(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -36.39%1.92億 | -4.58%11.02億 | -11.36%7.19億 | -5.03%4.98億 | 11.20%3.01億 | 31.15%11.55億 | 8.07%8.11億 | -11.44%5.24億 | -16.10%2.71億 | 2.42%8.81億 |
收到的稅費返還 | 1,613.50%230.72萬 | 49.19%753.23萬 | -22.71%674萬 | -46.62%460.94萬 | -96.21%13.46萬 | -59.45%504.89萬 | 121.34%872.08萬 | 156.60%863.58萬 | 96.61%355.34萬 | -54.39%1,244.97萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1.80%609.64萬 | -38.32%2,977.44萬 | -72.17%1,289.56萬 | -20.96%870.87萬 | -31.62%598.84萬 | 82.58%4,826.87萬 | -3.31%4,634.51萬 | -21.91%1,101.77萬 | 189.84%875.79萬 | 253.86%2,643.71萬 |
經營活動現金流入小計 | -34.93%2億 | -5.70%11.4億 | -14.72%7.38億 | -6.02%5.11億 | 8.53%3.08億 | 31.40%12.09億 | 7.95%8.66億 | -10.75%5.44億 | -13.58%2.83億 | 2.79%9.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 164.25%2.83億 | 8.69%5.89億 | -21.41%3.53億 | -16.66%2.08億 | 25.13%1.07億 | -15.59%5.42億 | -15.21%4.49億 | -32.16%2.5億 | -50.44%8,557.37萬 | 22.52%6.42億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.00%6,858.24萬 | 10.48%2.04億 | 7.17%1.51億 | 7.34%1.06億 | 11.15%6,350.35萬 | 5.03%1.85億 | 3.92%1.41億 | 5.68%9,880.82萬 | 6.65%5,713.38萬 | 6.13%1.76億 |
支付的各項稅費 | -81.17%494.45萬 | -23.21%7,152.97萬 | -30.21%5,464.44萬 | 38.85%4,253.21萬 | 169.44%2,626.49萬 | 28.86%9,314.94萬 | 36.03%7,829.89萬 | -41.55%3,063.2萬 | -61.11%974.8萬 | -7.94%7,228.74萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 135.29%2,597.7萬 | 35.49%7,166.48萬 | -2.38%4,598.45萬 | -21.41%2,588.84萬 | -46.56%1,104.05萬 | -20.11%5,289.23萬 | -9.73%4,710.66萬 | -0.56%3,294.14萬 | 66.30%2,066.12萬 | -2.00%6,620.4萬 |
經營活動現金流出小計 | 83.97%3.82億 | 7.29%9.36億 | -15.48%6.04億 | -7.16%3.83億 | 20.08%2.08億 | -8.75%8.72億 | -7.68%7.15億 | -24.68%4.12億 | -34.36%1.73億 | 14.42%9.56億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -282.87%-1.82億 | -39.41%2.04億 | -11.15%1.34億 | -2.44%1.28億 | -9.61%9,969.15萬 | 1,022.98%3.36億 | 447.34%1.51億 | 112.24%1.32億 | 71.76%1.1億 | -161.54%-3,640.92萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 580.84%1.37億 | 965.23%1.69億 | 181.71%3,439.86萬 | 97.59%2,014.12萬 | --2,014.12萬 | -84.27%1,583.09萬 | -41.59%1,221.08萬 | -51.24%1,019.35萬 | ---- | --1.01億 |
取得投資收益收到的現金 | --4.19萬 | 264.21%1,814.66萬 | 3,548.37%1,664.54萬 | 28.09%58.44萬 | ---- | -52.86%498.24萬 | -95.53%45.62萬 | -95.53%45.62萬 | ---- | 1,620.93%1,056.88萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 46,554.87%23.33萬 | -39.33%14.58萬 | -86.00%3.77萬 | -99.81%500 | --500 | -85.89%24.03萬 | -83.62%26.91萬 | -81.94%26.91萬 | ---- | -81.65%170.39萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --220萬 |
投資活動現金流入小計 | 582.19%1.37億 | 787.87%1.87億 | 294.88%5,108.17萬 | 89.82%2,072.61萬 | --2,014.17萬 | -81.71%2,105.37萬 | -60.50%1,293.61萬 | -66.50%1,091.89萬 | ---- | 1,062.80%1.15億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -28.68%1,790.97萬 | -61.02%1.36億 | -67.39%7,377.65萬 | -48.72%4,102.38萬 | 67.17%2,511.29萬 | 301.84%3.5億 | 337.48%2.26億 | 995.25%7,999.83萬 | 266.68%1,502.26萬 | 318.12%8,709.66萬 |
