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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
森馬服飾 (002563)
- 5.67
- -0.04-0.70%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
152.75億總市值15.45市盈率TTM
5.77最高價5.62最低價13.16萬手成交量5.77今開5.71昨收7460.99萬成交額0.60%換手率17.13市盈率(靜)26.94億總股本6.5352周最高1.35市淨率125.14億流通值4.6852周最低6.28漲停價22.07億流通股13.20歷史最高5.14跌停價2.63%振幅-0.10歷史最低0.30股息TTM5.67平均價5.90萬手內盤5.29%股息率TTM100股每手7.24萬手外盤
森馬服飾 (002563) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.63%42.51億 | 3.85%157.76億 | 4.09%102.16億 | 2.21%66.39億 | 3.49%38.43億 | 4.32%151.91億 | 2.34%98.15億 | 3.76%64.95億 | 4.64%37.13億 | 2.29%145.61億 |
| 收到的稅費返還 | -81.52%232.82萬 | 222.87%2,214.22萬 | 253.03%1,984.94萬 | 332.86%1,661.64萬 | 523.11%1,260.16萬 | -95.15%685.79萬 | -95.84%562.25萬 | -97.13%383.88萬 | 213.12%202.24萬 | -62.10%1.41億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 49.14%1.33億 | 6.44%4.25億 | -32.21%2.23億 | -40.34%1.59億 | -31.70%8,929.43萬 | -8.44%3.99億 | 9.23%3.29億 | 46.59%2.67億 | 60.89%1.31億 | 35.63%4.36億 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.20%43.87億 | 4.01%162.23億 | 3.05%104.59億 | 0.72%68.14億 | 2.57%39.45億 | 3.03%155.97億 | 1.23%101.5億 | 2.89%67.65億 | 5.93%38.46億 | 1.40%151.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.79%27.13億 | 2.08%97.76億 | 7.95%75.05億 | 8.37%47.83億 | 47.58%25.64億 | 5.80%95.77億 | 13.93%69.52億 | 18.99%44.14億 | -13.17%17.37億 | -6.63%90.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.57%3.85億 | -0.64%12.48億 | 0.28%9.68億 | 0.43%6.93億 | -0.56%3.91億 | 6.40%12.56億 | 7.82%9.65億 | 12.57%6.9億 | 19.32%3.93億 | -4.90%11.8億 |
| 支付的各項稅費 | 74.54%3.35億 | -27.13%8.05億 | -30.58%5.46億 | -35.06%4.04億 | -49.69%1.92億 | 9.80%11.04億 | 4.19%7.86億 | 12.55%6.22億 | -11.56%3.81億 | 16.77%10.06億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.85%6.21億 | 11.17%26.65億 | 6.31%19.26億 | 15.91%12.11億 | 29.00%6.45億 | 22.33%23.97億 | 26.53%18.11億 | 20.75%10.45億 | 4.28%5億 | 0.14%19.59億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.87%40.53億 | 1.11%144.93億 | 4.08%109.44億 | 4.74%70.91億 | 25.90%37.92億 | 8.61%143.34億 | 14.50%105.15億 | 17.95%67.71億 | -7.07%30.12億 | -4.05%131.97億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 118.95%3.34億 | 36.95%17.3億 | -32.91%-4.85億 | -5,008.49%-2.77億 | -81.71%1.53億 | -34.94%12.63億 | -143.33%-3.65億 | -100.65%-542.56萬 | 114.18%8.34億 | 65.08%19.41億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -38.28%18.12億 | 738.40%72.45億 | 1,027.71%60.62億 | 1,428.28%53.41億 | 2,676.08%29.36億 | -30.58%8.64億 | -54.71%5.38億 | -63.20%3.49億 | -70.24%1.06億 | -72.14%12.45億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 94.48%61.94萬 | 17.08%139.96萬 | 21.88%137.92萬 | 70.16%133.67萬 | 2,055.80%31.85萬 | -78.99%119.54萬 | -66.99%113.16萬 | -57.43%78.55萬 | -99.12%1.48萬 | -29.92%568.97萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 8,672.06%651.78萬 | 120.70%2,705.05萬 | 135.78%2,674.75萬 | 717,882.02%2,669.17萬 | 2,109.64%7.43萬 | 1,292.30%1,225.66萬 | 1,448.53%1,134.43萬 | -99.49%3,717.6 | -99.25%3,362.6 | 198.93%88.03萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,100萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -38.05%18.19億 | 728.79%72.73億 | 1,007.24%60.9億 | 1,432.84%53.69億 | 2,675.97%29.36億 | -31.02%8.78億 | -53.82%5.5億 | -63.22%3.5億 | -70.41%1.06億 | -71.58%12.72億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.09%1.27億 | 49.30%6.14億 | 106.51%4.88億 | 118.47%3.34億 | 51.46%1.49億 | 57.24%4.11億 | 31.49%2.36億 | 157.31%1.53億 | 483.28%9,864.25萬 | 134.49%2.61億 |
