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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
山東礦機 (002526)
- 3.09
- -0.03-0.96%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
55.09億總市值68.67市盈率TTM
3.18最高價3.09最低價23.89萬手成交量3.13今開3.12昨收7498.43萬成交額1.35%換手率44.78市盈率(靜)17.83億總股本4.5252周最高1.70市淨率54.73億流通值3.0952周最低3.43漲停價17.71億流通股7.29歷史最高2.81跌停價2.89%振幅1.51歷史最低0.01股息TTM3.14平均價13.77萬手內盤0.32%股息率TTM100股每手9.82萬手外盤
山東礦機 (002526) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.58%5.31億 | -1.03%21.37億 | -5.19%17.13億 | 7.65%11.26億 | -9.76%4.52億 | -9.07%21.59億 | 25.36%18.07億 | -6.02%10.46億 | -13.56%5.01億 | 19.87%23.74億 |
| 收到的稅費返還 | -98.17%36.64萬 | -20.40%2,383.07萬 | 44.95%2,381.31萬 | 214.08%2,274.38萬 | 584.88%2,003.68萬 | 536.57%2,993.7萬 | 207.89%1,642.87萬 | 61.33%724.14萬 | -21.82%292.56萬 | -58.00%470.29萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.68%286.87萬 | -46.62%1,235.93萬 | -64.70%1,828.54萬 | -51.91%1,488.66萬 | -66.35%407.93萬 | -28.81%2,315.12萬 | 12.86%5,180.12萬 | 26.36%3,095.25萬 | -20.79%1,212.18萬 | 95.18%3,252.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.30%5.35億 | -1.77%21.73億 | -6.40%17.55億 | 7.33%11.64億 | -7.72%4.76億 | -8.27%22.12億 | 25.63%18.75億 | -5.06%10.84億 | -13.80%5.16億 | 20.06%24.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 55.76%4.28億 | 11.32%15.41億 | -11.68%10.91億 | 3.96%8.11億 | -26.45%2.75億 | -25.51%13.84億 | 42.23%12.35億 | 4.19%7.8億 | -11.21%3.74億 | 15.56%18.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.38%1.09億 | 6.72%3.66億 | 5.52%2.74億 | 13.70%1.99億 | 16.97%1.17億 | 4.28%3.43億 | 5.26%2.59億 | 6.12%1.75億 | 17.23%9,967.78萬 | 9.68%3.29億 |
| 支付的各項稅費 | 3.61%4,091.79萬 | 40.93%1.99億 | 101.57%1.71億 | 243.97%1.29億 | 174.28%3,949.26萬 | -44.51%1.41億 | -50.16%8,505.09萬 | -56.16%3,754.92萬 | -70.31%1,439.85萬 | 49.97%2.54億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -13.75%4,495.59萬 | -13.20%1.4億 | -8.88%1.36億 | 13.48%9,934.07萬 | 24.82%5,212.18萬 | 3.19%1.61億 | 101.99%1.49億 | 4.46%8,754.24萬 | 1.97%4,175.74萬 | 15.85%1.56億 |
| 經營活動現金流出小計 | 28.99%6.23億 | 10.66%22.45億 | -3.29%16.72億 | 14.65%12.39億 | -8.77%4.83億 | -21.87%20.29億 | 27.16%17.28億 | -0.26%10.8億 | -11.05%5.29億 | 17.42%25.97億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,174.37%-8,840.02萬 | -139.55%-7,234.2萬 | -43.13%8,318.86萬 | -2,133.82%-7,517.6萬 | 48.84%-693.68萬 | 198.53%1.83億 | 9.97%1.46億 | -93.70%369.63萬 | -521.02%-1,355.91萬 | 8.69%-1.86億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --44.72萬 | -51.78%1,154.33萬 | 33.82%3,203.11萬 | 980.85%2,846.3萬 | ---- | -30.60%2,393.72萬 | 244.93%2,393.61萬 | -51.45%263.34萬 | -100.01%-78.22 | 81.32%3,449.01萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 148.48%30.34萬 | 346.05%94.84萬 | -27.10%15.92萬 | -36.50%12.21萬 | 20.91%12.21萬 | -35.66%21.26萬 | -40.19%21.83萬 | -20.86%19.23萬 | --10.1萬 | -42.53%33.04萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---189.62萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -2.76%4.49億 | 283.69%3.26億 | 283.69%3.26億 | 120.47%6,613.99萬 | -34.11%4.62億 | -80.85%8,500萬 | -75.01%8,500萬 | -75.04%3,000萬 | -20.83%7.02億 |
