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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
思美傳媒 (002712)
- 5.30
- -0.22-3.99%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
28.85億總市值-58.24市盈率TTM
5.62最高價5.26最低價15.57萬手成交量5.53今開5.52昨收8498.04萬成交額2.88%換手率虧損市盈率(靜)5.44億總股本7.7752周最高2.08市淨率28.67億流通值4.8452周最低6.07漲停價5.41億流通股29.46歷史最高4.97跌停價6.52%振幅2.91歷史最低--股息TTM5.46平均價9.16萬手內盤--股息率TTM100股每手6.36萬手外盤
思美傳媒 (002712) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.36%24.42億 | 28.44%85.1億 | 31.95%62.57億 | 34.34%39.59億 | 37.51%19.33億 | 15.62%66.26億 | 11.53%47.42億 | 11.82%29.47億 | 17.65%14.06億 | 35.04%57.31億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -99.95%5,741.07 | ---- | ---- | ---- | 203.61%1,043.93萬 | 139.70%1,044.9萬 | 957.02%1,044.07萬 | 1,335.50%1,047.47萬 | -21.03%343.84萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -14.41%4,973.11萬 | -36.77%5,516.29萬 | -50.22%3,168.01萬 | -28.09%2,118.45萬 | 354.72%5,810.16萬 | 29.51%8,723.75萬 | 7.69%6,363.5萬 | -35.26%2,945.86萬 | -53.19%1,277.74萬 | 29.95%6,735.76萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.17%24.92億 | 27.39%85.65億 | 30.58%62.88億 | 33.25%39.8億 | 39.34%19.91億 | 15.89%67.24億 | 11.61%48.16億 | 11.37%29.87億 | 16.86%14.29億 | 34.92%58.02億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.01%23.85億 | 26.49%82.35億 | 27.40%61.4億 | 31.43%39.03億 | 34.41%19.71億 | 12.46%65.1億 | 7.49%48.19億 | 5.65%29.69億 | 10.87%14.66億 | 35.46%57.89億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.42%3,825.57萬 | -7.24%1.51億 | -7.00%1.1億 | -4.80%7,527.22萬 | -3.60%3,698.91萬 | -0.68%1.63億 | -0.13%1.18億 | -3.40%7,906.99萬 | -3.27%3,837.04萬 | -13.68%1.64億 |
| 支付的各項稅費 | 435.86%1,581.76萬 | 41.98%2,288.4萬 | 35.23%1,745.2萬 | 44.47%1,322.53萬 | -18.62%295.18萬 | -40.05%1,611.83萬 | -44.35%1,290.57萬 | -43.41%915.42萬 | -23.54%362.7萬 | 33.40%2,688.72萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -30.85%4,533.34萬 | 7.39%1.61億 | -24.40%1.32億 | 10.31%7,425.12萬 | 65.71%6,555.61萬 | 1.14%1.5億 | 43.20%1.75億 | -16.08%6,731.42萬 | 25.87%3,955.97萬 | 23.47%1.48億 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.65%24.84億 | 25.31%85.7億 | 24.86%63.99億 | 30.09%40.65億 | 34.15%20.76億 | 11.61%68.39億 | 7.96%51.25億 | 4.56%31.25億 | 10.69%15.48億 | 33.11%61.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 109.11%777.95萬 | 96.04%-457.72萬 | 64.16%-1.11億 | 38.23%-8,525.63萬 | 28.18%-8,543.06萬 | 64.59%-1.16億 | 28.41%-3.1億 | 55.00%-1.38億 | 32.27%-1.19億 | -7.47%-3.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 78.41%631.26萬 | --631.26萬 | --631.26萬 | --79.37萬 | -94.50%353.82萬 | ---- | ---- | ---- | -46.84%6,433.06萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 400.34%250.54萬 | --250.54萬 | --250.54萬 | --51.92萬 | -80.16%50.07萬 | ---- | ---- | ---- | 4.97%252.