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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天順風能 (002531)
- 12.02
- +0.18+1.52%
休市中 04/30 15:00 (北京)
215.98億總市值-93.91市盈率TTM
12.10最高價11.28最低價65.28萬手成交量11.84今開11.84昨收7.67億成交額3.65%換手率虧損市盈率(靜)17.97億總股本13.4052周最高2.49市淨率214.77億流通值6.2952周最低13.02漲停價17.87億流通股23.50歷史最高10.66跌停價6.93%振幅0.88歷史最低--股息TTM11.74平均價28.16萬手內盤--股息率TTM100股每手35.35萬手外盤
天順風能 (002531) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -31.49%5.56億 | -13.78%32.15億 | -15.59%23.82億 | -15.82%16.01億 | -28.52%8.12億 | -40.67%37.29億 | -39.82%28.22億 | -32.77%19.02億 | 14.44%11.36億 | 47.88%62.85億 |
| 收到的稅費返還 | --572.72萬 | 114.46%9,609.96萬 | 24.96%6,279.45萬 | 26.63%2,380.21萬 | ---- | -69.63%4,481.03萬 | -65.51%5,025.23萬 | -75.53%1,879.62萬 | -67.02%780.84萬 | -23.72%1.48億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -22.13%3,754.67萬 | -65.83%5,205.15萬 | 22.67%1.19億 | 5.99%6,101.75萬 | 104.84%4,821.92萬 | 23.94%1.52億 | 7.92%9,680.28萬 | -14.19%5,757.15萬 | -19.10%2,353.95萬 | 39.36%1.23億 |
| 經營活動現金流入小計 | -30.30%5.99億 | -14.34%33.63億 | -13.66%25.64億 | -14.78%16.86億 | -26.31%8.6億 | -40.12%39.26億 | -39.71%29.7億 | -33.45%19.78億 | 11.67%11.67億 | 44.66%65.56億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.17%5.06億 | -38.16%13.74億 | -19.46%12.01億 | -2.34%8.56億 | 18.09%5.07億 | -32.38%22.22億 | -49.83%14.91億 | -44.40%8.76億 | -40.00%4.29億 | 18.71%32.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.83%1.46億 | -6.42%6.11億 | 20.24%5.91億 | 7.63%3.58億 | 36.96%1.68億 | -16.83%6.53億 | -3.07%4.92億 | -1.55%3.33億 | -1.27%1.23億 | 42.87%7.85億 |
| 支付的各項稅費 | 208.61%1.13億 | 16.86%3億 | 2.89%1.95億 | -10.75%1.27億 | -35.50%3,675.15萬 | -44.87%2.57億 | -45.37%1.89億 | -44.79%1.42億 | -62.58%5,697.57萬 | 38.54%4.66億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -1.97%7,056.2萬 | 23.01%2.4億 | 72.97%2.86億 | 26.30%1.32億 | 21.91%7,198.2萬 | 3.12%1.95億 | 11.82%1.66億 | 26.24%1.04億 | 36.93%5,904.59萬 | 52.98%1.89億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.75%8.36億 | -24.09%25.26億 | -2.76%22.74億 | 1.17%14.72億 | 17.32%7.83億 | -29.61%33.27億 | -41.17%23.38億 | -35.43%14.55億 | -35.47%6.68億 | 25.11%47.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -407.25%-2.37億 | 39.85%8.37億 | -54.02%2.9億 | -59.14%2.14億 | -84.59%7,697.33萬 | -67.26%5.99億 | -33.61%6.31億 | -27.23%5.23億 | 4,520.23%5億 | 142.67%18.29億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -22.44%7,780萬 | 588.08%1.06億 | 587.21%1.05億 | 883.83%1.01億 | 67,906.84%1億 | -73.21%1,544.57萬 | 241.47%1,530.76萬 | 135.52%1,030.22萬 | -93.58%14.75萬 | -89.46%5,765.14萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -96.60%8.88萬 | 25,248.72%5,654.1萬 | 17,408.16%4,449.94萬 | 2,546.03%462.67萬 | --260.84萬 | -99.43%22.31萬 | --25.42萬 | --17.49萬 | --0 | 3,061.88%3,912.86萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 9.44%1,037.11萬 | -52.59%210.03萬 | -90.36%42.28萬 | 48,756.92%14.66萬 | -2.30%947.68萬 | 1,058.09%443.05萬 | 1,074.54%438.77萬 | -99.68%300 | 7,138.59%969.97萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --2,207.23萬 | --2,694.65萬 | --2,694.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 747.79%1,144.51萬 | --5,619.39萬 | ---- | --0 | --135萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | 5,310.86%1.4億 |
| 投資活動現金流入小計 | -14.44%8,933.39萬 | 900.00%2.51億 | 794.05%1.79億 | 797.10%1.33億 | 70,546.17%1.04億 | -89.86%2,514.55萬 | -86.33%1,999.23萬 | -66.81%1,486.48萬 | -99.86%14.78萬 | -54.99%2.48億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 101.51%8.89億 | 203.96%26.67億 | 174.42%18.07億 | 143.60%11.33億 | 185.46%4.41億 | -13.58%8.78億 | -18.27%6.58億 | -11.98%4.65億 | -31.06%1.54億 | -36.20%10.16億 |
