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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油股份
00857
滬深市場個股詳情
漫步者 (002351)
- 11.38
- +0.11+0.98%
已收盤 05/08 15:00 (北京)
101.18億總市值23.46市盈率TTM
11.43最高價11.23最低價6.82萬手成交量11.26今開11.27昨收7747.87萬成交額1.31%換手率23.46市盈率(靜)8.89億總股本14.9952周最高3.29市淨率59.30億流通值10.3752周最低12.40漲停價5.21億流通股23.14歷史最高10.14跌停價1.78%振幅0.51歷史最低0.25股息TTM11.36平均價3.37萬手內盤2.20%股息率TTM100股每手3.43萬手外盤
漫步者 (002351) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.09%6.11億 | -5.03%30.45億 | -3.67%22.21億 | -3.08%14.24億 | 0.52%7.65億 | 7.16%32.06億 | 10.48%23.06億 | 15.64%14.69億 | 37.94%7.61億 | 21.67%29.92億 |
| 收到的稅費返還 | -82.24%147.72萬 | 47.12%2,166.68萬 | 49.46%1,771.58萬 | 32.95%1,286.38萬 | 59.02%831.57萬 | -6.92%1,472.73萬 | -11.76%1,185.34萬 | -21.99%967.55萬 | -6.17%522.95萬 | 63.22%1,582.3萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 46.34%1,760.9萬 | -7.74%2.81億 | -18.09%1.62億 | -84.73%2,347.62萬 | -78.76%1,203.29萬 | 98.10%3.04億 | 60.23%1.98億 | 60.05%1.54億 | 630.71%5,665.6萬 | 241.48%1.54億 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.73%6.3億 | -5.05%33.47億 | -4.55%24.01億 | -10.55%14.6億 | -4.57%7.85億 | 11.51%35.25億 | 13.12%25.16億 | 18.39%16.33億 | 45.64%8.23億 | 25.77%31.61億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.44%3.87億 | -9.96%16.67億 | -3.02%12.68億 | 0.05%8.6億 | -4.66%4.8億 | 15.67%18.51億 | 24.98%13.08億 | 35.97%8.6億 | 39.88%5.03億 | 18.11%16.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.51%1.34億 | 2.80%4.5億 | 6.09%3.45億 | 7.41%2.42億 | 9.67%1.4億 | 12.06%4.38億 | 11.50%3.25億 | 11.82%2.26億 | 15.27%1.28億 | 4.05%3.91億 |
| 支付的各項稅費 | -10.61%4,710.89萬 | -0.38%1.8億 | 9.61%1.27億 | 22.44%1億 | 68.79%5,270.22萬 | 8.87%1.81億 | -1.60%1.16億 | -7.66%8,170.6萬 | -27.94%3,122.3萬 | 33.32%1.66億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.98%6,667.02萬 | 6.76%6.6億 | 6.36%4.22億 | -17.35%1.7億 | 4.15%7,167.21萬 | 25.17%6.18億 | 8.70%3.97億 | -21.22%2.06億 | -31.05%6,881.66萬 | 97.40%4.94億 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.80%6.34億 | -4.24%29.57億 | 0.78%21.62億 | -0.02%13.73億 | 1.81%7.44億 | 16.48%30.88億 | 17.84%21.45億 | 15.97%13.73億 | 19.11%7.31億 | 25.92%26.51億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -109.79%-398.8萬 | -10.74%3.9億 | -35.43%2.39億 | -66.22%8,773.19萬 | -55.53%4,074.41萬 | -14.30%4.37億 | -8.18%3.71億 | 33.06%2.6億 | 287.34%9,161.82萬 | 24.97%5.1億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.93%36.29萬 | --36.29萬 | --36.29萬 | --36.29萬 | 13,481.98%3,395.49萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -25.10%362萬 | 136.16%2,570.93萬 | 267.28%1,986.31萬 | 654.08%1,406.54萬 | 293.84%483.33萬 | -1.08%1,088.64萬 | -7.07%540.81萬 | -67.72%186.52萬 | -76.11%122.72萬 | -59.56%1,100.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --23.27萬 | 663.81%53.5萬 | 2,905.65%43.79萬 | 3,012.45%43.79萬 | ---- | -77.12%7萬 | -91.21%1.46萬 | -88.91%1.41萬 | --0 | 130.64%30.62萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.41萬 | --11.41萬 | --11.41萬 | --11.41萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -61.38%2.69億 | 24.79%20.75億 | 63.90%18.35億 | 95.16%13.4億 | 29.82%6.96億 | 552.35%16.63億 | 543.95%11.2億 | 294.92%6.87億 | 215.62%5.36億 | -79.18%2.55億 |
