(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.48%3.44億 | 31.31%12.92億 | 32.47%9.58億 | 52.15%6.33億 | 71.18%3.2億 | 0.99%9.84億 | -3.13%7.23億 | -12.38%4.16億 | -23.72%1.87億 | 3.55%9.74億 |
收到的稅費返還 | 48.29%1,372.34萬 | 9.49%3,329.67萬 | 29.96%2,440.33萬 | 54.49%1,934.52萬 | 94.64%925.43萬 | 233.41%3,041.11萬 | 325.23%1,877.78萬 | 313.18%1,252.2萬 | 117.44%475.45萬 | 0.21%912.13萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -62.37%523.13萬 | -38.19%3,963.08萬 | -2.47%2,916.25萬 | 39.38%2,099.88萬 | 95.08%1,390.18萬 | -32.42%6,411.9萬 | -54.13%2,990.04萬 | -70.50%1,506.6萬 | -76.71%712.63萬 | -5.33%9,487.93萬 |
經營活動現金流入小計 | 5.75%3.63億 | 26.56%13.64億 | 31.06%10.12億 | 51.78%6.74億 | 72.60%3.44億 | 0.02%10.78億 | -5.43%7.72億 | -16.12%4.44億 | -28.44%1.99億 | 2.68%10.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.01%2.39億 | 3.39%8.87億 | 10.74%6.6億 | 18.51%4.39億 | 6.37%2.13億 | 24.42%8.58億 | 12.52%5.96億 | 11.38%3.7億 | 37.55%2.01億 | 21.65%6.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.94%7,890.95萬 | 5.40%2.1億 | 8.36%1.64億 | 9.45%1.16億 | 5.34%6,690.47萬 | 11.31%1.99億 | 8.16%1.51億 | 6.19%1.06億 | 3.10%6,351.56萬 | -2.82%1.79億 |
支付的各項稅費 | 14.97%918.7萬 | -13.60%3,115.78萬 | -15.95%2,341.95萬 | -10.20%1,536.82萬 | -25.18%799.07萬 | 4.96%3,606.28萬 | 14.37%2,786.48萬 | 2.33%1,711.3萬 | 16.84%1,068.02萬 | -16.95%3,435.72萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.31%3,720.55萬 | -15.71%1.3億 | -3.14%9,813.88萬 | 3.06%6,142.93萬 | 20.39%3,709萬 | 6.72%1.54億 | -13.20%1.01億 | -23.44%5,960.35萬 | -19.92%3,080.87萬 | -3.71%1.44億 |
經營活動現金流出小計 | 11.97%3.64億 | 0.87%12.58億 | 7.88%9.46億 | 14.22%6.32億 | 6.47%3.25億 | 19.10%12.47億 | 8.12%8.77億 | 4.97%5.53億 | 19.82%3.06億 | 11.14%10.47億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -106.55%-118.16萬 | 163.18%1.07億 | 163.12%6,603.85萬 | 138.24%4,181.5萬 | 116.90%1,802.84萬 | -645.28%-1.69億 | -1,997.63%-1.05億 | -5,154.86%-1.09億 | -564.43%-1.07億 | -71.27%3,096.45萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 1,054.62%1.42億 | --1.48億 | -60.41%4,368.57萬 | --4,226萬 | --1,226萬 | ---- | --1.1億 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --8,646.33 | 57,739.56%109.3萬 | --94.06萬 | --62.79萬 | ---- | -99.74%1,889.66 | ---- | ---- | -96.33%615.57 | --72.21萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.99%20 | 256.52%537.94萬 | 27,943.55%529.11萬 | --529.1萬 | --25萬 | 7.59%150.89萬 | -98.65%1.89萬 | ---- | ---- | -53.42%140.25萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -86.93%1,337.41萬 | ---- | ---- | ---- | 9,803.63%1.02億 | ---- | ---- | ---- | 82.56%103.32萬 |
