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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
永興材料 (002756)
- 73.63
- -2.27-2.99%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
396.94億總市值41.39市盈率TTM
76.67最高價73.58最低價17.27萬手成交量75.50今開75.90昨收12.92億成交額4.46%換手率60.01市盈率(靜)5.39億總股本89.8852周最高3.01市淨率285.01億流通值29.3852周最低83.49漲停價3.87億流通股127.29歷史最高68.31跌停價4.07%振幅-1.13歷史最低0.80股息TTM74.81平均價8.83萬手內盤1.09%股息率TTM100股每手7.11萬手外盤
永興材料 (002756) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 77.82%21.24億 | -12.57%71.85億 | -17.53%52.79億 | -27.97%34.09億 | -37.68%11.94億 | -38.40%82.18億 | -41.62%64.01億 | -40.07%47.33億 | -46.20%19.17億 | -13.01%133.4億 |
| 收到的稅費返還 | 9,606,915.82%1,099.52萬 | 193.31%4,417.48萬 | --3,392.46萬 | --1,823.68萬 | -100.00%114.45 | -37.59%1,506.1萬 | ---- | ---- | --354.78萬 | --2,413.18萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 49.35%8,999.34萬 | -75.37%1.19億 | -73.38%1.26億 | -70.56%1.03億 | -78.94%6,025.83萬 | -9.92%4.84億 | 13.32%4.74億 | 130.47%3.51億 | 370.56%2.86億 | 106.47%5.37億 |
| 經營活動現金流入小計 | 77.33%22.25億 | -15.71%73.48億 | -20.89%54.39億 | -30.55%35.3億 | -43.13%12.55億 | -37.29%87.17億 | -39.60%68.75億 | -36.85%50.83億 | -39.11%22.06億 | -10.86%139.02億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.56%15.91億 | -6.06%59.39億 | -15.60%42.7億 | -17.49%27.91億 | -18.71%13.77億 | -15.05%63.22億 | -10.22%50.6億 | -11.25%33.82億 | 7.35%16.94億 | 2.36%74.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.65%1.36億 | 6.42%3.51億 | 7.32%2.74億 | 6.67%1.96億 | 9.49%1.23億 | 10.73%3.29億 | 31.03%2.55億 | 35.55%1.84億 | 23.06%1.12億 | 18.71%2.98億 |
| 支付的各項稅費 | 64.00%1.62億 | -62.17%4.34億 | -71.21%3.06億 | -72.97%2.43億 | -80.93%9,890.76萬 | -43.36%11.47億 | -46.33%10.64億 | -46.22%8.99億 | -18.56%5.19億 | 51.15%20.25億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 57.22%3,942.52萬 | 15.96%1.51億 | 13.12%1.23億 | -31.23%5,988.6萬 | -54.85%2,507.69萬 | -32.11%1.3億 | 20.97%1.09億 | 19.96%8,707.6萬 | 114.80%5,553.61萬 | 123.94%1.92億 |
| 經營活動現金流出小計 | 18.78%19.28億 | -13.30%68.75億 | -23.33%49.74億 | -27.74%32.89億 | -31.78%16.24億 | -20.37%79.29億 | -17.91%64.88億 | -20.01%45.52億 | 2.08%23.8億 | 11.29%99.57億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 180.38%2.96億 | -39.92%4.73億 | 20.06%4.65億 | -54.63%2.41億 | -112.35%-3.69億 | -80.02%7.88億 | -88.87%3.87億 | -77.48%5.31億 | -113.44%-1.74億 | -40.67%39.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 141.51%28.38億 | 234.39%56.47億 | 398.90%44.24億 | 796.49%36.46億 | 512.78%11.75億 | 342.66%16.89億 | --8.87億 | --4.07億 | --1.92億 | 179.44%3.82億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 303.92%5,222.06萬 | 89.62%5,408.16萬 | 96.73%4,576.3萬 | 146.68%4,264.79萬 | 180.75%1,292.84萬 | -32.31%2,852.09萬 | --2,326.17萬 | --1,728.9萬 | 4,723.57%460.49萬 | 464.57%4,213.61萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 845.93%90.68萬 | -60.04%904.58萬 | 42.77%1,196.43萬 | 9.02%767.23萬 | -97.43%9.59萬 | 61.72%2,263.97萬 | -55.11%838.04萬 | -51.16%703.76萬 | -65.77%373.68萬 | 1,470.61%1,399.95萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --15.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 272.37%44.24億 | 228.19%57.1億 | 387.99%44.82億 | 757.57%36.97億 | 493.74%11.88億 | 297.57%17.4億 | 4,819.44%9.18億 | 2,891.53%4.31億 | 1,716.88%2億 | 144.17%4.38億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -56.13%2,101.2萬 | -22.76%2.04億 | -28.01%2.03億 | -48.18%1.13億 | -15.14%4,790.1萬 | -28.37%2.64億 | -31.28%2.82億 | -39.88%2.17億 | 50.54%5,644.97萬 | -20.60%3.69億 |
