(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.53%98.79億 | -1.68%354.22億 | 2.71%264.74億 | 5.48%181.38億 | 17.41%101.35億 | 19.21%360.26億 | 20.86%257.75億 | 19.25%171.96億 | 16.56%86.32億 | 14.34%302.21億 |
收到的稅費返還 | 71.44%4.49億 | -18.24%12.23億 | -22.72%8.72億 | -21.90%5.63億 | -39.87%2.62億 | 7.78%14.96億 | 9.62%11.28億 | 22.78%7.2億 | 24.32%4.36億 | 32.04%13.88億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -42.47%2.02億 | -3.65%6.51億 | -12.04%5.54億 | -5.62%4.54億 | 45.11%3.5億 | 66.31%6.75億 | 136.70%6.3億 | 96.09%4.81億 | 13.72%2.42億 | 19.03%4.06億 |
經營活動現金流入小計 | -2.03%105.3億 | -2.36%372.95億 | 1.33%279億 | 4.12%191.55億 | 15.45%107.48億 | 19.31%381.97億 | 21.71%275.33億 | 20.62%183.97億 | 16.82%93.09億 | 15.06%320.15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.89%69.05億 | -6.48%231.25億 | -4.35%175.88億 | -6.12%113.89億 | -0.17%60.63億 | 8.34%247.29億 | 12.80%183.87億 | 13.61%121.32億 | 12.29%60.74億 | 25.45%228.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.36%18.88億 | -6.47%68.04億 | -9.68%48.99億 | -11.80%31.3億 | -14.34%15.68億 | 10.52%72.75億 | 11.84%54.24億 | 12.95%35.49億 | 13.56%18.31億 | 14.90%65.82億 |
支付的各項稅費 | 30.45%5.31億 | 8.92%15.94億 | 5.86%10.73億 | 17.95%7.7億 | 20.32%4.07億 | 36.10%14.64億 | 109.36%10.13億 | 70.36%6.53億 | 78.85%3.38億 | 14.72%10.76億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -16.71%1.33億 | -21.27%4.76億 | -7.96%3.3億 | 0.75%2.02億 | 22.77%1.6億 | 27.71%6.05億 | -2.92%3.58億 | -18.38%2.01億 | -26.56%1.3億 | -3.96%4.74億 |
經營活動現金流出小計 | 15.35%94.56億 | -6.08%320億 | -5.14%238.89億 | -6.30%154.91億 | -2.09%81.98億 | 10.07%340.72億 | 14.45%251.83億 | 14.43%165.34億 | 13.34%83.73億 | 22.10%309.56億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -57.89%10.74億 | 28.38%52.95億 | 70.67%40.11億 | 96.62%36.64億 | 172.19%25.5億 | 289.46%41.25億 | 280.18%23.5億 | 131.82%18.63億 | 61.01%9.37億 | -57.12%10.59億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --2.46億 | --1.84億 | --1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -32.85%332.54萬 | 94.37%6,809.13萬 | 3,214.53%5,587.43萬 | 13.71%4,192.85萬 | -90.24%495.25萬 | -75.17%3,503.11萬 | -98.22%168.57萬 | -51.54%3,687.42萬 | 185.54%5,074.6萬 | 124.69%1.41億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.58%17.54萬 | 945.89%8,075.96萬 | 1,389.32%7,605.03萬 | 3,079.36%6,324.75萬 | 2,128.87%4,182.82萬 | -75.88%772.16萬 | -83.58%510.64萬 | -92.44%198.93萬 | 25.74%187.67萬 | 76.75%3,201.33萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.05%1.34億 | ---- | ---- | ---- | -56.70%1.3億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -99.36%500萬 | 119.66%21.55億 | 169.16%16.31億 | 90.38%11.42億 | 622.13%7.77億 | -53.90%9.81億 | -66.47%6.06億 | -62.41%6億 | -90.73%1.08億 | 61.91%21.28億 |
投資活動現金流入小計 | -98.97%850.08萬 | 120.23%25.5億 | 217.65%19.47億 | 114.24%13.69億 | 414.17%8.24億 | -52.38%11.58億 | -68.30%6.13億 | -62.39%6.39億 | -86.42%1.6億 | 40.66%24.31億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 13.07%7.5億 | 2.88%22.82億 | -12.57%15.07億 | 2.07%11.35億 | -3.01%6.64億 | -59.47%22.18億 | -63.15%17.23億 | -67.09%11.12億 | -38.96%6.84億 | 93.72%54.71億 |
投資支付的現金 | --261.27萬 | 74.74%2.29億 | 102.08%2.32億 | 139.28%2.27億 | ---- | -36.37%1.31億 | -29.19%1.15億 | -27.30%9,500萬 | 948.54%9,000萬 | 91.48%2.06億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 26.68%481.37萬 | ---- | ---- | ---- | -96.90%380萬 | -96.69%380萬 | -96.69%380萬 | -99.16%380萬 | --1.22億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -86.07%1.13億 | 2.65%21.28億 | 31.52%13.5億 | 78.35%14.92億 | 15.03%8.08億 | 260.69%20.73億 | 83.48%10.26億 | 254.88%8.37億 | 215.03%7.02億 | -75.30%5.75億 |
