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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
利基控股 (00240)
- 1.850
- 0.0000.00%
未開盤 05/06 14:42 (北京)
22.97億總市值5.07市盈率TTM
1.850最高價1.830最低價8.00萬股成交量1.850今開1.850昨收14.77萬成交額0.01%換手率5.07市盈率(靜)12.42億總股本1.89052周最高0.79市淨率22.97億流通值0.94052周最低0.18股息TTM12.42億流通股124.101歷史最高0.165股息LFY1.08%振幅-0.655歷史最低1.846平均價10000股每手9.46%股息率TTM8.92%股息率LFY
利基控股 (00240) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 5.30%5.23億 | ---- | -22.52%4.97億 | ---- | 16.23%6.41億 | ---- | 46.33%5.51億 | ---- | -19.41%3.77億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -27.82%-2,196萬 | ---- | 32.88%-1,718.1萬 | ---- | 8.13%-2,559.7萬 | ---- | 21.32%-2,786.2萬 | ---- | -26.48%-3,541.3萬 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | -31.79%-22.8萬 | ---- | -66.35%-17.3萬 | ---- | 88.14%-10.4萬 | ---- | 62.21%-87.7萬 | ---- | 28.36%-232.1萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -102.55%-121.8萬 | ---- | 1,586.07%4,768.2萬 | ---- | 124.68%282.8萬 | ---- | 53.17%-1,146萬 | ---- | -65.81%-2,446.9萬 | ---- |
| 減值與撥備: | ---- | ---- | --5,719.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 388.59%3,426.5萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---- | ---- | --3,748.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | --1,970.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,426.5萬 | ---- |
| 重估盈餘: | 412.71%2,654.3萬 | ---- | -106.88%-848.8萬 | ---- | 147.04%1.23億 | ---- | 49.46%4,996.8萬 | ---- | 35.41%3,343.2萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | 412.71%2,654.3萬 | ---- | -106.88%-848.8萬 | ---- | 147.04%1.23億 | ---- | 49.46%4,996.8萬 | ---- | 35.41%3,343.2萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 80.45%-416.1萬 | ---- | -1,139.00%-2,128.6萬 | ---- | 66.63%-171.8萬 | ---- | -183.07%-514.9萬 | ---- | -88.69%-181.9萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | 76.30%-402萬 | ---- | ---1,696萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.8萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 96.74%-14.1萬 | ---- | -151.80%-432.6萬 | ---- | 66.63%-171.8萬 | ---- | -110.42%-514.9萬 | ---- | -153.84%-244.7萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -18.19%1.26億 | ---- | 31.43%1.54億 | ---- | -39.00%1.17億 | ---- | 38.14%1.92億 | ---- | 53.39%1.39億 | ---- |
| -折舊 | 16.31%7,408.7萬 | ---- | -8.67%6,370萬 | ---- | -3.97%6,974.5萬 | ---- | -11.69%7,263.2萬 | ---- | 34.67%8,225萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -58.88%2,413.5萬 | ---- | 324.54%5,869.2萬 | ---- | -84.63%1,382.5萬 | ---- | 213.15%8,993.6萬 | ---- | 640.78%2,872萬 | ---- |
