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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天佑德酒 (002646)
- 7.54
- -0.23-2.96%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
36.12億總市值-243.23市盈率TTM
7.80最高價7.48最低價9.31萬手成交量7.78今開7.77昨收7045.82萬成交額1.96%換手率837.78市盈率(靜)4.79億總股本11.3852周最高1.25市淨率35.88億流通值7.4852周最低8.55漲停價4.76億流通股43.40歷史最高6.99跌停價4.12%振幅7.48歷史最低0.01股息TTM7.57平均價4.99萬手內盤0.15%股息率TTM100股每手4.16萬手外盤
天佑德酒 (002646) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.56%4.76億 | -12.99%12.03億 | -10.35%9.79億 | -10.77%7.42億 | -14.39%4.94億 | -0.27%13.83億 | -0.14%10.92億 | 12.00%8.32億 | 28.28%5.77億 | 27.33%13.87億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.55%428.95萬 | -10.84%3,485.67萬 | -12.19%2,290.74萬 | -2.11%1,870.69萬 | 46.24%721.5萬 | 36.81%3,909.67萬 | 18.88%2,608.72萬 | 126.56%1,911.09萬 | 25.37%493.36萬 | -35.79%2,857.78萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.10%4.8億 | -12.93%12.38億 | -10.40%10.02億 | -10.57%7.61億 | -13.88%5.01億 | 0.48%14.22億 | 0.24%11.18億 | 13.28%8.51億 | 28.25%5.82億 | 24.56%14.15億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.31%1.09億 | -23.34%4.88億 | -20.03%3.92億 | -25.86%2.88億 | -20.53%1.5億 | 12.04%6.37億 | 18.20%4.9億 | 22.34%3.88億 | 0.43%1.89億 | 19.28%5.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.73%7,225.35萬 | -0.96%2.56億 | -2.86%1.92億 | -0.82%1.4億 | -0.21%8,004.26萬 | 3.47%2.59億 | 10.96%1.98億 | 15.28%1.41億 | 15.57%8,020.76萬 | 4.03%2.5億 |
| 支付的各項稅費 | -13.40%1.14億 | -4.63%2.95億 | -7.51%2.39億 | -6.50%1.98億 | -1.47%1.31億 | -2.61%3.1億 | 7.88%2.58億 | 20.04%2.11億 | 22.94%1.33億 | 11.90%3.18億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.35%3,923.63萬 | -7.76%1.83億 | -7.88%1.25億 | -6.69%8,138.27萬 | -0.21%3,910.09萬 | 13.28%1.98億 | 13.25%1.36億 | 23.43%8,722.03萬 | 39.50%3,918.25萬 | 26.34%1.75億 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.54%3.35億 | -12.88%12.23億 | -12.37%9.48億 | -14.63%7.07億 | -9.28%4.01億 | 7.02%14.04億 | 13.62%10.82億 | 20.60%8.28億 | 12.07%4.42億 | 15.08%13.12億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 45.81%1.46億 | -16.61%1,556.47萬 | 50.02%5,320.66萬 | 136.47%5,401.28萬 | -28.43%9,996.69萬 | -82.03%1,866.58萬 | -78.19%3,546.68萬 | -64.59%2,284.17萬 | 136.08%1.4億 | 3,214.13%1.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 3,455.56%8,000萬 | 2,566.67%6,000萬 | ---- | ---- | -97.86%225萬 | -97.19%225萬 | ---- | ---- | -54.35%1.05億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --49.56萬 | --28.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.85%187.86萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -80.38%10.32萬 | -88.94%4.25萬 | -90.41%3.59萬 | 160.00%1.3萬 | -54.18%52.6萬 | 63.21%38.4萬 | 188.23%37.43萬 | -99.47%5,000 | 312.45%114.81萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --39.09萬 | -92.53%50.77萬 | -94.50%37.5萬 | -94.33%37.5萬 | ---- | 12.68%680萬 | 17.08%682萬 | 24.72%661萬 | 45.16%45萬 | 673.72%603.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,906.98%39.09萬 | 746.98%8,110.66萬 | 542.12%6,070.6萬 | -94.12%41.09萬 | -97.14%1.3萬 | -91.60%957.6萬 | -89.12%945.4萬 | -80.32%698.43萬 | -63.60%45.5萬 | -51.18%1.14億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.72%1,776.87萬 | -24.11%7,823.27萬 | -9.48%6,450.46萬 | -11.81%3,274.38萬 | 19.08%2,241.14萬 | 7.28%1.03億 | 27.21%7,126.19萬 | 57.50%3,712.92萬 | 26.46%1,882.05萬 | 50.28%9,608.87萬 |