投資活動現金流入小計 | 1,031.61%1.42億 | 61.23%1.67億 | -54.77%4,991.73萬 | --4,817.89萬 | 2,032,162.78%1,251萬 | 3,188.20%1.04億 | 5,415.92%1.1億 | ---- | -96.33%615.57 | -11.71%315.77萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 15,498.88%152.09萬 | 178.30%590.15萬 | 509.66%489.39萬 | 3,195.33%364.63萬 | -50.63%9,750 | 280.59%212.05萬 | 93.24%80.27萬 | -60.59%11.07萬 | --1.98萬 | -97.96%55.72萬 |
投資支付的現金 | --1.09億 | 585.53%2.06億 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 1,129,242.47%1.1億 | 558.65%2.12億 | 509.66%489.39萬 | 3,195.33%364.63萬 | -50.63%9,750 | 5,664.89%3,212.05萬 | 93.24%80.27萬 | -60.59%11.07萬 | --1.98萬 | -97.96%55.72萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 151.62%3,145.37萬 | -161.57%-4,415.49萬 | -58.90%4,502.35萬 | 40,346.37%4,453.26萬 | 65,428.57%1,250.03萬 | 2,657.55%7,170.99萬 | 6,810.61%1.1億 | -109.83%-11.07萬 | -214.15%-1.91萬 | 110.94%260.05萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收到其他與籌資活動有關的現金 | 147.93%4,790.76萬 | -5.72%8,644.3萬 | -10.55%6,487.8萬 | -26.57%4,812.51萬 | -20.53%1,932.31萬 | 44.61%9,168.69萬 | 52.31%7,253.06萬 | 40.50%6,553.48萬 | 1,123.07%2,431.46萬 | 166.99%6,340.09萬 |
籌資活動現金流入小計 | 147.93%4,790.76萬 | -5.72%8,644.3萬 | -10.55%6,487.8萬 | -26.57%4,812.51萬 | -20.53%1,932.31萬 | 44.61%9,168.69萬 | 52.31%7,253.06萬 | 40.50%6,553.48萬 | 1,123.07%2,431.46萬 | 166.99%6,340.09萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 129.11%5,623.43萬 | 37.85%1.33億 | 56.81%8,929萬 | 118.69%5,565.68萬 | 200.33%2,454.48萬 | 61.89%9,663.07萬 | 80.27%5,694.12萬 | 35.02%2,544.97萬 | -38.05%817.27萬 | 425.58%5,968.97萬 |
籌資活動現金流出小計 | 129.11%5,623.43萬 | 37.85%1.33億 | 56.81%8,929萬 | 118.69%5,565.68萬 | 200.33%2,454.48萬 | 61.89%9,663.07萬 | 80.27%5,694.12萬 | 35.02%2,544.97萬 | -38.05%817.27萬 | 425.58%5,968.97萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -59.46%-832.68萬 | -845.83%-4,676.02萬 | -256.59%-2,441.2萬 | -118.79%-753.17萬 | -132.35%-522.17萬 | -233.21%-494.38萬 | -2.77%1,558.94萬 | 44.22%4,008.51萬 | 244.06%1,614.19萬 | -70.05%371.12萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 316.28%138.64萬 | 5.90%209.94萬 | -6.37%143.02萬 | 48.71%125.31萬 | -163.00%-64.1萬 | 252.07%198.24萬 | 299.15%152.74萬 | 207.38%84.26萬 | 32.24%-24.37萬 | 77.37%-130.37萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -5.41%2,333.18萬 | 117.85%1,786.23萬 | 299.49%8,808.01萬 | 216.85%8,006.9萬 | 127.16%2,466.6萬 | -378.25%-1億 | -1.42%2,204.82萬 | -326.15%-6,852.15萬 | -894.97%-9,080.46萬 | -60.32%3,597.24萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.93%1.81億 | -37.98%1.63億 | -37.98%1.63億 | -37.98%1.63億 | -37.98%1.63億 | 15.81%2.64億 | 15.81%2.64億 | 15.81%2.64億 | 15.81%2.64億 | 66.20%2.28億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 8.79%2.05億 | 10.93%1.81億 | -11.93%2.52億 | 24.87%2.44億 | 8.90%1.88億 | -37.98%1.63億 | 14.27%2.86億 | -24.37%1.95億 | -27.72%1.73億 | 15.81%2.64億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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