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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
合眾思壯 (002383)
- 8.50
- -0.30-3.41%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
62.93億總市值-39.17市盈率TTM
8.91最高價8.45最低價13.01萬手成交量8.84今開8.80昨收1.13億成交額1.76%換手率虧損市盈率(靜)7.40億總股本15.4752周最高4.19市淨率62.93億流通值8.4552周最低9.68漲停價7.40億流通股24.13歷史最高7.92跌停價5.23%振幅3.89歷史最低--股息TTM8.73平均價7.61萬手內盤--股息率TTM100股每手5.24萬手外盤
合眾思壯 (002383) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.70%3.75億 | 3.34%18.28億 | 10.42%12.93億 | 14.62%8.54億 | 7.40%4.1億 | -12.80%17.69億 | -33.81%11.71億 | -44.45%7.45億 | -43.59%3.82億 | -6.29%20.29億 |
| 收到的稅費返還 | -18.78%176.9萬 | -10.29%1,239.58萬 | -6.93%956.14萬 | -13.16%660.04萬 | -64.78%217.81萬 | -53.31%1,381.75萬 | -62.54%1,027.36萬 | -69.79%760.1萬 | -66.31%618.35萬 | -62.82%2,959.21萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 21.10%992.32萬 | 0.61%1.19億 | 6.84%6,185.27萬 | -46.06%2,281.2萬 | -69.76%819.42萬 | -72.39%1.18億 | -29.89%5,789.16萬 | 23.12%4,229.45萬 | 124.00%2,709.54萬 | 95.60%4.29億 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.17%3.86億 | 3.07%19.6億 | 10.11%13.65億 | 11.13%8.83億 | 1.29%4.21億 | -23.55%19.01億 | -34.06%12.39億 | -43.25%7.95億 | -41.32%4.15億 | 0.95%24.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.59%2.9億 | 3.96%11億 | 9.46%8.26億 | 3.18%5.29億 | 18.84%2.51億 | -6.97%10.58億 | -10.53%7.54億 | -19.60%5.13億 | -28.14%2.11億 | -21.16%11.37億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.55%1.21億 | -5.80%4.53億 | -4.12%3.47億 | -2.48%2.4億 | -12.75%1.15億 | -7.62%4.81億 | -11.42%3.61億 | -13.07%2.46億 | -15.70%1.32億 | -17.00%5.2億 |
| 支付的各項稅費 | 53.46%1,464.57萬 | -5.17%6,996.07萬 | -12.17%4,594.9萬 | -16.16%3,330.88萬 | -59.69%954.37萬 | -21.48%7,377.83萬 | -24.11%5,231.58萬 | -11.05%3,973.11萬 | -2.81%2,367.56萬 | -26.45%9,396.2萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.02%3,778.88萬 | -20.03%1.82億 | -21.18%1.19億 | -38.06%8,325.87萬 | -5.14%3,856.92萬 | -19.71%2.28億 | -30.12%1.51億 | -22.33%1.34億 | 6.54%4,065.87萬 | 1.30%2.84億 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.04%4.63億 | -1.93%18.05億 | 1.37%13.37億 | -5.08%8.85億 | 1.65%4.14億 | -9.58%18.4億 | -14.13%13.19億 | -18.06%9.32億 | -20.56%4.07億 | -17.84%20.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,205.05%-7,718.46萬 | 153.22%1.55億 | 134.36%2,739.63萬 | 98.64%-187.44萬 | -16.20%698.47萬 | -86.45%6,123.04萬 | -123.23%-7,974.31萬 | -152.44%-1.38億 | -95.74%833.49萬 | 3,511.55%4.52億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 363.00%199.09萬 | -34.79%2,147.43萬 | -31.46%2,143.43萬 | -31.75%2,134.43萬 | -86.80%43萬 | -66.14%3,293.23萬 | 1,189.58%3,127.23萬 | 1,351.15%3,127.23萬 | 1,451.19%325.75萬 | 525.06%9,726.04萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --139.65萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | -69.57%88.41萬 | 200.00%88.41萬 | ---- | ---- | 28.13%290.52萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.90%4,500 | 140.23%4,362.26萬 | 141.15%4,301.86萬 | -35.16%1,156.75萬 | 11,489.67%456.63萬 | 26,140.81%1,815.83萬 | 27,272.54%1,783.92萬 | 28,308.09%1,783.92萬 | --3.94萬 | -96.11%6.92萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -95.62%94.51萬 | -96.27%74.25萬 | -97.45%50.83萬 | ---- | -98.19%2,156.76萬 | -93.00%1,992.87萬 | -93.00%1,991.37萬 | -100.37%-107.91萬 | 978.84%11.9億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -83.65%7.05萬 | --43.11萬 | --43.11萬 | --43.11萬 | --43.11萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | -87.43%1,090.12萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -36.21%346.24萬 | -9.61%6,647.3萬 | -6.15%6,562.65萬 | -50.96%3,385.12萬 | 144.72%542.74萬 | -94.35%7,354.25萬 | -76.56%6,992.44萬 | -76.84%6,902.52萬 | -99.28%221.78萬 | 500.52%13.