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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
巨力索具 (002342)
- 11.34
- -1.26-10.00%
休市中 01/16 15:00 (北京)
108.86億總市值-343.64市盈率TTM
11.34最高價11.34最低價11.14萬手成交量11.34今開12.60昨收1.26億成交額1.17%換手率虧損市盈率(靜)9.60億總股本14.6252周最高4.47市淨率108.26億流通值3.0652周最低13.86漲停價9.55億流通股14.62歷史最高11.34跌停價0.00%振幅2.52歷史最低--股息TTM11.34平均價0手內盤--股息率TTM100股每手8.68萬手外盤
巨力索具 (002342) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.11%14.14億 | 17.22%9.51億 | 19.08%4.35億 | -3.77%17.72億 | -7.38%11.98億 | -9.11%8.12億 | 3.34%3.65億 | 6.53%18.41億 | 10.46%12.93億 | 18.72%8.93億 |
| 收到的稅費返還 | -88.50%155.62萬 | -89.26%145.13萬 | 318.77%19.17萬 | -55.61%1,350.66萬 | -51.43%1,352.92萬 | -42.13%1,351.46萬 | 4.22%4.58萬 | 1,100.20%3,042.67萬 | 984.48%2,785.62萬 | 809.25%2,335.54萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 34.27%4,901.48萬 | 43.72%3,469.9萬 | 99.26%1,685.41萬 | 76.42%6,977.79萬 | 111.82%3,650.42萬 | 179.67%2,414.34萬 | 57.44%845.85萬 | -35.93%3,955.21萬 | -44.41%1,723.34萬 | -73.71%863.28萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.43%14.65億 | 16.28%9.88億 | 20.93%4.52億 | -2.94%18.55億 | -6.77%12.48億 | -8.18%8.49億 | 4.16%3.73億 | 6.62%19.11億 | 11.12%13.38億 | 17.44%9.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.01%10.46億 | 6.26%6.77億 | 1.65%3.69億 | -11.54%11.28億 | -6.16%9.33億 | -9.12%6.37億 | 3.42%3.63億 | 9.52%12.75億 | 19.01%9.95億 | 18.22%7.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.62%2.79億 | 28.19%1.89億 | 14.65%8,765.27萬 | 6.99%3.35億 | 6.48%2.22億 | 5.67%1.47億 | 8.54%7,645.49萬 | 10.56%3.13億 | 13.17%2.09億 | 13.00%1.39億 |
| 支付的各項稅費 | 73.42%5,844.11萬 | 55.51%3,850.96萬 | 31.92%1,757.15萬 | -49.32%4,400.98萬 | -39.03%3,369.88萬 | -45.93%2,476.29萬 | -68.78%1,331.96萬 | 12.31%8,684.44萬 | -7.58%5,527.21萬 | 3.99%4,579.41萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.93%1.91億 | -9.61%1.27億 | 28.68%8,683.78萬 | 73.43%2.8億 | 24.73%1.99億 | 54.66%1.4億 | 70.09%6,748.42萬 | -5.23%1.61億 | -9.56%1.6億 | -12.01%9,071.13萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.40%15.75億 | 8.60%10.3億 | 7.84%5.61億 | -2.70%17.87億 | -2.11%13.89億 | -2.81%9.49億 | 3.27%5.2億 | 8.34%18.37億 | 12.88%14.18億 | 13.14%9.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 22.26%-1.1億 | 56.98%-4,281.89萬 | 25.50%-1.09億 | -8.73%6,796.13萬 | -75.50%-1.41億 | -94.11%-9,952.78萬 | -1.08%-1.47億 | -23.44%7,446.17萬 | -53.21%-8,034.23萬 | 31.90%-5,127.37萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -32.05%2,064.95萬 | --1,064.95萬 | --1,064.95萬 | ---- | --3,038.99萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 8.29%52.02萬 | -96.23%1.21萬 | --1.21萬 | --1.21萬 | --48.03萬 | --32.12萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 52.13%118.55萬 | 71.70%95.23萬 | 169.65%51.84萬 | -98.97%116.51萬 | -99.31%77.93萬 | -97.09%55.46萬 | -84.71%19.22萬 | 4,939.87%1.14億 | 6,560.87%1.14億 | 2,274.71%1,903.39萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --2,401.51萬 | --1,447.54萬 | -19.76%854.53萬 | ---- | ---- | ---- | --1,064.95萬 | ---- | --2,000萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 120.27%2,520.07萬 | 37.55%1,542.77萬 | -16.49%906.37萬 | -84.54%2,233.48萬 | -91.46%1,144.09萬 | -41.07%1,121.63萬 | 763.14%1,085.39萬 | 6,309.45%1.44億 | 7,752.36%1.34億 | 2,274.71%1,903.39萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -58.29%5,191.63萬 | -36.61%5,089.8萬 | -16.38%4,316.56萬 | -59.20%1.26億 | -28.68%1.24億 | -27.95%8,029.19萬 | -32.99%5,161.84萬 | 69.05%3.09億 | 49.16%1.75億 | 61.54%1.11億 |
