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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
大連電瓷 (002606)
- 15.61
- -0.09-0.57%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
68.54億總市值27.29市盈率TTM
15.87最高價15.21最低價28.51萬手成交量15.80今開15.70昨收4.44億成交額6.77%換手率32.32市盈率(靜)4.39億總股本18.1352周最高3.48市淨率65.74億流通值8.2352周最低17.27漲停價4.21億流通股27.00歷史最高14.13跌停價4.20%振幅3.11歷史最低0.09股息TTM15.58平均價14.79萬手內盤0.54%股息率TTM100股每手12.96萬手外盤
大連電瓷 (002606) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 57.95%4.76億 | 55.06%17.71億 | 53.80%11.66億 | 71.41%6.66億 | 57.03%3.01億 | 3.62%11.42億 | 5.46%7.58億 | -21.89%3.89億 | -36.39%1.92億 | -4.58%11.02億 |
| 收到的稅費返還 | 22.49%149.22萬 | -42.55%946.68萬 | -74.56%405.16萬 | -63.05%555.21萬 | -47.20%121.82萬 | 118.76%1,647.75萬 | 136.33%1,592.9萬 | 225.98%1,502.58萬 | 1,613.50%230.72萬 | 49.19%753.23萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -65.56%1,217.29萬 | 124.90%8,979.58萬 | 80.28%5,292.99萬 | 291.19%7,326.87萬 | 479.77%3,534.5萬 | 34.10%3,992.68萬 | 127.68%2,936.03萬 | 115.07%1,872.96萬 | 1.80%609.64萬 | -38.32%2,977.44萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 44.89%4.89億 | 56.05%18.71億 | 52.22%12.23億 | 76.37%7.45億 | 68.70%3.38億 | 5.18%11.99億 | 8.79%8.03億 | -17.32%4.22億 | -34.93%2億 | -5.70%11.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.67%2.88億 | 7.96%8.12億 | 7.36%7.47億 | -7.58%4.13億 | -14.14%2.43億 | 27.73%7.52億 | 97.31%6.96億 | 114.53%4.47億 | 164.25%2.83億 | 8.69%5.89億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.72%1億 | 9.92%2.73億 | 12.75%2.08億 | 15.98%1.46億 | 26.38%8,667.58萬 | 21.59%2.48億 | 21.80%1.84億 | 18.60%1.26億 | 8.00%6,858.24萬 | 10.48%2.04億 |
| 支付的各項稅費 | 79.22%2,665.33萬 | -25.42%6,774萬 | -13.41%3,582.22萬 | 145.96%2,896.9萬 | 200.78%1,487.22萬 | 26.99%9,083.3萬 | -24.29%4,137.15萬 | -72.31%1,177.77萬 | -81.17%494.45萬 | -23.21%7,152.97萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.83%3,878.62萬 | 17.58%2.25億 | -21.47%1.07億 | -8.37%8,318.81萬 | 79.52%4,663.43萬 | 166.47%1.91億 | 197.66%1.37億 | 250.68%9,078.42萬 | 135.29%2,597.7萬 | 35.49%7,166.48萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.09%4.54億 | 7.40%13.77億 | 3.76%10.98億 | -0.61%6.71億 | 2.27%3.91億 | 36.96%12.82億 | 75.06%10.58億 | 76.38%6.75億 | 83.97%3.82億 | 7.29%9.36億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 165.76%3,517.03萬 | 692.20%4.94億 | 149.00%1.25億 | 129.46%7,435.79萬 | 70.66%-5,348.2萬 | -140.93%-8,334.48萬 | -290.24%-2.55億 | -296.71%-2.52億 | -282.87%-1.82億 | -39.41%2.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --4.32億 | 128.87%4.69億 | -94.87%1,008.23萬 | ---- | ---- | 21.49%2.05億 | 471.85%1.97億 | 594.47%1.4億 | 580.84%1.37億 | 965.23%1.69億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 3,653.31%1,084.95萬 | -15.99%443萬 | 29.58%368.04萬 | ---- | 589.79%28.91萬 | -70.94%527.31萬 | -82.94%284.02萬 | 350.19%263.09萬 | --4.19萬 | 264.21%1,814.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.8萬 | 138.28%289.96萬 | 87.36%47.78萬 | 58.54%36.98萬 | ---- | 734.45%121.69萬 | 577.01%25.5萬 | 46,554.87%23.33萬 | 46,554.87%23.33萬 | -39.33%14.58萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --383.43萬 | --378.95萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 153,167.41%4.43億 | 125.31%4.76億 | -93.01%1,424.05萬 | -99.75%36.98萬 | -99.79%28.91萬 | 13.07%2.11億 | 298.65%2.04億 | 606.98%1.47億 | 582.19%1.37億 | 787.87%1.87億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.18%1,521.83萬 | 27.54%9,747.53萬 | 29.53%6,940.04萬 | 6.50%4,710.83萬 | 98.45%3,554.21萬 | -43.98%7,642.81萬 | -27.38%5,357.87萬 | 7.82%4,423.36萬 | -28.68%1,790.97萬 | -61.02%1.36億 |
