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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
威領股份 (002667)
- 14.09
- -0.46-3.16%
休市中 01/16 15:00 (北京)
36.72億總市值-17.63市盈率TTM
14.63最高價14.07最低價13.57萬手成交量14.55今開14.55昨收1.94億成交額5.73%換手率虧損市盈率(靜)2.61億總股本17.9352周最高7.94市淨率33.34億流通值8.3652周最低16.01漲停價2.37億流通股51.60歷史最高13.10跌停價3.85%振幅4.35歷史最低--股息TTM14.27平均價8.40萬手內盤--股息率TTM100股每手4.90萬手外盤
威領股份 (002667) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 50.95%7.16億 | 74.78%4.75億 | -0.19%1.34億 | -13.94%8.11億 | -43.58%4.74億 | -47.13%2.72億 | 35.84%1.34億 | -15.94%9.43億 | 19.18%8.41億 | 91.89%5.14億 |
| 收到的稅費返還 | -96.16%143.97萬 | -89.90%143.97萬 | ---- | 380.76%3,745.2萬 | 378.64%3,745.2萬 | 1,446.64%1,424.89萬 | 5,945.18%1,424.89萬 | -41.87%779.01萬 | 129.47%782.47萬 | -62.06%92.13萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -51.48%3,716.11萬 | -61.40%3,394.44萬 | -58.54%1,961.4萬 | 115.10%1.04億 | 90.47%7,658.49萬 | 332.43%8,792.84萬 | 1,128.99%4,731.16萬 | -7.95%4,839.39萬 | 95.81%4,020.92萬 | 20.79%2,033.34萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 28.26%7.55億 | 36.48%5.1億 | -21.56%1.54億 | -4.61%9.53億 | -33.80%5.88億 | -30.14%3.74億 | 90.29%1.96億 | -15.87%9.99億 | 21.85%8.89億 | 86.42%5.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.06%6.31億 | 40.92%4.23億 | -21.99%1.4億 | 10.73%7.38億 | -28.12%4.51億 | -35.64%3億 | -26.75%1.8億 | -20.87%6.66億 | 45.87%6.27億 | 190.77%4.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -27.36%4,422.13萬 | -31.96%2,837.83萬 | -47.58%1,252.5萬 | -22.86%7,640.61萬 | -19.41%6,088.02萬 | -24.89%4,170.72萬 | -20.06%2,389.49萬 | 3.31%9,904.72萬 | 14.77%7,554.38萬 | 36.94%5,552.71萬 |
| 支付的各項稅費 | -52.42%983.07萬 | -35.34%643.65萬 | -28.01%508.9萬 | -77.67%2,275.9萬 | -79.06%2,066.03萬 | -87.68%995.48萬 | -63.42%706.91萬 | -9.86%1.02億 | 83.00%9,865.1萬 | 250.56%8,081.09萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -70.13%4,536.23萬 | -45.95%7,197.22萬 | -47.71%4,589.35萬 | 24.49%1.78億 | 22.29%1.52億 | 106.83%1.33億 | 299.52%8,776.92萬 | 44.87%1.43億 | 30.81%1.24億 | 23.77%6,438.39萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.81%7.31億 | 9.24%5.3億 | -31.75%2.04億 | 0.47%10.15億 | -26.07%6.84億 | -27.30%4.85億 | -5.71%2.98億 | -12.12%10.1億 | 43.58%9.26億 | 141.70%6.67億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 125.01%2,395.54萬 | 82.48%-1,945.64萬 | 51.16%-5,013.51萬 | -434.73%-6,247.55萬 | -161.20%-9,576.96萬 | 15.77%-1.11億 | 51.94%-1.03億 | -131.26%-1,168.35萬 | -143.21%-3,666.51萬 | -1,287.19%-1.32億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --848.22萬 | -15.18%848.22萬 | --848.22萬 | -60.25%3,130萬 | ---- | --1,000萬 | ---- | --7,874.64萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 52.90%7.81萬 | 84.58%7.81萬 | 689.21%7.81萬 | 506.06%6萬 | -90.14%5.11萬 | 284.82%4.23萬 | --9,900 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.54億 | --2.33億 | --2.33億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -40.01%1,725.05萬 | ---- | ---- | ---- | -50.51%2,875.55萬 | -98.18%105.5萬 | -98.18%105.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 10,756.29%848.22萬 | -15.84%848.22萬 | 14,037.06%848.22萬 | -81.40%4,862.86萬 | -99.97%7.81萬 | -95.69%1,007.81萬 | -94.37%6萬 | 345.92%2.61億 | 302.15%2.34億 | 302.17%2.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 106.83%258.98萬 | 97.34%-131.67萬 | -86.54%215.65萬 | -101.59%-631.25萬 | -115.01%-3,789.37萬 | -166.79%-4,953.64萬 | -66.35%1,602.71萬 | -7.08%3.96億 | -25.48%2.52億 | -71.31%7,416.75萬 |
