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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
中策資本控股 (00235)
- 0.025
- +0.001+4.17%
已收盤 05/06 16:04 (北京)
5.10億總市值-25.00市盈率TTM
0.025最高價0.024最低價869.00萬股成交量0.024今開0.024昨收21.16萬成交額0.04%換手率虧損市盈率(靜)203.85億總股本0.04352周最高0.23市淨率5.10億流通值0.02052周最低--股息TTM203.85億流通股22.631歷史最高--股息LFY4.17%振幅0.019歷史最低0.024平均價5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
中策資本控股 (00235) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -244.88%-955.2萬 | -1,102.10%-1,032.6萬 | -51.21%659.3萬 | 96.15%-85.9萬 | 108.73%1,351.4萬 | ---2,231.2萬 | 96.16%-1.55億 | ---- | -248.57%-40.31億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 42.58%-5,600.5萬 | 13.83%-3,400.5萬 | 9.78%-9,753.8萬 | 41.27%-3,946.1萬 | 22.08%-1.08億 | ---6,719.4萬 | 29.48%-1.39億 | ---- | 23.56%-1.97億 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | ---- | ---- | -1,144.74%-189.2萬 | ---- | 71.85%-15.2萬 | ---- | 45.29%-54萬 | ---- | 85.97%-98.7萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | --191.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | -135.79%-562.6萬 | ---- | 30.77%1,571.9萬 | ---- | -94.45%1,202萬 | ---- | -20.83%2.17億 | ---- | 23.40%2.74億 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -135.79%-562.6萬 | ---- | 30.77%1,571.9萬 | ---- | -94.45%1,202萬 | ---- | -20.83%2.17億 | ---- | 23.40%2.74億 | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | -35.12%462萬 | ---- | 2.12%712.1萬 | ---- | 42.74%697.3萬 | ---- | 100.16%488.5萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | -35.12%462萬 | ---- | 2.12%712.1萬 | ---- | 42.74%697.3萬 | ---- | 100.16%488.5萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---52.6萬 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-9,000 | ---- | 359.22%7,843萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---1萬 | ---- | ---- | ---- | 97.43%-9,000 | ---- | ---35萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---51.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 361.27%7,878萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 0.07%1,286萬 | ---- | -0.34%1,285.1萬 | ---- | 24.09%1,289.5萬 | ---- | -17.31%1,039.2萬 | ---- | -2.96%1,256.8萬 | ---- |
| 財務費用 | 13.40%169.3萬 | ---- | 66.26%149.3萬 | ---- | -93.14%89.8萬 | ---- | -88.28%1,309.8萬 | ---- | -29.58%1.12億 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | 68.88%1,783.2萬 | ---- | -82.11%1,055.9萬 | ---- | --5,903.4萬 | ---21.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 6.75%-5,471.9萬 | 10.96%-2,649.9萬 | 5.08%-5,868萬 | 2.33%-2,976.1萬 | -30.98%-6,181.8萬 | ---3,047.2萬 | 98.74%-4,719.6萬 | ---- | -3,011.34%-37.47億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 323.94%9,211.4萬 | 254.80%1.06億 | -1,628.58%-4,113.4萬 | -2,275.36%-6,858.9萬 | -97.14%269.1萬 | --315.3萬 | 241.56%9,407.4萬 | ---- | -0.10%-6,645.7萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 14,768.93%1.53億 | ---- | 110.29%103萬 | ---- | -210.69%-1,001.1萬 | ---- | 139.90%904.4萬 | ---- | -27.29%-2,266.9萬 | ---- |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---1,670萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%262.6萬 | ---- | 1,021.93%40.42億 | ---- |
