(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.28%5.19億 | 76.78%19.94億 | 237.47%10.86億 | 505.49%5.97億 | 728.09%3.96億 | 294.72%11.28億 | 55.08%3.22億 | -17.84%9,859.85萬 | -26.44%4,777.17萬 | 37.60%2.86億 |
收到的稅費返還 | -16.65%133.31萬 | 16.14%2,511.41萬 | -51.82%1,021.5萬 | -60.95%828.08萬 | -87.13%159.93萬 | 314.65%2,162.33萬 | 275.37%2,120.28萬 | 306.59%2,120.28萬 | 138.35%1,242.94萬 | --521.48萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -70.16%1,151.85萬 | -92.31%4,395.87萬 | 2,030.45%7,778.55萬 | 6,048.74%6,468.01萬 | 10,056.57%3,860.22萬 | 11,017.19%5.72億 | 184.05%365.11萬 | 185.48%105.19萬 | 256.40%38.01萬 | 52.24%514.5萬 |
經營活動現金流入小計 | 22.12%5.32億 | 19.84%20.63億 | 238.66%11.74億 | 454.36%6.7億 | 619.36%4.36億 | 481.37%17.22億 | 61.65%3.47億 | -3.77%1.21億 | -13.78%6,058.12萬 | 40.31%2.96億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.52%2.85億 | 98.23%15.55億 | 249.61%8.94億 | 413.75%4.9億 | 506.90%2.76億 | 443.34%7.84億 | 206.57%2.56億 | 153.95%9,544.59萬 | 186.56%4,541.15萬 | 73.23%1.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -32.02%6,167.69萬 | 124.15%3.45億 | 226.58%1.67億 | 307.40%1.12億 | 468.92%9,072.87萬 | 211.91%1.54億 | 33.82%5,105.32萬 | 4.93%2,741.6萬 | 7.95%1,594.75萬 | 13.37%4,938.52萬 |
支付的各項稅費 | -60.02%747.38萬 | 59.31%7,668.85萬 | 134.94%3,781.12萬 | 198.01%2,085.33萬 | 496.02%1,869.28萬 | 44.82%4,813.78萬 | -19.88%1,609.4萬 | -42.79%699.76萬 | -65.13%313.63萬 | 61.32%3,323.88萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -73.35%4,128.54萬 | -78.22%1.41億 | 124.02%1.1億 | 907.50%7,688.66萬 | 3,929.91%1.55億 | 3,263.71%6.49億 | 347.68%4,904.75萬 | 27.56%763.14萬 | 37.13%384.47萬 | 45.86%1,928.11萬 |
經營活動現金流出小計 | -26.71%3.96億 | 29.54%21.18億 | 224.93%12.09億 | 408.97%7億 | 690.12%5.4億 | 563.97%16.35億 | 143.71%3.72億 | 67.82%1.37億 | 61.11%6,834萬 | 53.23%2.46億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 230.97%1.36億 | -163.41%-5,488.81萬 | -35.91%-3,422.86萬 | -79.27%-2,982.56萬 | -1,242.60%-1.04億 | 73.55%8,655.73萬 | -140.68%-2,518.53萬 | -138.10%-1,663.76萬 | -127.86%-775.88萬 | -0.93%4,987.57萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 834.37%3.78億 | -60.78%1億 | -84.56%4,040.44萬 | -64.75%6,040.44萬 | -52.84%4,040.44萬 | -8.73%2.55億 | 37.81%2.62億 | -9.76%1.71億 | 41.68%8,567.65萬 | -14.79%2.79億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -81.92%119.74萬 | ---- | ---- | ---- | -22.10%662.13萬 | --425萬 | --425萬 | --425萬 | --850萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --9.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.98%20.09萬 | -86.14%20.09萬 | --20.09萬 | 581.23%278.23萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 138.19%2.29億 | ---- | ---- | ---- | --9,632.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 834.37%3.78億 | -7.60%3.31億 | -84.82%4,040.44萬 | -65.64%6,040.44萬 | -55.17%4,040.44萬 | 23.15%3.58億 | 39.03%2.66億 | -8.12%1.76億 | 49.04%9,012.74萬 | -11.46%2.91億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 92.22%2,907.21萬 | 260.01%1.87億 | 218.49%1,292.41萬 | 1,242.77%882.31萬 | 2,252.21%1,512.41萬 | 3,819.04%5,184.72萬 | 358.32%405.79萬 | 546.73%65.71萬 | 532.85%64.3萬 | -91.01%132.3萬 |
