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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
領益智造 (002600)
- 16.51
- +0.37+2.29%
休市中 01/16 15:00 (北京)
1206.44億總市值52.75市盈率TTM
16.67最高價16.18最低價223.91萬手成交量16.29今開16.14昨收36.83億成交額3.11%換手率68.79市盈率(靜)73.07億總股本18.8352周最高5.20市淨率1188.53億流通值6.1252周最低17.75漲停價71.99億流通股18.83歷史最高14.53跌停價3.04%振幅1.44歷史最低0.04股息TTM16.45平均價105.01萬手內盤0.24%股息率TTM100股每手111.90萬手外盤
領益智造 (002600) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.27%365.95億 | 23.22%241.24億 | 25.60%124.2億 | 19.56%423.51億 | 12.14%296.88億 | 7.93%195.78億 | -2.44%98.89億 | -1.68%354.22億 | 2.71%264.74億 | 5.48%181.38億 |
| 收到的稅費返還 | 21.80%13.12億 | 17.50%8.54億 | -5.50%4.25億 | 11.66%13.65億 | 23.50%10.77億 | 29.11%7.27億 | 71.77%4.5億 | -18.24%12.23億 | -22.72%8.72億 | -21.90%5.63億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2.98%2.87億 | -18.15%1.94億 | -25.70%1.55億 | -42.66%3.73億 | -49.65%2.79億 | -47.88%2.37億 | -40.60%2.08億 | -3.65%6.51億 | -12.04%5.54億 | -5.62%4.54億 |
| 經營活動現金流入小計 | 23.03%381.94億 | 22.54%251.71億 | 23.26%130億 | 18.22%440.89億 | 11.27%310.43億 | 7.23%205.41億 | -1.87%105.47億 | -2.36%372.95億 | 1.33%279億 | 4.12%191.55億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.79%270.81億 | 29.75%177.84億 | 34.79%93.19億 | 27.48%294.79億 | 24.38%218.77億 | 20.34%137.06億 | 14.03%69.14億 | -6.48%231.25億 | -4.35%175.88億 | -6.12%113.89億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.50%71.5億 | 18.63%45.84億 | 17.76%22.3億 | 17.96%80.26億 | 21.13%59.34億 | 23.46%38.64億 | 20.75%18.94億 | -6.47%68.04億 | -9.68%48.99億 | -11.80%31.3億 |
| 支付的各項稅費 | -14.38%12.5億 | -9.92%8.85億 | -8.89%4.84億 | 24.16%19.8億 | 36.13%14.6億 | 27.58%9.83億 | 30.60%5.31億 | 8.92%15.94億 | 5.86%10.73億 | 17.95%7.7億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 22.78%4.16億 | 10.12%2.45億 | 14.62%1.53億 | 22.41%5.83億 | 2.90%3.39億 | 10.31%2.23億 | -16.30%1.34億 | -21.27%4.76億 | -7.96%3.3億 | 0.75%2.02億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.23%358.97億 | 25.15%234.98億 | 28.65%121.86億 | 25.21%400.68億 | 23.95%296.1億 | 21.20%187.75億 | 15.55%94.72億 | -6.08%320億 | -5.14%238.89億 | -6.30%154.91億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 60.19%22.97億 | -5.23%16.73億 | -24.24%8.14億 | -24.06%40.21億 | -64.26%14.34億 | -51.81%17.65億 | -57.87%10.74億 | 28.38%52.95億 | 70.67%40.11億 | 96.62%36.64億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2,920.04%1.21億 | ---- | ---- | -87.12%3,166.62萬 | -97.82%400萬 | -96.70%400萬 | ---- | --2.46億 | --1.84億 | --1.21億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 157.71%3,710.55萬 | 145.20%2,136.37萬 | 295.40%1,314.86萬 | -81.19%1,280.96萬 | -74.23%1,439.83萬 | -79.22%871.26萬 | -32.85%332.54萬 | 94.37%6,809.13萬 | 3,214.53%5,587.43萬 | 13.71%4,192.85萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,819.66%1,718.07萬 | 1,914.90%1,558.03萬 | -32.08%10.68萬 | -97.51%200.85萬 | -98.82%89.5萬 | -98.78%77.33萬 | -99.62%15.72萬 | 945.89%8,075.96萬 | 1,389.32%7,605.03萬 | 3,079.36%6,324.75萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 6.28%1.28億 | -12.47%7,763.41萬 | ---- | -90.17%2.12億 | -92.62%1.2億 | -92.24%8,869.4萬 | -99.36%500萬 | 119.66%21.55億 | 169.16%16.31億 | 90.38%11.42億 |
| 投資活動現金流入小計 | 116.91%3.03億 | 12.13%1.15億 | 56.27%1,325.54萬 | -89.87%2.58億 | -92.82%1.4億 | -92.53%1.02億 | -98.97%848.26萬 | 120.23%25.5億 | 217.65%19.47億 | 114.24%13.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 39.01%33.27億 | 44.05%22.92億 | 41.22%10.6億 | 58.75%36.22億 | 58.85%23.93億 | 40.21%15.91億 | 13.14%7.51億 | 2.88%22.82億 | -12.57%15.07億 | 2.07%11.35億 |
