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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
*ST步森 (002569)
- 15.85
- +0.19+1.21%
交易中 05/22 13:03 (北京)
22.83億總市值264.17市盈率TTM
16.44最高價15.65最低價2.65萬手成交量15.97今開15.66昨收4288.79萬成交額1.89%換手率264.17市盈率(靜)1.44億總股本18.1252周最高57.43市淨率22.19億流通值8.7552周最低16.44漲停價1.40億流通股58.55歷史最高14.88跌停價5.05%振幅4.20歷史最低--股息TTM16.17平均價1.25萬手內盤--股息率TTM100股每手1.33萬手外盤
*ST步森 (002569) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -42.40%2,039.11萬 | 7.92%1.65億 | -24.85%8,364.02萬 | -19.07%6,281.83萬 | 15.18%3,540.38萬 | -16.33%1.53億 | -5.39%1.11億 | -4.49%7,762.48萬 | -16.93%3,073.8萬 | -4.64%1.83億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -59.21%2.1萬 | 78,501.65%2.05萬 | 78,323.59%2.04萬 | 78,323.59%2.04萬 | 19.00%5.16萬 | -99.92%26.03 | -99.91%26.03 | -99.91%26.03 | -96.64%4.34萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 6,665.41%4,914.63萬 | 44.81%5,735.83萬 | -85.87%315.48萬 | -19.91%2,745.85萬 | -97.24%72.64萬 | 175.56%3,961.04萬 | -18.99%2,232.97萬 | 339.94%3,428.49萬 | -66.65%2,633.97萬 | -62.75%1,437.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 92.35%6,953.75萬 | 15.48%2.23億 | -35.03%8,681.54萬 | -19.31%9,029.72萬 | -36.66%3,615.07萬 | -2.35%1.93億 | -7.99%1.34億 | 25.60%1.12億 | -50.80%5,707.77萬 | -14.83%1.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 65.22%2,989.59萬 | 3.60%9,953.13萬 | -24.45%5,444.83萬 | -36.74%3,078.62萬 | 21.29%1,809.45萬 | -14.92%9,607.41萬 | -1.55%7,207.4萬 | -4.54%4,866.39萬 | -23.03%1,491.83萬 | 8.14%1.13億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 60.96%1,365.22萬 | -16.69%3,932.41萬 | -18.14%2,831.08萬 | -29.41%1,773.6萬 | -30.88%848.19萬 | -8.58%4,719.99萬 | -11.86%3,458.57萬 | -4.96%2,512.42萬 | -11.35%1,227.1萬 | -31.87%5,163.05萬 |
| 支付的各項稅費 | 61.82%416.33萬 | -19.30%433.46萬 | -20.20%348.85萬 | 6.56%310.5萬 | 48.87%257.29萬 | -60.28%537.16萬 | -65.79%437.14萬 | -75.71%291.39萬 | 2.98%172.83萬 | -2.23%1,352.5萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 170.12%1,623.14萬 | 23.94%7,480.1萬 | -37.99%2,328.86萬 | 19.75%3,970.34萬 | -87.92%600.89萬 | 9.41%6,035.31萬 | -33.25%3,755.83萬 | 39.28%3,315.51萬 | -44.57%4,973.62萬 | -6.98%5,516.27萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 81.87%6,394.28萬 | 4.30%2.18億 | -26.28%1.1億 | -16.86%9,133.06萬 | -55.30%3,515.83萬 | -10.39%2.09億 | -18.13%1.49億 | -2.96%1.1億 | -36.89%7,865.38萬 | -7.93%2.33億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 463.74%559.47萬 | 128.58%463.61萬 | -51.81%-2,272.07萬 | -150.34%-103.34萬 | 104.60%99.24萬 | 54.71%-1,622.18萬 | 58.72%-1,496.61萬 | 108.51%205.26萬 | -150.38%-2,157.62萬 | -66.20%-3,581.58萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,983.15 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --25.8萬 | -83.33%5,680 | ---- | ---- | ---- | -99.91%3.41萬 | ---- | ---- | ---- | 518.71%3,865.32萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --25.8萬 | -83.33%5,681 | ---- | ---- | ---- | -99.91%3.41萬 | ---- | ---- | ---- | 518.78%3,865.72萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | --2.4萬 | -30.47%39.72萬 | -97.71%3,700 | -95.57%3,700 | ---- | 673.78%57.13萬 | 358.80%16.15萬 | --8.36萬 | ---- | -85.40%7.38萬 |
| 投資活動現金流出小計 | --2.4萬 | -30.47%39.72萬 | -97.71%3,700 | -95.57%3,700 | ---- | 673.78%57.13萬 | -7.26%16.15萬 | -39.83%8.36萬 | ---- | -87.81%7.38萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | --23.4萬 | 27.12%-39.16萬 | 97.71%-3,700 | 95.57%-3,700 | ---- | -101.39%-53.72萬 | -100.42%-16.15萬 | -100.22%-8.36萬 | ---- | 583.90%3,858.34萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 467.42%4,250萬 | --2,150萬 | ---- | ---- | --749萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 473.97%4,299萬 | --2,150萬 | ---- | ---- | --749萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --2,158.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --106.46萬 | -72.76%403.08萬 | -90.91%103.8萬 | -90.91%103.8萬 | ---- | 60.65%1,479.63萬 | 144.44%1,141.8萬 | 144.44%1,141.8萬 | ---- | 19.49%921.04萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --106.46萬 | 73.14%2,561.76萬 | -90.91%103.8萬 | -90.91%103.8萬 | ---- | 60.65%1,479.63萬 | 144.44%1,141.8萬 | 144.44%1,141.8萬 | ---- | 19.49%921.04萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---106.46萬 | 337.77%1,737.24萬 | 279.21%2,046.2萬 | 90.91%-103.8萬 | ---- | 20.67%-730.63萬 | -144.44%-1,141.8萬 | -144.44%-1,141.8萬 | ---- | -19.49%-921.04萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -342.25%-9.19萬 | -254.09%-3.91萬 | 378.59%4.16萬 | 137.87%4.14萬 | 286.79%3.79萬 | -38.02%2.53萬 | -144.80%-1.49萬 | 60.80%1.74萬 | 116.34%9,808.58 | -81.70%4.09萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 353.45%467.22萬 | 189.76%2,157.79萬 | 91.64%-222.08萬 | 78.44%-203.37萬 | 104.78%103.04萬 | -275.51%-2,404萬 | -990.26%-2,656.05萬 | -197.01%-943.16萬 | -62.06%-2,156.64萬 | 72.63%-640.2萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 432.42%2,670.79萬 | -82.74%501.63萬 | -82.74%501.63萬 | -82.74%501.63萬 | -82.74%501.63萬 | -18.05%2,905.63萬 | -18.05%2,905.63萬 | -18.05%2,905.63萬 | -18.05%2,905.63萬 | -39.75%3,545.83萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 418.96%3,138.01萬 | 430.15%2,659.42萬 | 12.01%279.55萬 | -84.80%298.26萬 | -19.27%604.67萬 | -82.74%501.63萬 | -92.44%249.58萬 | -56.56%1,962.47萬 | -66.19%749萬 | -18.05%2,905.63萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京國府嘉盈會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京國府嘉盈會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