| 投資支付的現金 | 824.85%6,289萬 | -87.24%1,405萬 | -3.45%980萬 | -3.45%980萬 | --680萬 | 22.73%1.1億 | -96.38%1,015.01萬 | -94.94%1,015.01萬 | ---- | -91.34%8,975萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | -73.99%5.9億 | -73.99%5.9億 | -20.44%5.9億 | --5.9億 | 466.98%22.68億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 4.30%3,145.96萬 | 1,110.06%1,452.07萬 | --866.51萬 | --2,259.34萬 | -2.89%3,016.26萬 | -96.35%120萬 | ---- | --0 | -80.54%3,106.17萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 102.29%9.51億 | 68.74%27.13億 | 45.37%18.31億 | 8.10%11.52億 | -36.82%4.7億 | -52.77%16.08億 | -62.81%12.6億 | -29.13%10.65億 | -0.82%7.44億 | 6.80%34.04億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -135.60%-8.62億 | -55.53%-24.61億 | -33.29%-16.52億 | 3.06%-10.18億 | 50.83%-3.66億 | 49.86%-15.83億 | 61.75%-12.4億 | 27.97%-10.5億 | -14.87%-7.44億 | -19.71%-31.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --10.1億 | --1,000萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --10.1億 | --1,000萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 49.00%32.94億 | 37.26%70.31億 | 35.75%54.28億 | 89.02%38.48億 | 192.40%22.11億 | -17.17%51.23億 | -19.93%39.98億 | -15.20%20.36億 | -4.27%7.56億 | -11.60%61.85億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1.74億 | 899.09%1.16億 | --0 | --0 | --0 | -90.73%1,161.06萬 | -49.18%2,847.31萬 | -99.16%47.28萬 | -69.11%47.28萬 | 4,440.50%1.25億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 56.87%34.68億 | 16.32%71.47億 | 34.45%54.28億 | 87.60%38.48億 | 186.54%22.11億 | -2.63%61.44億 | -20.06%40.37億 | -16.50%20.51億 | -2.50%7.72億 | -9.85%63.1億 |
| 償還債務支付的現金 | 40.01%23.25億 | 16.62%50.31億 | 36.42%41.27億 | 106.37%32.17億 | 148.58%16.6億 | -5.61%43.14億 | 0.26%30.26億 | -14.23%15.59億 | 226.05%6.68億 | 13.81%45.7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.34%8,381.56萬 | -13.00%4.28億 | -11.99%3.38億 | 19.03%1.98億 | -10.68%7,956.8萬 | 40.94%4.92億 | 39.43%3.84億 | -2.36%1.66億 | 20.96%8,908.28萬 | -15.56%3.49億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --6,300萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -42.07%2,503.8萬 | -18.06%1.59億 | -31.42%1.02億 | -27.24%7,777.28萬 | 16.34%4,322.16萬 | -56.08%1.94億 | 20.95%1.48億 | 195.20%1.07億 | 512.12%3,715.16萬 | 67.76%4.41億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 36.47%24.33億 | 12.36%56.18億 | 28.37%45.67億 | 90.65%34.93億 | 124.53%17.83億 | -6.73%50億 | 4.16%35.58億 | -9.49%18.32億 | 179.07%7.94億 | 14.25%53.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 141.84%10.35億 | 33.65%15.29億 | 79.67%8.61億 | 62.01%3.55億 | 2,003.10%4.28億 | 20.54%11.44億 | -70.69%4.79億 | -49.35%2.19億 | -104.44%-2,248.9萬 | -58.85%9.49億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 755.54%737.62萬 | -99.97%173.19 | 1,183.18%507.94萬 | 151,738.19%146.5萬 | 200.83%86.22萬 | 158.89%61.45萬 | -298.48%-46.89萬 | -99.61%964.87 | 3.88%-85.51萬 | 184.32%23.74萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -140.15%-5,617.7萬 | -158.77%-9,468.38萬 | -282.60%-4.97億 | -45.42%-4.48億 | 152.22%1.4億 | 142.66%1.61億 | 80.21%-1.3億 | -0.46%-3.08億 | -104.43%-2.68億 | -189.13%-3.78億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.04%8.48億 | 20.61%9.43億 | 20.61%9.43億 | 20.61%9.43億 | 20.61%9.43億 | -32.57%7.82億 | -32.57%7.82億 | -32.57%7.82億 | -32.57%7.82億 | 57.60%11.6億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.85%7.92億 | -10.04%8.48億 | -31.53%4.46億 | 4.44%4.94億 | 110.72%10.83億 | 20.61%9.43億 | 29.41%6.52億 | -44.47%4.73億 | -50.03%5.14億 | -32.57%7.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
