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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
洽洽食品 (002557)
- 22.88
- -0.17-0.74%
休市中 01/16 15:00 (北京)
115.74億總市值29.60市盈率TTM
23.23最高價22.81最低價4.71萬手成交量23.10今開23.05昨收1.08億成交額0.93%換手率13.63市盈率(靜)5.06億總股本27.3052周最高2.23市淨率115.49億流通值20.8752周最低25.36漲停價5.05億流通股66.26歷史最高20.75跌停價1.82%振幅1.51歷史最低1.30股息TTM22.97平均價2.33萬手內盤5.68%股息率TTM100股每手2.25萬手外盤
洽洽食品 (002557) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.19%52.31億 | -3.02%32.5億 | -11.70%18.67億 | 0.33%79.06億 | 1.88%53.49億 | 7.39%33.51億 | 26.77%21.15億 | 0.03%78.8億 | 6.55%52.5億 | 0.91%31.21億 |
| 收到的稅費返還 | 43.89%2,453.04萬 | 46.22%2,311.6萬 | 92.43%1,182.34萬 | -46.79%1,953.76萬 | -26.47%1,704.74萬 | 36.30%1,580.93萬 | -47.03%614.42萬 | 110.08%3,671.95萬 | 32.62%2,318.34萬 | -16.49%1,159.88萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 10.86%9,226.73萬 | 6.47%8,817.68萬 | -11.10%3,745.9萬 | -21.08%8,919.79萬 | -3.93%8,323.07萬 | -3.31%8,281.64萬 | 41.14%4,213.37萬 | -26.76%1.13億 | -17.42%8,663.91萬 | -18.80%8,564.86萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.85%53.48億 | -2.56%33.62億 | -11.39%19.17億 | -0.18%80.14億 | 1.67%54.49億 | 7.21%34.5億 | 26.52%21.63億 | -0.24%80.29億 | 6.14%53.59億 | 0.19%32.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.66%33.03億 | 20.86%21.48億 | 13.41%11.79億 | -13.11%50.71億 | -11.82%27.84億 | -8.29%17.78億 | -24.10%10.39億 | 24.71%58.36億 | 18.93%31.57億 | -6.84%19.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.43%5.19億 | 12.60%3.39億 | 7.16%1.89億 | -5.63%5.94億 | -0.98%4.7億 | -4.28%3.01億 | 7.87%1.77億 | -5.12%6.29億 | -1.04%4.75億 | 6.16%3.15億 |
| 支付的各項稅費 | -16.84%3.37億 | -16.43%2.46億 | -32.16%1.34億 | 18.87%5.47億 | 19.80%4.05億 | 5.07%2.94億 | 9.17%1.97億 | -11.19%4.6億 | -7.10%3.38億 | -0.01%2.8億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.59%6.08億 | 19.28%4.64億 | 14.70%2.38億 | 11.58%7.64億 | -0.28%5.55億 | -5.32%3.89億 | 5.29%2.07億 | 4.45%6.85億 | 10.55%5.56億 | 21.15%4.11億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.14%47.67億 | 15.76%31.97億 | 7.35%17.39億 | -8.34%69.76億 | -6.91%42.13億 | -6.18%27.62億 | -15.19%16.2億 | 16.78%76.1億 | 13.12%45.26億 | -1.75%29.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -52.95%5.81億 | -76.12%1.64億 | -67.31%1.78億 | 147.78%10.39億 | 48.22%12.35億 | 150.95%6.88億 | 371.00%5.43億 | -72.64%4.19億 | -20.48%8.34億 | 27.01%2.74億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 45.99%58.47億 | 75.47%38.59億 | 176.27%7.42億 | 0.79%45.35億 | 13.95%40.05億 | -13.83%21.99億 | -82.32%2.69億 | -14.84%45億 | -6.88%35.15億 | -1.15%25.53億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -21.44%1,557.11萬 | 44.75%1,260萬 | 123.74%263.3萬 | -19.93%2,359.95萬 | -63.56%1,982.11萬 | -66.46%870.48萬 | -93.92%117.68萬 | -56.56%2,947.52萬 | 35.34%5,440.08萬 | -10.58%2,595.28萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -25.63%7,186.84 | 1.99%4,839.54 | 21.92%1,077.74 | -14.42%245.09萬 | -28.65%9,663 | -51.38%4,745 | -94.09%884 | 409.52%286.39萬 | -98.34%1.35萬 | -98.49%9,758.67 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 172.15%8,934.67萬 | -0.31%2,869.31萬 | 5.35%2,205.09萬 | -36.20%4,595.85萬 | -30.73%3,282.99萬 | -26.22%2,878.1萬 | -6.68%2,093.05萬 | 61.52%7,203.1萬 | -9.00%4,739.2萬 | 22.74%3,900.79萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 46.69%59.52億 | 74.38%39.01億 | 163.75%7.67億 | 0.07%46.07億 | 12.20%40.58億 | -14.54%22.37億 | -81.38%2.91億 | -14.69%46.04億 | -6.48%36.17億 | -0.99%26.18億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -59.48%4,975.42萬 | -56.79%2,740.15萬 | -73.57%984.26萬 | 10.78%1.59億 | 8.35%1.23億 | -35.78%6,342.09萬 | -42.36%3,723.66萬 | -32.10%1.44億 | -44.61%1.13億 | -20.07%9,876.17萬 |