| 投資支付的現金 | 566.67%1,000萬 | --8,150萬 | --8,150萬 | --8,150萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.19%1.12億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 6,486.91%329.35萬 | 690.33%478.94萬 | 108.67%122.28萬 | -28.57%19萬 | -68.75%5萬 | -95.62%60.6萬 | -88.60%58.6萬 | -93.59%26.6萬 | -11.11%16萬 | 952.17%1,382.6萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 29.63%3,106.21萬 | 58.66%1.65億 | 104.92%1.47億 | 206.01%1.14億 | 26.24%2,396.14萬 | -53.32%1.04億 | -58.56%7,184.79萬 | -72.49%3,739.52萬 | -84.19%1,898.05萬 | 10.64%2.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -28.07%-3,067.12萬 | 11.37%-8,341.55萬 | -38.67%-8,652.15萬 | -274.94%-1.14億 | -29.27%-2,394.84萬 | 12.92%-9,411.83萬 | 27.84%-6,239.39萬 | 69.73%-3,041.09萬 | 84.41%-1,852.55萬 | -429.03%-1.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,721.28萬 |
| 取得借款收到的現金 | --951.97萬 | -60.96%3,903.99萬 | ---- | ---- | ---- | -4.95%1億 | ---- | ---- | ---- | -0.11%1.05億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -73.21%100.57萬 | -73.18%100.57萬 | -99.76%4,271.89 | ---- | 64.15%375.42萬 | 100.57%375萬 | --175萬 | --175萬 | --228.7萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --951.97萬 | -61.40%4,004.56萬 | -73.18%100.57萬 | -99.76%4,271.89 | ---- | -40.61%1.04億 | -47.04%375萬 | --175萬 | --175萬 | 65.88%1.75億 |
| 償還債務支付的現金 | --3,600.21萬 | -0.03%1億 | --6.01萬 | --4.04萬 | ---- | -4.74%1億 | ---- | ---- | ---- | -29.86%1.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -89.61%9.82萬 | -91.45%676.29萬 | -91.09%698.16萬 | -98.01%123.97萬 | 83.99%94.47萬 | 161.99%7,911.59萬 | 164.00%7,838.97萬 | 6,900.53%6,237.09萬 | 24.47%51.34萬 | 9.80%3,019.81萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -41.94%131.94萬 | 195.91%2,771.34萬 | 189.40%2,668.98萬 | -29.06%317.16萬 | -24.49%227.26萬 | -10.48%936.55萬 | 9.61%922.26萬 | 18.95%447.11萬 | -1.51%300.94萬 | 61.88%1,046.22萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,063.09%3,741.97萬 | -28.63%1.35億 | -61.50%3,373.15萬 | -93.34%445.17萬 | -8.67%321.73萬 | 29.37%1.89億 | 102.25%8,761.23萬 | 1,337.56%6,684.2萬 | 1.58%352.29萬 | -20.71%1.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -767.20%-2,789.99萬 | -11.39%-9,463.19萬 | 60.98%-3,272.58萬 | 93.17%-444.75萬 | -81.47%-321.73萬 | -394.58%-8,495.45萬 | -131.43%-8,386.23萬 | -1,299.92%-6,509.2萬 | 48.88%-177.29萬 | 136.67%2,883.95萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -492.55%-10.54萬 | -390.79%-13.64萬 | 14.46%-8.81萬 | -161.97%-3.18萬 | -171.81%-1.78萬 | -108.27%-2.78萬 | -121.43%-10.3萬 | -91.07%5.13萬 | 107.11%2.48萬 | -63.43%33.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 19.65%8,708.73萬 | -1.36%-1.63億 | 40.37%-6,612.88萬 | 11.18%-6,448.93萬 | -39.05%7,278.34萬 | -742.10%-1.6億 | -374.51%-1.11億 | -81.37%-7,260.99萬 | 288.16%1.19億 | 151.83%2,498.6萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -44.71%2.01億 | -30.61%3.64億 | -30.61%3.64億 | -30.61%3.64億 | -30.61%3.64億 | 5.01%5.24億 | 5.01%5.24億 | 5.01%5.24億 | 5.01%5.24億 | -8.81%4.99億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -33.98%2.88億 | -44.71%2.01億 | -27.99%2.98億 | -33.73%2.99億 | -32.17%4.37億 | -30.61%3.64億 | -23.41%4.13億 | -1.65%4.52億 | 47.70%6.44億 | 5.01%5.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
