(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -52.81%2,267.99萬 | 35.76%2.95億 | 53.20%2.03億 | 136.95%1.39億 | 217.31%4,805.98萬 | -36.12%2.18億 | -31.95%1.32億 | -55.05%5,869.34萬 | -62.72%1,514.6萬 | 33.86%3.41億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 11.41%188.55萬 | 18.83%538.64萬 | 17.56%721.27萬 | 27.56%563.23萬 | 5.13%169.25萬 | 13.95%453.3萬 | 2.64%613.54萬 | -1.76%441.54萬 | 24.80%161萬 | 30.30%397.79萬 |
經營活動現金流入小計 | -50.62%2,456.54萬 | 35.42%3.01億 | 51.62%2.1億 | 129.30%1.45億 | 196.92%4,975.23萬 | -35.54%2.22億 | -30.92%1.39億 | -53.27%6,310.87萬 | -60.03%1,675.59萬 | 33.82%3.45億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.43%5,916.55萬 | 8.49%1.74億 | 24.83%1.43億 | 25.25%8,519.53萬 | 25.74%4,368.63萬 | -11.01%1.6億 | -24.43%1.15億 | -36.79%6,802.28萬 | -43.27%3,474.35萬 | 44.63%1.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.34%475.2萬 | -2.27%1,899.07萬 | -0.03%1,448.03萬 | -1.10%978.05萬 | -18.06%442.72萬 | -6.23%1,943.17萬 | -5.44%1,448.51萬 | -4.75%988.93萬 | 7.75%540.29萬 | -18.95%2,072.26萬 |
支付的各項稅費 | -58.88%243.31萬 | 37.93%2,164.73萬 | 52.46%1,612.23萬 | 84.36%1,202.81萬 | 35.28%591.74萬 | -48.31%1,569.46萬 | -53.44%1,057.49萬 | -53.71%652.42萬 | -0.67%437.42萬 | 16.00%3,036.57萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -18.84%429.43萬 | 23.59%2,724.92萬 | -0.03%1,661.37萬 | -14.02%1,088.08萬 | 2.01%529.11萬 | -10.72%2,204.86萬 | -18.70%1,661.92萬 | -0.16%1,265.51萬 | 15.54%518.69萬 | 34.41%2,469.73萬 |
經營活動現金流出小計 | 19.09%7,064.5萬 | 11.19%2.42億 | 21.75%1.9億 | 21.42%1.18億 | 19.34%5,932.2萬 | -15.03%2.17億 | -25.62%1.56億 | -32.93%9,709.14萬 | -33.86%4,970.76萬 | 31.45%2.56億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -381.52%-4,607.96萬 | 1,132.74%5,914.39萬 | 211.96%1,982.58萬 | 178.93%2,682.41萬 | 70.96%-956.97萬 | -94.60%479.78萬 | -86.24%-1,770.72萬 | -250.36%-3,398.27萬 | 0.85%-3,295.16萬 | 41.14%8,883.87萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.05%95.36萬 | ---- | ---- | ---- | 18.68%76.26萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 339.89%3.28萬 | 2,327.40%353.63萬 | 5,887.22%345.36萬 | 13,888.16%275.32萬 | --7,450 | -99.51%14.57萬 | -99.78%5.77萬 | -99.93%1.97萬 | ---- | 44,035.28%2,988.44萬 |
投資活動現金流入小計 | 339.89%3.28萬 | 221.69%353.63萬 | 5,887.22%345.36萬 | 13,888.16%275.32萬 | --7,450 | -96.41%109.93萬 | -99.79%5.77萬 | -99.93%1.97萬 | ---- | 4,214.78%3,064.7萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.29%390.23萬 | 20.23%3,760.62萬 | 92.10%3,137.88萬 | 85.36%1,651.74萬 | -26.83%835.47萬 | 47.39%3,127.92萬 | 36.15%1,633.44萬 | -12.67%891.09萬 | 509.38%1,141.81萬 | -26.52%2,122.13萬 |
投資支付的現金 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 186.09%2,390.23萬 | 20.23%3,760.62萬 | 92.10%3,137.88萬 | 85.36%1,651.74萬 | -26.83%835.47萬 | 47.39%3,127.92萬 | 36.15%1,633.44萬 | -12.67%891.09萬 | 509.38%1,141.81萬 | -26.52%2,122.13萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -185.96%-2,386.95萬 | -12.89%-3,407萬 | -71.57%-2,792.52萬 | -54.81%-1,376.42萬 | 26.90%-834.72萬 | -420.19%-3,017.99萬 | -205.17%-1,627.67萬 | -153.93%-889.13萬 | -240.19%-1,141.81萬 | 133.46%942.57萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --748.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 260.06%16.96萬 | 20.00%18.84萬 | 12.50%14.13萬 | 0.00%7.85萬 | 50.00%4.71萬 | 900.00%15.7萬 | --12.56萬 | --7.85萬 | --3.14萬 | --1.57萬 |
籌資活動現金流出小計 | 260.06%16.96萬 | 20.00%18.84萬 | 12.50%14.13萬 | 0.00%7.85萬 | 50.00%4.71萬 | -97.91%15.7萬 | -98.32%12.56萬 | -98.95%7.85萬 | --3.14萬 | --750.07萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -260.06%-16.96萬 | -20.00%-18.84萬 | -12.50%-14.13萬 | 0.00%-7.85萬 | -50.00%-4.71萬 | 97.91%-15.7萬 | 98.32%-12.56萬 | 98.95%-7.85萬 | ---3.14萬 | ---750.07萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -290.33%-7,011.87萬 | 197.44%2,488.55萬 | 75.84%-824.07萬 | 130.22%1,298.14萬 | 59.54%-1,796.4萬 | -128.14%-2,553.91萬 | -2,149.09%-3,410.96萬 | -6,065.65%-4,295.25萬 | -76.96%-4,440.12萬 | 160.99%9,076.37萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.39%3.22億 | -7.93%2.97億 | -7.93%2.97億 | -7.93%2.97億 | -7.93%2.97億 | 39.22%3.22億 | 39.22%3.22億 | 39.22%3.22億 | 39.22%3.22億 | 17.69%2.31億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -9.79%2.51億 | 8.39%3.22億 | 0.11%2.88億 | 10.89%3.1億 | 0.32%2.79億 | -7.93%2.97億 | 25.30%2.88億 | 21.02%2.79億 | 34.63%2.78億 | 39.22%3.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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