(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.14%47.14億 | -2.83%173.49億 | -3.96%131.96億 | -4.07%87.22億 | -4.43%48.17億 | -10.40%178.54億 | -9.36%137.39億 | -9.74%90.93億 | -13.10%50.41億 | 4.22%199.27億 |
收到的稅費返還 | 25.24%35.16萬 | -65.13%1,880萬 | -71.77%1,152.09萬 | -14.36%650.48萬 | --28.07萬 | 138.89%5,392萬 | --4,080.9萬 | --759.56萬 | ---- | 125.16%2,257.06萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -11.47%5.92億 | 32.99%28.04億 | 41.50%19.92億 | 45.52%13.64億 | 118.61%6.69億 | 3.11%21.08億 | 9.56%14.08億 | 11.87%9.37億 | -35.13%3.06億 | 39.08%20.44億 |
經營活動現金流入小計 | -3.28%53.06億 | 0.77%201.71億 | 0.08%151.99億 | 0.55%100.93億 | 2.62%54.86億 | -8.99%200.16億 | -7.64%151.88億 | -8.01%100.37億 | -14.75%53.46億 | 6.77%219.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.13%37.63億 | -2.35%133.47億 | -4.44%100.96億 | -2.08%71.71億 | -5.81%41.41億 | -10.93%136.68億 | -8.39%105.65億 | -9.73%73.23億 | -4.42%43.97億 | 3.25%153.45億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.20%5.55億 | -0.58%19億 | -3.08%14.45億 | -5.99%10.09億 | -7.52%5.92億 | -3.50%19.11億 | -2.19%14.91億 | -0.77%10.73億 | -1.18%6.4億 | 7.98%19.81億 |
支付的各項稅費 | -25.31%1.47億 | -3.84%5.13億 | -8.82%3.85億 | -10.51%3.16億 | -0.47%1.97億 | 11.46%5.34億 | 16.29%4.22億 | 16.55%3.54億 | -13.06%1.98億 | 7.44%4.79億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | 99.34%-34.43萬 | -282.62%-1.99億 | -340.10%-1.92億 | -93.42%-9,313.56萬 | 11.55%-5,187.29萬 | -237.21%-5,202.2萬 | -929.35%-4,355.46萬 | -374.85%-4,815.16萬 | -360.67%-5,864.66萬 | 85.47%-1,542.74萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -1.90%4.26億 | 20.15%18.63億 | 18.79%13.21億 | 10.92%8.43億 | 1.14%4.34億 | 5.40%15.51億 | -2.48%11.12億 | -3.68%7.6億 | 0.36%4.29億 | -41.94%14.71億 |
經營活動現金流出小計 | -7.93%48.91億 | -1.06%174.25億 | -3.63%130.55億 | -2.28%92.46億 | -5.23%53.12億 | -8.56%176.12億 | -6.94%135.46億 | -8.17%94.62億 | -5.40%56.05億 | -1.58%192.6億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 138.69%4.15億 | 14.25%27.46億 | 30.65%21.45億 | 47.05%8.46億 | 167.17%1.74億 | -12.08%24.04億 | -13.01%16.42億 | -5.20%5.75億 | -174.83%-2.59億 | 165.11%27.34億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -53.97%1,372.71萬 | -10.80%1.04億 | -22.29%7,275.72萬 | -32.27%3,953.23萬 | 15.31%2,982.06萬 | 3.61%1.16億 | 17.69%9,362.78萬 | 27.74%5,837.06萬 | 22.90%2,586.07萬 | -10.07%1.12億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -64.00%6.93萬 | 142.77%125.49萬 | 150.36%72.4萬 | 425.21%58.27萬 | 246.85%19.26萬 | -85.08%51.69萬 | -86.29%28.92萬 | -92.79%11.09萬 | -119.74%-13.12萬 | 385.07%346.43萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.83億 | --2.83億 | --2.83億 | --2.83億 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -54.40%18.75億 | -21.27%106億 | -29.40%75億 | -22.21%53.06億 | 31.71%41.12億 | -0.82%134.64億 | 10.89%106.23億 | 22.20%68.21億 | 29.71%31.22億 | -0.67%135.75億 |
