(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.28%5.77億 | 27.33%13.87億 | 25.03%10.93億 | 14.82%7.42億 | -0.07%4.5億 | -6.60%10.89億 | -8.48%8.74億 | -3.31%6.47億 | 1.60%4.5億 | 33.98%11.66億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --265.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 25.37%493.36萬 | -35.79%2,857.78萬 | -26.84%2,194.48萬 | -20.68%843.53萬 | 22.24%393.52萬 | 47.49%4,450.75萬 | 52.56%2,999.53萬 | -13.71%1,063.4萬 | -68.78%321.91萬 | -42.86%3,017.65萬 |
經營活動現金流入小計 | 28.25%5.82億 | 24.56%14.15億 | 23.31%11.15億 | 14.25%7.51億 | 0.08%4.53億 | -5.01%11.36億 | -7.25%9.04億 | -3.50%6.57億 | -0.00%4.53億 | 29.58%11.96億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.43%1.89億 | 19.28%5.68億 | 9.99%4.15億 | 18.84%3.17億 | 23.78%1.88億 | 9.85%4.76億 | 12.96%3.77億 | 28.22%2.67億 | 42.22%1.52億 | 32.53%4.34億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.57%8,020.76萬 | 4.03%2.5億 | -0.35%1.78億 | -4.82%1.22億 | -8.27%6,940.04萬 | -1.76%2.4億 | -0.29%1.79億 | 2.23%1.29億 | 8.66%7,566.14萬 | 0.56%2.45億 |
支付的各項稅費 | 22.94%1.33億 | 11.90%3.18億 | -2.83%2.39億 | -12.07%1.76億 | -18.36%1.09億 | 3.41%2.84億 | -0.12%2.46億 | 0.51%2億 | 0.38%1.33億 | 13.18%2.75億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 39.50%3,918.25萬 | 26.34%1.75億 | 21.35%1.2億 | 18.47%7,066.33萬 | 7.17%2,808.8萬 | -19.61%1.39億 | -14.88%9,902.71萬 | -8.84%5,964.57萬 | -39.30%2,620.77萬 | -8.57%1.72億 |
經營活動現金流出小計 | 12.07%4.42億 | 15.08%13.12億 | 5.68%9.53億 | 4.72%6.86億 | 1.91%3.94億 | 1.24%11.4億 | 2.87%9.01億 | 9.49%6.55億 | 9.86%3.87億 | 12.35%11.26億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 136.08%1.4億 | 3,214.13%1.04億 | 5,368.93%1.63億 | 3,466.52%6,450.23萬 | -10.56%5,916.63萬 | -104.72%-333.62萬 | -96.99%297.34萬 | -97.81%180.86萬 | -34.42%6,615.4萬 | 189.65%7,062.18萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -54.35%1.05億 | -65.22%8,000萬 | -82.35%3,000萬 | ---- | 42,204.22%2.3億 | --2.3億 | --1.7億 | ---- | --54.37萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -26.85%187.86萬 | -66.14%86.95萬 | -96.88%6.37萬 | ---- | --256.81萬 | --256.81萬 | --204.45萬 | --102.22萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.47%5,000 | 312.45%114.81萬 | 117.14%23.53萬 | 229.57%12.99萬 | 3,381.62%94萬 | 71.82%27.84萬 | -27.77%10.84萬 | -60.60%3.94萬 | 13,400.00%2.7萬 | -94.52%16.2萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 45.16%45萬 | 673.72%603.5萬 | 687.16%582.5萬 | 2,844.44%530萬 | 1,450.00%31萬 | -74.00%78萬 | -58.19%74萬 | -75.34%18萬 | -66.67%2萬 | 75.44%300萬 |
投資活動現金流入小計 | -63.60%45.5萬 | -51.18%1.14億 | -62.76%8,692.98萬 | -79.40%3,549.35萬 | 16.91%125萬 | 6,204.55%2.34億 | 12,057.11%2.33億 | 20,654.69%1.72億 | 1,676.07%106.92萬 | -20.55%370.57萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 26.46%1,882.05萬 | 50.28%9,608.87萬 | 25.56%5,601.95萬 | -26.33%2,357.39萬 | -17.03%1,488.23萬 | -25.45%6,394.04萬 | -16.39%4,461.43萬 | -24.37%3,199.9萬 | -23.61%1,793.79萬 | 3.72%8,576.66萬 |
投資支付的現金 | ---- | -17.19%1.12億 | -17.19%1.12億 | -16.75%1.08億 | 110.00%1.05億 | 35.52%1.36億 | --1.36億 | --1.3億 | --5,000萬 | --1億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -11.11%16萬 | 952.17%1,382.6萬 | 401.93%514萬 | 419.40%415萬 | -66.54%18萬 | -42.13%131.4萬 | -35.59%102.4萬 | 66.46%79.9萬 | --53.8萬 | -35.06%227.06萬 |
