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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
ST司特 (002538)
- 7.33
- +0.01+0.14%
休市中 04/30 15:00 (北京)
62.57億總市值31.87市盈率TTM
7.45最高價7.30最低價11.75萬手成交量7.30今開7.32昨收8669.39萬成交額1.38%換手率37.98市盈率(靜)8.54億總股本8.3152周最高1.18市淨率62.52億流通值4.8852周最低7.69漲停價8.53億流通股18.92歷史最高6.95跌停價2.05%振幅2.39歷史最低0.12股息TTM7.38平均價6.24萬手內盤1.64%股息率TTM100股每手5.16萬手外盤
ST司特 (002538) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.83%12.37億 | 62.81%53億 | 24.76%30.15億 | 25.45%20.89億 | 48.26%9.46億 | -9.86%32.55億 | -11.22%24.17億 | 11.25%16.66億 | -16.23%6.38億 | -22.84%36.11億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 361.13%3,491.29萬 | ---- | ---- | -49.30%801.95萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 37.19%2,187.96萬 | -11.53%4,228.46萬 | 1.03%2,065.29萬 | 66.72%1,890.91萬 | 379.46%1,594.79萬 | -12.65%4,779.51萬 | 8.72%2,044.21萬 | -5.89%1,134.18萬 | -60.94%332.62萬 | 74.20%5,471.55萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 30.94%12.59億 | 61.74%53.42億 | 22.80%30.36億 | 25.73%21.08億 | 49.98%9.62億 | -10.10%33.03億 | -10.06%24.72億 | 10.56%16.77億 | -16.88%6.41億 | -22.29%36.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.33%7.44億 | 67.94%41.61億 | 38.44%24.17億 | 54.92%16.38億 | 34.74%6.18億 | -15.73%24.77億 | -18.84%17.46億 | -13.59%10.57億 | -25.28%4.59億 | 2.98%29.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.92%1.18億 | 2.16%3.64億 | 4.55%2.85億 | 6.46%2.01億 | 9.03%1.17億 | -0.86%3.57億 | -4.18%2.72億 | -4.13%1.89億 | -13.04%1.07億 | 14.47%3.6億 |
| 支付的各項稅費 | 16.41%4,275.07萬 | 6.28%2.26億 | 1.67%1.78億 | 5.35%1.21億 | -5.62%3,672.38萬 | -18.64%2.13億 | -21.32%1.75億 | -33.79%1.15億 | -40.24%3,891.01萬 | -9.51%2.62億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 37.82%2,364.25萬 | -12.39%1.29億 | -9.84%1.3億 | -19.93%5,409.67萬 | 41.89%1,715.4萬 | -7.37%1.47億 | -6.80%1.45億 | -42.05%6,755.86萬 | -51.27%1,208.95萬 | -41.26%1.59億 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.66%9.28億 | 52.78%48.81億 | 28.75%30.1億 | 41.00%20.14億 | 27.88%7.88億 | -14.14%31.95億 | -16.89%23.38億 | -16.49%14.28億 | -25.42%6.17億 | -0.23%37.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 91.42%3.31億 | 326.33%4.61億 | -80.88%2,565.29萬 | -62.04%9,434.85萬 | 604.51%1.73億 | 330.99%1.08億 | 308.22%1.34億 | 228.40%2.49億 | 144.40%2,457.39萬 | -104.69%-4,684萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 97.50%7.9億 | -21.57%24億 | -30.08%17.9億 | -36.84%12億 | -68.25%4億 | -32.10%30.6億 | -22.35%25.6億 | -33.26%19億 | 11.62%12.6億 | -44.60%45.07億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,244.19%3,487.3萬 | -67.56%573.99萬 | -60.57%688.95萬 | -79.38%284.77萬 | -85.99%148.76萬 | -41.90%1,769.23萬 | -46.55%1,747.27萬 | -53.98%1,381.19萬 | -55.36%1,061.61萬 | -46.21%3,045.36萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -48.56%798.46萬 | 372.18%106.4萬 | 322.47%90.98萬 | 89.75%4.5萬 | 