| 投資支付的現金 | -71.83%300萬 | -71.83%300萬 | -90.61%100萬 | -73.63%1,064.95萬 | --1,064.95萬 | --1,064.95萬 | --1,064.95萬 | --4,038.99萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,038.99萬 | --4,038.99萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -59.36%5,491.63萬 | -40.73%5,389.8萬 | -29.07%4,416.56萬 | -60.87%1.37億 | -37.13%1.35億 | -40.10%9,094.15萬 | -19.17%6,226.79萬 | 91.16%3.49億 | 83.68%2.15億 | 120.08%1.52億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 75.97%-2,971.56萬 | 51.75%-3,847.03萬 | 31.73%-3,510.19萬 | 44.17%-1.14億 | -52.74%-1.24億 | 39.96%-7,972.52萬 | 32.15%-5,141.4萬 | -13.48%-2.05億 | 29.77%-8,097.11萬 | -94.75%-1.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -32.74%7.97億 | -41.19%5.47億 | -10.25%4.76億 | 34.75%13億 | 52.07%11.85億 | 40.25%9.3億 | 31.41%5.3億 | 6.92%9.65億 | 9.38%7.79億 | 52.34%6.63億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,750萬 | --4,750萬 | --4,750萬 | --350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -28.73%8.44億 | -36.08%5.94億 | -1.29%5.24億 | 35.11%13.03億 | 52.07%11.85億 | 40.25%9.3億 | 31.41%5.3億 | 6.92%9.65億 | 9.38%7.79億 | 52.34%6.63億 |
| 償還債務支付的現金 | -11.71%8.4億 | -34.19%5.61億 | -5.70%3.34億 | 84.49%11.89億 | 100.35%9.51億 | 118.90%8.52億 | 152.33%3.55億 | -8.80%6.45億 | -5.91%4.75億 | 71.63%3.89億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.64%4,485.87萬 | -9.36%2,920.96萬 | 5.39%1,444.33萬 | 14.21%6,118.59萬 | 36.83%4,607.41萬 | 54.26%3,222.58萬 | 53.93%1,370.46萬 | 33.83%5,357.26萬 | 7.85%3,367.2萬 | 8.79%2,089.05萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --821.66萬 | --375.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.36%631.75萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.47%8.93億 | -32.86%5.94億 | -5.29%3.49億 | 79.10%12.51億 | 93.74%9.97億 | 115.61%8.84億 | 146.47%3.68億 | -10.48%6.98億 | -8.89%5.15億 | 49.04%4.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -126.03%-4,874.13萬 | -99.17%37.36萬 | 7.80%1.75億 | -80.22%5,266.79萬 | -29.13%1.87億 | -82.11%4,520.91萬 | -36.24%1.62億 | 117.99%2.66億 | 79.59%2.64億 | 58.02%2.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -44.92%219.42萬 | -33.49%242.27萬 | -13,682.66%-133.75萬 | 165.74%520.02萬 | 1,415.94%398.35萬 | 534.74%364.26萬 | 105.18%9,847.41 | -464.98%-791.07萬 | -165.40%-30.27萬 | -450.08%-83.79萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -153.00%-1.86億 | 39.81%-7,849.28萬 | 180.83%2,904.35萬 | -91.01%1,151.5萬 | -171.65%-7,347.15萬 | -292.47%-1.3億 | -208.31%-3,593.04萬 | 211.19%1.28億 | 608.22%1.03億 | 307.06%6,775.28萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.48%4.75億 | 2.48%4.75億 | 2.48%4.75億 | 38.21%4.63億 | 38.21%4.63億 | 38.21%4.63億 | 38.21%4.63億 | 14.00%3.35億 | 14.00%3.35億 | 14.00%3.35億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.87%2.89億 | 19.04%3.96億 | 17.89%5.04億 | 2.48%4.75億 | -10.93%3.9億 | -17.37%3.33億 | 16.02%4.28億 | 38.21%4.63億 | 59.82%4.38億 | 29.69%4.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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