| 財務費用 | -62.60%616.8萬 | ---- | -39.94%1,649.1萬 | ---- | 60.95%2,745.9萬 | ---- | -10.27%1,706.1萬 | ---- | 11.88%1,901.4萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---20.3萬 | ---- | ---- | ---- | 75.38%-93.5萬 | ---- | -22.40%-379.8萬 | ---- | 59.15%-310.3萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -9.79%6.54億 | ---- | -17.96%7.25億 | ---- | 16.06%8.83億 | ---- | 42.20%7.61億 | ---- | -3.08%5.35億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 75.04%-1,418.1萬 | ---- | -5,163.64%-5,681.4萬 | ---- | 104.05%112.2萬 | ---- | -17.11%-2,772.6萬 | ---- | -214.37%-2,367.6萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 209.10%4,753萬 | ---- | 106.63%1,537.7萬 | ---- | -686.45%-2.32億 | ---- | 110.71%3,954.2萬 | ---- | -413.40%-3.69億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -964.35%-6.89億 | ---- | -115.13%-6,469.8萬 | ---- | 339.12%4.27億 | ---- | -90.82%9,735.3萬 | ---- | 2,141.12%10.61億 | ---- |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | -857.96%-3,877.7萬 | ---- | -16.10%511.6萬 | ---- | -97.10%609.8萬 | ---- | 445.99%2.1億 | ---- | 108.41%3,852.9萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 936.32%8.95億 | ---- | 113.32%8,638.5萬 | ---- | -1,663.52%-6.49億 | ---- | 103.42%4,148.9萬 | ---- | -1,029.15%-12.13億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 20.41%8.55億 | ---- | 62.30%7.1億 | ---- | -61.01%4.37億 | ---- | 3,859.37%11.22億 | ---- | -90.89%2,834.1萬 | ---- |
| 其他稅項 | 76.82%-4,768.1萬 | ---- | -0.76%-2.06億 | ---- | -569.78%-2.04億 | ---- | 24.56%-3,047.9萬 | ---- | 80.05%-4,040萬 | ---- |
| 已收股息-經營 | 31.79%22.8萬 | ---- | 66.35%17.3萬 | ---- | -88.14%10.4萬 | ---- | -62.21%87.7萬 | ---- | -28.36%232.1萬 | ---- |
| 已收利息-經營 | 37.74%2,167.2萬 | ---- | -22.66%1,573.4萬 | ---- | 8.09%2,034.3萬 | ---- | -31.93%1,882萬 | ---- | 34.62%2,764.7萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 370.02%1.55億 | ---- | 192.16%3,306.8萬 | ---- | -106.07%-3,588.2萬 | ---- | 182.49%5.91億 | ---- | 495.26%2.09億 |
| 經營活動現金淨額 | 59.38%8.29億 | 370.02%1.55億 | 104.99%5.2億 | 192.16%3,306.8萬 | -77.16%2.54億 | -106.07%-3,588.2萬 | 6,105.50%11.11億 | 182.49%5.91億 | -86.46%1,790.9萬 | 495.26%2.09億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,354.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | 704.87%4.48億 | 151,300.00%4.48億 | 106.95%5,563萬 | 100.04%29.6萬 | -1,501.85%-8億 | -7,998,730.00%-8億 | 490.86%5,705.9萬 | 99.79%-1萬 | 146.89%965.7萬 | -104.20%-479.1萬 |
| 存款減少(增加) | -138.12%-892.9萬 | -136.72%-818.6萬 | -88.51%2,342.1萬 | -89.22%2,229.1萬 | 196.50%2.04億 | 384.85%2.07億 | -1,092.36%-2.11億 | 66.80%-7,258.4萬 | -2.05%2,128.4萬 | -387.70%-2.19億 |
| 出售固定資產 | -85.51%145.5萬 | 122.06%267.8萬 | 226.47%1,003.9萬 | 192.72%120.6萬 | -89.44%307.5萬 | -98.01%41.2萬 | 91.64%2,912.3萬 | 2,484.68%2,075.5萬 | 150.49%1,519.7萬 | -81.74%80.3萬 |