| 投資活動現金流入小計 | -98.87%75.06萬 | -5.02%4.62億 | 228.28%3.58億 | 303.90%3.55億 | 120.13%6,626.2萬 | -33.78%4.86億 | -75.80%1.09億 | -74.61%8,782.57萬 | -75.21%3,010.09萬 | -18.90%7.35億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -50.27%1,992.13萬 | -20.65%1.56億 | -33.21%1.05億 | -33.60%8,110.78萬 | -28.71%4,005.84萬 | -19.44%1.96億 | -14.64%1.58億 | -13.70%1.22億 | 4.63%5,618.93萬 | 33.27%2.44億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --360.18萬 | --360.18萬 | --360.18萬 | --360.18萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,000萬 | -31.92%1.6億 | 1,500.00%1.6億 | 1,500.00%1.6億 | ---- | -51.24%2.35億 | -95.94%1,000萬 | -95.50%1,000萬 | -88.51%1,000萬 | -30.87%4.82億 |
| 投資活動現金流出小計 | -25.31%2,992.13萬 | -27.40%3.16億 | 54.93%2.65億 | 77.60%2.41億 | -42.60%4,005.84萬 | -40.06%4.35億 | -60.29%1.71億 | -62.66%1.36億 | -50.40%6,979.11萬 | -19.38%7.26億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -211.32%-2,917.06萬 | 184.86%1.46億 | 249.90%9,304.82萬 | 337.05%1.14億 | 166.02%2,620.37萬 | 496.06%5,127.64萬 | -412.36%-6,207.28萬 | -171.04%-4,792.95萬 | -105.80%-3,969.02萬 | 59.69%860.26萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --702萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --702萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -31.23%2.63億 | -59.40%1.08億 | -89.42%2,000萬 | ---- | -7.85%3.82億 | -20.60%2.66億 | 122.35%1.89億 | --1.89億 | 76.60%4.15億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -19.16%4,042萬 | -77.77%2,500萬 | 28.93%1.22億 | 24.16%1.17億 | 0.00%5,000萬 | -40.71%1.12億 | 260.52%9,425.1萬 | 4,298.11%9,425.1萬 | --5,000萬 | 8.90%1.9億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -19.16%4,042萬 | -40.39%2.95億 | -36.29%2.3億 | -51.63%1.37億 | -79.08%5,000萬 | -18.16%4.95億 | -0.25%3.6億 | 225.04%2.83億 | --2.39億 | 47.55%6.05億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -46.53%2.53億 | -56.72%1.45億 | -78.72%5,000萬 | -50.00%5,000萬 | 69.29%4.74億 | 45.65%3.35億 | 193.75%2.35億 | --1億 | 86.67%2.8億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 82.83%171.1萬 | -58.12%2,122.54萬 | -60.83%1,963.82萬 | -72.65%105.5萬 | -48.86%93.58萬 | 432.80%5,067.87萬 | 450.94%5,013.71萬 | -42.35%385.67萬 | -43.17%182.99萬 | 53.02%951.18萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%67.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -64.64%3,076.11萬 | --2.48億 | --1.5億 | 1,089.90%5,000萬 | 24.29%8,700萬 | ---- | ---- | ---505.1萬 | 25.73%7,000萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -98.30%171.1萬 | -50.07%3.05億 | 7.01%4.12億 | -15.83%2.01億 | 4.30%1.01億 | 70.14%6.12億 | 7.25%3.85億 | 104.69%2.39億 | 2,905.84%9,677.89萬 | 69.67%3.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 176.00%3,870.9萬 | 91.09%-1,040.65萬 | -633.83%-1.83億 | -244.24%-6,403.5萬 | -135.81%-5,093.58萬 | -147.64%-1.17億 | -1,318.29%-2,488.61萬 | 250.25%4,439.43萬 | 4,517.23%1.42億 | 23.87%2.45億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -125.11%-1.78萬 | -181.67%-6.45萬 | 196.64%17.7萬 | 675.62%12.85萬 | 8,495.49%7.1萬 | 5,927.22%7.9萬 | -2.39%5.97萬 | -77.00%1.66萬 | 101.88%825.88 | -100.44%-1,355.59 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -149.64%-7,887.96萬 | -46.16%6,325.27萬 | -110.45%-620.75萬 | -14,435.89%-2,546.54萬 | -135.51%-3,159.79萬 | 72.55%1.17億 | -61.69%5,938.46萬 | -98.45%17.76萬 | 560.32%8,897.27萬 | 24,714.33%6,809.28萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.25%5.07億 | 36.00%4.44億 | 36.00%4.44億 | 36.00%4.44億 | 36.00%4.44億 | 26.37%3.26億 | 26.37%3.26億 | 26.37%3.26億 | 26.37%3.26億 | 0.11%2.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 3.87%4.28億 | 14.25%5.07億 | 13.46%4.38億 | 28.13%4.18億 | -0.74%4.12億 | 36.00%4.44億 | -6.66%3.86億 | 21.05%3.27億 | 73.83%4.15億 | 26.37%3.26億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
