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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
百洋股份 (002696)
- 7.34
- +0.01+0.14%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
25.42億總市值49.26市盈率TTM
7.38最高價7.27最低價7.57萬手成交量7.36今開7.33昨收5547.98萬成交額2.26%換手率虧損市盈率(靜)3.46億總股本7.9552周最高1.85市淨率24.55億流通值4.5752周最低8.06漲停價3.34億流通股18.45歷史最高6.60跌停價1.50%振幅3.34歷史最低--股息TTM7.33平均價3.92萬手內盤--股息率TTM100股每手3.51萬手外盤
百洋股份 (002696) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.26%28.43億 | 29.69%16.75億 | 26.48%7.55億 | 7.13%30.25億 | 6.98%21.33億 | -1.51%12.91億 | -0.75%5.97億 | -10.87%28.23億 | -11.91%19.94億 | -7.61%13.11億 |
| 收到的稅費返還 | 16.40%9,312.04萬 | 27.21%6,667.58萬 | 10.47%3,013.51萬 | 24.74%1.05億 | 31.37%7,999.89萬 | 26.50%5,241.46萬 | 25.72%2,727.9萬 | -13.34%8,406.35萬 | -14.09%6,089.5萬 | -11.86%4,143.3萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 80.99%1.02億 | 167.69%8,284.63萬 | 286.71%4,782.44萬 | 337.89%1.89億 | -38.67%5,640.6萬 | 10.70%3,094.82萬 | 5.84%1,236.69萬 | -50.17%4,313.85萬 | 205.05%9,196.79萬 | -8.95%2,795.8萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 33.86%30.38億 | 32.70%18.24億 | 30.85%8.33億 | 12.47%33.19億 | 5.72%22.69億 | -0.42%13.75億 | 0.28%6.37億 | -11.96%29.51億 | -9.20%21.47億 | -7.77%13.8億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 46.77%29.85億 | 60.25%17.19億 | 55.33%7.39億 | 20.11%27.83億 | 26.71%20.34億 | 5.12%10.73億 | -5.76%4.76億 | -16.92%23.17億 | -19.32%16.05億 | -21.34%10.2億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 38.47%3.07億 | 35.10%1.96億 | 38.14%9,824.79萬 | 13.38%3.03億 | 9.37%2.22億 | 7.88%1.45億 | 13.16%7,112.01萬 | -5.98%2.68億 | -6.11%2.03億 | -6.95%1.34億 |
| 支付的各項稅費 | 7.85%3,676.43萬 | 17.71%2,864.85萬 | 34.54%1,850.02萬 | -7.59%4,848.28萬 | -13.88%3,408.99萬 | -16.95%2,433.89萬 | -21.08%1,375.05萬 | -5.87%5,246.75萬 | -2.92%3,958.21萬 | 4.27%2,930.76萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 113.99%1.15億 | 122.58%8,030.9萬 | 120.58%5,593.11萬 | 232.57%2.44億 | -60.77%5,382.71萬 | -6.03%3,608.16萬 | -35.30%2,535.66萬 | 62.57%7,324.06萬 | 39.92%1.37億 | -11.46%3,839.7萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 46.96%34.44億 | 58.35%20.24億 | 55.58%9.11億 | 24.65%33.79億 | 18.08%23.44億 | 4.55%12.78億 | -6.14%5.86億 | -14.62%27.11億 | -15.34%19.85億 | -19.21%12.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -447.70%-4.06億 | -306.21%-1.99億 | -251.97%-7,782.41萬 | -125.07%-6,017.77萬 | -145.85%-7,421.62萬 | -38.82%9,671.33萬 | 360.56%5,121.01萬 | 35.93%2.4億 | 717.74%1.62億 | 1,070.11%1.58億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.91%3,000萬 | -79.11%3,000萬 | 200.00%3,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 151.16%125.58萬 | ---- | ---- | -41.09%145.08萬 | -69.93%50萬 | ---- | ---- | 22.93%246.28萬 | -15.90%166.28萬 | -97.17%4.71萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -13.27%55.41萬 | 150.44%51.53萬 | 2,388.99%91.01萬 | 146.72%79.69萬 | 136.63%63.89萬 | --20.57萬 | --3.66萬 | -8.98%32.3萬 | -14.03%27萬 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | 8,798.78%217.44萬 | ---- | ---- | --0 | 11,264.91%2.44萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 58.92%180.99萬 | 150.44%51.53萬 | 2,388.99%91.01萬 | -86.52%442.2萬 | -96.43%113.89萬 | -99.32%20.57萬 | -99.88%3.66萬 | -81.55%3,281.02萬 | -78.11%3,193.28萬 | 154.62%3,004.71萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 123.19%1.33億 | 183.76%9,572.57萬 | 90.02%3,443.84萬 | 25.74%1.1億 | -19.15%5,966.94萬 | -32.09%3,373.42萬 | -28.91%1,812.38萬 | 17.41%8,778.75萬 | 47.57%7,380.65萬 | 81.39%4,967.75萬 |