9.44%1,552.23萬 | -93.16%22.53萬 | -93.47%21.53萬 | -99.25%2.37萬 | 2,591.50%1,418.32萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 16.82%500萬 | ---- | ---- | ---- | -17.69%427.99萬 | 94.54%427.99萬 | 94.54%427.99萬 | ---- | -75.00%520萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.24%800萬 | --800萬 | --800萬 | ---- | 4,411.11%5,075萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 105.43%8.25億 | -22.11%24.19億 | -30.58%17.98億 | -37.51%12.04億 | -68.40%4.02億 | -32.60%31.05億 | -22.34%25.9億 | -33.17%19.26億 | 9.93%12.71億 | -43.91%46.07億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 208.06%1.14億 | 33.35%2.36億 | -14.18%1.33億 | -29.42%5,746.71萬 | -50.40%3,711.04萬 | 132.64%1.77億 | 169.13%1.55億 | 111.80%8,142.33萬 | 124.22%7,482.27萬 | -4.16%7,606.14萬 |
| 投資支付的現金 | 107.50%8.3億 | -8.12%24.9億 | -26.41%17億 | -37.17%12億 | -56.04%4億 | -44.21%27.1億 | -29.29%23.1億 | -28.92%19.1億 | -30.48%9.1億 | -39.89%48.57億 |
| 投資活動現金流出小計 | 116.04%9.44億 | -5.57%27.26億 | -25.64%18.33億 | -36.85%12.57億 | -55.62%4.37億 | -41.48%28.87億 | -25.87%24.65億 | -26.93%19.91億 | -26.64%9.85億 | -40.28%49.33億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -235.74%-1.19億 | -240.58%-3.07億 | -127.70%-3,472.34萬 | 17.45%-5,370.96萬 | -112.45%-3,557.78萬 | 167.12%2.19億 | 1,082.03%1.25億 | -141.46%-6,506.6萬 | 253.21%2.86億 | -620.47%-3.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.77%5,000萬 | -76.19%5,000萬 | -64.29%5,000萬 | ---- | -69.77%2.6億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -49.69%1.03億 | -42.78%1.03億 | 0.28%1.03億 | ---- | -10.03%2.05億 | -20.23%1.81億 | -54.21%1.03億 | -97.77%5.33萬 | -29.41%2.28億 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -59.54%1.03億 | -55.17%1.03億 | -32.45%1.03億 | ---- | -47.71%2.55億 | -47.14%2.31億 | -58.07%1.53億 | -99.95%5.33萬 | -58.74%4.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 59.54%-1.03億 | 55.17%-1.03億 | 32.45%-1.03億 | ---- | 47.71%-2.55億 | 47.14%-2.31億 | 58.07%-1.53億 | 99.95%-5.33萬 | 35.19%-4.88億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 439.40%135.07萬 | -80.58%46.47萬 | -92.20%31.42萬 | -92.56%27.45萬 | 3,312,450.53%25.04萬 | -6.33%239.33萬 | 51.44%402.95萬 | 233.69%369.12萬 | -100.00%-7.56 | -93.49%255.51萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 54.79%2.13億 | -30.67%5,124.08萬 | -442.52%-1.12億 | -284.09%-6,254.78萬 | -55.60%1.38億 | 108.61%7,390.78萬 | 106.72%3,276.19萬 | 108.48%3,397.62萬 | 187.87%3.1億 | -458.90%-8.58億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.16%2.83億 | 46.97%2.31億 | 46.97%2.31億 | 46.97%2.31億 | 46.97%2.31億 | -84.50%1.57億 | -84.50%1.57億 | -84.50%1.57億 | -84.50%1.57億 | 30.80%10.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 34.34%4.96億 | 22.16%2.83億 | -37.38%1.19億 | -11.82%1.69億 | -21.09%3.69億 | 46.97%2.31億 | -63.96%1.9億 | -68.86%1.91億 | -29.37%4.68億 | -84.50%1.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