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.70%2,518.54萬 | -5.63%6,368.92萬 | 69.02%3,376.35萬 | 280.83%3,216.41萬 | 1,043.84%2,758.64萬 | 63.92%6,749.02萬 | -40.30%1,997.66萬 | -66.97%844.57萬 | -78.88%241.17萬 | 29.82%4,117.15萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -8.70%2,518.54萬 | -5.87%6,371.63萬 | 69.02%3,376.35萬 | 280.83%3,216.41萬 | 1,043.84%2,758.64萬 | 64.41%6,769.02萬 | -40.30%1,997.66萬 | -66.97%844.57萬 | -78.88%241.17萬 | 29.82%4,117.15萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1.97%-2,172.3萬 | -52.89%275.67萬 | -36.21%3,186.29萬 | -97.22%168.7萬 | -11,325.77%-2,215.89萬 | -99.54%585.22萬 | -81.14%4,994.78萬 | -77.76%6,057.95萬 | -100.07%-19.39萬 | 581.26%12.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --300萬 | --300萬 | ---- | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --300萬 | --300萬 | ---- | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 389.70%9,090萬 | 83.83%4.04億 | 40.17%2.31億 | -15.81%1.01億 | 395.00%1,856.25萬 | -81.53%2.2億 | -85.69%1.65億 | -81.50%1.2億 | -95.49%375萬 | -15.19%11.9億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | 500.00%3,000.02萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | -78.73%500萬 | --0 | ---- | ---- | 2,114.34%2,350.43萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 87.18%9,090萬 | 90.54%4.34億 | 55.57%2.61億 | 9.28%1.31億 | 1,195.00%4,856.25萬 | -81.23%2.28億 | -85.42%1.68億 | -81.50%1.2億 | -95.49%375萬 | -14.41%12.14億 |
| 償還債務支付的現金 | 42.93%3,305.88萬 | -58.70%3.01億 | -61.90%2.69億 | -66.29%1.94億 | -56.47%2,312.92萬 | -67.52%7.28億 | -60.42%7.06億 | -50.08%5.76億 | -50.99%5,313.69萬 | 43.43%22.41億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 133.70%1,078.64萬 | -54.60%1,918.84萬 | -69.77%1,505.85萬 | -73.80%1,145.34萬 | -83.97%461.56萬 | -72.34%4,226.59萬 | -54.17%4,982萬 | -48.10%4,371.33萬 | -38.28%2,879.89萬 | -8.30%1.53億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --422.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 297.01%725.96萬 | -8.41%2,659.32萬 | 40.11%1,412.89萬 | 15.13%845.19萬 | -36.43%182.86萬 | -29.76%2,903.63萬 | -27.97%1,008.45萬 | -22.40%734.13萬 | -7.61%287.67萬 | 10.82%4,134.08萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 72.81%5,110.48萬 | -56.65%3.46億 | -61.07%2.98億 | -65.86%2.14億 | -65.13%2,957.33萬 | -67.19%7.99億 | -59.82%7.66億 | -49.73%6.27億 | -46.39%8,481.25萬 | 37.86%24.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 109.57%3,979.52萬 | 115.36%8,774.05萬 | 93.71%-3,766.04萬 | 83.57%-8,336.27萬 | 123.43%1,898.92萬 | 53.23%-5.71億 | 20.97%-5.99億 | 15.57%-5.07億 | -8.13%-8,106.25萬 | -250.69%-12.21億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -311.40%-869.73萬 | -10.74%313.62萬 | -4.82%800.95萬 | 346.57%1,098.66萬 | 195.06%411.41萬 | -79.09%351.35萬 | 1,448.59%841.55萬 | -67.60%246.02萬 | 276.61%139.43萬 | 128.97%1,680.32萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -955.21%-6,780.96萬 | 149.68%2.49億 | 104.78%2,960.83萬 | 87.53%-7,256.35萬 | 111.09%792.9萬 | -198.71%-5.01億 | -316.52%-6.2億 | -897.57%-5.82億 | -117.24%-7,152.72萬 | 399.63%5.07億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 59.20%6.69億 | -54.37%4.2億 | -54.37%4.2億 | -54.37%4.2億 | -54.37%4.2億 | 122.63%9.21億 | 122.63%9.21億 | 122.63%9.21億 | 122.63%9.21億 | -29.04%4.14億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 40.40%6.01億 | 59.20%6.69億 | 49.61%4.5億 | 2.61%3.48億 | -49.59%4.28億 | -54.37%4.2億 | 13.57%3.01億 | -4.65%3.39億 | 2.48%8.49億 | 122.63%9.21億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
