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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
高樂股份 (002348)
- 6.24
- +0.05+0.81%
休市中 01/23 15:00 (北京)
59.11億總市值-168.65市盈率TTM
6.25最高價6.13最低價15.35萬手成交量6.23今開6.19昨收9534.43萬成交額1.70%換手率虧損市盈率(靜)9.47億總股本7.2752周最高13.28市淨率56.38億流通值2.6152周最低6.81漲停價9.04億流通股13.61歷史最高5.57跌停價1.94%振幅1.41歷史最低--股息TTM6.21平均價6.64萬手內盤--股息率TTM100股每手8.38萬手外盤
高樂股份 (002348) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 43.58%2.44億 | 44.21%1.36億 | 7.07%5,866.28萬 | 4.83%3.05億 | -12.23%1.7億 | -4.84%9,436.39萬 | 8.34%5,478.9萬 | -14.08%2.91億 | -27.88%1.94億 | -43.04%9,916.17萬 |
| 收到的稅費返還 | -72.83%26.54萬 | 40.31%11.7萬 | 72.64%11.7萬 | -40.68%104.43萬 | -28.63%97.68萬 | -41.28%8.34萬 | 280.76%6.78萬 | -82.99%176.03萬 | -85.97%136.87萬 | -95.54%14.2萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,471.16%2,245.84萬 | 330.30%305.11萬 | 4,677.60%152.69萬 | 1,411.39%222.17萬 | 853.39%142.94萬 | 381.46%70.91萬 | -82.77%3.2萬 | -82.87%14.7萬 | -83.92%14.99萬 | -75.57%14.73萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 54.75%2.67億 | 46.33%1.39億 | 9.87%6,030.67萬 | 5.26%3.08億 | -11.68%1.73億 | -4.32%9,515.63萬 | 8.11%5,488.88萬 | -16.29%2.93億 | -30.09%1.95億 | -44.09%9,945.1萬 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 48.15%1.73億 | 42.40%9,696.59萬 | 0.02%4,011.2萬 | 12.80%1.98億 | -9.91%1.16億 | -13.60%6,809.59萬 | 32.95%4,010.44萬 | -16.42%1.75億 | -25.44%1.29億 | -33.60%7,881.63萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.29%5,665.87萬 | 13.12%3,202.95萬 | 23.49%1,408.82萬 | -3.10%6,745.09萬 | -15.56%4,749.69萬 | -17.49%2,831.45萬 | -24.47%1,140.86萬 | -4.11%6,960.95萬 | 1.82%5,624.64萬 | 9.49%3,431.7萬 |
| 支付的各項稅費 | 89.61%740.93萬 | 81.67%562.47萬 | 80.52%372.93萬 | 16.72%1,006.91萬 | 11.20%390.77萬 | 19.63%309.62萬 | 9.44%206.59萬 | -34.73%862.7萬 | -57.67%351.42萬 | -58.97%258.82萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 20.02%3,323.73萬 | 15.25%1,970.46萬 | 24.97%1,057.82萬 | 20.90%3,900.38萬 | 18.42%2,769.29萬 | 20.59%1,709.71萬 | 11.34%846.49萬 | 9.83%3,226.22萬 | 0.91%2,338.52萬 | 9.98%1,417.8萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 37.99%2.7億 | 32.35%1.54億 | 10.42%6,850.76萬 | 9.96%3.14億 | -7.94%1.96億 | -10.24%1.17億 | 13.30%6,204.37萬 | -12.04%2.86億 | -18.33%2.12億 | -23.25%1.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 87.76%-281.46萬 | 29.69%-1,507.89萬 | -14.62%-820.09萬 | -190.13%-618.69萬 | -34.91%-2,300萬 | 29.56%-2,144.74萬 | -79.50%-715.49萬 | -72.21%686.45萬 | -187.96%-1,704.78萬 | -452.66%-3,044.86萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --96.53萬 | --96.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.32%150萬 | -95.31%150萬 | -94.82%150萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.27%315.66 | -99.27%315.66 | -99.24%315.66 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -40.41%4.1萬 | ---- | ---- | -83.10%6.88萬 | --6.88萬 | --3.88萬 | --1.5萬 | 1,192.27%40.71萬 | --0 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --98.29萬 | --98.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---117.79萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 2,791.33%198.92萬 | 4,921.22%194.82萬 | ---- | -96.39%6.88萬 | -78.66%6.88萬 | -97.41%3.88萬 | 104,942.02%1.5萬 | -94.07%190.74萬 | -98.99%32.24萬 | -94.82%150.03萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20.58%747.67萬 | 17.53%409.1萬 | 13.99%162.42萬 | 9.34%1,000.38萬 | -5.47%620.09萬 | -21.20%348.08萬 | -35.25%142.48萬 | -30.43%914.91萬 | -27.92%655.97萬 | -28.03%441.71萬 |
