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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
天原股份 (002386)
- 5.56
- -0.09-1.59%
休市中 01/16 15:00 (北京)
72.37億總市值-21.89市盈率TTM
5.75最高價5.54最低價35.18萬手成交量5.75今開5.65昨收1.98億成交額2.70%換手率虧損市盈率(靜)13.02億總股本6.5052周最高0.96市淨率72.36億流通值3.8152周最低6.22漲停價13.01億流通股14.53歷史最高5.09跌停價3.72%振幅2.25歷史最低--股息TTM5.63平均價20.81萬手內盤--股息率TTM100股每手14.18萬手外盤
天原股份 (002386) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.88%97.74億 | -7.87%70.08億 | -1.05%34.57億 | -22.10%124.1億 | -27.63%109.67億 | -41.06%76.07億 | 4.68%34.94億 | -11.32%159.31億 | 42.77%151.55億 | 68.85%129.06億 |
| 收到的稅費返還 | -78.04%1,387.08萬 | -80.89%1,191.24萬 | -83.91%137.54萬 | 14.33%6,130.52萬 | 59.26%6,316.51萬 | 784.74%6,235.17萬 | -21.88%854.6萬 | -75.21%5,361.98萬 | -74.62%3,966.2萬 | -95.28%704.74萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -2.70%2.61億 | 5.51%1.61億 | 70.13%1.62億 | 6.20%2.03億 | -2.11%2.68億 | -6.99%1.53億 | 0.60%9,543.04萬 | 25.14%1.91億 | 174.22%2.74億 | 164.84%1.64億 |
| 經營活動現金流入小計 | -11.06%100.49億 | -8.19%71.81億 | 0.64%36.21億 | -21.64%126.74億 | -26.96%112.98億 | -40.19%78.22億 | 4.49%35.98億 | -11.77%161.75億 | 42.29%154.68億 | 66.49%130.77億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.44%90.43億 | -11.11%67.08億 | 2.60%35.01億 | -22.75%114.78億 | -27.06%105.69億 | -40.31%75.46億 | 1.48%34.12億 | -7.83%148.6億 | 61.25%144.89億 | 103.36%126.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.56%5.24億 | 0.00%3.39億 | -8.23%1.83億 | 12.74%6.07億 | 23.84%4.97億 | 13.66%3.39億 | 25.83%2億 | -2.28%5.38億 | 6.11%4.01億 | 13.77%2.98億 |
| 支付的各項稅費 | 16.59%1.57億 | 2.10%1.08億 | 4.85%3,728.79萬 | -38.95%1.6億 | -55.17%1.35億 | -53.00%1.05億 | -43.02%3,556.23萬 | -53.11%2.62億 | -7.00%3億 | -14.38%2.24億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.19%2.73億 | -2.34%1.41億 | -38.57%9,543.01萬 | 30.82%2億 | 37.67%3.04億 | -8.45%1.44億 | 133.18%1.55億 | 4.05%1.53億 | 88.73%2.21億 | 55.98%1.57億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.10%99.97億 | -10.32%72.94億 | 0.37%38.17億 | -21.30%124.44億 | -25.36%115.04億 | -38.94%81.34億 | 4.19%38.03億 | -9.01%158.12億 | 57.20%154.11億 | 94.72%133.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 125.20%5,183.08萬 | 63.63%-1.13億 | 4.33%-1.96億 | -36.72%2.3億 | -463.01%-2.06億 | -27.77%-3.12億 | 0.83%-2.05億 | -61.98%3.63億 | -94.69%5,666.91萬 | -124.06%-2.44億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -86.75%330萬 | --36.56萬 | --36.56萬 | --10萬 | 6.28%2,490萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -99.32%5,461.1 | ---- | ---- | 1,987,292.75%6,512.01萬 | --80.79萬 | --50.79萬 | --50.79萬 | -98.44%3,276.66 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 101.39%3,573.43萬 | 34.06%3,560.47萬 | 482.44%1.03億 | 66.48%2,301.71萬 | 315.33%1,774.39萬 | 2,283.38%2,655.93萬 | 177,338.64%1,774.39萬 | -27.75%1,382.61萬 | --427.22萬 | --111.44萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 43.86%1.46億 | 117.37%1.14億 | --0 | 87.22%5,616.62萬 | 289.20%1.01億 | 101.35%5,235.22萬 | --413.5萬 | -85.31%3,000萬 | -87.00%2,600.33萬 | -87.00%2,600萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 50.96%1.81億 | 87.25%1.49億 | 359.59%1.03億 | 114.76%1.48億 | 296.76%1.2億 | 194.25%7,978.51萬 | 224,767.84%2,248.68萬 | -72.17%6,872.94萬 | -86.29%3,027.55萬 | -87.16%2,711.44萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.22%6.6億 | -0.85%4.78億 | 68.40%4.46億 | -28.53%12.63億 | -30.20%6.89億 | -35.03%4.82億 | 90.81%2.65億 | 509.77%17.68億 | 314.98%9.87億 | 231.68%7.42億 |
