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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
姚記科技 (002605)
- 19.38
- -0.06-0.31%
休市中 05/22 15:00 (北京)
81.04億總市值17.38市盈率TTM
19.63最高價19.22最低價4.97萬手成交量19.60今開19.44昨收9616.85萬成交額1.47%換手率17.35市盈率(靜)4.18億總股本32.9752周最高2.08市淨率65.53億流通值19.0052周最低21.38漲停價3.38億流通股46.80歷史最高17.50跌停價2.11%振幅0.02歷史最低0.50股息TTM19.37平均價2.69萬手內盤2.58%股息率TTM100股每手2.12萬手外盤
姚記科技 (002605) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.30%11.85億 | -13.58%50.94億 | 33.35%40.28億 | 40.81%27.07億 | 41.90%13.36億 | 36.59%58.94億 | -19.21%30.21億 | -20.04%19.22億 | -19.81%9.42億 | 6.57%43.15億 |
| 收到的稅費返還 | -64.72%26.47萬 | -46.78%608.88萬 | -42.35%606.03萬 | -11.99%585.39萬 | --75.03萬 | 59.06%1,143.98萬 | 87.27%1,051.27萬 | 21.62%665.15萬 | ---- | -24.00%719.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 40.63%2,104.22萬 | -25.61%6,717.12萬 | -81.19%4,303.06萬 | -79.36%3,900.39萬 | -77.31%1,496.27萬 | -74.12%9,029.69萬 | -14.98%2.29億 | 1.83%1.89億 | -36.17%6,594.38萬 | 5.70%3.49億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.76%12.06億 | -13.83%51.67億 | 25.07%40.77億 | 29.92%27.52億 | 34.17%13.52億 | 28.35%59.96億 | -18.78%32.6億 | -18.38%21.18億 | -21.14%10.08億 | 6.44%46.71億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.76%7.89億 | -14.56%37.35億 | 49.54%29.23億 | 56.75%19.87億 | 59.88%9.84億 | 56.85%43.72億 | -22.70%19.55億 | -21.07%12.68億 | -21.86%6.15億 | 23.03%27.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.56%1.62億 | 0.36%4.96億 | 0.60%3.83億 | -0.80%2.67億 | -3.56%1.51億 | -12.81%4.94億 | -12.59%3.81億 | -13.69%2.69億 | -10.02%1.56億 | 11.77%5.66億 |
| 支付的各項稅費 | -6.30%6,165.17萬 | -0.03%2.26億 | 11.36%1.76億 | 14.38%1.28億 | 24.12%6,579.89萬 | -8.84%2.26億 | -16.47%1.58億 | -20.71%1.12億 | -10.79%5,301.43萬 | 22.88%2.48億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -52.07%4,849.94萬 | -30.63%2.15億 | -50.39%2.1億 | -45.39%1.6億 | -30.99%1.01億 | -49.95%3.1億 | -9.43%4.23億 | -9.91%2.92億 | 1.15%1.47億 | -25.57%6.19億 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.43%10.62億 | -13.51%46.72億 | 26.59%36.92億 | 30.95%25.42億 | 34.00%13.02億 | 27.97%54.02億 | -19.45%29.16億 | -18.57%19.41億 | -16.67%9.71億 | 10.90%42.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 187.72%1.45億 | -16.72%4.95億 | 12.14%3.85億 | 18.63%2.1億 | 38.94%5,028.87萬 | 31.94%5.94億 | -12.65%3.44億 | -16.34%1.77億 | -67.65%3,619.36萬 | -22.67%4.5億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --170萬 | --170萬 | --60萬 | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,411.84%1,881.45萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --203.37萬 | 227,409.79%979.22萬 | ---- | ---- | ---- | -99.94%4,304.1 | ---- | ---- | ---- | 9,310,816.65%771.78萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -20.57%16.02萬 | -76.51%348.5萬 | -78.13%312.87萬 | -80.43%277.46萬 | -97.12%20.17萬 | -47.04%1,483.69萬 | -47.87%1,430.77萬 | 5,723.70%1,417.49萬 | 2,946.19%700.62萬 | 11,422.87%2,801.38萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -90.82%271.14萬 | ---- | ---- | ---- | --2,953.42萬 | --1,715.62萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 173.65%219.4萬 | -60.14%1,768.86萬 | -84.65%482.87萬 | -76.19%337.46萬 | -88.56%80.17萬 | -18.65%4,437.53萬 | -9.84%3,146.39萬 | 84.19%1,417.49萬 | 2,946.19%700.62萬 | 4,308.49%5,454.62萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.03%4,878.88萬 | 2.05%1.86億 | -6.11%1.43億 | 32.36%1.09億 | 45.31%7,074.31萬 | -25.88%1.83億 | -25.02%1.52億 | -27.60%8,262.77萬 | -18.50%4,868.27萬 | 266.04%2.46億 |