投資支付的現金 | ---- | -99.26%200萬 | -81.40%4,000萬 | -69.23%4,000萬 | -52.94%4,000萬 | 6.72%2.7億 | 3.37%2.15億 | -37.50%1.3億 | 6.25%8,500萬 | -28.33%2.53億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --5.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -47.26%2,907.21萬 | 208.22%9.92億 | -75.84%5,292.41萬 | -62.63%4,882.31萬 | -35.64%5,512.41萬 | 26.55%3.22億 | 4.87%2.19億 | -37.21%1.31億 | 6.92%8,564.3萬 | -30.84%2.54億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 2,467.27%3.48億 | -1,931.63%-6.61億 | -126.57%-1,251.97萬 | -74.36%1,158.13萬 | -428.24%-1,471.97萬 | -0.66%3,610.27萬 | 370.35%4,711.74萬 | 369.85%4,516.66萬 | 122.85%448.44萬 | 192.16%3,634.31萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -86.02%4,000萬 | -86.01%4,000萬 | --4,000萬 | ---- | --2.86億 | --2.86億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 26.15%4.13億 | 263.25%16.11億 | 440.27%8.1億 | --4.71億 | --3.27億 | --4.44億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 225,733.70%3,505萬 | ---- | ---- | ---- | --1.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 26.15%4.13億 | 131.10%16.86億 | 95.05%8.5億 | --5.11億 | --3.27億 | --7.3億 | --4.36億 | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | 232.94%7.1億 | 128.16%8.04億 | 434.87%8.02億 | --4.27億 | --2.13億 | --3.53億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -42.13%1,370.68萬 | 250.63%5,812.5萬 | 578.63%4,147.48萬 | --3,103.42萬 | --2,368.53萬 | --1,657.73萬 | --611.16萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 52.24%2.29億 | -94.94%3.68萬 | --3.68萬 | --8.74萬 | --1.5億 | --72.59萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 205.33%7.24億 | 110.11%10.91億 | 438.02%8.44億 | --4.58億 | --2.37億 | --5.19億 | --1.57億 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -446.24%-3.11億 | 182.93%5.95億 | -97.64%658.84萬 | --5,352.9萬 | --8,992.73萬 | --2.1億 | --2.79億 | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 98.00%-7,423.62 | 634.71%81.89萬 | 168.13%71.72萬 | 795.03%63.02萬 | -135.21%-37.12萬 | 120.80%11.15萬 | 242.64%26.75萬 | 201.85%7.04萬 | -319.31%-15.78萬 | -269.27%-53.57萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 691.53%1.74億 | -136.06%-1.2億 | -113.09%-3,944.28萬 | 25.58%3,591.49萬 | -754.66%-2,933.35萬 | 288.81%3.33億 | 580.44%3.01億 | 6.47%2,859.94萬 | -141.96%-343.22萬 | 695.71%8,568.31萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.31%3.96億 | 182.54%5.16億 | 126.85%4.81億 | 316.29%4.81億 | 346.78%5.16億 | 513.44%1.83億 | 612.00%2.12億 | 288.00%1.15億 | 288.00%1.15億 | 56.72%2,975.13萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 16.99%5.69億 | -23.30%3.96億 | -14.05%4.41億 | 258.57%5.16億 | 334.28%4.86億 | 346.70%5.16億 | 593.12%5.13億 | 154.42%1.44億 | 195.28%1.12億 | 288.00%1.15億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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