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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
奧瑞金 (002701)
- 5.77
- -0.11-1.87%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
147.70億總市值13.36市盈率TTM
5.90最高價5.74最低價38.17萬手成交量5.88今開5.88昨收2.21億成交額1.49%換手率18.67市盈率(靜)25.60億總股本6.6952周最高1.51市淨率147.56億流通值4.5952周最低6.47漲停價25.57億流通股13.06歷史最高5.29跌停價2.72%振幅0.59歷史最低0.12股息TTM5.79平均價25.48萬手內盤2.08%股息率TTM100股每手12.43萬手外盤
奧瑞金 (002701) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 62.38%184.02億 | 56.55%116.67億 | 55.59%55.19億 | 4.06%150.61億 | 3.91%113.32億 | 1.69%74.52億 | 9.95%35.47億 | -3.31%144.73億 | 1.27%109.06億 | 9.38%73.29億 |
| 收到的稅費返還 | 32.32%4,801.18萬 | 1,229.75%3,408.78萬 | 1,124.11%1,305.72萬 | -24.34%3,836.15萬 | -0.43%3,628.46萬 | -91.56%256.35萬 | -39.13%106.67萬 | -80.22%5,070.49萬 | -84.30%3,644.08萬 | -86.65%3,037.58萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 244.98%1.54億 | 263.72%1.11億 | -4.42%2,379.32萬 | -40.49%6,423.4萬 | -47.11%4,467.56萬 | -62.06%3,055.55萬 | -15.19%2,489.35萬 | 11.90%1.08億 | 11.33%8,446.44萬 | 41.40%8,053.76萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 63.00%186.04億 | 57.79%118.12億 | 55.49%55.56億 | 3.63%151.63億 | 3.50%114.13億 | 0.61%74.86億 | 9.70%35.73億 | -4.50%146.32億 | -0.46%110.27億 | 6.51%74.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 77.22%129.17億 | 87.18%82.28億 | 93.75%42.52億 | -4.17%98.54億 | -5.45%72.89億 | -23.04%43.96億 | -22.99%21.94億 | -11.57%102.83億 | -12.13%77.09億 | -2.46%57.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 86.16%17.2億 | 87.16%11.84億 | 85.72%6.5億 | 5.23%12.14億 | 3.35%9.24億 | -0.66%6.33億 | -2.92%3.5億 | 3.86%11.53億 | 5.50%8.94億 | 7.27%6.37億 |
| 支付的各項稅費 | 39.51%10.59億 | 25.84%6.52億 | 16.06%2.8億 | 0.65%9.78億 | 2.74%7.59億 | 15.45%5.18億 | 20.50%2.41億 | 16.13%9.71億 | 20.61%7.39億 | 29.88%4.49億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 112.42%12.5億 | 118.11%8.4億 | 128.86%4.1億 | 15.96%8.32億 | 11.26%5.88億 | 11.34%3.85億 | 7.79%1.79億 | 3.24%7.18億 | -10.12%5.29億 | -7.05%3.46億 |
| 經營活動現金流出小計 | 77.26%169.46億 | 83.83%109.04億 | 88.61%55.91億 | -1.89%128.77億 | -3.14%95.6億 | -16.97%59.31億 | -17.10%29.65億 | -8.03%131.25億 | -8.78%98.7億 | -0.34%71.43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -10.53%16.58億 | -41.58%9.08億 | -105.78%-3,520.66萬 | 51.75%22.86億 | 60.15%18.54億 | 424.36%15.54億 | 291.09%6.09億 | 43.39%15.07億 | 349.35%11.57億 | 262.47%2.96億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --281.17萬 | --235.17萬 | ---- | -91.44%100萬 | ---- | ---- | ---- | -85.46%1,167.78萬 | -87.45%880萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 17.00%9,981.32萬 | 7.48%9,075.21萬 | --246.7萬 | -22.93%8,816.59萬 | -21.87%8,531.16萬 | 6.79%8,443.75萬 | ---- | -10.83%1.14億 | 13.98%1.09億 | 5.85%7,906.62萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 300.17%5,592.75萬 | 382.78%1,105.79萬 | 429.81%1,021.37萬 | -76.95%1,819.72萬 | -82.22%1,397.59萬 | -96.58%229.05萬 | -96.85%192.78萬 | -18.14%7,892.98萬 | 164.34%7,860.53萬 | 224.62%6,704.39萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --78.99萬 | --78.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -66.57%3,403.33萬 | -66.44%3,384.43萬 | --384.43萬 | 2,738.92%1.05億 | --1.02億 | --1.01億 | ---- | --369.91萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -3.84%1.93億 | -26.01%1.39億 | 757.19%1,652.5萬 | 1.76%2.12億 | 2.29%2.01億 | 28.38%1.88億 | -96.85%192.78萬 | -35.29%2.09億 | 0.48%1.97億 | -11.17%1.46億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 54.12%4.86億 | 71.11%2.84億 | 82.70%1.55億 | -26.55%3.72億 | -22.47%3.15億 | -39.07%1.66億 | -37.89%8,470.08萬 | 1.61%5.07億 | 7.55%4.07億 | -3.00%2.72億 |