| 投資支付的現金 | -44.85%16.05億 | 204.39%74.85億 | 304.13%50.73億 | 307.68%45.35億 | 12,555.44%29.11億 | 452.81%24.59億 | 414.61%12.55億 | 375.48%11.12億 | 1,669.23%2,300萬 | -82.19%4.45億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 0.00%900萬 | --900萬 | --900萬 | ---- | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -43.40%17.32億 | 181.61%81.08億 | 273.44%55.7億 | 285.53%48.78億 | 2,415.69%30.6億 | 307.65%28.79億 | 252.11%14.92億 | 331.30%12.65億 | 567.94%1.22億 | -72.93%7.06億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 170.19%8,697.56萬 | 58.30%-8.35億 | 155.23%5.2億 | 153.75%4.92億 | -680.87%-1.24億 | -453.63%-20.02億 | -222.70%-9.42億 | -238.82%-9.15億 | -104.68%-1,586.94萬 | -69.68%5.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -23.19%307.24萬 | -23.19%307.24萬 | -23.19%307.24萬 | -33.04%267.84萬 | 0.00%400萬 | --400萬 | --400萬 | --400萬 | --400萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -23.19%307.24萬 | -23.19%307.24萬 | -23.19%307.24萬 | --267.84萬 | 0.00%400萬 | --400萬 | --400萬 | ---- | --400萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --7億 | --5億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.7億 | --1.7億 | --1.7億 | --1.7億 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 4.31%7.03億 | 189.12%5.03億 | 16.71%2.03億 | -98.46%267.84萬 | 16,750.00%6.74億 | --1.74億 | --1.74億 | --1.74億 | -97.46%400萬 |
| 償還債務支付的現金 | --3億 | --4億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 66.67%13.47億 | 16.67%9.43億 | 16.67%9.43億 | ---- | 50.00%8.08億 | 50.00%8.08億 | 50.00%8.08億 | ---- | -60.02%5.39億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -3.82%8,148.5萬 | -73.71%3.01億 | -78.90%2.25億 | -85.49%1.45億 | -90.86%8,472.06萬 | 362.33%11.46億 | 488.32%10.65億 | 899.15%9.97億 | 1,630.79%9.27億 | -17.08%2.48億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 350.29%3.81億 | 4.83%20.48億 | -26.98%13.68億 | -39.76%10.88億 | -90.86%8,472.06萬 | 148.39%19.54億 | 160.19%18.73億 | 182.73%18.06億 | 1,630.79%9.27億 | -56.39%7.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -364.99%-3.81億 | -5.10%-13.45億 | 49.11%-8.65億 | 45.78%-8.85億 | 89.11%-8,204.21萬 | -63.53%-12.8億 | -136.02%-16.99億 | -155.48%-16.32億 | -1,306.05%-7.53億 | 52.47%-7.83億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -693.58%-485.66萬 | 658.41%188.56萬 | 83.62%395.98萬 | 679.76%639.27萬 | 167.02%81.82萬 | -124.90%-33.77萬 | 123.10%215.65萬 | -212.52%-110.27萬 | -393.96%-122.07萬 | 536.74%135.58萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 165.77%3,459.89萬 | 77.79%-4.48億 | 72.50%-8.26億 | 74.01%-6.64億 | -182.83%-5,260.96萬 | -216.96%-20.19億 | -436.88%-30.03億 | -398.13%-25.53億 | -90.59%6,351.28萬 | 23.62%17.26億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.38%56.28億 | -24.94%60.77億 | -24.94%60.77億 | -24.94%60.77億 | -24.94%60.77億 | 27.10%80.95億 | 27.10%80.95億 | 27.10%80.95億 | 27.10%80.95億 | 28.08%63.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.99%56.63億 | -7.38%56.28億 | 3.12%52.51億 | -2.34%54.13億 | -26.17%60.24億 | -24.94%60.77億 | -29.87%50.92億 | -23.30%55.42億 | 15.82%81.59億 | 27.10%80.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
