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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
金禾實業 (002597)
- 20.91
- -0.46-2.15%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
118.84億總市值59.07市盈率TTM
21.60最高價20.88最低價7.98萬手成交量21.42今開21.37昨收1.69億成交額1.41%換手率34.22市盈率(靜)5.68億總股本29.0352周最高1.52市淨率118.61億流通值19.4852周最低23.51漲停價5.67億流通股51.57歷史最高19.23跌停價3.37%振幅-1.87歷史最低0.20股息TTM21.19平均價4.64萬手內盤0.96%股息率TTM100股每手2.98萬手外盤
金禾實業 (002597) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.11%13.93億 | -10.85%53.55億 | -16.57%36.68億 | -12.87%24.25億 | -12.74%11.5億 | -2.75%60.06億 | -9.32%43.96億 | -10.70%27.83億 | -16.69%13.18億 | -20.16%61.76億 |
| 收到的稅費返還 | 14.00%231.97萬 | -55.18%780.59萬 | -58.41%594.16萬 | -62.59%408.83萬 | -71.78%203.49萬 | 74.75%1,741.74萬 | 835.81%1,428.6萬 | --1,092.87萬 | --721.17萬 | -67.95%996.71萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 304.86%4,914.97萬 | 4.64%9,231.58萬 | 10.80%7,211.25萬 | 31.79%5,794.49萬 | -62.30%1,213.99萬 | -26.64%8,822.28萬 | -36.99%6,508.62萬 | -47.23%4,396.6萬 | -9.01%3,219.95萬 | -39.94%1.2億 |
| 經營活動現金流入小計 | 24.06%14.44億 | -10.75%54.55億 | -16.30%37.46億 | -12.37%24.87億 | -14.23%11.64億 | -3.09%61.12億 | -9.63%44.76億 | -11.31%28.37億 | -16.08%13.57億 | -20.85%63.06億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.09%11.34億 | -10.78%38.6億 | -16.21%25.91億 | -17.08%17.69億 | -7.84%9.29億 | 10.28%43.27億 | -0.07%30.92億 | 12.65%21.33億 | 11.17%10.08億 | -18.95%39.24億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.39%2.15億 | 0.31%6.97億 | 3.14%5.47億 | 3.68%4億 | 1.18%2.32億 | 0.16%6.95億 | -1.41%5.3億 | -3.30%3.86億 | 9.78%2.29億 | 14.52%6.94億 |
| 支付的各項稅費 | 25.21%9,232.43萬 | -17.55%1.99億 | -11.61%1.48億 | -10.06%1.17億 | -21.29%7,373.32萬 | -38.12%2.42億 | -44.71%1.67億 | -54.77%1.3億 | -58.48%9,367.91萬 | 41.86%3.9億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 40.17%3,054.22萬 | 39.44%1.37億 | 19.46%8,622.07萬 | 48.31%6,396.04萬 | 22.70%2,178.94萬 | 51.40%9,835.85萬 | 97.36%7,217.38萬 | 100.92%4,312.57萬 | 203.01%1,775.78萬 | -28.13%6,496.46萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.15%14.72億 | -8.73%48.94億 | -12.69%33.72億 | -12.72%23.49億 | -6.84%12.56億 | 5.69%53.61億 | -2.75%38.62億 | 3.50%26.92億 | 0.12%13.49億 | -12.72%50.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 70.12%-2,752.3萬 | -25.21%5.61億 | -39.04%3.74億 | -5.83%1.37億 | -1,156.86%-9,212.17萬 | -39.18%7.5億 | -37.46%6.14億 | -75.65%1.46億 | -96.78%871.65萬 | -42.75%12.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -59.80%6.88億 | -14.26%42.92億 | 42.60%38.56億 | 249.13%30.71億 | 8,820.22%17.1億 | 11.32%50.06億 | -30.53%27.04億 | -72.01%8.8億 | -98.30%1,917.53萬 | -5.28%44.97億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -26.27%2,285.96萬 | -2.54%6,908.52萬 | 90.07%7,897.53萬 | 29.21%4,410.53萬 | 6.55%3,100.34萬 | 18.82%7,088.21萬 | -1.80%4,154.96萬 | 26.36%3,413.42萬 | 267.90%2,909.86萬 | -1.68%5,965.68萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 157.29%412.1萬 | 15.91%7.65萬 | 3.79%6.85萬 | -28.79%4.7萬 | -55.90%160.17萬 | 20.00%6.6萬 | 88.57%6.6萬 | --6.6萬 | 121.43%363.17萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --411.21萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -59.20%7.1億 | -14.04%43.65億 | 43.32%39.35億 | 240.90%31.16億 | 3,502.67%17.42億 | 11.27%50.79億 | -30.29%27.46億 | -71.21%9.14億 | -95.73%4,833.99萬 | -5.10%45.64億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.12%2.44億 | -14.10%9.74億 | -10.30%8.46億 | -39.89%4.25億 | 13.54%3.94億 | 17.91%11.33億 | 103.88%9.43億 | 311.37%7.07億 | 34.63%3.47億 | 34.70%9.61億 |
