(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 45.72%58.75億 | 33.52%212.63億 | 46.94%146億 | 74.51%89.07億 | 91.74%40.32億 | 58.17%159.25億 | 43.93%99.36億 | 17.88%51.04億 | -23.68%21.03億 | 57.42%100.68億 |
收到的稅費返還 | 1,208.27%2.53億 | 52.51%5.88億 | 145.55%5.03億 | 221.50%3.51億 | 267.93%1,933.31萬 | 57.35%3.85億 | 32.09%2.05億 | 0.62%1.09億 | 4,118.39%525.46萬 | 34.26%2.45億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1.26%1.59億 | 26.90%19.93億 | 15.05%15.76億 | 36.37%6.64億 | -17.22%1.57億 | 119.75%15.71億 | 193.72%13.7億 | 271.73%4.87億 | 111.25%1.9億 | -42.85%7.15億 |
經營活動現金流入小計 | 49.40%62.87億 | 33.34%238.44億 | 44.90%166.79億 | 74.07%99.23億 | 83.15%42.08億 | 62.15%178.82億 | 52.97%115.11億 | 24.75%57.01億 | -19.24%22.98億 | 40.86%110.28億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.28%35.97億 | 12.30%151.93億 | 33.54%111.39億 | 44.27%74億 | 30.97%32.92億 | 58.41%135.29億 | 42.39%83.41億 | 50.35%51.29億 | 76.39%25.13億 | 87.41%85.4億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.46%14.57億 | 30.91%38.75億 | 31.83%28.25億 | 30.79%18.99億 | 34.57%11.25億 | 45.49%29.6億 | 48.33%21.43億 | 52.86%14.52億 | 43.72%8.36億 | 69.13%20.35億 |
支付的各項稅費 | 57.02%4.35億 | 21.98%16.71億 | 36.74%10.92億 | 84.24%7.47億 | 78.50%2.77億 | 93.17%13.7億 | 61.19%7.99億 | 29.03%4.05億 | 4.66%1.55億 | 59.49%7.09億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 206.40%5.38億 | -1.46%7.39億 | 16.27%4.86億 | -4.72%2.39億 | 101.27%1.76億 | 44.08%7.5億 | 27.37%4.18億 | 169.17%2.51億 | 203.99%8,720.14萬 | 117.92%5.2億 |
經營活動現金流出小計 | 23.77%60.27億 | 15.42%214.79億 | 32.83%155.43億 | 42.11%102.84億 | 35.57%48.7億 | 57.64%186.09億 | 43.98%117.02億 | 51.76%72.37億 | 64.49%35.92億 | 83.20%118.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 139.31%2.6億 | 424.89%23.65億 | 695.00%11.36億 | 76.48%-3.61億 | 48.89%-6.62億 | 6.30%-7.28億 | 68.30%-1.91億 | -671.68%-15.36億 | -295.71%-12.94億 | -156.09%-7.77億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 567.70%254.93萬 | --255.17萬 | --255.17萬 | ---- | --38.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.99萬 | -57.81%27.89萬 | 512.95%229.21萬 | ---- | ---- | 460.70%66.11萬 | -88.36%37.39萬 | -90.56%29.55萬 | -97.85%3.41萬 | -98.75%11.79萬 |
投資活動現金流入小計 | --3.99萬 | 171.18%282.83萬 | 1,195.32%484.38萬 | 763.42%255.17萬 | ---- | 784.52%104.29萬 | -88.36%37.39萬 | -90.56%29.55萬 | -97.85%3.41萬 | -99.89%11.79萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.79%2.54億 | 40.56%19.8億 | 73.11%14.29億 | 39.47%8.6億 | 32.43%4.3億 | 215.25%14.09億 | 119.83%8.25億 | 139.21%6.17億 | 140.26%3.25億 | -33.14%4.47億 |
投資支付的現金 | -71.79%1,266.61萬 | 380.35%7,296.71萬 | 661.41%6,623.84萬 | 830.95%6,489.63萬 | --4,489.63萬 | --1,519.03萬 | --869.94萬 | --697.1萬 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --836.71萬 | --836.71萬 | --836.71萬 | --259.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -44.02%2.67億 | 44.78%20.61億 | 80.25%15.04億 | 49.66%9.34億 | 47.06%4.77億 | 218.65%14.24億 | 122.15%8.34億 | 141.92%6.24億 | 140.26%3.25億 | -42.89%4.