| 投資活動現金流入小計 | -61.10%2.73億 | 25.50%21.01億 | 64.84%18.55億 | 96.60%13.55億 | 30.31%7.01億 | 457.77%16.74億 | 525.80%11.26億 | 283.26%6.89億 | 207.33%5.38億 | -76.03%3億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -54.16%101萬 | 9.48%833.8萬 | 8.63%619.29萬 | -12.29%394.44萬 | 57.55%220.34萬 | -45.64%761.63萬 | -48.97%570.11萬 | -32.76%449.71萬 | -7.64%139.85萬 | -49.47%1,401.11萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -41.31%3.6億 | -23.26%21.83億 | -11.56%18.75億 | -12.20%12.32億 | 20.64%6.13億 | 532.18%28.45億 | 2,550.16%21.2億 | 1,653.91%14.03億 | --5.08億 | -16.53%4.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | -41.36%3.61億 | -23.18%21.91億 | -11.51%18.81億 | -12.20%12.36億 | 20.74%6.15億 | 514.73%28.52億 | 2,231.69%21.26億 | 1,523.77%14.08億 | 33,550.75%5.1億 | -18.14%4.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -202.89%-8,812.13萬 | 92.33%-9,036.3萬 | 97.41%-2,587.78萬 | 116.50%1.19億 | 202.57%8,564.41萬 | -619.04%-11.78億 | -1,228.01%-10億 | -872.05%-7.19億 | -83.68%2,830.58萬 | -123.92%-1.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,590.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 5.23%149.1萬 | 11.19%149.1萬 | 11.19%149.1萬 | ---- | -5.73%141.69萬 | -10.78%134.1萬 | -10.78%134.1萬 | ---- | 201.81%150.3萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -94.54%149.1萬 | 11.19%149.1萬 | 11.19%149.1萬 | ---- | 1,718.02%2,732.49萬 | -10.78%134.1萬 | -10.78%134.1萬 | ---- | 201.81%150.3萬 |
| 償還債務支付的現金 | -7.00%31.76萬 | -3.52%151.8萬 | -12.72%111.92萬 | -16.01%69.96萬 | -29.62%34.15萬 | -57.63%157.34萬 | -57.63%128.22萬 | -67.28%83.29萬 | -18.67%48.52萬 | -0.85%371.34萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 161,145.95%2,101.39萬 | -2.16%2.27億 | -2.69%2.26億 | 4.36%2.21億 | -99.94%1.3萬 | 13.76%2.32億 | 13.76%2.32億 | 17.54%2.12億 | 141,307.98%2,228.83萬 | 25.80%2.04億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --2,100萬 | -88.62%622.74萬 | -90.87%500萬 | ---- | ---- | 107.86%5,473.76萬 | 107.86%5,473.76萬 | 1,366.88%3,423.76萬 | --2,227.58萬 | 1,097.00%2,633.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -19.13%88.35萬 | -92.99%461.27萬 | -94.36%364.99萬 | -92.66%218.7萬 | -80.48%109.25萬 | 1,156.20%6,577.64萬 | 1,477.86%6,468.17萬 | 948.44%2,977.92萬 | 392.48%559.58萬 | 4.08%523.62萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,435.15%2,221.51萬 | -22.11%2.33億 | -22.61%2.31億 | -7.62%2.24億 | -94.90%144.71萬 | 40.58%3億 | 41.14%2.98億 | 30.62%2.42億 | 1,522.34%2,836.93萬 | 24.58%2.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,435.15%-2,221.51萬 | 14.84%-2.32億 | 22.76%-2.29億 | 7.73%-2.22億 | 94.90%-144.71萬 | -28.67%-2.72億 | -41.51%-2.97億 | -30.96%-2.41億 | -1,522.34%-2,836.93萬 | -24.06%-2.12億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -204.78%-197.16萬 | -45.31%189.45萬 | 37.42%358.04萬 | 115.08%469.38萬 | 94.64%188.17萬 | 7.80%346.42萬 | 36.76%260.54萬 | 46.20%218.24萬 | 132.80%96.68萬 | 150.73%321.36萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -191.70%-1.16億 | 106.91%6,978.5萬 | 98.67%-1,232.28萬 | 98.36%-1,142.68萬 | 37.07%1.27億 | -833.19%-10.1億 | -424.94%-9.24億 | -760.18%-6.98億 | -22.83%9,252.14萬 | -85.09%1.38億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.51%4.1億 | -74.80%3.4億 | -74.80%3.4億 | -74.80%3.4億 | -74.80%3.4億 | 11.36%13.5億 | 11.36%13.5億 | 11.36%13.5億 | 11.36%13.5億 | 319.97%12.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -37.11%2.94億 | 20.51%4.1億 | -23.08%3.28億 | -49.61%3.29億 | -67.63%4.67億 | -74.80%3.4億 | -71.52%4.26億 | -50.50%6.53億 | 8.29%14.43億 | 11.36%13.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