| 按公平值計入損益的金融負債增(減) | --1,480萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -92.63%1,586.3萬 | 164.54%5,398.1萬 | 1.98%2.15億 | -556.97%-8,363.5萬 | 214.04%2.11億 | --1,830.2萬 | -71.08%6,721萬 | ---- | -70.98%2.32億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 75.59%2.05億 | 173.45%1.34億 | -17.94%1.16億 | -1,918.24%-1.82億 | 12.86%1.42億 | ---901.7萬 | -71.29%1.26億 | ---- | -54.21%4.38億 | ---- |
| 其他稅項 | 107.99%31萬 | -933.33%-27.9萬 | -126.05%-388.2萬 | -100.27%-2.7萬 | 197.04%1,490.4萬 | --1,013.6萬 | -189.48%-1,535.9萬 | ---- | 142.91%1,716.5萬 | ---- |
| 已收利息-經營 | 15.69%1.17億 | 139.11%7,201.3萬 | -35.62%1.01億 | -44.18%3,011.7萬 | 103.64%1.57億 | --5,395.4萬 | -58.04%7,712.3萬 | ---- | -19.43%1.84億 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.94%8,322.9萬 | ---- | -102.57%-3,964.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | 50.58%3.22億 | 235.22%2.05億 | -31.92%2.14億 | -375.81%-1.52億 | 67.39%3.14億 | -33.83%5,507.3萬 | -70.65%1.88億 | 309.94%8,322.9萬 | -44.18%6.39億 | -102.57%-3,964.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.09%143.2萬 |
| 已收股息-投資 | ---- | ---- | -50.00%7.6萬 | ---- | -71.85%15.2萬 | ---- | -45.29%54萬 | ---- | -85.97%98.7萬 | ---- |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,100.00%4,560萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --309.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | 74.42%150萬 | 194.12%150萬 | --86萬 | --51萬 |
| 購買固定資產 | -25,620.00%-900.2萬 | -464,500.00%-464.6萬 | 20.45%-3.5萬 | 95.65%-1,000 | -340.00%-4.4萬 | -1,050.00%-2.3萬 | 97.01%-1萬 | 99.38%-2,000 | 81.20%-33.4萬 | -3.50%-32.5萬 |
| 收購附屬公司 | ---1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | --99.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.79%6,945.5萬 | -92.75%2,241.7萬 |
| 投資業務現金淨額 | -10,906.53%-1.13億 | -464,500.00%-464.6萬 | 864.81%104.2萬 | 95.65%-1,000 | -97.89%10.8萬 | -101.54%-2.3萬 | -92.78%512.6萬 | -97.85%149.8萬 | -87.33%7,096.8萬 | -79.92%6,963.4萬 |
| 融資前現金淨額 | -2.58%2.09億 | 232.16%2.01億 | -31.61%2.15億 | -375.92%-1.52億 | 62.99%3.14億 | -35.03%5,505萬 | -72.86%1.93億 | 182.53%8,472.7萬 | -58.35%7.1億 | -98.41%2,998.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.65%-3.55億 | 98.49%-500萬 |
| 已付利息-融資 | -13.40%-169.3萬 | 29.46%-57萬 | -66.26%-149.3萬 | -179.58%-80.8萬 | 83.68%-89.8萬 | 94.61%-28.9萬 | 92.90%-550.1萬 | 86.89%-535.8萬 | 42.18%-7,743.4萬 | 40.78%-4,087.6萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.00%-7億 | ---7億 | 20.04%-10億 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -5.74%-1,174.9萬 | 0.05%-556.9萬 | -9.13%-1,111.1萬 | -37.48%-557.2萬 | 98.57%-1,018.1萬 | 99.43%-405.3萬 | 50.55%-7.13億 | -1,307.27%-7.09億 | -460.09%-14.42億 | 86.87%-5,038.2萬 |
| 匯率影響 | -308.87%-68.3萬 | -287.76%-55.2萬 | 754.00%32.7萬 | 3,166.67%29.4萬 | ---5萬 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金淨額 | -3.04%1.97億 | 223.95%1.95億 | -32.98%2.04億 | -408.78%-1.57億 | 158.40%3.04億 | 108.17%5,099.7萬 | 28.89%-5.2億 | -2,961.26%-6.24億 | -134.76%-7.32億 | -101.35%-2,039.3萬 |
| 期初現金 | 15.78%14.97億 | 15.78%14.97億 | 30.72%12.93億 | 30.72%12.93億 | -34.47%9.89億 | -34.47%9.89億 | -32.65%15.09億 | -32.65%15.09億 | 1,550.11%22.41億 | 1,550.11%22.41億 |
| 期末現金 | 13.15%16.93億 | 48.94%16.91億 | 15.78%14.97億 | 9.19%11.36億 | 30.72%12.93億 | 17.52%10.4億 | -34.47%9.89億 | -60.15%8.85億 | -32.65%15.09億 | 35.24%22.2億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
