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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
巨力索具 (002342)
- 12.79
- -1.42-9.99%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
122.78億總市值799.38市盈率TTM
13.59最高價12.79最低價299.21萬手成交量13.22今開14.21昨收38.98億成交額31.34%換手率710.56市盈率(靜)9.60億總股本24.0052周最高5.02市淨率122.10億流通值4.8652周最低15.63漲停價9.55億流通股24.00歷史最高12.79跌停價5.63%振幅2.52歷史最低--股息TTM13.03平均價133.61萬手內盤--股息率TTM100股每手155.22萬手外盤
巨力索具 (002342) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.91%4.99億 | 13.02%20.03億 | 18.11%14.14億 | 17.22%9.51億 | 19.08%4.35億 | -3.77%17.72億 | -7.38%11.98億 | -9.11%8.12億 | 3.34%3.65億 | 6.53%18.41億 |
| 收到的稅費返還 | -61.20%7.44萬 | -88.31%157.94萬 | -88.50%155.62萬 | -89.26%145.13萬 | 318.77%19.17萬 | -55.61%1,350.66萬 | -51.43%1,352.92萬 | -42.13%1,351.46萬 | 4.22%4.58萬 | 1,100.20%3,042.67萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -13.62%1,455.86萬 | -11.13%6,201.31萬 | 34.27%4,901.48萬 | 43.72%3,469.9萬 | 99.26%1,685.41萬 | 76.42%6,977.79萬 | 111.82%3,650.42萬 | 179.67%2,414.34萬 | 57.44%845.85萬 | -35.93%3,955.21萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.81%5.14億 | 11.37%20.66億 | 17.43%14.65億 | 16.28%9.88億 | 20.93%4.52億 | -2.94%18.55億 | -6.77%12.48億 | -8.18%8.49億 | 4.16%3.73億 | 6.62%19.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.67%3.59億 | 21.46%13.7億 | 12.01%10.46億 | 6.26%6.77億 | 1.65%3.69億 | -11.54%11.28億 | -6.16%9.33億 | -9.12%6.37億 | 3.42%3.63億 | 9.52%12.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.95%1.03億 | 11.38%3.73億 | 25.62%2.79億 | 28.19%1.89億 | 14.65%8,765.27萬 | 6.99%3.35億 | 6.48%2.22億 | 5.67%1.47億 | 8.54%7,645.49萬 | 10.56%3.13億 |
| 支付的各項稅費 | 88.20%3,306.9萬 | 56.29%6,878.5萬 | 73.42%5,844.11萬 | 55.51%3,850.96萬 | 31.92%1,757.15萬 | -49.32%4,400.98萬 | -39.03%3,369.88萬 | -45.93%2,476.29萬 | -68.78%1,331.96萬 | 12.31%8,684.44萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 11.50%9,682.52萬 | -25.16%2.1億 | -3.93%1.91億 | -9.61%1.27億 | 28.68%8,683.78萬 | 73.43%2.8億 | 24.73%1.99億 | 54.66%1.4億 | 70.09%6,748.42萬 | -5.23%1.61億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.59%5.92億 | 13.12%20.22億 | 13.40%15.75億 | 8.60%10.3億 | 7.84%5.61億 | -2.70%17.87億 | -2.11%13.89億 | -2.81%9.49億 | 3.27%5.2億 | 8.34%18.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 28.37%-7,822.23萬 | -34.67%4,440.02萬 | 22.26%-1.1億 | 56.98%-4,281.89萬 | 25.50%-1.09億 | -8.73%6,796.13萬 | -75.50%-1.41億 | -94.11%-9,952.78萬 | -1.08%-1.47億 | -23.44%7,446.17萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.05%2,064.95萬 | --1,064.95萬 | --1,064.95萬 | ---- | --3,038.99萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.29%52.02萬 | -96.23%1.21萬 | --1.21萬 | --1.21萬 | --48.03萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -57.06%22.26萬 | 20.05%139.87萬 | 52.13%118.55萬 | 71.70%95.23萬 | 169.65%51.84萬 | -98.97%116.51萬 | -99.31%77.93萬 | -97.09%55.46萬 | -84.71%19.22萬 | 4,939.87%1.14億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 9.24%933.48萬 | --2,401.51萬 | --2,401.51萬 | --1,447.54萬 | -19.76%854.53萬 | ---- | ---- | ---- | --1,064.95萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 5.45%955.74萬 | 13.79%2,541.38萬 | 120.27%2,520.07萬 | 37.55%1,542.77萬 | -16.49%906.37萬 | -84.54%2,233.48萬 | -91.46%1,144.09萬 | -41.07%1,121.63萬 | 763.14%1,085.39萬 | 6,309.45%1.44億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.17%2,193.97萬 | -4.84%1.2億 | -58.29%5,191.63萬 | -36.61%5,089.8萬 | -16.38%4,316.56萬 | -59.20%1.26億 | -28.68%1.24億 | -27.95%8,029.19萬 | -32.99%5,161.84萬 | 69.05%3.09億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -71.83%300萬 | -71.83%300萬 | -71.83%300萬 | -90.61%100萬 | -73.63%1,064.95萬 | --1,064.95萬 | --1,064.95萬 | --1,064.95萬 | --4,038.99萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -50.32%2,193.97萬 | -10.06%1.23億 | -59.36%5,491.63萬 | -40.73%5,389.8萬 | -29.07%4,416.56萬 | -60.87%1.37億 | -37.13%1.35億 | -40.10%9,094.15萬 | -19.17%6,226.79萬 | 91.16%3.49億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 64.72%-1,238.23萬 | 14.72%-9,748.72萬 | 75.97%-2,971.56萬 | 51.75%-3,847.03萬 | 31.73%-3,510.19萬 | 44.17%-1.14億 | -52.74%-1.24億 | 39.96%-7,972.52萬 | 32.15%-5,141.4萬 | -13.48%-2.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 7.77%5.13億 | -20.47%10.34億 | -32.74%7.97億 | -41.19%5.47億 | -10.25%4.76億 | 34.75%13億 | 52.07%11.85億 | 40.25%9.3億 | 31.41%5.3億 | 6.92%9.65億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 3.79%4,930萬 | 1,257.14%4,750萬 | --4,750萬 | --4,750萬 | --4,750萬 | --350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 7.41%5.62億 | -17.04%10.81億 | -28.73%8.44億 | -36.08%5.94億 | -1.29%5.24億 | 35.11%13.03億 | 52.07%11.85億 | 40.25%9.3億 | 31.41%5.3億 | 6.92%9.65億 |
| 償還債務支付的現金 | 31.20%4.39億 | -6.81%11.08億 | -11.71%8.4億 | -34.19%5.61億 | -5.70%3.34億 | 84.49%11.89億 | 100.35%9.51億 | 118.90%8.52億 | 152.33%3.55億 | -8.80%6.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.10%1,255.08萬 | -11.29%5,427.77萬 | -2.64%4,485.87萬 | -9.36%2,920.96萬 | 5.39%1,444.33萬 | 14.21%6,118.59萬 | 36.83%4,607.41萬 | 54.26%3,222.58萬 | 53.93%1,370.46萬 | 33.83%5,357.26萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --758.13萬 | --1,223.4萬 | --821.66萬 | --375.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 31.54%4.59億 | -6.05%11.75億 | -10.47%8.93億 | -32.86%5.94億 | -5.29%3.49億 | 79.10%12.51億 | 93.74%9.97億 | 115.61%8.84億 | 146.47%3.68億 | -10.48%6.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -40.77%1.03億 | -277.94%-9,371.46萬 | -126.03%-4,874.13萬 | -99.17%37.36萬 | 7.80%1.75億 | -80.22%5,266.79萬 | -29.13%1.87億 | -82.11%4,520.91萬 | -36.24%1.62億 | 117.99%2.66億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 13.03%-116.32萬 | -70.60%152.86萬 | -44.92%219.42萬 | -33.49%242.27萬 | -13,682.66%-133.75萬 | 165.74%520.02萬 | 1,415.94%398.35萬 | 534.74%364.26萬 | 105.18%9,847.41 | -464.98%-791.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -59.69%1,170.77萬 | -1,361.60%-1.45億 | -153.00%-1.86億 | 39.81%-7,849.28萬 | 180.83%2,904.35萬 | -91.01%1,151.5萬 | -171.65%-7,347.15萬 | -292.47%-1.3億 | -208.31%-3,593.04萬 | 211.19%1.28億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.58%3.3億 | 2.48%4.75億 | 2.48%4.75億 | 2.48%4.75億 | 2.48%4.75億 | 38.21%4.63億 | 38.21%4.63億 | 38.21%4.63億 | 38.21%4.63億 | 14.00%3.35億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -32.26%3.41億 | -30.58%3.3億 | -25.87%2.89億 | 19.04%3.96億 | 17.89%5.04億 | 2.48%4.75億 | -10.93%3.9億 | -17.37%3.33億 | 16.02%4.28億 | 38.21%4.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
