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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
得利斯 (002330)
- 4.32
- +0.03+0.70%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
27.45億總市值720.00市盈率TTM
4.37最高價4.26最低價10.79萬手成交量4.31今開4.29昨收4650.80萬成交額1.70%換手率617.14市盈率(靜)6.35億總股本5.8052周最高1.19市淨率27.44億流通值4.2652周最低4.72漲停價6.35億流通股19.40歷史最高3.86跌停價2.56%振幅3.47歷史最低--股息TTM4.31平均價5.08萬手內盤--股息率TTM100股每手5.54萬手外盤
得利斯 (002330) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.10%9.04億 | 0.15%33.31億 | 15.34%26.18億 | 9.41%18.02億 | 0.99%8.36億 | -0.36%33.26億 | 5.66%22.7億 | -2.19%16.47億 | 2.29%8.28億 | -0.32%33.38億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --18.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.60%305.37萬 | 85.60%305.37萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 400.97%1.65億 | 230.65%2.4億 | 9.72%6,810.73萬 | 8.85%5,713.13萬 | 3.19%3,295.8萬 | -30.44%7,263.12萬 | -14.90%6,207.49萬 | -16.61%5,248.72萬 | -25.51%3,193.87萬 | 92.22%1.04億 |
| 經營活動現金流入小計 | 23.00%10.69億 | 5.08%35.71億 | 15.04%26.86億 | 9.19%18.59億 | 1.07%8.69億 | -1.27%33.98億 | 5.05%23.35億 | -2.63%17.02億 | 0.89%8.6億 | 0.94%34.42億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.96%8.9億 | -0.15%30.3億 | 16.03%24.74億 | 12.92%16.96億 | 1.61%6.9億 | -5.83%30.34億 | 4.01%21.32億 | -4.09%15.02億 | -11.15%6.8億 | -0.87%32.22億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.90%5,070.62萬 | -9.07%1.83億 | -0.64%1.45億 | -1.81%9,559.6萬 | 0.35%5,627.77萬 | 5.79%2.01億 | -0.30%1.46億 | 5.58%9,735.68萬 | 6.18%5,608.11萬 | 12.25%1.9億 |
| 支付的各項稅費 | 110.63%2,874.41萬 | -3.69%4,723.49萬 | -31.55%3,181.06萬 | -37.68%2,417.64萬 | -51.41%1,364.7萬 | 6.37%4,904.24萬 | -1.27%4,647.5萬 | -10.24%3,879.27萬 | -1.69%2,808.63萬 | -12.41%4,610.46萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 252.73%1.39億 | 204.83%2.91億 | 19.35%6,593.89萬 | 20.09%5,978.17萬 | 1.10%3,939.44萬 | -21.30%9,532.76萬 | -21.92%5,525萬 | -8.54%4,978.2萬 | -4.54%3,896.71萬 | 26.70%1.21億 |
| 經營活動現金流出小計 | 38.64%11.09億 | 5.05%35.5億 | 14.15%27.17億 | 11.12%18.76億 | -0.36%8億 | -5.58%33.8億 | 2.84%23.8億 | -3.87%16.88億 | -9.51%8.03億 | 0.32%35.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -157.74%-3,995.02萬 | 10.10%2,075.39萬 | 31.21%-3,119.08萬 | -223.41%-1,721.76萬 | 21.13%6,918.91萬 | 113.75%1,885.03萬 | 50.65%-4,534.45萬 | 270.33%1,395.16萬 | 264.03%5,712.07萬 | 13.11%-1.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2.48%7,071萬 | 435.04%1.61億 | 665.96%1.44億 | 511.70%1.15億 | --6,900萬 | -78.32%3,000萬 | --1,880萬 | -74.59%1,880萬 | ---- | 41.89%1.38億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -8.78%25.16萬 | 129.40%108.24萬 | -84.63%86.46萬 | -89.58%47萬 | 230.34%27.58萬 | -65.80%47.19萬 | 758.66%562.59萬 | 622.62%451.24萬 | -75.06%8.35萬 | --137.98萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.28%35.74萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -65.88%2,082.8萬 | -35.76%421.73萬 | --6,241.32萬 | --6,218.45萬 | --6,103.59萬 | --656.52萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -29.56%9,178.96萬 | 347.69%1.66億 | 748.60%2.07億 | 662.06%1.78億 | 156,010.55%1.3億 | -73.57%3,703.71萬 | 3,628.04%2,442.59萬 | -68.76%2,331.24萬 | -75.06%8.35萬 | -20.92%1.4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.75%2,011.68萬 | -42.06%1.34億 | 4.90%1.08億 | -15.61%7,090.74萬 | -17.55%3,130.82萬 | 23.19%2.31億 | -5.84%1.03億 | 42.00%8,402.56萬 | 51.55%3,797.25萬 | -21.29%1.88億 |