| 投資支付的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -95.20%150萬 | -95.18%150萬 | -94.67%150萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.79萬 | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 20.58%747.67萬 | 17.53%409.1萬 | 13.99%162.42萬 | -15.42%1,000.38萬 | -23.06%620.09萬 | -41.17%348.08萬 | -35.25%142.48萬 | -73.36%1,182.71萬 | -79.98%805.97萬 | -82.74%591.71萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 10.51%-548.75萬 | 37.75%-214.28萬 | -15.20%-162.42萬 | -0.15%-993.5萬 | 20.75%-613.21萬 | 22.07%-344.2萬 | 35.93%-140.98萬 | 19.06%-991.97萬 | 5.72%-773.73萬 | 16.82%-441.68萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -38.61%7,950萬 | -50.11%4,485萬 | -40.00%3,000萬 | 547.50%1.3億 | 547.50%1.3億 | 349.50%8,990萬 | --5,000萬 | 0.00%2,000萬 | 0.00%2,000萬 | 100.00%2,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 45.85%5,440萬 | 3,099.04%5,440萬 | 411.54%5,440萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -38.61%7,950萬 | -50.11%4,485萬 | -40.00%3,000萬 | 74.06%1.3億 | 74.06%1.3億 | 20.83%8,990萬 | 150.00%5,000萬 | 29.85%7,440萬 | 242.85%7,440萬 | 260.56%7,440萬 |
| 償還債務支付的現金 | -14.71%7,990萬 | -15.55%4,525萬 | -30.69%3,000萬 | 66.81%9,408.34萬 | 99.33%9,368.34萬 | 41.01%5,358.34萬 | 380.93%4,328.34萬 | 25.33%5,640萬 | 30.56%4,700萬 | 40.74%3,800萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.58%300.29萬 | 15.99%198.97萬 | 18.54%98.77萬 | -17.13%374.31萬 | -24.55%274.03萬 | -32.98%171.53萬 | -37.62%83.32萬 | -52.02%451.68萬 | -48.09%363.19萬 | -51.94%255.94萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -11.66%92.03萬 | -0.53%68.84萬 | -1.18%33.87萬 | -38.61%139.14萬 | -50.48%104.17萬 | -51.89%69.2萬 | -71.38%34.27萬 | -90.12%226.64萬 | 323.34%210.35萬 | 297.78%143.84萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -14.00%8,382.31萬 | -14.40%4,792.8萬 | -29.54%3,132.64萬 | 57.03%9,921.79萬 | 84.82%9,746.54萬 | 33.32%5,599.08萬 | 285.50%4,445.93萬 | -18.32%6,318.33萬 | 21.25%5,273.54萬 | 28.49%4,199.78萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -113.50%-432.31萬 | -109.08%-307.8萬 | -123.94%-132.64萬 | 169.97%3,028.21萬 | 47.87%3,203.46萬 | 4.65%3,390.92萬 | -34.56%554.07萬 | 155.94%1,121.67萬 | 199.41%2,166.46萬 | 368.85%3,240.22萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 51.72%-12.64萬 | 6.54%-11.85萬 | -1,243.00%-4.89萬 | -41.14%-7.36萬 | -332.55%-26.18萬 | -186.53%-12.67萬 | 90.76%-3,642.27 | -112.76%-5.21萬 | -74.32%11.26萬 | 447.36%14.65萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -582.88%-1,275.16萬 | -329.60%-2,041.81萬 | -269.93%-1,120.04萬 | 73.71%1,408.65萬 | 187.79%264.07萬 | 483.86%889.31萬 | -235.10%-302.77萬 | 212.60%810.94萬 | 70.45%-300.8萬 | 73.38%-231.67萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 76.89%3,240.81萬 | 76.89%3,240.81萬 | 76.89%3,240.81萬 | 79.41%1,832.15萬 | 79.41%1,832.15萬 | 79.41%1,832.15萬 | 79.41%1,832.15萬 | -41.36%1,021.21萬 | -41.36%1,021.21萬 | -41.36%1,021.21萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.23%1,965.65萬 | -55.94%1,198.99萬 | 38.67%2,120.77萬 | 76.89%3,240.81萬 | 190.98%2,096.23萬 | 244.69%2,721.46萬 | 22.81%1,529.38萬 | 79.41%1,832.15萬 | -0.41%720.41萬 | -9.38%789.54萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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