投資活動現金流入小計 | -54.40%18.89億 | -22.79%107.05億 | -31.15%75.73億 | -25.36%53.46億 | 20.73%41.42億 | 1.27%138.64億 | 13.85%110億 | 27.24%71.63億 | 41.26%34.31億 | -1.82%136.91億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 47.09%1.47億 | -9.10%4.76億 | -30.95%3.31億 | -45.89%1.74億 | -54.71%9,968.67萬 | -29.79%5.24億 | -18.95%4.79億 | 0.10%3.22億 | 17.89%2.2億 | -10.65%7.46億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -47.92%19.82億 | -18.99%109.07億 | -27.52%77億 | -17.05%53.06億 | 22.50%38.06億 | -0.82%134.64億 | 10.89%106.23億 | 14.60%63.97億 | 29.08%31.07億 | -0.43%135.75億 |
投資活動現金流出小計 | -45.49%21.29億 | -18.62%113.83億 | -27.66%80.31億 | -18.44%54.8億 | 17.39%39.06億 | -2.33%139.88億 | 9.15%111.02億 | 13.81%67.19億 | 28.28%33.27億 | -10.03%143.21億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -201.58%-2.4億 | -448.41%-6.78億 | -348.73%-4.57億 | -130.15%-1.34億 | 127.80%2.36億 | 80.38%-1.24億 | 79.99%-1.02億 | 262.07%4.44億 | 162.88%1.04億 | 68.08%-6.3億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.89%150萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%150萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.89%150萬 |
償還債務支付的現金 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --211.69萬 | -68.68%5,860.91萬 | -68.68%5,860.91萬 | -68.68%5,860.91萬 | ---- | -26.37%1.87億 | -26.37%1.87億 | -26.37%1.87億 | ---- | -49.66%2.54億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 39.84%16.67萬 | 39.84%16.67萬 | 39.84%16.67萬 | ---- | -96.35%11.92萬 | -96.35%11.92萬 | -96.35%11.92萬 | ---- | 345.99%326.99萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 10.63%4.86億 | -0.23%17.84億 | -2.90%13.31億 | -4.60%8.9億 | -14.33%4.4億 | -2.98%17.88億 | 4.37%13.7億 | 15.84%9.33億 | 18.22%5.13億 | --18.43億 |
籌資活動現金流出小計 | 13.38%4.98億 | -6.72%18.43億 | -10.80%13.89億 | -15.30%9.49億 | -14.33%4.4億 | -5.81%19.75億 | -0.62%15.58億 | 5.71%11.2億 | 18.22%5.13億 | 315.40%20.97億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -13.38%-4.98億 | 26.97%-14.43億 | 10.80%-13.89億 | 15.30%-9.49億 | 14.33%-4.4億 | 5.74%-19.75億 | 0.52%-15.58億 | -5.71%-11.2億 | -18.22%-5.13億 | -347.21%-20.96億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 118.81%1.15萬 | -81.80%11.07萬 | -60.98%19.03萬 | -64.77%8.93萬 | 3.90%-6.14萬 | 424.75%60.79萬 | 685.79%48.77萬 | 258.46%25.34萬 | -18.86%-6.39萬 | 58.23%-18.72萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -1,000.80%-3.23億 | 104.94%6.26億 | 1,815.86%2.98億 | -135.19%-2.36億 | 95.61%-2,936.44萬 | 3,663.31%3.05億 | 90.75%-1,739.44萬 | 86.17%-1.01億 | -164.27%-6.68億 | 108.52%811.68萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.67%52.07億 | 7.14%45.81億 | 7.14%45.81億 | 7.14%45.81億 | 7.14%45.81億 | 0.19%42.76億 | 0.19%42.76億 | 0.19%42.76億 | 0.19%42.76億 | -2.18%42.68億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 7.30%48.84億 | 13.67%52.07億 | 14.59%48.8億 | 4.06%43.45億 | 26.18%45.52億 | 7.14%45.81億 | 4.38%42.58億 | 17.92%41.75億 | -10.15%36.07億 | 0.19%42.76億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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