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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
*ST利源 (002501)
- 1.39
- +0.02+1.46%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
49.35億總市值-28.96市盈率TTM
1.43最高價1.38最低價47.70萬手成交量1.39今開1.37昨收6698.62萬成交額1.35%換手率虧損市盈率(靜)35.50億總股本3.0052周最高30.89市淨率49.30億流通值1.2252周最低1.44漲停價35.46億流通股24.37歷史最高1.30跌停價3.65%振幅0.88歷史最低--股息TTM1.40平均價23.54萬手內盤--股息率TTM100股每手23.91萬手外盤
*ST利源 (002501) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 121.94%3,992.21萬 | 8.46%1.83億 | 7.78%9,352.5萬 | -16.95%5,010.87萬 | -8.94%1,798.81萬 | -46.25%1.69億 | -44.62%8,677.37萬 | -39.64%6,033.87萬 | -64.98%1,975.43萬 | -17.10%3.15億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.40%4,746.85 | ---- | --2.7萬 | --2.7萬 | --2.7萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -93.41%174.93萬 | 11.91%1,069.01萬 | 7.40%525.41萬 | 70.51%688.02萬 | 381.52%2,655.88萬 | -67.05%955.23萬 | 7.17%489.19萬 | -6.98%403.52萬 | 781.75%551.56萬 | 95.15%2,899.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.46%4,167.15萬 | 8.64%1.94億 | 7.73%9,877.91萬 | -11.51%5,698.89萬 | 76.12%4,455.16萬 | -48.00%1.79億 | -43.13%9,169.26萬 | -38.26%6,440.08萬 | -55.64%2,529.69萬 | -16.43%3.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 33.00%5,602.62萬 | -14.75%2.6億 | -31.53%1.51億 | -45.20%9,541.9萬 | -52.07%4,212.53萬 | -33.27%3.04億 | -42.13%2.2億 | -34.72%1.74億 | -43.88%8,789.59萬 | -11.20%4.56億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.48%1,142.23萬 | -15.50%4,709.97萬 | -5.76%3,746.19萬 | -15.11%2,393.05萬 | -22.18%1,147.72萬 | -9.04%5,573.95萬 | -17.33%3,974.99萬 | -13.33%2,819.15萬 | -14.52%1,474.84萬 | -27.83%6,127.8萬 |
| 支付的各項稅費 | 266.01%645.57萬 | -27.11%645.88萬 | -53.52%499.28萬 | -39.82%378.43萬 | -63.54%176.38萬 | -58.65%886.07萬 | -37.49%1,074.1萬 | -41.48%628.8萬 | -24.75%483.77萬 | -3.52%2,142.64萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -87.02%425.26萬 | 28.70%3,730.09萬 | -1.70%3,086.43萬 | 35.03%3,016.51萬 | 449.77%3,276.63萬 | -62.04%2,898.21萬 | -30.81%3,139.66萬 | -32.79%2,233.92萬 | -76.54%596萬 | 146.10%7,634.62萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.32%7,815.67萬 | -11.97%3.5億 | -25.82%2.24億 | -33.62%1.53億 | -22.31%8,813.25萬 | -35.31%3.98億 | -38.49%3.02億 | -32.72%2.31億 | -44.85%1.13億 | -5.62%6.15億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 16.28%-3,648.53萬 | 28.76%-1.56億 | 40.45%-1.25億 | 42.17%-9,630.98萬 | 50.56%-4,358.1萬 | 19.24%-2.19億 | 36.22%-2.1億 | 30.30%-1.67億 | 40.71%-8,814.51萬 | -12.88%-2.72億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -92.48%332萬 | -91.73%332萬 | ---- | ---- | 12,564.05%4,414.69萬 | 11,416.60%4,014.69萬 | 13,885.30%3,532.69萬 | ---- | -23.97%34.86萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -92.48%332萬 | -91.73%332萬 | ---- | ---- | 12,564.05%4,414.69萬 | 11,416.60%4,014.69萬 | 13,885.30%3,532.69萬 | ---- | -23.97%34.86萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,635.67%135.44萬 | -57.72%330.15萬 | -66.05%196.26萬 | -77.30%35.46萬 | -95.31%4.95萬 | -42.01%780.94萬 | -21.79%578.02萬 | -64.94%156.19萬 | -53.06%105.6萬 | -11.20%1,346.78萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 2,635.67%135.44萬 | -57.72%330.15萬 | -66.05%196.26萬 | -77.30%35.46萬 | -95.31%4.95萬 | -42.01%780.94萬 | -38.65%578.02萬 | -75.92%156.19萬 | -53.06%105.6萬 | -11.20%1,346.78萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,635.67%-135.44萬 | -99.95%1.85萬 | -96.05%135.74萬 | -101.05%-35.46萬 | 95.31%-4.95萬 | 376.98%3,633.74萬 | 478.75%3,436.66萬 | 641.60%3,376.5萬 | 53.06%-105.6萬 | 10.80%-1,311.92萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -99.82%3萬 | -99.40%3萬 | ---- | ---- | --1,700萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.82%3萬 | ---- | ---- | ---- | --1,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --1.82億 | --8,220萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -67.15%1,505.17萬 | -65.69%5,086.37萬 | -64.27%4,602.28萬 | -61.94%3,943.49萬 | -9.47%4,582.39萬 | -57.13%1.48億 | -58.64%1.29億 | -53.02%1.04億 | -60.37%5,061.85萬 | 161.93%3.46億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -67.15%1,505.17萬 | 41.07%2.33億 | -4.14%1.28億 | -13.68%8,943.49萬 | -9.47%4,582.39萬 | -52.21%1.65億 | -57.03%1.34億 | -53.02%1.04億 | -60.37%5,061.85萬 | 161.93%3.46億 |
| 償還債務支付的現金 | 2,508.89%3,015萬 | -49.33%3,693.51萬 | -77.42%1,625.79萬 | -98.57%97.63萬 | -98.12%115.57萬 | 22.11%7,289.73萬 | 108.04%7,199.54萬 | 97.89%6,848.53萬 | 301,253.13%6,147.6萬 | -0.93%5,970.04萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -30.83%464.92萬 | -46.15%220.37萬 | -46.15%220.37萬 | ---- | 30.82%672.16萬 | -28.48%409.21萬 | -28.48%409.21萬 | --140.68萬 | -24.47%513.81萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.54%549.9萬 | ---- | ---- | ---- | --467.83萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,508.89%3,015萬 | -51.15%4,158.43萬 | -75.74%1,846.15萬 | -95.62%318萬 | -98.16%115.57萬 | 22.44%8,511.79萬 | 88.67%7,608.76萬 | 79.97%7,257.74萬 | 308,148.99%6,288.28萬 | 3.66%6,951.68萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -133.80%-1,509.83萬 | 139.05%1.92億 | 90.24%1.1億 | 177.92%8,625.49萬 | 464.21%4,466.82萬 | -71.00%8,011.19萬 | -78.71%5,771.1萬 | -82.78%3,103.58萬 | -109.60%-1,226.43萬 | 325.39%2.76億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -257.69%-0.41 | -450.00%-0.21 | -216.67%-0.07 | ---- | -16.13%0.26 | -91.30%0.06 | -91.30%0.06 | ---- | -99.93%0.31 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -5,201.16%-5,293.8萬 | 134.33%3,531.05萬 | 88.11%-1,405.1萬 | 89.77%-1,040.96萬 | 101.02%103.78萬 | -1,116.98%-1.03億 | -74.65%-1.18億 | -56.59%-1.02億 | -336.85%-1.01億 | 95.56%-845.1萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 156.06%5,793.67萬 | -81.97%2,262.63萬 | -81.97%2,262.63萬 | -81.97%2,262.63萬 | -81.97%2,262.63萬 | -6.31%1.25億 | -6.31%1.25億 | -6.31%1.25億 | -6.31%1.25億 | -58.70%1.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -78.88%499.88萬 | 156.06%5,793.67萬 | 17.37%857.52萬 | -48.51%1,221.67萬 | -1.43%2,366.4萬 | -81.97%2,262.63萬 | -88.97%730.61萬 | -65.59%2,372.58萬 | -78.31%2,400.83萬 | -6.31%1.25億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京中名國成會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