| 購買固定資產 | 30.03%-6,963.1萬 | 38.02%-2,653萬 | -81.79%-9,951.9萬 | -62.84%-4,280.7萬 | 43.99%-5,474.5萬 | 36.98%-2,628.7萬 | 55.65%-9,773.3萬 | 49.51%-4,171.2萬 | 4.82%-2.2億 | 45.84%-8,261.1萬 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | 99.81%-8,000 | ---- | 82.38%-415.6萬 | ---- | 73.01%-2,358.8萬 | 25.16%-2,449.3萬 | 42.74%-8,739.6萬 | -4,829.07%-3,272.9萬 |
| 出售附屬公司 | 295.49%1.32億 | ---- | ---6,775.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---414.1萬 | ---414.1萬 |
| 收購附屬公司 | ---526.5萬 | ---- | ---- | ---- | -11,001.50%-3,630.2萬 | -11,181.38%-3,690.1萬 | --33.3萬 | --33.3萬 | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | 436,718.75%6,985.9萬 | ---- | ---1.6萬 | ---1.6萬 | ---- | ---- | 2,761,125.00%3.31億 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | --3,084.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 2,110.61%4.98億 | 2,288.42%4.16億 | 103.28%2,252萬 | 97.10%-1,901.4萬 | -209.01%-6.87億 | -457.23%-6.56億 | -439.42%-2.22億 | 65.59%-1.18億 | 117.71%6,554.6萬 | -824.17%-3.42億 |
| 融資前現金淨額 | 144.49%13.27億 | 3,966.68%5.72億 | 225.15%5.43億 | 102.03%1,405.4萬 | -148.79%-4.34億 | -246.10%-6.92億 | 965.08%8.89億 | 456.56%4.74億 | 135.10%8,345.5萬 | -2,225.32%-1.33億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -14.93%1.01億 | -29.77%7,047萬 | -23.08%1.19億 | -22.73%1億 | 163.65%1.55億 | 161.17%1.3億 | -89.96%5,868萬 | -87.48%4,972.1萬 | 66.21%5.84億 | 566.54%3.97億 |
| 償還借款 | 54.53%-1.13億 | 75.11%-3,942.4萬 | -10.66%-2.49億 | -100.13%-1.58億 | 58.62%-2.25億 | 82.73%-7,914萬 | -93.30%-5.43億 | -243.65%-4.58億 | -154.17%-2.81億 | -191.39%-1.33億 |
| 已付利息-融資 | 65.67%-540.7萬 | 70.56%-339.6萬 | 41.10%-1,575萬 | 23.22%-1,153.7萬 | -72.51%-2,673.9萬 | -76.09%-1,502.6萬 | 15.32%-1,550萬 | -5.07%-853.3萬 | -13.57%-1,830.4萬 | 9.49%-812.1萬 |
| 已付股息-融資 | -59.09%-2.17億 | -68.75%-1.68億 | 24.14%-1.37億 | 23.81%-9,935萬 | -141.67%-1.8億 | -75.00%-1.3億 | 14.28%-7,451.3萬 | 14.28%-7,451.3萬 | -45.83%-8,693.1萬 | -45.83%-8,693.1萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.93%-1,400萬 | 96.10%-300萬 |
| 融資業務現金淨額 | 15.78%-2.64億 | 16.64%-1.55億 | -1.80%-3.13億 | -70.15%-1.86億 | 49.09%-3.08億 | 78.46%-1.09億 | -485.74%-6.05億 | -433.14%-5.06億 | 217.39%1.57億 | 205.50%1.52億 |
| 匯率影響 | -549.27%-674.8萬 | -243.16%-444.5萬 | -62.68%150.2萬 | -33.00%310.5萬 | 254.21%402.5萬 | 680.70%463.4萬 | -2,139.06%-261萬 | -177.08%-79.8萬 | -99.19%12.8萬 | 89.52%-28.8萬 |
| 現金淨額 | 363.37%10.63億 | 343.05%4.17億 | 130.94%2.29億 | 78.58%-1.72億 | -360.86%-7.42億 | -2,342.40%-8.01億 | 18.34%2.84億 | -270.98%-3,279萬 | 227.51%2.4億 | 112.81%1,917.8萬 |
| 期初現金 | 17.77%15.31億 | 17.77%15.31億 | -36.20%13億 | -36.20%13億 | 16.04%20.37億 | 16.04%20.37億 | 15.86%17.55億 | 15.86%17.55億 | -10.22%15.15億 | -10.22%15.15億 |
| 期末現金 | 69.01%25.87億 | 71.75%19.43億 | 17.77%15.31億 | -8.84%11.31億 | -36.20%13億 | -27.93%12.41億 | 16.04%20.37億 | 12.25%17.22億 | 15.86%17.55億 | -0.08%15.34億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
