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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
特一藥業 (002728)
- 9.51
- -0.18-1.86%
休市中 05/15 15:00 (北京)
48.82億總市值64.26市盈率TTM
9.67最高價9.44最低價10.73萬手成交量9.67今開9.69昨收1.03億成交額3.23%換手率59.81市盈率(靜)5.13億總股本15.2152周最高2.64市淨率31.57億流通值8.1252周最低10.66漲停價3.32億流通股20.57歷史最高8.72跌停價2.37%振幅2.17歷史最低0.05股息TTM9.56平均價5.47萬手內盤0.53%股息率TTM100股每手5.12萬手外盤
特一藥業 (002728) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -38.48%2.06億 | 58.24%9.82億 | 64.96%7.63億 | 72.35%5.7億 | 104.87%3.34億 | -32.90%6.21億 | -28.07%4.63億 | -26.25%3.31億 | -30.26%1.63億 | -2.65%9.25億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --311.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 72.64%282.27萬 | -28.94%850.62萬 | -20.75%655.05萬 | -43.49%313.78萬 | -61.04%163.5萬 | -43.83%1,196.99萬 | -51.34%826.57萬 | -60.41%555.32萬 | 91.58%419.67萬 | -1.99%2,130.9萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -37.94%2.08億 | 57.08%9.94億 | 63.45%7.7億 | 70.44%5.73億 | 100.71%3.36億 | -33.15%6.33億 | -28.67%4.71億 | -27.29%3.36億 | -29.13%1.67億 | -2.64%9.46億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.95%6,540.07萬 | -26.01%2.32億 | -28.99%1.84億 | -31.86%1.36億 | -22.51%7,104.71萬 | -10.68%3.13億 | -2.57%2.59億 | 14.01%1.99億 | -2.51%9,168.3萬 | 17.37%3.51億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.71%3,416.12萬 | 11.39%1.15億 | 8.98%8,550.06萬 | 5.55%5,731.68萬 | -1.48%2,902.13萬 | -5.13%1.03億 | -5.64%7,845.53萬 | -6.95%5,430.25萬 | -18.14%2,945.61萬 | 20.62%1.08億 |
| 支付的各項稅費 | -43.39%2,012.54萬 | 45.90%9,128.08萬 | 23.21%5,897.26萬 | 19.20%4,972.32萬 | -3.58%3,554.9萬 | -38.61%6,256.59萬 | -42.49%4,786.4萬 | -39.69%4,171.27萬 | 7.65%3,686.78萬 | 51.00%1.02億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -30.46%7,700.4萬 | 76.82%3.12億 | 101.61%2.5億 | 119.31%1.85億 | 127.63%1.11億 | -5.46%1.76億 | -20.48%1.24億 | -17.73%8,418.1萬 | 8.45%4,864.53萬 | 29.57%1.87億 |
| 經營活動現金流出小計 | -20.16%1.97億 | 14.42%7.5億 | 13.62%5.79億 | 12.69%4.27億 | 19.21%2.46億 | -12.38%6.55億 | -13.41%5.09億 | -6.24%3.79億 | -1.18%2.07億 | 24.56%7.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -86.94%1,167.52萬 | 1,182.44%2.44億 | 599.53%1.91億 | 442.65%1.46億 | 327.00%8,938.38萬 | -111.36%-2,254.98萬 | -153.01%-3,827.49萬 | -173.11%-4,266.99萬 | -246.31%-3,937.65萬 | -46.58%1.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 650.21%139.85萬 | -78.70%79.56萬 | -60.54%74.87萬 | -71.36%29.97萬 | 768.25%18.64萬 | 935.41%373.58萬 | 602.52%189.74萬 | --104.65萬 | --2.15萬 | 6.29%36.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.60%800 | 755.20%20.08萬 | 6,702.72%20萬 | 18,081.82%20萬 | 39,900.00%20萬 | -84.87%2.35萬 | -98.10%2,940 | -99.29%1,100 | --500 | 65.48%15.51萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 233.33%3億 | -78.14%1.95億 | -61.22%1.85億 | -56.00%1.1億 | 350.00%9,000萬 | 1,121.93%8.92億 | --4.77億 | --2.5億 | --2,000萬 | 82.50%7,300萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 233.45%3.01億 | -78.12%1.96億 | -61.17%1.86億 | -55.99%1.1億 | 351.44%9,038.64萬 | 1,118.47%8.96億 | 112,525.90%4.79億 | 162,934.99%2.51億 | --2,002.2萬 | 81.82%7,351.59萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -30.43%1,344.87萬 | -29.95%7,954.73萬 | -27.12%5,585.46萬 | -40.24%3,744.54萬 | -18.86%1,933.08萬 | 31.97%1.14億 | 24.61%7,664.03萬 | 36.33%6,265.53萬 | 23.86%2,382.45萬 | -4.67%8,604.65萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 125.00%3.15億 | -54.60%4.05億 | -58.82%2.85億 | -48.18%1.85億 | 225.51%1.4億 | 1,121.93%8.92億 | 5,223.15%6.92億 | --3.57億 | --4,301萬 | 82.50%7,300萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 106.14%3.28億 | -51.81%4.85億 | -55.66%3.41億 | -46.99%2.22億 | 138.40%1.59億 | 532.25%10.06億 | 931.67%7.69億 | 813.13%4.2億 | 247.46%6,683.45萬 | 10.63%1.59億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 60.77%-2,704.94萬 | -162.80%-2.89億 | 46.54%-1.55億 | 33.61%-1.12億 | -47.28%-6,894.44萬 | -28.37%-1.1億 | -291.12%-2.9億 | -268.10%-1.69億 | -143.37%-4,681.25萬 | 17.23%-8,553.06萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 11.23%1,543.62萬 | 3.34%1,372.54萬 | -16.53%1,108.63萬 | -18.08%1,058.07萬 | -95.09%1,387.74萬 | -95.31%1,328.21萬 | -4.57%1,328.21萬 | -7.21%1,291.52萬 | --2.83億 |
| 取得借款收到的現金 | -50.00%8,000萬 | -38.95%6.19億 | -48.78%4.2億 | -31.16%3.1億 | -11.11%1.6億 | 61.78%10.14億 | 92.94%8.2億 | 63.76%4.5億 | 260.00%1.8億 | -17.92%6.27億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -65.28%1.84億 | -67.92%1.54億 | -48.67%1.54億 | 4.00%1.04億 | 165.00%5.3億 | 140.00%4.8億 | 50.00%3億 | --1億 | --2億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -70.86%8,000萬 | -47.46%8.18億 | -55.25%5.88億 | -37.79%4.75億 | -6.26%2.75億 | 40.40%15.58億 | 44.60%13.13億 | 56.19%7.64億 | 358.26%2.93億 | 45.32%11.09億 |
| 償還債務支付的現金 | -88.01%5,000萬 | 9.89%8.89億 | 39.30%6.77億 | 68.95%5.17億 | 119.47%4.17億 | -16.24%8.09億 | -29.43%4.86億 | -43.21%3.06億 | 73.04%1.9億 | 86.82%9.66億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -65.66%40.57萬 | -86.33%2,491.34萬 | -85.25%2,769.28萬 | -98.81%216.72萬 | -14.86%118.14萬 | 22.34%1.82億 | 23.13%1.88億 | 20.29%1.82億 | 141.29%138.76萬 | 0.95%1.49億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -94.49%3,733.6萬 | -93.54%3,733.6萬 | -98.23%733.6萬 | -99.95%9.16萬 | 577.86%6.78億 | 477.86%5.78億 | --4.14億 | --1.8億 | -50.00%1億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -87.95%5,040.57萬 | -43.01%9.51億 | -40.72%7.42億 | -41.65%5.27億 | 12.62%4.18億 | 37.39%16.69億 | 32.99%12.52億 | 30.70%9.02億 | 236.48%3.71億 | 40.51%12.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 120.60%2,959.43萬 | -19.15%-1.33億 | -350.29%-1.54億 | 62.94%-5,141.69萬 | -83.11%-1.44億 | -5.75%-1.12億 | 286.92%6,164.97萬 | 31.15%-1.39億 | -68.92%-7,847.24萬 | -4.22%-1.05億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 111.54%1,422.01萬 | 27.28%-1.77億 | 55.69%-1.18億 | 95.10%-1,715.62萬 | 25.15%-1.23億 | -3,314.84%-2.44億 | -664.26%-2.66億 | -85.26%-3.5億 | -324.61%-1.65億 | -95.46%758.53萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -58.53%1.26億 | -44.60%3.03億 | -44.60%3.03億 | -44.60%3.03億 | -44.60%3.03億 | 1.41%5.47億 | 1.41%5.47億 | 1.41%5.47億 | 1.41%5.47億 | 44.93%5.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -22.18%1.4億 | -58.53%1.26億 | -34.05%1.85億 | 45.22%2.86億 | -52.97%1.8億 | -44.60%3.03億 | -44.40%2.8億 | -43.82%1.97億 | -23.64%3.82億 | 1.41%5.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
