(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.35%4.08億 | -0.63%13.03億 | -12.44%10.76億 | -8.25%7.26億 | 9.26%4.14億 | -26.51%13.12億 | -24.40%12.28億 | -22.93%7.92億 | 8.98%3.79億 | 16.12%17.85億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -51.35%453.95萬 | -65.09%294.41萬 | -60.42%138.02萬 | -21.90%687.11萬 | 35.35%933.08萬 | 159.27%843.28萬 | 64.18%348.7萬 | -28.84%879.81萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -25.47%3,272.83萬 | 250.85%1.27億 | 15.76%8,097.6萬 | 30.26%5,799.81萬 | 115.50%4,391.09萬 | -40.08%3,628.78萬 | -14.94%6,995.22萬 | -37.26%4,452.45萬 | -53.32%2,037.61萬 | -11.05%6,056.28萬 |
經營活動現金流入小計 | -3.95%4.41億 | 5.60%14.31億 | -11.21%11.61億 | -6.79%7.87億 | 14.04%4.59億 | -26.93%13.55億 | -23.70%13.08億 | -23.31%8.45億 | 2.36%4.03億 | 14.63%18.54億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.88%1.77億 | 8.56%5.46億 | -14.04%6.38億 | -13.62%4.17億 | -29.56%1.81億 | -57.59%5.03億 | -44.23%7.43億 | -46.61%4.82億 | -18.15%2.57億 | 12.45%11.87億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.29%1.31億 | -8.99%4.28億 | -7.85%2.99億 | -8.77%2.09億 | -10.18%1.2億 | 10.69%4.7億 | 13.60%3.25億 | 14.51%2.29億 | 13.32%1.33億 | 24.62%4.25億 |
支付的各項稅費 | -1.72%1,925.19萬 | -33.33%5,935.36萬 | -31.90%3,628.43萬 | -33.53%2,718.97萬 | 32.64%1,958.86萬 | 3.66%8,902.6萬 | -20.35%5,327.78萬 | -35.21%4,090.79萬 | -61.80%1,476.84萬 | -2.69%8,588.5萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -26.54%5,808.55萬 | 17.65%1.61億 | -7.54%1.73億 | -19.13%1億 | 23.57%7,907.48萬 | -6.18%1.36億 | 52.20%1.87億 | 62.28%1.24億 | 36.52%6,399.05萬 | 6.61%1.45億 |
經營活動現金流出小計 | -3.41%3.86億 | -0.40%11.94億 | -12.30%11.46億 | -14.06%7.53億 | -14.84%3.99億 | -34.95%11.99億 | -27.66%13.07億 | -29.50%8.77億 | -9.29%4.69億 | 13.69%18.43億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -7.54%5,561.59萬 | 51.66%2.37億 | 3,990.99%1,465.94萬 | 206.26%3,394.57萬 | 191.25%6,015.31萬 | 1,251.00%1.56億 | 100.38%35.83萬 | 77.52%-3,194.57萬 | 46.51%-6,592.32萬 | 460.56%1,155.91萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1.4億 | --1.59億 | --2,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --19.3萬 | --455.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.5萬 | -74.46%433.16萬 | -78.30%2.3萬 | -99.31%500 | ---- | 3,247.21%1,695.76萬 | 552.21%10.6萬 | 342.98%7.2萬 | --2,720 | -17.82%50.66萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 31.89%7,388.43萬 | 7,912.96%7,379.71萬 | --4,008.53萬 | -69.19%5,764.9萬 | -59.03%5,601.77萬 | -99.13%92.1萬 | ---- | -51.16%1.87億 |
投資活動現金流入小計 | 249.82%1.4億 | 125.03%1.68億 | 74.45%9,790.73萬 | 7,332.11%7,379.76萬 | 1,473,622.43%4,008.53萬 | -60.23%7,460.65萬 | -58.96%5,612.37萬 | -99.06%99.3萬 | -99.93%2,720 | -52.92%1.88億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -77.24%170.28萬 | -62.87%2,819.12萬 | -70.89%1,067.5萬 | -62.69%930.36萬 | -46.62%748.1萬 | -23.35%7,592.49萬 | -42.72%3,667.42萬 | -40.09%2,493.64萬 | -49.00%1,401.4萬 | -46.36%9,905.4萬 |
投資支付的現金 | --1.9億 | 2,239.06%2.55億 | ---- | ---- | ---- | 113.73%1,090萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | -97.45%510萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 1,233.33%2億 | 433.33%8,000萬 | 366.67%7,000萬 | 160.00%2,600萬 | 50.00%1,500萬 | 50.00%1,500萬 | --1,500萬 | -96.30%1,000萬 |