投資支付的現金 | --1.7億 | 307.52%1.3億 | ---- | ---- | ---- | -69.78%3,190萬 | -60.45%1,190萬 | -75.41%740萬 | -83.33%500萬 | --1.06億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 419.44%26.96萬 | 209.85%31.86萬 | -42.19%1.03萬 | -92.32%18.66萬 | -73.80%5.19萬 | -29.28%10.28萬 | -97.65%1.78萬 | 935.99%242.99萬 |
投資活動現金流出小計 | 647.95%1.88億 | -30.27%2.66億 | -68.92%7,404.61萬 | -52.75%4,134.25萬 | 25.36%2,512.32萬 | 95.86%3.82億 | 190.48%2.38億 | 133.09%8,750.12萬 | -42.50%2,004.03萬 | 826.08%1.95億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -913.84%-5,050.48萬 | 77.98%-7,949.07萬 | 89.81%-2,296.44萬 | 73.08%-2,061.64萬 | 75.14%-498.15萬 | -351.51%-3.61億 | -357.33%-2.25億 | -1,448.98%-7,658.23萬 | 40.08%-2,004.03萬 | -616.17%-7,995.89萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 832.43%1.3億 |
取得借款收到的現金 | 65.00%1.65億 | -57.31%1.1億 | 19.05%1億 | 53.85%1億 | 566.67%1億 | 90.42%2.57億 | -11.30%8,400萬 | 8.33%6,500萬 | -70.00%1,500萬 | 91.06%1.35億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --617.1萬 | 113.42%9,240萬 | 121.51%1.27億 | 23.97%7,444.77萬 | ---- | -13.41%4,329.4萬 | --5,711.17萬 | --6,005.3萬 | --1,000萬 | -21.54%5,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | 71.17%1.71億 | -32.65%2.02億 | 60.52%2.27億 | 39.50%1.74億 | 300.00%1億 | -4.79%3億 | -37.53%1.41億 | -34.24%1.25億 | -85.87%2,500萬 | 112.48%3.15億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 34.12%1.46億 | 70.25%1.44億 | 47.82%1.25億 | 68.90%7,550萬 | -5.05%1.09億 | -0.35%8,470萬 | -0.35%8,470萬 | -31.23%4,470萬 | -34.47%1.15億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -48.57%68.76萬 | 15.18%2,275.7萬 | 14.08%2,001.47萬 | -83.39%283.18萬 | 72.08%133.69萬 | 49.28%1,975.75萬 | 39.74%1,754.48萬 | 40.33%1,704.42萬 | 25.01%77.69萬 | 37.01%1,323.52萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,948.38%2,075.41萬 | 127.14%917.92萬 | 80.94%451.33萬 | 66.98%365.57萬 | --101.32萬 | -19.17%404.12萬 | 420.17%249.44萬 | 356.53%218.92萬 | ---- | -84.02%499.97萬 |
籌資活動現金流出小計 | -72.46%2,144.16萬 | 34.14%1.78億 | 61.09%1.69億 | 26.70%1.32億 | 71.19%7,785.01萬 | -0.18%1.33億 | 6.84%1.05億 | 6.46%1.04億 | -31.20%4,547.69萬 | -38.44%1.33億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 575.98%1.5億 | -85.91%2,350.45萬 | 58.85%5,777.78萬 | 102.47%4,276.02萬 | 208.17%2,214.99萬 | -8.17%1.67億 | -71.55%3,637.25萬 | -77.18%2,111.96萬 | -118.48%-2,047.69萬 | 366.11%1.82億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 131.16%25.05萬 | -98.09%10.28萬 | -87.04%38.32萬 | -63.70%49.93萬 | -415.63%-80.39萬 | 298.72%538.66萬 | 487.15%295.61萬 | 301.15%137.54萬 | -160.56%-15.59萬 | -87.70%-271.06萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -171.37%-8,282.83萬 | 0.35%1.48億 | 580.89%1.69億 | 94.93%1.51億 | 66.72%1.16億 | 135.30%1.47億 | -133.39%-3,517.62萬 | -47.99%7,744.76萬 | -50.80%6,961.15萬 | 388.21%6,256.11萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.94%4.76億 | 81.11%3.29億 | 81.11%3.29億 | 81.11%3.29億 | 81.11%3.29億 | 52.60%1.81億 | 52.60%1.81億 | 52.60%1.81億 | 52.60%1.81億 | -15.43%1.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -11.50%3.94億 | 44.94%4.76億 | 240.25%4.98億 | 85.24%4.8億 | 77.12%4.45億 | 81.11%3.29億 | -34.77%1.46億 | -3.32%2.59億 | -3.58%2.51億 | 52.60%1.81億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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