| 投資支付的現金 | 29.96%5,503.77萬 | -81.93%720萬 | -81.18%720萬 | 475.56%7,702.62萬 | 216.44%4,234.86萬 | 197.76%3,984.86萬 | 185.80%3,824.86萬 | -87.62%1,338.28萬 | -82.89%1,338.28萬 | -82.33%1,338.28萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --44.79億 | --38.17億 | --37.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1,303.18%50.2億 | 1,897.05%41.08億 | 3,056.38%38.81億 | -13.64%4.49億 | -14.86%3.58億 | -27.98%2.06億 | -17.90%1.23億 | -14.28%5.2億 | -8.01%4.2億 | -19.92%2.86億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,980.60%-48.27億 | -21,772.34%-39.7億 | -3,093.01%-38.64億 | 23.95%-2.37億 | 29.94%-1.57億 | 86.99%-1,814.92萬 | -36.67%-1.21億 | -9.53%-3.12億 | 14.36%-2.24億 | 27.42%-1.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -99.51%49萬 | -99.51%49萬 | --49萬 | 830.74%1.08億 | 3,821.57%1億 | 3,821.57%1億 | ---- | 352.94%1,155萬 | 0.00%255萬 | 0.00%255萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -99.51%49萬 | ---- | ---- | ---- | 3,821.57%1億 | 3,821.57%1億 | ---- | ---- | 0.00%255萬 | 0.00%255萬 |
| 取得借款收到的現金 | 130.45%84.69億 | 221.89%67.54億 | 460.98%50.66億 | 50.59%40.68億 | 70.67%36.75億 | 13.43%20.98億 | -7.76%9.03億 | -38.33%27.02億 | -12.64%21.53億 | -5.70%18.5億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 168.74%10.95億 | 121.70%8.41億 | 398.83%1.67億 | 98.19%7.05億 | 14.54%4.07億 | 42.73%3.79億 | -86.50%3,338.48萬 | -73.07%3.55億 | -69.97%3.56億 | -65.50%2.66億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 128.68%95.64億 | 194.68%75.95億 | 458.81%52.33億 | 59.04%48.8億 | 66.53%41.82億 | 21.69%25.78億 | -23.64%9.36億 | -46.20%30.69億 | -31.23%25.11億 | -22.54%21.18億 |
| 償還債務支付的現金 | 111.09%58.12億 | 113.52%38.56億 | 90.02%18.48億 | 1.24%32.08億 | 15.45%27.53億 | -1.64%18.06億 | -11.95%9.72億 | -34.47%31.68億 | -14.95%23.85億 | -5.42%18.36億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 54.82%6.25億 | 588.02%4.47億 | 203.47%1.03億 | -0.26%4.64億 | -3.74%4.03億 | -11.86%6,491.19萬 | -6.23%3,408.78萬 | -12.79%4.65億 | -15.66%4.19億 | -28.39%7,364.28萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 40.08%9.89億 | 63.56%9.18億 | 80.97%4.36億 | 6.72%8.75億 | 24.41%7.06億 | 55.25%5.61億 | 61.05%2.41億 | 44.31%8.2億 | 59.41%5.68億 | 53.59%3.61億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 92.24%74.26億 | 114.66%52.21億 | 91.38%23.87億 | 2.09%45.46億 | 14.57%38.63億 | 7.08%24.32億 | -3.33%12.47億 | -24.98%44.53億 | -7.80%33.72億 | -0.37%22.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 569.84%21.38億 | 1,533.01%23.75億 | 1,016.40%28.47億 | 124.11%3.34億 | 137.10%3.19億 | 195.00%1.45億 | -387.74%-3.11億 | -495.31%-13.85億 | -16,516.48%-8.6億 | -133.65%-1.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -407.01%-2,427.19萬 | -358.51%-1,926.34萬 | 142.47%297.35萬 | -490.20%-2,932.26萬 | -219.68%-478.72萬 | -162.09%-420.13萬 | -1,501.09%-700.13萬 | 90.22%751.47萬 | 188.73%400.01萬 | 307.04%676.61萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -152.47%-10.55億 | -142.12%-7.06億 | -717.02%-10.5億 | 1,392.27%23.54億 | 2,499.35%20.11億 | 15,799.74%16.77億 | 136.18%1.7億 | -133.88%-1.82億 | 682.10%7,737.25萬 | -86.29%1,054.8萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 201.37%35.23億 | 201.37%35.23億 | 201.37%35.23億 | -13.48%11.69億 | -13.48%11.69億 | -13.48%11.69億 | -13.48%11.69億 | 66.08%13.51億 | 66.08%13.51億 | 66.08%13.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -22.41%24.68億 | -1.04%28.16億 | 84.66%24.73億 | 201.37%35.23億 | 122.63%31.8億 | 109.02%28.46億 | 52.04%13.39億 | -13.48%11.69億 | 78.51%14.28億 | 52.92%13.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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