| 投資支付的現金 | -41.67%5,600萬 | 48.78%1.71億 | --1.46億 | 65,400.00%1.31億 | --9,600萬 | -13.33%1.15億 | ---- | -99.73%20萬 | --0 | 2.45%1.33億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 0.00%6,000萬 | ---- | 0.00%6,000萬 | 0.00%6,000萬 | 0.00%6,000萬 | ---- | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -27.33%1.36億 | -11.86%3.05億 | 92.65%3.13億 | 81.60%2.62億 | 91.18%1.87億 | 8.05%3.46億 | 45.19%1.63億 | 8.30%1.44億 | 119.89%9,797.25萬 | -12.93%3.2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 22.23%-4,432.72萬 | 54.92%-1.39億 | 23.23%-1.06億 | 30.32%-8,425.29萬 | 41.77%-5,699.65萬 | -71.47%-3.09億 | -24.12%-1.38億 | -106.52%-1.21億 | -121.36%-9,788.9萬 | 5.51%-1.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 47.15%49萬 | 1,889.55%133.3萬 | 1,889.55%133.3萬 | 1,889.55%133.3萬 | 397.01%33.3萬 | -90.43%6.7萬 | -33.00%6.7萬 | -33.00%6.7萬 | --6.7萬 | -99.93%70萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 47.15%49萬 | 1,889.55%133.3萬 | 1,889.55%133.3萬 | 1,889.55%133.3萬 | --33.3萬 | -90.43%6.7萬 | -33.00%6.7萬 | --6.7萬 | ---- | --70萬 |
| 取得借款收到的現金 | -61.17%8,000萬 | 70.44%7.02億 | 128.30%6.86億 | 78.30%4.36億 | 374.74%2.06億 | -50.52%4.12億 | -49.25%3.01億 | -20.19%2.44億 | -76.83%4,339.22萬 | 14.95%8.32億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 66.27%1.5億 | ---- | ---- | ---- | -47.40%9,021.53萬 | ---- | ---- | ---- | -0.60%1.72億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -60.99%8,049萬 | 69.93%8.53億 | 128.69%6.88億 | 78.80%4.37億 | 374.77%2.06億 | -50.01%5.02億 | -61.71%3.01億 | -43.12%2.45億 | -84.98%4,345.92萬 | -46.43%10.04億 |
| 償還債務支付的現金 | -15.26%8,050萬 | 29.27%4.34億 | 74.87%3.96億 | 2.61%2.18億 | 74.88%9,500萬 | -52.19%3.35億 | -60.64%2.26億 | -35.52%2.12億 | -66.44%5,432.36萬 | 16.67%7.02億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 86.18%693.97萬 | -15.56%1,767.11萬 | -13.17%1,454.15萬 | 26.21%1,091.47萬 | -10.23%372.74萬 | 61.07%2,092.79萬 | 70.27%1,674.76萬 | 89.57%864.83萬 | 67.77%415.23萬 | -31.27%1,299.28萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -96.76%437.68萬 | 597.23%3.9億 | 2,594.11%2.89億 | 1,180.19%1.39億 | 1,533.37%1.35億 | -45.51%5,596.14萬 | -92.82%1,073.27萬 | -90.15%1,086.09萬 | -91.61%828.19萬 | -47.19%1.03億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -60.76%9,181.65萬 | 104.08%8.41億 | 175.62%6.99億 | 58.69%3.68億 | 250.52%2.34億 | -49.55%4.12億 | -65.44%2.54億 | -47.80%2.32億 | -74.62%6,675.78萬 | 0.31%8.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 59.06%-1,132.65萬 | -87.27%1,140.19萬 | -124.51%-1,152.83萬 | 441.08%6,958.39萬 | -18.76%-2,766.84萬 | -52.05%8,958.17萬 | -8.35%4,702.79萬 | 192.33%1,286.02萬 | -188.59%-2,329.86萬 | -82.37%1.87億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 104.85%6,716.92 | ---- | ---- | ---- | -125.92%-13.85萬 | --7,130.1 | --7,130.1 | ---- | 170.74%53.45萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -517.76%-9,560.4萬 | 46.64%-1.07億 | -9.00%-1.49億 | 66.11%-3,188.66萬 | 75.84%-1,547.58萬 | -54.43%-2.01億 | 10.13%-1.37億 | -16.65%-9,409.43萬 | -21.47%-6,406.7萬 | -118.32%-1.3億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.81%3.63億 | -29.94%4.7億 | -29.94%4.7億 | -29.94%4.7億 | -29.94%4.7億 | -16.24%6.71億 | -16.24%6.71億 | -16.24%6.71億 | -16.24%6.71億 | 779.53%8.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -41.21%2.67億 | -22.81%3.63億 | -39.89%3.21億 | -24.04%4.38億 | -25.10%4.55億 | -29.94%4.7億 | -17.67%5.35億 | -19.92%5.77億 | -18.90%6.07億 | -16.24%6.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