投資活動現金流出小計 | -41.19%8.65億 | 4.92%46.44億 | 7.68%30.89億 | 39.42%28.54億 | -0.60%14.72億 | -30.57%44.26億 | -47.98%28.68億 | -46.96%20.47億 | -18.00%14.8億 | 21.22%63.75億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -32.31%-8.57億 | 35.94%-20.94億 | 49.38%-11.42億 | -5.48%-14.86億 | 50.94%-6.48億 | 17.12%-32.68億 | 37.00%-22.55億 | 34.83%-14.08億 | -110.92%-13.2億 | -11.70%-39.43億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -66.09%2,000萬 | -60.76%2,000萬 | -19.92%2,000萬 | -19.92%2,000萬 | -58.25%5,897.37萬 | -56.78%5,097.37萬 | -72.58%2,497.37萬 | -72.58%2,497.37萬 | -95.33%1.41億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -66.09%2,000萬 | -60.76%2,000萬 | -19.92%2,000萬 | -19.92%2,000萬 | --5,897.37萬 | --5,097.37萬 | --2,497.37萬 | --2,497.37萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 74.36%28.87億 | 12.44%78.47億 | 10.26%67.86億 | 3.42%36.72億 | -40.80%16.56億 | -28.65%69.79億 | -15.98%61.54億 | -13.36%35.5億 | 64.01%27.97億 | 24.15%97.81億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -51.81%9,687.08萬 | ---- | 155.20%4,942.63萬 | 408.00%5,015.42萬 | -70.05%2.01億 | -98.81%560.29萬 | -95.12%1,936.77萬 | -84.28%987.28萬 | 10.68%6.71億 |
籌資活動現金流入小計 | 67.27%28.87億 | 10.02%79.64億 | 9.58%68.06億 | 4.08%37.41億 | -39.06%17.26億 | -31.67%72.39億 | -21.50%62.11億 | -21.61%35.94億 | 52.31%28.32億 | -7.98%105.94億 |
償還債務支付的現金 | 31.36%19.06億 | 15.99%85.9億 | 18.87%61.11億 | 31.99%40.63億 | 9.56%14.51億 | 11.56%74.06億 | 15.55%51.41億 | 4.33%30.78億 | 36.91%13.24億 | -17.35%66.39億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -37.65%5,775.65萬 | 365.27%13.67億 | 399.44%10.89億 | 27.52%1.67億 | 42.56%9,263.5萬 | 8.06%2.94億 | 40.91%2.18億 | 16.69%1.31億 | 25.14%6,497.87萬 | -82.68%2.72億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -19.65%243.13萬 | -19.65%243.13萬 | ---- | ---- | --302.6萬 | --302.6萬 | --302.6萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -75.10%9,367.95萬 | 32.46%9.24億 | 31.35%8.37億 | 46.95%5.13億 | 406.91%3.76億 | -25.80%6.98億 | 23.23%6.37億 | -20.43%3.49億 | 217.17%7,422.71萬 | 34.70%9.4億 |
籌資活動現金流出小計 | 7.16%20.57億 | 29.58%108.81億 | 34.05%80.37億 | 33.29%47.43億 | 31.18%19.2億 | 6.96%83.97億 | 17.10%59.96億 | 1.63%35.58億 | 40.37%14.63億 | -23.78%78.51億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 528.29%8.3億 | -151.79%-29.17億 | -671.34%-12.31億 | -2,846.26%-10.02億 | -114.16%-1.94億 | -142.24%-11.59億 | -92.28%2.15億 | -96.64%3,647.14萬 | 67.56%13.69億 | 126.27%27.43億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 147.06%1,480.97萬 | 73.78%9,560.35萬 | 30.80%1.26億 | 68.94%6,677.37萬 | -859.86%-3,146.68萬 | 183.88%5,501.51萬 | 721.20%9,642.09萬 | 273.92%3,952.43萬 | -74.34%414.11萬 | 37.58%-6,558.77萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -36.71%10.61億 | 253.90%3.8億 | 333.88%17.65億 | 134.18%12.43億 | 69.49%16.77億 | -19.39%-2.47億 | 319.51%4.07億 | 302.34%5.31億 | 25.43%9.9億 | -543.37%-2.07億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.09%28.98億 | -8.93%25.18億 | -8.93%25.18億 | -8.93%25.18億 | -8.93%25.18億 | -6.96%27.65億 | -6.96%27.65億 | -6.96%27.65億 | -6.96%27.65億 | 1.60%29.72億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -5.62%39.59億 | 15.09%28.98億 | 35.03%42.82億 | 14.12%37.61億 | 11.74%41.95億 | -8.93%25.18億 | 13.82%31.71億 | 21.65%32.96億 | -0.17%37.54億 | -6.96%27.65億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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