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 999.45%20.21萬 | 938.71%19.09萬 | 1,865.69%5.47萬 | ---- | -95.20%1.84萬 | -94.98%1.84萬 | -94.53%2,780.19 | ---- | -32.86%38.26萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.58%6,346.67萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 122.32%902.01萬 | 48,914.62%900.9萬 | 319,040.54%887.27萬 | --131.3萬 | -96.90%405.73萬 | -99.98%1.84萬 | -100.00%2,780.19 | ---- | -2.62%1.31億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 24.61%15.62萬 | -61.27%83.55萬 | -60.65%32.78萬 | -63.62%21.84萬 | -58.61%12.54萬 | -25.21%215.72萬 | -58.23%83.3萬 | -45.50%60.03萬 | -38.27%30.29萬 | -49.13%288.42萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 24.61%15.62萬 | -61.27%83.55萬 | -60.65%32.78萬 | -63.62%21.84萬 | -58.61%12.54萬 | -93.44%215.72萬 | -97.40%83.3萬 | -98.07%60.03萬 | -38.27%30.29萬 | -77.43%3,288.42萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -113.16%-15.62萬 | 330.73%818.47萬 | 1,165.64%868.12萬 | 1,548.37%865.43萬 | 492.08%118.76萬 | -98.06%190.02萬 | -101.28%-81.46萬 | -100.93%-59.75萬 | -100.87%-30.29萬 | 954.11%9,782.01萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.81%130萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.81%130萬 |
| 取得借款收到的現金 | 45.26%2.59億 | -21.39%7.88億 | -1.03%7.75億 | 34.66%5.59億 | 0.24%1.78億 | 75.82%10.02億 | 37.35%7.83億 | 1.22%4.15億 | -18.35%1.78億 | 95.21%5.7億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,289.47萬 | --1.44億 | --1.04億 | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 69.30%3.02億 | -7.00%9.32億 | 12.28%8.79億 | 59.53%6.62億 | 0.24%1.78億 | 75.42%10.02億 | 37.04%7.83億 | 0.97%4.15億 | -18.54%1.78億 | 90.98%5.71億 |
| 償還債務支付的現金 | 35.60%2.03億 | 9.86%8.76億 | 17.05%7.25億 | 54.08%5.24億 | -18.25%1.5億 | 140.15%7.97億 | 163.53%6.19億 | 106.06%3.4億 | 266.00%1.83億 | -0.90%3.32億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -31.34%383.88萬 | -7.92%1,890.14萬 | 1.98%1,642.2萬 | 22.60%1,178.61萬 | 33.03%559.08萬 | 24.67%2,052.65萬 | 29.26%1,610.3萬 | 15.72%961.33萬 | 48.94%420.27萬 | 97.96%1,646.47萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,157.88%4,076.73萬 | 16.47%1.31億 | 756.35%1.52億 | 760.73%1.33億 | 34.78%324.1萬 | 166.85%1.13億 | -32.16%1,770.3萬 | 2.51%1,550.63萬 | -80.90%240.46萬 | 31.24%4,221.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 56.20%2.47億 | 10.26%10.26億 | 36.72%8.93億 | 83.26%6.69億 | -16.44%1.58億 | 138.17%9.3億 | 138.75%6.53億 | 93.77%3.65億 | 189.87%1.9億 | 4.05%3.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 173.16%5,461.65萬 | -231.02%-9,395.84萬 | -110.68%-1,385.76萬 | -114.21%-708.93萬 | 272.25%1,999.42萬 | -60.30%7,171.5萬 | -56.41%1.3億 | -77.59%4,988.04萬 | -107.58%-1,160.73萬 | 336.62%1.81億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 196.87%6,223.98萬 | -115.68%-9,035.09萬 | 35.71%-1.16億 | 5.69%-8,369.13萬 | 50.91%-6,424.88萬 | 12.31%-4,189.21萬 | -153.50%-1.81億 | -341.36%-8,874.33萬 | -1,182.66%-1.31億 | 87.79%-4,777.35萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.49%1.97億 | -12.74%2.87億 | -12.74%2.87億 | -12.74%2.87億 | -12.74%2.87億 | -12.69%3.29億 | -12.69%3.29億 | -12.69%3.29億 | -12.69%3.29億 | -50.96%3.77億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 16.23%2.59億 | -31.49%1.97億 | 15.27%1.71億 | -15.34%2.03億 | 12.49%2.23億 | -12.74%2.87億 | -51.48%1.48億 | -32.65%2.4億 | -49.07%1.98億 | -12.69%3.29億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