| 投資支付的現金 | 56.94%61.71億 | 61.42%36.03億 | 290.22%9.83億 | 49.96%50.22億 | 33.25%39.32億 | 75.38%22.32億 | -68.82%2.52億 | -31.27%33.49億 | -10.02%29.51億 | -40.25%12.73億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --817.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 53.42%62.2億 | 58.15%36.3億 | 243.38%9.93億 | 48.59%51.89億 | 32.33%40.54億 | 67.38%22.95億 | -66.86%2.89億 | -31.30%34.92億 | -12.06%30.64億 | -39.14%13.71億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -8,097.65%-2.68億 | 562.12%2.7億 | -14,885.54%-2.26億 | -152.32%-5.82億 | -99.39%335.19萬 | -104.70%-5,852.63萬 | -99.78%153.02萬 | 254.72%11.12億 | 44.11%5.53億 | 219.48%12.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 32.49%21.33億 | 50.96%13.91億 | 179.28%9.84億 | 90.91%13.07億 | 12.27%16.1億 | 136.88%9.21億 | 60.88%3.52億 | 18.02%6.85億 | 178.39%14.34億 | -3.98%3.89億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -99.96%4,552.31 | -61.27%998.51萬 | --1,006.46萬 | --1,006.46萬 | 1,990.29%1,045.56萬 | 145.99%2,578.12萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 31.67%21.33億 | 49.33%13.91億 | 171.23%9.84億 | 85.62%13.18億 | 12.97%16.2億 | 139.47%9.32億 | 65.28%3.63億 | 20.30%7.1億 | 178.39%14.34億 | -4.33%3.89億 |
| 償還債務支付的現金 | 80.70%22.74億 | 98.07%16.44億 | 1,826.39%7.86億 | 259.37%9.95億 | 70.29%12.58億 | 428.65%8.3億 | -32.00%4,080.06萬 | -56.58%2.77億 | 70.54%7.39億 | -35.92%1.57億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 24.63%6.57億 | 25.85%6.54億 | 3,609.73%1.56億 | 6.22%5.71億 | 2.51%5.27億 | 1.97%5.2億 | 366.91%419.96萬 | 19.49%5.37億 | 9.42%5.14億 | 14.63%5.1億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -87.04%2,330.99萬 | -86.28%2,022.03萬 | -68.81%1,430.17萬 | 89.66%1.88億 | 332.55%1.8億 | 295.39%1.47億 | 18,644.75%4,585.77萬 | 177.82%9,920.27萬 | 29.27%4,158.58萬 | 24.29%3,728.74萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 50.31%29.54億 | 54.85%23.18億 | 952.27%9.56億 | 92.05%17.54億 | 51.80%19.65億 | 112.65%14.97億 | 48.60%9,085.8萬 | -18.68%9.13億 | 38.42%12.95億 | -2.17%7.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -137.73%-8.21億 | -63.93%-9.27億 | -89.73%2,793.03萬 | -114.58%-4.36億 | -348.03%-3.45億 | -79.54%-5.66億 | 71.72%2.72億 | 61.88%-2.03億 | 133.14%1.39億 | -0.62%-3.15億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 6.29%676.78萬 | 186.67%792.98萬 | 157.45%498.51萬 | -103.42%-15.14萬 | 582.78%636.75萬 | -369.37%-914.98萬 | -219.06%-867.71萬 | 176.57%442.19萬 | -84.04%93.26萬 | 211.40%339.68萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -155.69%-5.01億 | -987.28%-4.85億 | -101.96%-1,581.7萬 | -98.41%2,124.33萬 | -41.06%9億 | -95.48%5,463.45萬 | 23.56%8.08億 | 1.94%13.32億 | 50.04%15.27億 | 311.28%12.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.49%43.73億 | 0.49%43.73億 | 0.49%43.73億 | 44.13%43.52億 | 44.13%43.52億 | 44.13%43.52億 | 44.13%43.52億 | 76.34%30.19億 | 76.34%30.19億 | 76.34%30.19億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.27%38.72億 | -11.76%38.88億 | -15.55%43.57億 | 0.49%43.73億 | 15.52%52.52億 | 4.22%44.07億 | 40.47%51.6億 | 44.13%43.52億 | 66.53%45.46億 | 110.75%42.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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