| 投資支付的現金 | -75.42%3.72億 | -21.76%43.66億 | 17.25%36.42億 | 170.63%27.2億 | 414.39%15.14億 | 66.64%55.79億 | -17.75%31.06億 | -65.62%10.05億 | -77.39%2.94億 | -27.45%33.48億 |
| 投資活動現金流出小計 | -67.71%6.16億 | -20.46%53.39億 | 10.83%44.88億 | 83.72%31.44億 | 197.44%19.08億 | 55.77%67.13億 | -4.47%40.5億 | -44.70%17.11億 | -58.86%6.41億 | -19.13%43.1億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 156.74%9,439.2萬 | 40.41%-9.74億 | 57.60%-5.53億 | 96.42%-2,857.28萬 | 71.95%-1.66億 | -741.55%-16.34億 | -334.42%-13.04億 | -1,104.61%-7.97億 | -39.08%-5.93億 | 149.08%2.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -32.24%3.3億 | -53.31%6.4億 | -52.13%6.8億 | -60.06%5.67億 | -45.28%4.87億 | 117.43%13.7億 | 195.79%14.2億 | 195.79%14.2億 | 134.21%8.9億 | 7.88%6.3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -32.24%3.3億 | -31.98%9.32億 | -52.13%6.8億 | -60.06%5.67億 | -45.28%4.87億 | 117.43%13.7億 | 195.79%14.2億 | 195.79%14.2億 | 134.21%8.9億 | -16.57%6.3億 |
| 償還債務支付的現金 | -75.00%2,000萬 | -31.24%7.11億 | -54.32%3.39億 | -64.82%2.19億 | -58.53%8,000萬 | -9.28%10.34億 | 74.13%7.41億 | 91.01%6.21億 | -14.35%1.93億 | 176.42%11.4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 74.17%721.13萬 | 231.07%4.92億 | 243.78%4.78億 | 258.04%4.67億 | -44.90%414.04萬 | -70.08%1.49億 | -70.23%1.39億 | -71.45%1.31億 | -15.89%751.37萬 | 22.10%4.97億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --30.37萬 | -25.69%2,933.23萬 | -78.27%780.4萬 | -80.13%758.58萬 | ---- | -90.49%3,947.09萬 | -88.07%3,590.82萬 | -82.31%3,818.6萬 | -36.95%3,275.63萬 | 47.45%4.15億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -67.30%2,751.5萬 | 0.87%12.33億 | -10.00%8.25億 | -12.21%6.94億 | -63.92%8,414.04萬 | -40.44%12.22億 | -23.26%9.16億 | -20.87%7.9億 | -18.50%2.33億 | 86.37%20.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -24.92%3.02億 | -303.45%-3.01億 | -128.80%-1.45億 | -120.08%-1.26億 | -38.66%4.03億 | 110.40%1.48億 | 170.52%5.04億 | 221.51%6.3億 | 599.77%6.57億 | -311.28%-14.22億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,002.51%-1,101.48萬 | -212.41%-1,359.05萬 | -868.29%-673.51萬 | -128.92%-132.87萬 | -1,376.07%-99.91萬 | 664.77%1,209.04萬 | -66.62%87.66萬 | 20.22%459.38萬 | 99.15%-6.77萬 | -107.46%-214.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 149.90%3.58億 | -0.42%-7.27億 | -78.17%-3.3億 | -10.69%-1,909.01萬 | 98.22%1.43億 | -1,217.91%-7.24億 | -522.52%-1.85億 | -110.55%-1,724.71萬 | 203.21%7,234萬 | -95.09%6,476.54萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -45.62%8.67億 | -31.24%15.94億 | -31.24%15.94億 | -31.24%15.94億 | -31.24%15.94億 | 2.87%23.18億 | 2.87%23.18億 | 2.87%23.18億 | 2.87%23.18億 | 141.29%22.53億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -29.48%12.25億 | -45.62%8.67億 | -40.75%12.63億 | -31.55%15.75億 | -27.32%17.37億 | -31.24%15.94億 | -4.09%21.32億 | -4.80%23億 | 9.49%23.9億 | 2.87%23.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