投資活動現金流出小計 | 147.42%1.92億 | 150.96%2.83億 | 241.59%2.11億 | 123.61%8,930.36萬 | 167.05%7,748.1萬 | -1.16%1.13億 | -16.69%6,167.42萬 | -22.64%3,993.64萬 | 5.59%2,901.4萬 | -82.56%1.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -37.65%-5,147.48萬 | -201.59%-1.15億 | -1,931.67%-1.13億 | 60.18%-1,550.6萬 | -28.90%-3,739.58萬 | -152.04%-3,821.84萬 | -108.85%-555.05萬 | -172.02%-3,894.34萬 | -22.53%-2,901.12萬 | 128.66%7,344.19萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.95%3.5萬 | -99.94%3.5萬 | -99.94%3.5萬 | ---- | 4,388.59%7,630.61萬 | 813.80%6,031.11萬 | 813.80%6,031.11萬 | 961.81%6,031.11萬 | 466.67%170萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.78%3.5萬 | --3.5萬 | --3.5萬 | ---- | 840.88%1,599.5萬 | ---- | ---- | ---- | 466.67%170萬 |
取得借款收到的現金 | 231.09%9,932.83萬 | 33.61%2.1億 | 15.47%2.09億 | -69.65%3,975.3萬 | -77.10%3,000萬 | -32.97%1.57億 | -56.15%1.81億 | -54.80%1.31億 | -22.85%1.31億 | -61.79%2.34億 |
籌資活動現金流入小計 | 231.09%9,932.83萬 | -10.08%2.1億 | -13.37%2.09億 | -79.20%3,978.8萬 | -84.32%3,000萬 | -1.11%2.33億 | -42.46%2.41億 | -35.46%1.91億 | 9.02%1.91億 | -61.53%2.36億 |
償還債務支付的現金 | 98.76%1.19億 | 33.51%2.4億 | -6.16%1.6億 | 216.83%1.6億 | 50.00%6,000萬 | -62.09%1.8億 | -63.94%1.71億 | -81.30%5,050萬 | -80.95%4,000萬 | 63.28%4.74億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -96.26%8,847.22 | -92.46%447.15萬 | -92.56%451.62萬 | -93.41%388.93萬 | -86.46%23.68萬 | -2.83%5,927.81萬 | -7.33%6,071.84萬 | -3.01%5,900.02萬 | -23.69%174.94萬 | -8.86%6,100.25萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --340萬 | --340萬 | --340萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.88%97.93萬 | -11.70%348.2萬 | -10.85%226.68萬 | -26.17%182.28萬 | 42.68%132.13萬 | 19.82%394.31萬 | --254.27萬 | --246.88萬 | --92.61萬 | --329.09萬 |
籌資活動現金流出小計 | 95.33%1.2億 | 2.01%2.48億 | -28.65%1.67億 | 48.00%1.66億 | 44.25%6,155.81萬 | -54.87%2.43億 | -56.58%2.34億 | -66.16%1.12億 | -79.90%4,267.55萬 | 50.67%5.38億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 33.73%-2,091.45萬 | -301.59%-3,781.12萬 | 459.73%4,225.95萬 | -258.71%-1.26億 | -121.23%-3,155.81萬 | 96.88%-941.53萬 | 106.35%754.99萬 | 330.43%7,934.21萬 | 503.76%1.49億 | -217.75%-3.02億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -586.07%-1.22萬 | -105.91%-2.72萬 | -19.19%4.27萬 | -65.13%8.71萬 | 112.80%2,506.99 | 920.75%46.02萬 | --5.28萬 | --24.99萬 | ---1.96萬 | -1,751.03%-5.61萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -90.78%-1,678.55萬 | -23.17%8,374.21萬 | -2,415.04%-5,580.61萬 | -1,334.04%-1.07億 | -116.39%-879.83萬 | 150.25%1.09億 | 101.61%241.06萬 | 107.11%870.29萬 | 129.22%5,368.16萬 | -6,962.66%-2.17億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.14%3.92億 | 54.61%3.09億 | 54.61%3.09億 | 54.61%3.09億 | 54.61%3.09億 | -52.08%2億 | -51.95%2億 | -51.95%2億 | -51.95%2億 | -0.73%4.16億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 25.27%3.76億 | 27.14%3.92億 | 25.14%2.53億 | -3.41%2.01億 | 18.37%3億 | 54.61%3.09億 | -24.02%2.02億 | -28.90%2.08億 | 9.33%2.53億 | -52.08%2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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