| 投資支付的現金 | 2,141.66%2,802.07萬 | ---- | --0 | -91.67%125萬 | -91.67%125萬 | ---- | --0 | -92.13%1,500萬 | -89.76%1,500萬 | -25.00%1,500萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --25.06萬 | --475.51萬 | --475.49萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --217.44萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 165.02%1.61億 | 197.86%1億 | 116.25%3,919.33萬 | 6.36%1.12億 | -31.40%6,091.94萬 | -47.84%3,373.42萬 | -55.31%1,812.38萬 | -60.43%1.05億 | -54.81%8,880.65萬 | 36.49%6,467.75萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -167.04%-1.6億 | -198.15%-9,996.55萬 | -111.66%-3,828.32萬 | -48.60%-1.07億 | -5.11%-5,978.05萬 | 3.18%-3,352.85萬 | -77.93%-1,808.72萬 | 17.46%-7,215.17萬 | -12.35%-5,687.37萬 | 2.69%-3,463.04萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --4,334.28萬 | --1,982.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 69.74%9.09億 | 59.69%8.55億 | 53.88%6.53億 | -12.74%7.38億 | -13.07%5.36億 | -9.49%5.36億 | -0.56%4.24億 | 24.83%8.46億 | 12.78%6.16億 | 13.41%5.92億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 32.10%3.18億 | 301.76%3.15億 | --1,525.55萬 | -22.89%2.47億 | -19.63%2.41億 | -34.58%7,850萬 | --0 | -11.24%3.2億 | 0.00%3億 | -40.00%1.2億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 63.64%12.71億 | 93.86%11.91億 | 57.48%6.68億 | -15.53%9.85億 | -15.22%7.77億 | -13.72%6.14億 | -0.56%4.24億 | 12.29%11.66億 | 8.25%9.16億 | -1.39%7.12億 |
| 償還債務支付的現金 | 14.54%7.02億 | 12.90%6.46億 | 11.41%2.75億 | 91.66%9.24億 | 103.30%6.13億 | 160.99%5.72億 | 45.27%2.47億 | -50.04%4.82億 | -64.08%3.02億 | -60.73%2.19億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.08%2,967.03萬 | 0.11%1,874.35萬 | 9.48%881.41萬 | 10.54%3,592.19萬 | 25.51%2,770.94萬 | 19.53%1,872.32萬 | 11.50%805.11萬 | -14.39%3,249.78萬 | -26.14%2,207.8萬 | -21.16%1,566.38萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -55.46%163.68萬 | -64.16%113.88萬 | -61.84%64.08萬 | -88.04%6,018.1萬 | -99.24%367.53萬 | -99.21%317.73萬 | -98.33%167.93萬 | 15,040.32%5.03億 | 24,741.22%4.84億 | 17,654.73%4.02億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 13.82%7.33億 | 12.08%6.66億 | 10.87%2.85億 | 0.19%10.2億 | -20.16%6.44億 | -6.78%5.94億 | -7.62%2.57億 | 1.17%10.18億 | -7.36%8.07億 | 9.80%6.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 306.08%5.38億 | 2,484.95%5.25億 | 128.89%3.83億 | -123.63%-3,496.35萬 | 21.37%1.32億 | -72.85%2,031.14萬 | 12.64%1.68億 | 360.37%1.48億 | 538.43%1.09億 | -47.19%7,482.54萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -57.15%225.07萬 | -65.36%271.77萬 | 12.11%198.33萬 | 103.87%1,031.85萬 | 97.23%525.24萬 | 856.91%784.61萬 | 174.88%176.9萬 | -34.26%506.13萬 | -64.11%266.3萬 | -77.39%81.99萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -814.12%-2,617.49萬 | 150.00%2.28億 | 33.06%2.69億 | -159.83%-1.92億 | -98.31%366.53萬 | -54.12%9,134.23萬 | 37.40%2.02億 | 148.73%3.21億 | 548.88%2.17億 | 113.08%1.99億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.06%4.26億 | -31.06%4.26億 | -31.06%4.26億 | 107.97%6.18億 | 107.97%6.18億 | 107.97%6.18億 | 107.97%6.18億 | 76.70%2.97億 | 76.70%2.97億 | 76.70%2.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -35.68%4億 | -7.75%6.55億 | -15.25%6.96億 | -31.06%4.26億 | 20.98%6.22億 | 42.95%7.1億 | 84.58%8.21億 | 107.97%6.18億 | 328.57%5.14億 | 89.69%4.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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