投資活動現金流出小計 | -84.19%1,898.05萬 | 10.64%2.22億 | -4.29%1.73億 | -16.49%1.36億 | 75.34%1.2億 | 6.78%2.01億 | 229.69%1.81億 | 280.47%1.63億 | 191.60%6,847.59萬 | 118.18%1.88億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 84.41%-1,852.55萬 | -429.03%-1.08億 | -265.46%-8,646.01萬 | -1,161.29%-1億 | -76.26%-1.19億 | 117.82%3,284.88萬 | 198.54%5,225.48萬 | 122.56%946.59萬 | -187.79%-6,740.67萬 | -126.11%-1.84億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --6,721.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,625.22%4.06億 |
取得借款收到的現金 | ---- | -0.11%1.05億 | 18.40%521.11萬 | ---- | ---- | -30.93%1.05億 | 76.43%440.12萬 | 73.33%432.37萬 | --262.55萬 | -34.73%1.52億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --175萬 | --228.7萬 | --186.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --175萬 | 65.88%1.75億 | 60.88%708.08萬 | ---- | ---- | -81.13%1.05億 | -98.92%440.12萬 | 73.33%432.37萬 | --262.55萬 | 133.63%5.58億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -29.86%1.05億 | -89.58%521.11萬 | ---- | ---- | 13.14%1.5億 | -62.29%5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | -33.71%1.33億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 24.47%51.34萬 | 9.80%3,019.81萬 | 6.80%2,969.28萬 | -96.68%89.09萬 | -65.45%41.25萬 | 630.82%2,750.16萬 | 683.34%2,780.28萬 | 939.29%2,681.89萬 | -6.45%119.38萬 | -78.91%376.31萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -1.51%300.94萬 | 61.88%1,046.22萬 | 44.81%841.4萬 | 6.92%375.87萬 | 70.82%305.57萬 | -14.64%646.29萬 | 72.23%581.04萬 | 28.84%351.55萬 | --178.88萬 | --757.17萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1.58%352.29萬 | -20.71%1.46億 | -48.19%4,331.78萬 | -94.21%464.97萬 | -93.45%346.82萬 | 27.83%1.84億 | -40.06%8,361.32萬 | 1,413.12%8,033.44萬 | 4,051.99%5,298.26萬 | -33.94%1.44億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 48.88%-177.29萬 | 136.67%2,883.95萬 | 54.25%-3,623.7萬 | 93.88%-464.97萬 | 93.11%-346.82萬 | -118.99%-7,864.25萬 | -129.47%-7,921.2萬 | -2,600.45%-7,601.07萬 | -3,846.25%-5,035.71萬 | 1,870.01%4.14億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 107.11%2.48萬 | -63.43%33.62萬 | -54.09%48.08萬 | -13.46%57.44萬 | -586.86%-34.8萬 | 454.69%91.93萬 | 1,976.46%104.73萬 | 694.64%66.37萬 | -136.32%-5.07萬 | 68.16%-25.92萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 288.16%1.19億 | 151.83%2,498.6萬 | 276.12%4,039.67萬 | 37.52%-4,003.38萬 | -22.84%-6,346.22萬 | -116.06%-4,821.07萬 | -107.29%-2,293.64萬 | -270.52%-6,407.26萬 | -167.69%-5,166.05萬 | 314.27%3億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.01%5.24億 | -8.81%4.99億 | -8.81%4.99億 | -8.81%4.99億 | -8.81%4.99億 | 121.42%5.47億 | 121.42%5.47億 | 121.42%5.47億 | 121.42%5.47億 | -36.17%2.47億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 47.70%6.44億 | 5.01%5.24億 | 2.88%5.4億 | -5.00%4.59億 | -12.11%4.36億 | -8.81%4.99億 | -6.64%5.24億 | 69.71%4.83億 | 53.23%4.96億 | 121.42%5.47億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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