| 投資支付的現金 | 78.96%26.66億 | 149.78%79.18億 | 192.57%61億 | 350.35%46.61億 | 1,653.39%14.9億 | 324.98%31.7億 | 324.66%20.85億 | 851.33%10.35億 | 1,599.56%8,497.81萬 | 1,390.32%7.46億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --13.76億 | 425.53%33.63億 | ---- | ---- | ---- | --6.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 164.22%40.63億 | 181.89%114.86億 | 166.25%63.03億 | 281.23%47.74億 | 987.41%15.38億 | 265.39%40.74億 | 160.66%23.67億 | 166.41%12.52億 | 232.78%1.41億 | 116.53%11.15億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 203.00%3.6億 | -147.39%-57.75億 | -25.71%-18.22億 | -31.14%-10.77億 | -696.41%-3.5億 | -244.60%-23.35億 | -62.89%-14.49億 | -80.22%-8.21億 | 286.32%5,866.39萬 | -101.77%-6.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,515萬 | --1,515萬 | --1,515萬 | --1,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,515萬 | --1,515萬 | --1,515萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 474.35%4.7億 | -41.93%7.29億 | -69.22%2.72億 | -68.84%2.25億 | -90.57%8,187.75萬 | 192.05%12.56億 | 105.31%8.83億 | 214.26%7.23億 | --8.68億 | -39.92%4.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,408.91萬 | --3,416.91萬 | --3,416.91萬 | --3,416.91萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 437.24%5.04億 | -38.00%7.79億 | -63.64%3.21億 | -62.03%2.75億 | -89.19%9,387.75萬 | 192.05%12.56億 | 66.58%8.83億 | 214.26%7.23億 | --8.68億 | -76.14%4.3億 |
| 償還債務支付的現金 | 16,571.67%5.33億 | -80.91%2.3億 | -92.70%4,586.09萬 | -60.24%3,583.23萬 | -78.70%319.45萬 | 180.64%12.07億 | 214.06%6.28億 | --9,011.89萬 | --1,500萬 | -39.92%4.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 477.41%148.2萬 | -70.96%4.27億 | -78.00%2.66億 | -74.86%2.73億 | -96.93%25.67萬 | -46.37%14.72億 | -55.88%12.1億 | -50.70%10.86億 | -93.46%836.66萬 | 1,169.41%27.44億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.73%1.33億 | 3.73%1.33億 | -90.04%1,274.4萬 | ---- | 1,113.54%1.28億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,243.39萬 | -90.26%3,452.29萬 | ---- | ---- | ---- | 138.40%3.54億 | --3.53億 | --3.11億 | --2.02億 | 3,661.90%1.49億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 15,735.02%5.46億 | -77.18%6.92億 | -85.76%3.12億 | -79.23%3.09億 | -98.47%345.12萬 | -8.72%30.33億 | -25.54%21.91億 | -32.49%14.87億 | 76.30%2.26億 | 255.05%33.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -146.60%-4,213.91萬 | 104.86%8,641.43萬 | 100.69%900.89萬 | 95.53%-3,414.34萬 | -85.93%9,042.63萬 | 38.57%-17.77億 | 45.78%-13.08億 | 61.29%-7.64億 | 602.30%6.43億 | -433.88%-28.93億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -331.09%-137.69萬 | -185.14%-47.46萬 | 347.20%85.38萬 | 1,087.70%164.71萬 | 316.93%59.58萬 | -78.59%55.75萬 | -115.47%-34.54萬 | -106.32%-16.68萬 | 70.26%-27.47萬 | -58.95%260.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 197.71%6.13億 | -56.97%-52.16億 | 43.18%-13.47億 | 17.60%-8.68億 | -219.00%-6.28億 | -981.13%-33.23億 | -1,423.05%-23.7億 | -1,460.43%-10.54億 | -53.39%5.27億 | -94.75%3.77億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -85.99%8.5億 | -35.39%60.65億 | -35.39%60.65億 | -35.39%60.65億 | -35.31%60.65億 | 4.19%93.88億 | 4.19%93.88億 | 4.19%93.88億 | 4.05%93.76億 | 393.74%90.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -73.10%14.63億 | -86.00%8.49億 | -32.77%47.18億 | -37.64%51.97億 | -45.09%54.37億 | -35.39%60.65億 | -23.64%70.18億 | -6.81%83.34億 | -2.36%99.03億 | 4.19%93.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
