(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.67%3.93億 | -12.42%17.66億 | -12.46%13.26億 | -8.30%8.42億 | -16.71%4億 | 6.39%20.17億 | 8.03%15.14億 | 2.30%9.18億 | 10.84%4.8億 | 24.14%18.96億 |
收到的稅費返還 | -67.72%230.36萬 | -53.89%2,262.78萬 | -71.82%1,306.65萬 | -71.14%1,000.17萬 | -29.11%713.53萬 | 1,174.06%4,907.82萬 | --4,637.09萬 | --3,465.87萬 | --1,006.6萬 | 56.01%385.21萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -76.33%586.38萬 | -4.82%2,160.77萬 | -17.27%1,651.25萬 | -32.40%1,050.4萬 | 286.35%2,477.17萬 | 142.75%2,270.28萬 | 103.29%1,995.83萬 | 330.75%1,553.89萬 | 895.24%641.18萬 | -28.65%935.21萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.04%4.01億 | -13.31%18.11億 | -14.26%13.55億 | -10.94%8.63億 | -13.05%4.32億 | 9.42%20.89億 | 11.98%15.8億 | 7.45%9.69億 | 14.47%4.97億 | 23.74%19.09億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.48%2.96億 | -11.24%13.48億 | -13.45%9.86億 | -6.98%6.6億 | -6.82%3.54億 | 8.19%15.18億 | 9.76%11.39億 | 7.55%7.09億 | 23.60%3.8億 | 44.43%14.03億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.86%5,561.87萬 | -1.93%1.89億 | -1.05%1.44億 | -1.41%1.02億 | -5.12%5,971.84萬 | 7.97%1.93億 | 8.74%1.45億 | 10.49%1.04億 | 13.93%6,294.34萬 | 18.48%1.79億 |
支付的各項稅費 | 54.75%1,736.33萬 | -28.59%4,327.85萬 | -29.85%3,197.46萬 | -41.01%1,960.12萬 | -0.74%1,122.04萬 | -0.75%6,060.38萬 | -10.15%4,558.15萬 | -11.89%3,322.79萬 | -28.69%1,130.35萬 | -2.07%6,105.9萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -43.29%550.61萬 | -3.12%4,132.68萬 | 11.70%3,442.66萬 | 6.40%2,109.97萬 | -1.73%970.91萬 | -2.76%4,265.58萬 | 1.30%3,082.12萬 | -6.67%1,982.98萬 | 11.07%987.96萬 | -10.22%4,386.49萬 |
經營活動現金流出小計 | -13.92%3.74億 | -10.64%16.21億 | -12.10%11.96億 | -7.31%8.03億 | -6.34%4.35億 | 7.56%18.14億 | 8.64%13.61億 | 6.61%8.66億 | 19.79%4.64億 | 36.74%16.87億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1,053.88%2,725.21萬 | -30.96%1.89億 | -27.61%1.59億 | -41.46%6,016.42萬 | -108.78%-285.7萬 | 23.53%2.74億 | 38.33%2.2億 | 15.11%1.03億 | -29.94%3,253.8萬 | -28.13%2.22億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -72.19%3,394.64萬 | -57.93%1.74億 | -58.31%1.57億 | -21.55%1.42億 | 44.20%1.22億 | -69.95%4.13億 | -63.16%3.77億 | -73.58%1.81億 | -55.37%8,463.89萬 | -46.08%13.73億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 522.82%6.66萬 | -47.70%127萬 | -88.92%20.02萬 | 290.00%1.17萬 | 256.67%1.07萬 | 205.53%242.83萬 | 130.25%180.7萬 | -99.22%3,000 | -99.22%3,000 | 7,848.00%79.48萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,511.72萬 | --1,511.72萬 | --1,511.72萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 409.48%500萬 |
投資活動現金流入小計 | -75.18%3,401.31萬 | -54.23%1.9億 | -54.47%1.73億 | -13.20%1.57億 | 61.93%1.37億 | -69.93%4.15億 | -63.13%3.79億 | -73.64%1.81億 | -55.46%8,464.19萬 | -45.82%13.8億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.98%2,100.95萬 | -40.21%1.37億 | -36.15%1.09億 | -42.31%7,655.5萬 | -46.44%3,333.73萬 | -7.35%2.28億 | 41.50%1.7億 | 113.94%1.33億 | 212.60%6,223.98萬 | 466.94%2.46億 |