| 投資支付的現金 | 65.89%225萬 | -93.14%150萬 | -88.55%150萬 | -87.60%150萬 | -47.83%135.63萬 | -63.79%2,187.54萬 | -75.38%1,310萬 | -74.64%1,210萬 | -93.91%260萬 | -34.84%6,040.83萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.42%-46.1萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.92%1.96萬 | ---- | ---- | ---- | 451.81%2,500.31萬 | --1,262.51萬 | --277.03萬 | --90.82萬 | --453.11萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -29.21%5,103.88萬 | -18.14%1.88億 | -18.87%1.44億 | 13.71%1.11億 | 38.15%7,209.95萬 | -26.18%2.29億 | -30.45%1.78億 | -39.59%9,749.8萬 | -48.84%5,219.09萬 | 82.35%3.11億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 31.49%-4,884.48萬 | 8.07%-1.7億 | 4.70%-1.39億 | -29.01%-1.07億 | -57.79%-7,129.77萬 | 27.78%-1.85億 | 33.71%-1.46億 | 45.79%-8,332.31萬 | 55.61%-4,518.46萬 | -51.44%-2.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --24萬 | -5.91%3,960.26萬 | 27.03%3,913.59萬 | -22.69%2,149.72萬 | ---- | -43.45%4,209.16萬 | -58.74%3,080.84萬 | -52.73%2,780.8萬 | -88.53%300萬 | 92.38%7,443.59萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -79.00%63萬 | -79.00%63萬 | ---- | ---- | 512.24%300萬 | --300萬 | --300萬 | --300萬 | -90.58%49萬 |
| 取得借款收到的現金 | 33.00%3,990萬 | -77.64%1.75億 | -75.09%1.75億 | -90.34%6,500萬 | -95.14%3,000萬 | 21.90%7.83億 | 37.23%7.03億 | 130.35%6.73億 | 334.95%6.18億 | 1.90%6.42億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -39.78%2,601.43萬 | -15.86%1.37億 | --9,350萬 | --6,420萬 | --4,320萬 | 273.11%1.63億 | ---- | ---- | ---- | -68.34%4,360.17萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -9.63%6,615.43萬 | -64.40%3.51億 | -58.06%3.08億 | -78.49%1.51億 | -88.21%7,320萬 | 29.91%9.87億 | 25.02%7.33億 | 99.65%7億 | 269.07%6.21億 | -5.75%7.6億 |
| 償還債務支付的現金 | -10.59%3,152.56萬 | -54.96%1.96億 | -51.02%1.92億 | -65.05%7,523萬 | -57.68%3,526.09萬 | -37.63%4.36億 | -31.55%3.92億 | -36.45%2.15億 | -49.62%8,331.64萬 | -9.65%6.99億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.16%378.68萬 | -41.10%2.37億 | -40.72%2.37億 | -40.62%2.37億 | 154.62%360.09萬 | 190.71%4.03億 | 185.17%4億 | 196.24%3.99億 | -93.27%141.42萬 | 0.40%1.38億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.00%2,400萬 | 0.00%2,400萬 | 0.00%2,400萬 | ---- | 10.60%2,400萬 | 10.60%2,400萬 | 10.60%2,400萬 | ---- | --2,170萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -39.56%1,861.43萬 | -22.30%1.25億 | 220.14%1億 | 137.66%7,445.63萬 | 2.67%3,080萬 | 38.29%1.61億 | -39.72%3,137.91萬 | -2.10%3,132.91萬 | --2,999.9萬 | -39.21%1.17億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -22.59%5,392.67萬 | -44.11%5.59億 | -35.68%5.3億 | -40.11%3.86億 | -39.28%6,966.18萬 | 4.78%10億 | 7.70%8.23億 | 27.70%6.45億 | -38.45%1.15億 | -13.54%9.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 245.58%1,222.76萬 | -1,550.70%-2.07億 | -146.81%-2.22億 | -527.01%-2.36億 | -99.30%353.82萬 | 93.53%-1,256.36萬 | 49.43%-8,994.47萬 | 135.75%5,520.14萬 | 2,872.71%5.06億 | 34.66%-1.94億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,797.74%-290.51萬 | -277.07%-341.51萬 | -99.67%-154.27萬 | -185.80%-57.52萬 | -39.76%10.77萬 | -12.81%192.87萬 | -127.77%-77.26萬 | -74.26%67.03萬 | 114.56%17.88萬 | -75.96%221.2萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 705.69%1.05億 | -71.43%1.14億 | -78.74%2,273.4萬 | -189.29%-1.34億 | -103.49%-1,736.31萬 | 20,344.79%3.98億 | 5,647.25%1.07億 | 259.56%1.5億 | 5,408.39%4.97億 | -98.44%194.85萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.20%11.3億 | 64.46%10.16億 | 64.46%10.16億 | 64.46%10.16億 | 64.45%10.16億 | 0.32%6.18億 | 0.32%6.18億 | 0.32%6.18億 | 0.32%6.18億 | 25.44%6.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 23.66%12.35億 | 11.20%11.3億 | 43.33%10.39億 | 14.98%8.83億 | -10.41%9.99億 | 64.46%10.16億 | 18.04%7.25億 | 46.99%7.68億 | 83.79%11.15億 | 0.32%6.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