| 投資支付的現金 | 4,775.00%975萬 | --975萬 | ---- | -88.28%1,000萬 | -97.50%20萬 | ---- | ---- | -17.38%8,530萬 | -90.39%800萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --2.2億 | --2.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --3,525.67萬 | ---5,825萬 | ---- | 316.23%1.15億 | ---- | ---- | ---- | --2,770.05萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 809.92%2.68億 | 443.55%1.7億 | -86.54%215.65萬 | -76.65%1.19億 | -114.47%-3,769.37萬 | -166.79%-4,953.64萬 | -66.35%1,602.71萬 | -33.00%5.09億 | -60.08%2.6億 | -86.49%7,416.75萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -786.00%-2.59億 | -371.24%-1.62億 | 139.62%632.57萬 | 71.64%-7,035.59萬 | 241.27%3,777.19萬 | -62.63%5,961.45萬 | 65.71%-1,596.71萬 | 64.65%-2.48億 | 95.50%-2,673.76萬 | 132.49%1.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1.4億 | --2,853.9萬 | ---- | --4,871.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.93%-935萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --2,853.9萬 | --2,853.9萬 | ---- | --4,871.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 227.21%8.11億 | 286.34%6.18億 | 30.50%1.83億 | -15.95%3.28億 | -36.46%2.48億 | -11.11%1.6億 | -14.11%1.4億 | -26.07%3.9億 | -29.67%3.9億 | -56.57%1.8億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 100.57%1,063.05萬 | ---- | ---- | ---- | -97.62%530萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 283.58%9.5億 | 304.18%6.47億 | 30.50%1.83億 | -2.07%3.87億 | -34.90%2.48億 | -11.11%1.6億 | -14.11%1.4億 | -69.24%3.95億 | -46.55%3.81億 | -62.79%1.8億 |
| 償還債務支付的現金 | 184.09%6.22億 | 275.18%4億 | 131.44%1.73億 | -34.16%2.89億 | -47.53%2.19億 | 1.06%1.07億 | -43.88%7,491.63萬 | 302.64%4.39億 | 209.45%4.17億 | -10.47%1.06億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 30.80%2,721.51萬 | -8.20%1,442.74萬 | -40.35%550.83萬 | -6.21%2,708.13萬 | -7.81%2,080.7萬 | 7.17%1,571.56萬 | 22.12%923.48萬 | -52.64%2,887.52萬 | 107.85%2,256.96萬 | 167.15%1,466.43萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,313.88 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 7,868.68%3,220.73萬 | 3,613.57%1,500.93萬 | 226.65%100萬 | -95.51%965.55萬 | -99.80%40.42萬 | -99.80%40.42萬 | -90.96%30.61萬 | 484.27%2.15億 | 7,447.60%2.03億 | 634.18%2.01億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 183.74%6.81億 | 249.89%4.29億 | 113.00%1.8億 | -52.30%3.26億 | -62.64%2.4億 | -61.79%1.23億 | -41.53%8,445.73萬 | 230.29%6.83億 | 333.11%6.43億 | 113.13%3.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,427.65%2.69億 | 483.01%2.17億 | -94.95%280.67萬 | 121.22%6,114.2萬 | 102.91%762.62萬 | 126.39%3,726.39萬 | 199.41%5,554.27萬 | -126.72%-2.88億 | -146.49%-2.62億 | -142.40%-1.41億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -583.92%-57.81萬 | -2,863.30%-54.56萬 | -202.37%-5,463.01 | -61.55%5.1萬 | -168.04%-8.45萬 | -86.32%1.97萬 | 113.11%5,336.47 | 281.00%13.28萬 | -53.85%12.42萬 | 94.89%14.43萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 165.98%3,328.87萬 | 350.72%3,554.85萬 | 34.99%-4,100.81萬 | 86.92%-7,163.83萬 | 84.49%-5,045.61萬 | 87.50%-1,417.85萬 | 73.90%-6,307.78萬 | -232.35%-5.48億 | -696.57%-3.25億 | 22.70%-1.13億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -58.67%5,045.75萬 | -58.67%5,045.75萬 | -58.68%5,045.75萬 | -81.77%1.22億 | -81.77%1.22億 | -81.77%1.22億 | -81.77%1.22億 | 161.66%6.7億 | 161.66%6.7億 | 161.66%6.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 16.90%8,374.62萬 | -20.30%8,600.6萬 | -84.00%944.94萬 | -58.67%5,045.75萬 | -79.20%7,163.97萬 | -80.60%1.08億 | -86.21%5,904.66萬 | -81.77%1.22億 | 10.92%3.44億 | 409.26%5.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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