投資支付的現金 | ---- | -65.69%1.05億 | -65.69%1.05億 | 3.96%1.05億 | 183.78%1.05億 | -75.82%3.06億 | -66.42%3.06億 | -87.33%1.01億 | -87.59%3,700萬 | -53.13%12.65億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 16,902.87%500萬 | 10,695.14%500萬 | --500萬 | --300萬 | --2.94萬 | --4.63萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -85.14%2,100.95萬 | -53.87%2.47億 | -54.08%2.19億 | -20.18%1.87億 | 42.42%1.41億 | -64.65%5.34億 | -53.83%4.76億 | -72.80%2.34億 | -68.80%9,923.98萬 | -44.89%15.12億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 404.11%1,300.36萬 | 52.61%-5,655.25萬 | 52.58%-4,602.09萬 | 44.14%-2,945.01萬 | 70.71%-427.6萬 | 9.34%-1.19億 | -3,010.71%-9,705.02萬 | 69.48%-5,271.88萬 | 88.60%-1,459.79萬 | 32.63%-1.32億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,666萬 | --8,666萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,666萬 | --8,666萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -41.05%2億 | -13.53%9.31億 | -30.98%6.34億 | 30.00%5.19億 | 177.23%3.39億 | -5.39%10.77億 | 23.59%9.18億 | 3.20%3.99億 | -33.94%1.22億 | 28.75%11.38億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -38.12%1.23億 | --3.67億 | --2.52億 | --2.52億 | --1.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.31%2.18億 |
籌資活動現金流入小計 | -39.97%3.22億 | 11.62%12.98億 | -11.89%8.86億 | 93.04%7.71億 | 339.11%5.37億 | -14.21%11.63億 | 20.94%10.05億 | 1.89%3.99億 | -35.67%1.22億 | 44.69%13.56億 |
償還債務支付的現金 | -47.77%1.97億 | -7.82%9.07億 | -16.92%6.7億 | 24.98%4.6億 | 242.12%3.77億 | -12.64%9.84億 | 15.03%8.06億 | 31.41%3.68億 | -22.95%1.1億 | 18.79%11.26億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.67%872.32萬 | -1.58%6,498.94萬 | -0.12%5,605.55萬 | 1.91%4,652.89萬 | 6.03%987.54萬 | -41.40%6,603.49萬 | -45.89%5,612.35萬 | -50.87%4,565.84萬 | -5.99%931.37萬 | 1.02%1.13億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -38.76%1.09億 | 118.43%3.17億 | 43.21%2.08億 | 5,105.96%2.08億 | --1.78億 | -57.07%1.45億 | -56.71%1.45億 | -96.79%399.54萬 | ---- | 113.03%3.38億 |
籌資活動現金流出小計 | -44.30%3.15億 | 7.87%12.89億 | -7.31%9.34億 | 71.09%7.14億 | 372.67%5.65億 | -24.23%11.95億 | -11.63%10.07億 | -16.07%4.17億 | -56.92%1.19億 | 29.45%15.77億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 128.11%780.03萬 | 129.29%932.28萬 | -2,095.02%-4,808.25萬 | 409.64%5,644.41萬 | -1,085.52%-2,774.88萬 | 85.61%-3,183.17萬 | 99.29%-219.05萬 | 82.72%-1,822.88萬 | 103.23%281.57萬 | 21.33%-2.21億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 148.48%16.01萬 | -62.36%276.19萬 | -50.53%342.93萬 | 27.44%437.22萬 | -39.52%-33.03萬 | 382.44%733.77萬 | 672.93%693.26萬 | 376.77%343.07萬 | -211.07%-23.67萬 | 54.58%-259.8萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 236.93%4,821.62萬 | 10.99%1.45億 | -46.35%6,829.95萬 | 159.63%9,153.03萬 | -271.61%-3,521.2萬 | 198.07%1.31億 | 182.48%1.27億 | 118.53%3,525.42萬 | 112.16%2,051.9萬 | 23.03%-1.33億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 39.58%5.1億 | 55.62%3.66億 | 55.62%3.66億 | 55.62%3.66億 | 55.62%3.66億 | -36.19%2.35億 | -36.19%2.35億 | -36.19%2.35億 | -36.17%2.35億 | -31.98%3.68億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 69.06%5.59億 | 39.67%5.11億 | 19.78%4.34億 | 69.19%4.57億 | 29.34%3.3億 | 55.62%3.66億 | 69.41%3.62億 | 51.83%2.7億 | 28.14%2.55億 | -36.19%2.35億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據