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 44.03%-2.67億 | -44.68%-20.58億 | -79.75%-14.99億 | -49.32%-9.31億 | -47.08%-4.77億 | -218.50%-14.23億 | -123.97%-8.34億 | -144.78%-6.23億 | -143.09%-3.25億 | 33.61%-4.47億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -29.12%933.36萬 | 34.97%2.12億 | 28.36%1.86億 | 60.55%1.73億 | 115.76%1,316.84萬 | -98.15%1.57億 | 252.48%1.45億 | 3,750.46%1.08億 | 417.67%610.33萬 | 4,127.40%84.97億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1.13億 | --1.02億 | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -63.76%2.54億 | -33.02%27.19億 | -49.35%20.36億 | -11.23%16.15億 | 119.29%7億 | 62.84%40.59億 | 134.75%40.19億 | 22.94%18.19億 | -59.63%3.19億 | 22.91%24.93億 |
籌資活動現金流入小計 | -63.12%2.63億 | -30.48%29.31億 | -46.65%22.22億 | -7.21%17.88億 | 119.22%7.13億 | -61.63%42.17億 | 137.51%41.64億 | 29.99%19.27億 | -58.92%3.25億 | 393.02%109.9億 |
償還債務支付的現金 | 31.00%2.77億 | 36.92%8.3億 | -62.52%2.27億 | -62.52%2.27億 | -57.77%2.11億 | -80.40%6.07億 | -65.52%6.07億 | -47.17%6.07億 | -16.67%5億 | 0.25%30.95億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 107.89%6,245.77萬 | 60.75%3.88億 | 130.92%3.45億 | 144.77%7,025.14萬 | 65.03%3,004.41萬 | 111.10%2.41億 | 42.59%1.5億 | -0.64%2,870.08萬 | 287.61%1,820.53萬 | 25.25%1.14億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,391.8萬 | -91.82%725.56萬 | -70.52%718.96萬 | -70.52%718.96萬 | ---- | 169.36%8,867.55萬 | -25.66%2,439.1萬 | 30.39%2,439.1萬 | --1,391.8萬 | 46.84%3,292.04萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 377.43%759.14萬 | 170.61%6,600.15萬 | 22.09%1,751.96萬 | 140.94%1,034.93萬 | -22.85%159.01萬 | -75.80%2,438.97萬 | -73.92%1,434.96萬 | -91.69%429.54萬 | 587.32%206.1萬 | 2,248.36%1.01億 |
籌資活動現金流出小計 | 42.79%3.47億 | 47.25%12.84億 | -23.41%5.9億 | -51.86%3.08億 | -53.33%2.43億 | -73.65%8.72億 | -59.85%7.7億 | -47.95%6.4億 | -14.01%5.2億 | 3.99%33.1億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -117.79%-8,365.53萬 | -50.75%16.47億 | -51.92%16.31億 | 14.97%14.8億 | 341.27%4.7億 | -56.45%33.45億 | 2,147.72%33.93億 | 407.25%12.88億 | -204.28%-1.95億 | 905.49%76.8億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 117.19%167.24萬 | -62.16%1,390.23萬 | -48.95%2,896.25萬 | 69.06%3,781.62萬 | -1,576.70%-973.15萬 | 988.30%3,673.72萬 | 2,358.01%5,673.16萬 | 1,135.28%2,236.81萬 | -171.23%-58.04萬 | -44.72%-413.57萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 86.86%-8,908.58萬 | 59.89%19.68億 | -46.50%12.98億 | 126.58%2.26億 | 62.62%-6.78億 | -80.93%12.31億 | 312.26%24.26億 | -320.48%-8.5億 | -353.54%-18.14億 | 2,743.69%64.52億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.17%122.29億 | 13.63%102.61億 | 13.63%102.61億 | 13.63%102.61億 | 13.63%102.61億 | 250.26%90.31億 | 250.26%90.31億 | 250.26%90.31億 | 250.26%90.31億 | -8.65%25.78億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 26.68%121.4億 | 19.17%122.29億 | 0.90%115.59億 | 28.19%104.87億 | 32.80%95.83億 | 13.63%102.61億 | 698.01%114.56億 | 244.29%81.81億 | 119.09%72.16億 | 250.26%90.31億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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