| 投資支付的現金 | 255.61%9,013.55萬 | ---- | ---- | -58.45%9,511.89萬 | -89.09%2,534.67萬 | -88.84%2,536.63萬 | --261.27萬 | 74.74%2.29億 | 102.08%2.32億 | 139.28%2.27億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --3.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.68%481.37萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 1,204.77%31.72億 | 555.41%16.64億 | 572.80%7.57億 | -86.53%2.87億 | -81.99%2.43億 | -82.99%2.54億 | -86.07%1.13億 | 2.65%21.28億 | 31.52%13.5億 | 78.35%14.92億 |
| 投資活動現金流出小計 | 159.56%69.09億 | 111.49%39.56億 | 109.89%18.17億 | -13.78%40.04億 | -13.82%26.62億 | -34.46%18.71億 | -41.16%8.66億 | 4.92%46.44億 | 7.68%30.89億 | 39.42%28.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -161.92%-66.05億 | -117.23%-38.41億 | -110.42%-18.04億 | -78.89%-37.45億 | -120.89%-25.22億 | -19.04%-17.68億 | -32.39%-8.57億 | 35.94%-20.94億 | 49.38%-11.42億 | -5.48%-14.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.25%295萬 | -85.25%295萬 | -85.25%295萬 | -66.09%2,000萬 | -60.76%2,000萬 | -19.92%2,000萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.25%295萬 | -85.25%295萬 | -85.25%295萬 | -66.09%2,000萬 | -60.76%2,000萬 | -19.92%2,000萬 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --21.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 17.15%68.36億 | -6.80%39.3億 | -41.12%17億 | -12.74%68.47億 | -14.01%58.35億 | 14.85%42.17億 | 74.36%28.87億 | 12.44%78.47億 | 10.26%67.86億 | 3.42%36.72億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1.7億 | --1.7億 | ---- | 13.58%1.1億 | ---- | ---- | ---- | -51.81%9,687.08萬 | ---- | 155.20%4,942.63萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 20.01%70.06億 | -2.83%41億 | -41.18%17億 | 13.99%90.78億 | -14.22%58.38億 | 12.80%42.2億 | 67.44%28.9億 | 10.02%79.64億 | 9.58%68.06億 | 4.08%37.41億 |
| 償還債務支付的現金 | 7.42%40.41億 | -12.17%23.08億 | -40.13%11.41億 | -38.20%53.08億 | -38.43%37.62億 | -35.34%26.27億 | 31.36%19.06億 | 15.99%85.9億 | 18.87%61.11億 | 31.99%40.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.23%3.12億 | -24.35%2.54億 | -3.66%5,564.23萬 | -66.55%4.57億 | -64.14%3.91億 | 101.11%3.35億 | -37.65%5,775.65萬 | 365.27%13.67億 | 399.44%10.89億 | 27.52%1.67億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -13.71%261.13萬 | --261.13萬 | ---- | 24.46%302.6萬 | 24.46%302.6萬 | ---- | ---- | -19.65%243.13萬 | -19.65%243.13萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 130.12%7.02億 | 148.71%6.21億 | 151.73%2.39億 | -39.40%5.6億 | -63.54%3.05億 | -51.27%2.5億 | -74.80%9,482.95萬 | 32.46%9.24億 | 31.35%8.37億 | 46.95%5.13億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 13.39%50.55億 | -0.93%31.82億 | -30.26%14.35億 | -41.87%63.25億 | -44.53%44.58億 | -32.27%32.12億 | 7.22%20.58億 | 29.58%108.81億 | 34.05%80.37億 | 33.29%47.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 41.38%19.51億 | -8.91%9.18億 | -68.18%2.65億 | 194.35%27.52億 | 212.14%13.8億 | 200.61%10.08億 | 529.22%8.32億 | -151.79%-29.17億 | -671.34%-12.31億 | -2,846.26%-10.02億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -126.95%-1,633.39萬 | -77.20%1,401.32萬 | -193.67%-1,388.85萬 | 12.76%1.08億 | -51.95%6,060.31萬 | -7.95%6,146.74萬 | 147.12%1,482.71萬 | 73.78%9,560.35萬 | 30.80%1.26億 | 68.94%6,677.37萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -773.44%-23.74億 | -215.95%-12.36億 | -169.56%-7.4億 | 725.20%31.36億 | -80.02%3.53億 | -14.24%10.66億 | -36.60%10.63億 | 253.90%3.8億 | 333.88%17.65億 | 134.18%12.43億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 108.16%60.39億 | 108.16%60.39億 | 108.16%60.39億 | 15.09%28.98億 | 15.22%29.01億 | 15.22%29.01億 | 15.22%29.01億 | -8.93%25.18億 | -8.93%25.18億 | -8.93%25.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 12.64%36.65億 | 21.06%48.03億 | 33.67%52.99億 | 108.23%60.34億 | -24.02%32.54億 | 5.49%39.67億 | -5.49%39.64億 | 15.09%28.98億 | 35.03%42.82億 | 14.12%37.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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