| 投資支付的現金 | --4.55億 | 129.64%5.25億 | -41.88%1.3億 | -94.52%950萬 | ---- | 75.77%2.29億 | --2.23億 | --1.73億 | --1.7億 | 307.52%1.3億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,852.57萬 | --8,236萬 | --8,236萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,019.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1,251.84%4.8億 | 62.26%6.22億 | -44.56%1.99億 | -81.12%5,660.83萬 | -81.09%3,554.21萬 | 43.93%3.83億 | 384.48%3.59億 | 625.39%3億 | 647.95%1.88億 | -30.27%2.66億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -6.18%-3,743.21萬 | 15.18%-1.46億 | -19.06%-1.85億 | 63.33%-5,623.85萬 | 30.20%-3,525.3萬 | -116.49%-1.72億 | -575.40%-1.55億 | -643.90%-1.53億 | -913.84%-5,050.48萬 | 77.98%-7,949.07萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -50.00%7,000萬 | 174.79%4.73億 | 88.50%3.43億 | 20.17%2.07億 | -15.15%1.4億 | 57.08%1.72億 | 82.00%1.82億 | 72.00%1.72億 | 65.00%1.65億 | -57.31%1.1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 29.01%1.06億 | -54.93%1.06億 | 89.68%2.52億 | 560.09%2.13億 | 1,232.50%8,222.88萬 | 155.20%2.36億 | 5.05%1.33億 | -56.61%3,230.18萬 | --617.1萬 | 113.42%9,240萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -20.76%1.76億 | 41.96%5.79億 | 89.00%5.95億 | 105.54%4.2億 | 29.83%2.22億 | 101.98%4.08億 | 39.02%3.15億 | 17.11%2.04億 | 71.17%1.71億 | -32.65%2.02億 |
| 償還債務支付的現金 | 54.18%1.16億 | 280.44%4.26億 | 657.67%2.67億 | 1,534.31%1.67億 | --7,500萬 | -23.60%1.12億 | -75.59%3,520萬 | -91.85%1,020萬 | ---- | 34.12%1.46億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.16%142.27萬 | -43.42%2,209.6萬 | -12.28%1,919.23萬 | 60.32%1,293.54萬 | 155.94%175.98萬 | 71.60%3,905.16萬 | 9.32%2,187.91萬 | 184.93%806.87萬 | -48.57%68.76萬 | 15.18%2,275.7萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -17.61%7,016.3萬 | 32.03%1.65億 | 682.19%2.31億 | 483.20%1.67億 | 310.31%8,515.68萬 | 1,261.14%1.25億 | 555.12%2,956.75萬 | 683.77%2,865.2萬 | 1,948.38%2,075.41萬 | 127.14%917.92萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 15.63%1.87億 | 122.11%6.13億 | 496.87%5.17億 | 638.98%3.47億 | 655.15%1.62億 | 54.65%2.76億 | -48.65%8,664.66萬 | -64.37%4,692.08萬 | -72.46%2,144.16萬 | 34.14%1.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -118.46%-1,113.42萬 | -125.66%-3,385.32萬 | -65.84%7,797.62萬 | -53.50%7,318.6萬 | -59.72%6,031.22萬 | 461.21%1.32億 | 295.05%2.28億 | 268.05%1.57億 | 575.98%1.5億 | -85.91%2,350.45萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -655.89%-281.19萬 | -130.92%-73.01萬 | -12.90%125.54萬 | -30.97%109.73萬 | 101.96%50.58萬 | 2,196.50%236.12萬 | 276.18%144.14萬 | 218.37%158.97萬 | 131.16%25.05萬 | -98.09%10.28萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 41.94%-1,620.8萬 | 358.35%3.13億 | 110.79%1,945.03萬 | 137.44%9,240.27萬 | 66.30%-2,791.7萬 | -182.02%-1.21億 | -206.57%-1.8億 | -263.49%-2.47億 | -171.37%-8,282.83萬 | 0.35%1.48億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 88.11%6.68億 | -25.43%3.55億 | -25.43%3.55億 | -25.43%3.55億 | -25.43%3.55億 | 44.94%4.76億 | 44.94%4.76億 | 44.94%4.76億 | 44.94%4.76億 | 81.11%3.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 99.20%6.52億 | 88.11%6.68億 | 26.52%3.75億 | 94.98%4.48億 | -16.83%3.27億 | -25.43%3.55億 | -40.51%2.96億 | -52.13%2.3億 | -11.50%3.94億 | 44.94%4.76億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
