731.99萬 | -5.84%1,056萬 | --492.88萬 | -93.95%1,036.71萬 | --1,735.7萬 | --1,121.48萬 | ---- | --1.71億 |
籌資活動現金流出小計 | -84.88%1,612.03萬 | -11.07%7.1億 | -32.95%3.09億 | -32.70%2.42億 | -28.54%1.07億 | 57.06%7.98億 | 114.40%4.61億 | 117.37%3.6億 | 267.15%1.49億 | 119.94%5.08億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 905.25%1.34億 | -41.23%-1.38億 | -52.88%-9,940.03萬 | 98.27%-230.81萬 | -121.53%-1,662.58萬 | 13.38%-9,785.45萬 | -257.49%-6,501.77萬 | -841.59%-1.34億 | 23.62%7,720.8萬 | -126.69%-1.13億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 126.20%116.3萬 | -103.76%-29.92萬 | -79.18%248.13萬 | -11.80%364.08萬 | -233.93%-443.88萬 | 270.54%795.78萬 | 550.06%1,191.67萬 | 246.30%412.78萬 | -376.28%-132.93萬 | -78.99%-466.63萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 156.80%1.71億 | -82.16%9,227.5萬 | -121.82%-9,161.21萬 | -157.57%-2.27億 | -707.49%-3.01億 | 336.01%5.17億 | 1,017.37%4.2億 | 553.74%3.94億 | 393.08%4,962.8萬 | -152.44%-2.19億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.59%13.08億 | 73.98%12.16億 | 73.98%12.16億 | 73.98%12.16億 | 73.98%12.16億 | -23.86%6.99億 | -23.86%6.99億 | -23.86%6.99億 | -23.86%6.99億 | 83.51%9.18億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 61.77%14.8億 | 7.59%13.08億 | 0.50%11.24億 | -9.44%9.9億 | 22.17%9.15億 | 73.98%12.16億 | 28.27%11.19億 | 31.42%10.93億 | -16.93%7.49億 | -23.86%6.99億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據