| 投資支付的現金 | --550萬 | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.66%1,805.96萬 | -21.00%3,950萬 | --3,950萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 191.11%5,308.34萬 | 172.79%2,849.02萬 | ---- | -89.97%191.9萬 | -70.42%1,823.5萬 | -53.75%1,044.39萬 | -97.55%91.36萬 | -78.69%1,912.42萬 | -0.41%6,164.76萬 | -61.93%2,258.27萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 1.60%7.18億 | 3.14%5.08億 | 68.38%4.47億 | -29.90%12.65億 | -35.01%7.07億 | -38.75%4.92億 | 50.90%2.66億 | 96.25%18.05億 | 211.12%10.88億 | 184.08%8.04億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 8.51%-5.37億 | 13.13%-3.58億 | -41.45%-3.44億 | 35.62%-11.18億 | 44.51%-5.87億 | 46.89%-4.12億 | -38.13%-2.43億 | -158.09%-17.36億 | -720.74%-10.58億 | -982.78%-7.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.50%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | 20,215.24%19.91億 | --19.86億 | --19.86億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | -48.98%500萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 27.18%28.46億 | 8.87%22.63億 | -36.05%12.36億 | -4.83%39.32億 | -40.09%22.37億 | -16.04%20.79億 | 57.19%19.33億 | -1.14%41.32億 | 6.90%37.35億 | 14.95%24.76億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -24.85%22.9億 | -28.77%16.35億 | --6.05億 | -16.74%10.73億 | 8.62%30.47億 | 52.06%22.95億 | ---- | -18.84%12.89億 | 91.66%28.05億 | 3.98%15.09億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -2.82%51.35億 | -10.88%38.98億 | -4.75%18.41億 | -32.33%50.15億 | -38.02%52.84億 | -26.75%43.73億 | -44.58%19.33億 | 28.29%74.11億 | 71.99%85.26億 | 65.62%59.71億 |
| 償還債務支付的現金 | 24.77%28.22億 | 12.51%17.92億 | -19.94%7.33億 | -4.73%30.17億 | -22.13%22.62億 | -18.94%15.92億 | 2.39%9.16億 | -23.31%31.67億 | -14.35%29.04億 | -4.46%19.64億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -41.10%1.57億 | -50.18%1.05億 | --4,997.39萬 | 26.56%3.11億 | 172.82%2.66億 | --2.11億 | ---- | -38.65%2.46億 | -72.40%9,759.46萬 | ---- |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --7.56萬 | 200.00%32.4萬 | ---- | ---- | ---- | --10.8萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -21.39%21.34億 | -32.79%15.72億 | 29.89%10.27億 | -27.59%11.52億 | -29.57%27.15億 | 34.06%23.39億 | 32.84%7.9億 | -23.85%15.91億 | 90.70%38.54億 | -12.50%17.44億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -2.48%51.12億 | -16.26%34.68億 | 6.08%18.1億 | -10.47%44.81億 | -23.54%52.42億 | 11.67%41.42億 | 14.55%17.06億 | -24.41%50.04億 | 18.92%68.56億 | -10.98%37.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -45.93%2,260.9萬 | 85.37%4.29億 | -86.28%3,108.48萬 | -77.79%5.35億 | -97.50%4,181.39萬 | -89.76%2.32億 | -88.66%2.27億 | 385.47%24.07億 | 306.50%16.69億 | 502.84%22.62億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -38.37%23.6萬 | 50.14%25.69萬 | 164.91%23.19萬 | 274.80%275.39萬 | -29.95%38.29萬 | -97.97%17.11萬 | 118.14%8.75萬 | -75.63%73.48萬 | -94.13%54.66萬 | 55.88%842.4萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 38.39%-4.62億 | 91.44%-4,216.18萬 | -129.63%-5.09億 | -133.87%-3.51億 | -212.21%-7.51億 | -139.40%-4.92億 | -113.72%-2.22億 | 285.53%10.35億 | 378.82%6.69億 | 223.94%12.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.59%20.52億 | -14.59%20.52億 | -14.59%20.52億 | 75.69%24.02億 | 75.69%24.02億 | 75.69%24.02億 | 75.69%24.02億 | -28.97%13.67億 | -28.97%13.67億 | -28.97%13.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.78%15.89億 | 5.22%20.1億 | -29.25%15.43億 | -14.59%20.52億 | -18.88%16.52億 | -27.02%19.1億 | -26.88%21.81億 | 75.69%24.02億 | -1.39%20.36億 | 13.25%26.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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